Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 278	0	18 278	0	0	0	49	0	49	18 229	0	18 229
20202	10 960	9 345	20 305	217 358	88 937	306 295	216 492	90 788	307 280	11 826	7 494	19 320
20208	13	0	13	8	0	8	0	0	0	21	0	21
20209	0	0	0	48 834	1 286	50 120	48 834	1 286	50 120	0	0	0
30102	31 372	0	31 372	1 767 382	0	1 767 382	1 763 835	0	1 763 835	34 919	0	34 919
30110	493	887	1 380	979	8 235	9 214	820	8 293	9 113	652	829	1 481
30202	7 978	0	7 978	0	0	0	238	0	238	7 740	0	7 740
30204	121	0	121	0	0	0	4	0	4	117	0	117
30233	0	0	0	469	198	667	469	198	667	0	0	0
31902	60 000	0	60 000	1 380 000	0	1 380 000	1 375 000	0	1 375 000	65 000	0	65 000
45201	7 124	0	7 124	18 970	0	18 970	18 649	0	18 649	7 445	0	7 445
45204	19 350	0	19 350	0	0	0	3 350	0	3 350	16 000	0	16 000
45205	51 470	0	51 470	0	0	0	0	0	0	51 470	0	51 470
45206	176 580	0	176 580	2 320	0	2 320	1 200	0	1 200	177 700	0	177 700
45207	481 561	0	481 561	10 000	0	10 000	4 932	0	4 932	486 629	0	486 629
45208	121 710	0	121 710	0	0	0	1 630	0	1 630	120 080	0	120 080
45506	19 310	0	19 310	770	0	770	1 033	0	1 033	19 047	0	19 047
45507	92 063	0	92 063	0	0	0	720	0	720	91 343	0	91 343
45706	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45812	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45815	4 600	0	4 600	290	0	290	1	0	1	4 889	0	4 889
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	8 019	7 992	16 011	8 019	7 992	16 011	0	0	0
47423	47 034	0	47 034	18	0	18	32	0	32	47 020	0	47 020
47427	11 112	0	11 112	14 674	0	14 674	14 320	0	14 320	11 466	0	11 466
60302	6 464	0	6 464	0	0	0	277	0	277	6 187	0	6 187
60306	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60308	0	0	0	655	0	655	595	0	595	60	0	60
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	886	0	886	1 144	0	1 144	1 215	0	1 215	815	0	815
60323	440	0	440	30	0	30	1	0	1	469	0	469
60336	75	0	75	85	0	85	69	0	69	91	0	91
60401	104 091	0	104 091	0	0	0	0	0	0	104 091	0	104 091
60404	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	1 556	0	1 556	230	0	230	0	0	0	1 786	0	1 786
60906	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61002	85	0	85	19	0	19	7	0	7	97	0	97
61008	191	0	191	68	0	68	73	0	73	186	0	186
61009	34	0	34	127	0	127	127	0	127	34	0	34
61403	394	0	394	0	0	0	39	0	39	355	0	355
61702	4 631	0	4 631	1 213	0	1 213	0	0	0	5 844	0	5 844
61703	10 583	0	10 583	1 834	0	1 834	0	0	0	12 417	0	12 417
61905	79 384	0	79 384	0	0	0	0	0	0	79 384	0	79 384
61908	221 716	0	221 716	0	0	0	0	0	0	221 716	0	221 716
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	323 655	0	323 655	29 500	0	29 500	0	0	0	353 155	0	353 155
70608	8 327	0	8 327	911	0	911	0	0	0	9 238	0	9 238
70611	3 775	0	3 775	277	0	277	0	0	0	4 052	0	4 052
70616	5 329	0	5 329	0	0	0	3 048	0	3 048	2 281	0	2 281
Итого по активу (баланс)	1 945 045	10 232	1 955 277	3 506 456	106 648	3 613 104	3 465 382	108 557	3 573 939	1 986 119	8 323	1 994 442
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	97 773	0	97 773	0	0	0	0	0	0	97 773	0	97 773
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	0	0	0	172 530	0	172 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	130 727	0	130 727	0	0	0	0	0	0	130 727	0	130 727
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30232	0	0	0	822	259	1 081	822	259	1 081	0	0	0
406	19	0	19	51	0	51	120	0	120	88	0	88
407	41 799	0	41 799	433 155	7 987	441 142	434 150	7 988	442 138	42 794	1	42 795
408.1	3 045	0	3 045	14 488	0	14 488	15 840	0	15 840	4 397	0	4 397
408.2	506	0	506	4 175	0	4 175	4 189	0	4 189	520	0	520
40905	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
40909	0	0	0	146	198	344	146	198	344	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	27	0	27	2 379	0	2 379	2 392	0	2 392	40	0	40
40912	0	0	0	142	250	392	142	250	392	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42105	528	0	528	0	0	0	4	0	4	532	0	532
42301	7 062	460	7 522	79 434	1 760	81 194	76 602	1 613	78 215	4 230	313	4 543
42303	612	0	612	0	0	0	1	0	1	613	0	613
42304	2 237	145	2 382	0	7	7	26	5	31	2 263	143	2 406
42305	25 005	3 190	28 195	1 458	419	1 877	37 662	220	37 882	61 209	2 991	64 200
42306	661 444	6 148	667 592	51 060	1 539	52 599	36 500	287	36 787	646 884	4 896	651 780
42307	270 810	0	270 810	24 003	0	24 003	22 154	0	22 154	268 961	0	268 961
42314	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
45215	37 286	0	37 286	1 553	0	1 553	3 860	0	3 860	39 593	0	39 593
45515	5 126	0	5 126	295	0	295	0	0	0	4 831	0	4 831
45818	7 210	0	7 210	0	0	0	589	0	589	7 799	0	7 799
45918	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47407	0	0	0	8 012	7 988	16 000	8 012	7 988	16 000	0	0	0
47411	6 798	35	6 833	7 504	11	7 515	7 831	9	7 840	7 125	33	7 158
47416	2	0	2	1 484	0	1 484	1 499	0	1 499	17	0	17
47422	184	0	184	28	0	28	57	0	57	213	0	213
47425	21 565	0	21 565	571	0	571	536	0	536	21 530	0	21 530
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
60305	4 854	0	4 854	10 680	0	10 680	8 418	0	8 418	2 592	0	2 592
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	78	0	78	3	0	3	70	0	70	145	0	145
60311	8	0	8	651	0	651	650	0	650	7	0	7
60322	4	0	4	7 317	0	7 317	7 313	0	7 313	0	0	0
60324	313	0	313	2	0	2	22	0	22	333	0	333
60335	2 360	0	2 360	1 793	0	1 793	1 628	0	1 628	2 195	0	2 195
60405	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60414	5 164	0	5 164	0	0	0	241	0	241	5 405	0	5 405
60903	645	0	645	0	0	0	31	0	31	676	0	676
61701	18 278	0	18 278	49	0	49	0	0	0	18 229	0	18 229
62103	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	354 901	0	354 901	6	0	6	19 615	0	19 615	374 510	0	374 510
70603	8 317	0	8 317	0	0	0	902	0	902	9 219	0	9 219
Итого по пассиву (баланс)	1 945 299	9 978	1 955 277	653 091	20 424	673 515	693 857	18 823	712 680	1 986 065	8 377	1 994 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	5 018	0	5 018	5 018	0	5 018	0	0	0
90902	811 564	0	811 564	17 140	0	17 140	10 361	0	10 361	818 343	0	818 343
91414	1 551 600	0	1 551 600	34 152	0	34 152	21 755	0	21 755	1 563 997	0	1 563 997
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	3 837	993	4 830	1 811	37	1 848	1 621	51	1 672	4 027	979	5 006
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	1 034 598	0	1 034 598	29 921	0	29 921	24 908	0	24 908	1 039 611	0	1 039 611
Итого по активу (баланс)	3 411 431	993	3 412 424	88 042	37	88 079	63 663	51	63 714	3 435 810	979	3 436 789
Пассив
91312	1 023 583	0	1 023 583	3 619	0	3 619	6 273	0	6 273	1 026 237	0	1 026 237
91317	5 326	0	5 326	21 290	0	21 290	23 649	0	23 649	7 685	0	7 685
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 377 826	0	2 377 826	38 748	0	38 748	58 100	0	58 100	2 397 178	0	2 397 178
Итого по пассиву (баланс)	3 412 424	0	3 412 424	63 657	0	63 657	88 022	0	88 022	3 436 789	0	3 436 789

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?