Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 940	45 589	81 529	434 852	542 379	977 231	431 461	537 291	968 752	39 331	50 677	90 008
20208	9 142	0	9 142	5 742	0	5 742	6 628	0	6 628	8 256	0	8 256
20209	0	0	0	52 746	0	52 746	46 186	0	46 186	6 560	0	6 560
20302	0	1 727	1 727	0	174	174	0	129	129	0	1 772	1 772
30102	17 449	0	17 449	1 084 112	0	1 084 112	1 088 770	0	1 088 770	12 791	0	12 791
30110	120 421	6 441	126 862	1 901 872	217 423	2 119 295	1 888 035	207 820	2 095 855	134 258	16 044	150 302
30202	1 711	0	1 711	0	0	0	199	0	199	1 512	0	1 512
30204	846	0	846	0	0	0	191	0	191	655	0	655
30215	2 285	893	3 178	0	34	34	0	46	46	2 285	881	3 166
30221	0	595	595	0	115 142	115 142	0	98 192	98 192	0	17 545	17 545
30233	14	0	14	13 007	3 176	16 183	13 020	3 176	16 196	1	0	1
30424	4 814	0	4 814	132 919	0	132 919	137 696	0	137 696	37	0	37
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	306 200	0	306 200	1 585 000	0	1 585 000	1 570 200	0	1 570 200	321 000	0	321 000
45204	261	0	261	50	0	50	93	0	93	218	0	218
45205	5 777	0	5 777	30	0	30	896	0	896	4 911	0	4 911
45206	20 146	0	20 146	0	0	0	3 082	0	3 082	17 064	0	17 064
45207	64 317	0	64 317	762	0	762	10 150	0	10 150	54 929	0	54 929
45208	25 550	0	25 550	0	0	0	750	0	750	24 800	0	24 800
45503	150	0	150	500	0	500	0	0	0	650	0	650
45504	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45505	6 542	0	6 542	8 655	0	8 655	8 495	0	8 495	6 702	0	6 702
45506	85 440	0	85 440	9 166	0	9 166	28 339	0	28 339	66 267	0	66 267
45507	139 979	0	139 979	26 581	0	26 581	6 691	0	6 691	159 869	0	159 869
45509	114	0	114	231	0	231	236	0	236	109	0	109
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45815	6 753	0	6 753	277	0	277	202	0	202	6 828	0	6 828
45915	20	0	20	15	0	15	14	0	14	21	0	21
47404	0	0	0	838 143	846 665	1 684 808	838 143	829 041	1 667 184	0	17 624	17 624
47408	0	0	0	727 982	809 619	1 537 601	727 982	809 619	1 537 601	0	0	0
47415	2 754	0	2 754	0	0	0	56	0	56	2 698	0	2 698
47423	351	0	351	36	0	36	31	0	31	356	0	356
47427	391	0	391	119	0	119	391	0	391	119	0	119
60302	35	0	35	0	0	0	28	0	28	7	0	7
60306	28	0	28	0	0	0	11	0	11	17	0	17
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	30	0	30	77	0	77	78	0	78	29	0	29
60312	642	0	642	5 031	0	5 031	5 026	0	5 026	647	0	647
60323	347	0	347	15	0	15	35	0	35	327	0	327
60336	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60401	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	32 916	0	32 916
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	8	0	8	50	0	50	50	0	50	8	0	8
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	298	0	298	19	0	19	48	0	48	269	0	269
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	226 036	0	226 036	44 829	0	44 829	0	0	0	270 865	0	270 865
70608	58 352	0	58 352	12 767	0	12 767	0	0	0	71 119	0	71 119
70609	811	0	811	130	0	130	0	0	0	941	0	941
70611	1 310	0	1 310	324	0	324	0	0	0	1 634	0	1 634
Итого по активу (баланс)	1 188 564	55 245	1 243 809	6 886 121	2 534 612	9 420 733	6 818 298	2 485 314	9 303 612	1 256 387	104 543	1 360 930
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	27 491	0	27 491	0	0	0	0	0	0	27 491	0	27 491
10801	23 991	0	23 991	0	0	0	0	0	0	23 991	0	23 991
30126	4 632	0	4 632	28	0	28	1	0	1	4 605	0	4 605
30220	0	0	0	5	5 640	5 645	5	27 829	27 834	0	22 189	22 189
30232	40	1 425	1 465	26 472	25 221	51 693	26 725	24 615	51 340	293	819	1 112
405	7 099	0	7 099	4 202	0	4 202	9 695	0	9 695	12 592	0	12 592
407	88 239	26	88 265	1 084 012	22 041	1 106 053	1 091 879	23 728	1 115 607	96 106	1 713	97 819
408.1	22 217	395	22 612	110 308	1 448	111 756	122 905	1 243	124 148	34 814	190	35 004
408.2	12 172	3 346	15 518	357 617	133 775	491 392	360 597	137 343	497 940	15 152	6 914	22 066
40905	0	0	0	2 202	28	2 230	2 202	28	2 230	0	0	0
40909	0	0	0	4 045	3 069	7 114	4 045	3 069	7 114	0	0	0
40910	0	0	0	110	68	178	110	68	178	0	0	0
40911	3	0	3	10 259	35	10 294	10 257	35	10 292	1	0	1
40912	0	0	0	1 749	16 343	18 092	1 749	16 343	18 092	0	0	0
40913	0	0	0	1 050	5 446	6 496	1 050	5 446	6 496	0	0	0
42301	3 535	3 891	7 426	7 123	227	7 350	5 190	246	5 436	1 602	3 910	5 512
42303	6 381	0	6 381	2 400	0	2 400	6 478	0	6 478	10 459	0	10 459
42304	660	0	660	16	0	16	2 156	0	2 156	2 800	0	2 800
42305	49 911	2 047	51 958	16 214	103	16 317	12 840	85	12 925	46 537	2 029	48 566
42306	341	41 966	42 307	0	2 099	2 099	2	2 115	2 117	343	41 982	42 325
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	36 922	0	36 922	4 074	0	4 074	2 016	0	2 016	34 864	0	34 864
45515	87 294	0	87 294	16 785	0	16 785	23 308	0	23 308	93 817	0	93 817
45818	11 702	0	11 702	5 154	0	5 154	190	0	190	6 738	0	6 738
45918	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	809 225	729 550	1 538 775	809 225	729 550	1 538 775	0	0	0
47411	0	0	0	408	80	488	408	80	488	0	0	0
47416	1 144	0	1 144	25 893	0	25 893	25 050	0	25 050	301	0	301
47422	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
47425	7 103	0	7 103	6 285	0	6 285	7 921	0	7 921	8 739	0	8 739
60301	244	0	244	636	0	636	578	0	578	186	0	186
60305	3 361	0	3 361	2 207	0	2 207	1 978	0	1 978	3 132	0	3 132
60309	32	0	32	0	0	0	43	0	43	75	0	75
60311	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60322	52	0	52	15	0	15	16	0	16	53	0	53
60324	465	0	465	80	0	80	47	0	47	432	0	432
60335	1 474	0	1 474	676	0	676	598	0	598	1 396	0	1 396
60414	18 894	0	18 894	0	0	0	137	0	137	19 031	0	19 031
60903	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
61304	78	0	78	17	0	17	60	0	60	121	0	121
70601	238 233	0	238 233	0	0	0	48 019	0	48 019	286 252	0	286 252
70603	55 962	0	55 962	0	0	0	12 081	0	12 081	68 043	0	68 043
70604	919	0	919	0	0	0	175	0	175	1 094	0	1 094
Итого по пассиву (баланс)	1 190 713	53 096	1 243 809	2 499 386	945 173	3 444 559	2 589 857	971 823	3 561 680	1 281 184	79 746	1 360 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28	0	28	13 458	0	13 458	12 982	0	12 982	504	0	504
90902	78 897	0	78 897	60 730	0	60 730	34 015	0	34 015	105 612	0	105 612
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 915	0	13 915	0	0	0	4 500	0	4 500	9 415	0	9 415
91501	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
91604	3 992	0	3 992	1 115	0	1 115	2 205	0	2 205	2 902	0	2 902
91704	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91802	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305
99998	972 988	0	972 988	83 881	0	83 881	86 144	0	86 144	970 725	0	970 725
Итого по активу (баланс)	1 079 233	0	1 079 233	159 184	0	159 184	139 846	0	139 846	1 098 571	0	1 098 571
Пассив
91311	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	15 642	0	15 642
91312	895 992	0	895 992	43 761	0	43 761	32 972	0	32 972	885 203	0	885 203
91316	11	0	11	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	11	0	11
91317	32 438	0	32 438	32 761	0	32 761	41 287	0	41 287	40 964	0	40 964
91507	28 905	0	28 905	0	0	0	0	0	0	28 905	0	28 905
99999	106 245	0	106 245	53 701	0	53 701	75 302	0	75 302	127 846	0	127 846
Итого по пассиву (баланс)	1 079 233	0	1 079 233	140 023	0	140 023	159 361	0	159 361	1 098 571	0	1 098 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 538	0	12 538	191 985	736 197	928 182	204 523	708 162	912 685	0	28 035	28 035
99996	12 428	0	12 428	897 456	0	897 456	882 028	0	882 028	27 856	0	27 856
Итого по активу (баланс)	24 966	0	24 966	1 089 441	736 197	1 825 638	1 086 551	708 162	1 794 713	27 856	28 035	55 891
Пассив
96901	0	12 428	12 428	664 531	217 497	882 028	692 387	205 069	897 456	27 856	0	27 856
99997	12 538	0	12 538	912 686	0	912 686	928 183	0	928 183	28 035	0	28 035
Итого по пассиву (баланс)	12 538	12 428	24 966	1 577 217	217 497	1 794 714	1 620 570	205 069	1 825 639	55 891	0	55 891

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?