Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 300	927	14 227	74 831	64 434	139 265	84 101	61 696	145 797	4 030	3 665	7 695
30102	12 221	0	12 221	6 505 876	0	6 505 876	6 511 464	0	6 511 464	6 633	0	6 633
30110	94	110	204	123 000	63 949	186 949	122 922	63 949	186 871	172	110	282
30202	4 377	0	4 377	0	0	0	63	0	63	4 314	0	4 314
30204	35	0	35	21	0	21	0	0	0	56	0	56
32002	220 000	0	220 000	5 051 000	0	5 051 000	4 991 000	0	4 991 000	280 000	0	280 000
32003	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0
45201	287	0	287	3 839	0	3 839	3 724	0	3 724	402	0	402
45206	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000
45207	1 065	0	1 065	0	0	0	85	0	85	980	0	980
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	469	0	469	0	0	0	66	0	66	403	0	403
45506	17 087	0	17 087	0	0	0	202	0	202	16 885	0	16 885
45507	48 974	0	48 974	0	0	0	718	0	718	48 256	0	48 256
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	63 942	63 942	0	63 942	63 942	0	0	0
47423	151	0	151	18	63 942	63 960	11	63 942	63 953	158	0	158
47427	28	0	28	4 003	0	4 003	4 002	0	4 002	29	0	29
52503	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60302	2 404	0	2 404	0	0	0	8	0	8	2 396	0	2 396
60308	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	657	0	657	1 129	0	1 129	1 120	0	1 120	666	0	666
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	1 108	0	1 108	331	0	331	761	0	761	678	0	678
60401	6 133	0	6 133	0	0	0	269	0	269	5 864	0	5 864
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61403	980	0	980	22	0	22	25	0	25	977	0	977
61702	126	0	126	1	0	1	0	0	0	127	0	127
70606	130 087	0	130 087	6 911	0	6 911	0	0	0	136 998	0	136 998
70608	4 298	0	4 298	83	0	83	0	0	0	4 381	0	4 381
70611	1 233	0	1 233	8	0	8	0	0	0	1 241	0	1 241
Итого по активу (баланс)	575 132	1 037	576 169	12 823 472	256 267	13 079 739	12 772 940	253 529	13 026 469	625 664	3 775	629 439
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	186 786	0	186 786	0	0	0	0	0	0	186 786	0	186 786
407	76 522	214	76 736	681 798	11	681 809	726 990	8	726 998	121 714	211	121 925
408.1	3 777	299	4 076	3 069	15	3 084	2 596	11	2 607	3 304	295	3 599
40905	3 200	0	3 200	70 422	0	70 422	70 422	0	70 422	3 200	0	3 200
40911	0	0	0	3 868	0	3 868	3 868	0	3 868	0	0	0
45215	5 040	0	5 040	1 312	0	1 312	1 313	0	1 313	5 041	0	5 041
45515	10 524	0	10 524	1 558	0	1 558	0	0	0	8 966	0	8 966
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	64 016	0	64 016	64 016	0	64 016	0	0	0
47416	0	0	0	35	0	35	1 098	0	1 098	1 063	0	1 063
47422	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
47425	634	0	634	71	0	71	77	0	77	640	0	640
52302	0	0	0	29 732	0	29 732	29 732	0	29 732	0	0	0
60301	281	0	281	186	0	186	406	0	406	501	0	501
60305	2 569	0	2 569	3 996	0	3 996	3 378	0	3 378	1 951	0	1 951
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	24	0	24	264	0	264	268	0	268	28	0	28
60324	103	0	103	210	0	210	215	0	215	108	0	108
60335	1 630	0	1 630	1 413	0	1 413	630	0	630	847	0	847
60414	4 654	0	4 654	182	0	182	55	0	55	4 527	0	4 527
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70601	149 418	0	149 418	0	0	0	9 714	0	9 714	159 132	0	159 132
70603	3 794	0	3 794	0	0	0	131	0	131	3 925	0	3 925
70615	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	575 656	513	576 169	862 136	26	862 162	915 413	19	915 432	628 933	506	629 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
90901	46 391	0	46 391	1 616	0	1 616	2 745	0	2 745	45 262	0	45 262
90902	4 370	0	4 370	132	0	132	80	0	80	4 422	0	4 422
91414	76 204	0	76 204	29 500	0	29 500	30 180	0	30 180	75 524	0	75 524
91604	595	0	595	521	0	521	480	0	480	636	0	636
91803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99998	104 215	0	104 215	8 889	0	8 889	4 114	0	4 114	108 990	0	108 990
Итого по активу (баланс)	252 164	0	252 164	40 658	0	40 658	37 599	0	37 599	255 223	0	255 223
Пассив
91312	98 258	0	98 258	276	0	276	5 132	0	5 132	103 114	0	103 114
91317	5 040	0	5 040	3 838	0	3 838	3 757	0	3 757	4 959	0	4 959
91507	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
99999	147 949	0	147 949	33 480	0	33 480	31 764	0	31 764	146 233	0	146 233
Итого по пассиву (баланс)	252 164	0	252 164	37 594	0	37 594	40 653	0	40 653	255 223	0	255 223

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?