Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	748	0	748	2 230	0	2 230	773	0	773	2 205	0	2 205
10610	40 675	0	40 675	0	0	0	0	0	0	40 675	0	40 675
20202	115 198	139 381	254 579	2 830 184	359 414	3 189 598	2 806 172	371 108	3 177 280	139 210	127 687	266 897
20203	0	51	51	0	3	3	0	3	3	0	51	51
20208	23 722	0	23 722	85 139	0	85 139	75 690	0	75 690	33 171	0	33 171
20209	30 344	6 793	37 137	1 586 925	253 606	1 840 531	1 579 124	252 386	1 831 510	38 145	8 013	46 158
30102	380 766	0	380 766	46 456 666	0	46 456 666	46 604 566	0	46 604 566	232 866	0	232 866
30110	41 286	55 911	97 197	205 559	413 261	618 820	197 973	420 889	618 862	48 872	48 283	97 155
30114	0	1 698	1 698	0	877 619	877 619	0	869 742	869 742	0	9 575	9 575
30118	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30202	60 835	0	60 835	2 857	0	2 857	0	0	0	63 692	0	63 692
30204	11 586	0	11 586	0	0	0	833	0	833	10 753	0	10 753
30215	0	1 786	1 786	0	67	67	0	91	91	0	1 762	1 762
30221	0	4 877	4 877	21 500	8 618	30 118	21 500	13 495	34 995	0	0	0
30233	6 954	0	6 954	66 510	1 980	68 490	69 356	1 980	71 336	4 108	0	4 108
30302	2 211	1 875	4 086	148 241	23 346	171 587	148 049	23 188	171 237	2 403	2 033	4 436
30306	1 643 432	70 407	1 713 839	116 982	31 456	148 438	126 284	30 284	156 568	1 634 130	71 579	1 705 709
30413	3 421	0	3 421	5 749 202	0	5 749 202	5 752 320	0	5 752 320	303	0	303
30424	1 996	0	1 996	7 069 073	0	7 069 073	7 069 866	0	7 069 866	1 203	0	1 203
30425	0	10 742	10 742	0	402	402	0	549	549	0	10 595	10 595
31902	0	0	0	7 530 000	0	7 530 000	7 380 000	0	7 380 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
32002	1 270 000	0	1 270 000	19 160 000	0	19 160 000	18 930 000	0	18 930 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	550 000	0	550 000	4 600 000	0	4 600 000	4 850 000	0	4 850 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45105	513	0	513	2 915	0	2 915	3 428	0	3 428	0	0	0
45106	55 698	0	55 698	10 375	0	10 375	5 005	0	5 005	61 068	0	61 068
45107	88 181	0	88 181	8 715	0	8 715	7 350	0	7 350	89 546	0	89 546
45108	164 310	0	164 310	0	0	0	7 150	0	7 150	157 160	0	157 160
45201	77 322	0	77 322	381 547	0	381 547	424 531	0	424 531	34 338	0	34 338
45204	150 000	0	150 000	9 000	0	9 000	154 500	0	154 500	4 500	0	4 500
45205	15 185	0	15 185	164	0	164	13 880	0	13 880	1 469	0	1 469
45206	153 813	0	153 813	1 382	0	1 382	2 714	0	2 714	152 481	0	152 481
45207	760 867	309	761 176	86 027	12	86 039	16 428	93	16 521	830 466	228	830 694
45208	692 821	0	692 821	744	0	744	8 029	0	8 029	685 536	0	685 536
45401	8 183	0	8 183	28 133	0	28 133	28 093	0	28 093	8 223	0	8 223
45406	16 750	0	16 750	0	0	0	450	0	450	16 300	0	16 300
45407	46 705	0	46 705	6 750	0	6 750	10 859	0	10 859	42 596	0	42 596
45502	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45504	10	0	10	30	0	30	10	0	10	30	0	30
45505	105 862	0	105 862	50	0	50	2 627	0	2 627	103 285	0	103 285
45506	301 707	286 630	588 337	24 769	10 419	35 188	14 585	38 188	52 773	311 891	258 861	570 752
45507	1 399 364	345 082	1 744 446	20 000	35 485	55 485	41 147	19 992	61 139	1 378 217	360 575	1 738 792
45509	515	1 442	1 957	894	4 964	5 858	1 036	4 337	5 373	373	2 069	2 442
45812	270 375	0	270 375	12 271	0	12 271	48 172	0	48 172	234 474	0	234 474
45815	165 268	123 634	288 902	2 280	5 597	7 877	508	6 360	6 868	167 040	122 871	289 911
45912	3 352	0	3 352	53	0	53	6	0	6	3 399	0	3 399
45915	7 062	12 213	19 275	47	454	501	1 476	1 398	2 874	5 633	11 269	16 902
47101	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47404	0	302 608	302 608	7 710 063	9 601 821	17 311 884	7 710 063	9 607 284	17 317 347	0	297 145	297 145
47408	0	0	0	12 017 928	9 281 454	21 299 382	12 017 928	9 281 454	21 299 382	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	1	0	1	113	0	113
47423	136 062	822	136 884	5 080 939	573	5 081 512	5 079 830	859	5 080 689	137 171	536	137 707
47427	14 638	5 088	19 726	47 202	5 997	53 199	46 577	6 083	52 660	15 263	5 002	20 265
50207	355 552	0	355 552	3 083	0	3 083	106 320	0	106 320	252 315	0	252 315
50221	45	0	45	78	0	78	123	0	123	0	0	0
50307	0	0	0	5 073 822	0	5 073 822	5 073 822	0	5 073 822	0	0	0
51401	7 370	0	7 370	259 412	0	259 412	263 012	0	263 012	3 770	0	3 770
51402	148 301	0	148 301	363 958	0	363 958	341 535	0	341 535	170 724	0	170 724
51403	861 377	0	861 377	127 294	0	127 294	168 727	0	168 727	819 944	0	819 944
52503	955	0	955	0	0	0	62	0	62	893	0	893
60302	33 715	0	33 715	389	0	389	1 553	0	1 553	32 551	0	32 551
60306	252	0	252	178	0	178	113	0	113	317	0	317
60308	119	0	119	516	0	516	489	0	489	146	0	146
60310	5	0	5	586	0	586	580	0	580	11	0	11
60312	76 482	0	76 482	25 111	0	25 111	20 073	0	20 073	81 520	0	81 520
60314	0	1 069	1 069	0	0	0	0	356	356	0	713	713
60323	25 924	18 614	44 538	485	697	1 182	735	951	1 686	25 674	18 360	44 034
60336	1 901	0	1 901	572	0	572	289	0	289	2 184	0	2 184
60401	344 690	0	344 690	201	0	201	0	0	0	344 891	0	344 891
60404	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
60415	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60901	4 549	0	4 549	48	0	48	0	0	0	4 597	0	4 597
60906	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	155	0	155	117	0	117	112	0	112	160	0	160
61008	193	0	193	407	0	407	363	0	363	237	0	237
61009	126	0	126	519	0	519	531	0	531	114	0	114
61209	0	0	0	11 302	0	11 302	11 302	0	11 302	0	0	0
61210	0	0	0	5 691 377	0	5 691 377	5 691 377	0	5 691 377	0	0	0
61403	1 462	0	1 462	160	0	160	354	0	354	1 268	0	1 268
61703	58 708	0	58 708	0	0	0	5 937	0	5 937	52 771	0	52 771
61905	1 298 326	0	1 298 326	0	0	0	0	0	0	1 298 326	0	1 298 326
61907	289 940	0	289 940	0	0	0	0	0	0	289 940	0	289 940
61908	569 259	0	569 259	0	0	0	0	0	0	569 259	0	569 259
62001	0	0	0	10 099	0	10 099	10 099	0	10 099	0	0	0
62101	211	0	211	10 099	0	10 099	10 099	0	10 099	211	0	211
70606	1 477 880	0	1 477 880	179 737	0	179 737	1	0	1	1 657 616	0	1 657 616
70608	973 156	0	973 156	105 021	0	105 021	0	0	0	1 078 177	0	1 078 177
70609	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70611	5 938	0	5 938	1 164	0	1 164	0	0	0	7 102	0	7 102
Итого по активу (баланс)	15 376 128	1 391 046	16 767 174	135 919 330	20 917 246	156 836 576	135 536 965	20 951 071	156 488 036	15 758 493	1 357 221	17 115 714
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	202	0	202	202	0	202	1 329 776	0	1 329 776
10601	203 397	0	203 397	0	0	0	0	0	0	203 397	0	203 397
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	45	0	45	123	0	123	78	0	78	0	0	0
10609	360	0	360	139	0	139	0	0	0	221	0	221
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	151 695	0	151 695	0	0	0	0	0	0	151 695	0	151 695
30126	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
30220	0	13 294	13 294	9 865	220 722	230 587	9 885	226 817	236 702	20	19 389	19 409
30223	28 527	0	28 527	519 625	0	519 625	509 012	0	509 012	17 914	0	17 914
30232	0	615	615	74 034	56 528	130 562	74 036	56 234	130 270	2	321	323
30236	0	0	0	159 236	56 522	215 758	159 236	56 522	215 758	0	0	0
30301	2 211	1 875	4 086	148 049	23 188	171 237	148 241	23 346	171 587	2 403	2 033	4 436
30305	1 643 432	70 407	1 713 839	126 284	30 284	156 568	116 982	31 456	148 438	1 634 130	71 579	1 705 709
30601	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
405	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
406	1 201	0	1 201	988	0	988	939	0	939	1 152	0	1 152
407	1 169 166	16 465	1 185 631	7 697 159	388 679	8 085 838	7 687 426	388 283	8 075 709	1 159 433	16 069	1 175 502
408.1	85 094	7 315	92 409	403 995	223 684	627 679	442 315	436 234	878 549	123 414	219 865	343 279
408.2	322 470	185 214	507 684	1 402 900	251 810	1 654 710	1 493 677	221 094	1 714 771	413 247	154 498	567 745
40901	25 837	0	25 837	25 537	0	25 537	1 215	0	1 215	1 515	0	1 515
40905	160	0	160	995	0	995	995	0	995	160	0	160
40909	0	0	0	228	886	1 114	228	886	1 114	0	0	0
40910	0	0	0	781	225	1 006	781	225	1 006	0	0	0
40911	11 221	0	11 221	354 504	0	354 504	354 524	0	354 524	11 241	0	11 241
40912	0	0	0	1 522	267	1 789	1 522	267	1 789	0	0	0
40913	0	0	0	2 952	638	3 590	2 952	638	3 590	0	0	0
42104	15 500	0	15 500	3 000	0	3 000	300	0	300	12 800	0	12 800
42105	6 010	0	6 010	0	0	0	0	0	0	6 010	0	6 010
42106	25 870	0	25 870	5 613	0	5 613	5 613	0	5 613	25 870	0	25 870
42107	0	73 536	73 536	0	4 339	4 339	0	2 748	2 748	0	71 945	71 945
42108	187 738	0	187 738	0	0	0	0	0	0	187 738	0	187 738
42111	6 000	0	6 000	6 139	0	6 139	139	0	139	0	0	0
42112	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42204	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42205	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42301	7 281	7 267	14 548	3 062	539	3 601	3 697	1 924	5 621	7 916	8 652	16 568
42305	92 521	0	92 521	7 999	0	7 999	5 783	0	5 783	90 305	0	90 305
42306	5 924 835	539 904	6 464 739	773 190	78 840	852 030	723 307	75 344	798 651	5 874 952	536 408	6 411 360
42307	96 351	121	96 472	1 614	6	1 620	1 274	7	1 281	96 011	122	96 133
42309	796	694	1 490	20	47	67	18	26	44	794	673	1 467
42601	152	133	285	0	20	20	0	5	5	152	118	270
42606	14 660	957	15 617	0	48	48	7	44	51	14 667	953	15 620
42609	5	27	32	1	2	3	0	1	1	4	26	30
43701	28	0	28	0	0	0	7	0	7	35	0	35
43801	2 395	0	2 395	28	0	28	48	0	48	2 415	0	2 415
43901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
44001	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
45115	62 997	0	62 997	8 447	0	8 447	2 266	0	2 266	56 816	0	56 816
45215	69 370	0	69 370	3 095	0	3 095	1 911	0	1 911	68 186	0	68 186
45415	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45515	123 741	0	123 741	7 226	0	7 226	2 905	0	2 905	119 420	0	119 420
45818	526 786	0	526 786	36 663	0	36 663	6 408	0	6 408	496 531	0	496 531
45918	17 487	0	17 487	944	0	944	429	0	429	16 972	0	16 972
47108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47403	0	0	0	5 173 211	0	5 173 211	5 173 211	0	5 173 211	0	0	0
47405	0	0	0	0	778	778	0	778	778	0	0	0
47407	0	0	0	12 258 024	9 124 745	21 382 769	12 258 024	9 124 745	21 382 769	0	0	0
47411	246 560	2 884	249 444	80 721	732	81 453	52 671	892	53 563	218 510	3 044	221 554
47416	219	0	219	15 432	471 976	487 408	17 816	471 976	489 792	2 603	0	2 603
47422	27 106	26	27 132	344 162	1	344 163	318 654	1	318 655	1 598	26	1 624
47425	41 417	0	41 417	5 190	0	5 190	4 815	0	4 815	41 042	0	41 042
47426	2 311	3 403	5 714	1 857	174	2 031	1 089	281	1 370	1 543	3 510	5 053
50220	748	0	748	773	0	773	2 230	0	2 230	2 205	0	2 205
52305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52307	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	2 877	0	2 877	3 480	0	3 480	3 613	0	3 613	3 010	0	3 010
60305	20 881	0	20 881	22 058	0	22 058	21 232	0	21 232	20 055	0	20 055
60307	0	0	0	3	0	3	10	0	10	7	0	7
60309	0	0	0	558	0	558	725	0	725	167	0	167
60311	119 254	0	119 254	4 488	0	4 488	5 002	0	5 002	119 768	0	119 768
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	16 872	0	16 872	16 872	0	16 872	0	0	0	0	0	0
60322	49	0	49	45	0	45	41	0	41	45	0	45
60324	45 751	0	45 751	1 656	0	1 656	11 406	0	11 406	55 501	0	55 501
60335	7 492	0	7 492	6 133	0	6 133	5 825	0	5 825	7 184	0	7 184
60414	135 455	0	135 455	0	0	0	648	0	648	136 103	0	136 103
60903	1 699	0	1 699	0	0	0	130	0	130	1 829	0	1 829
61301	1 071	0	1 071	1 422	0	1 422	1 685	0	1 685	1 334	0	1 334
61304	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61701	130 683	0	130 683	3 974	0	3 974	139	0	139	126 848	0	126 848
62103	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	1 527 052	0	1 527 052	24	0	24	185 774	0	185 774	1 712 802	0	1 712 802
70603	971 723	0	971 723	0	0	0	103 583	0	103 583	1 075 306	0	1 075 306
70604	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
70615	17 351	0	17 351	5 937	0	5 937	3 974	0	3 974	15 388	0	15 388
Итого по пассиву (баланс)	15 843 037	924 137	16 767 174	29 767 211	10 935 692	40 702 903	29 930 657	11 120 786	41 051 443	16 006 483	1 109 231	17 115 714
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
Итого по активу (баланс)	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
90901	1 395 136	55 451	1 450 587	103 041	2 601	105 642	92 915	2 757	95 672	1 405 262	55 295	1 460 557
90902	668 817	1 971	670 788	243 044	303	243 347	92 436	105	92 541	819 425	2 169	821 594
90907	25 837	0	25 837	1 215	0	1 215	25 537	0	25 537	1 515	0	1 515
91202	1 025 898	0	1 025 898	487 612	0	487 612	515 377	0	515 377	998 133	0	998 133
91203	10 335	0	10 335	515 379	0	515 379	525 711	0	525 711	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 464 755	1 817 012	15 281 767	383 163	74 180	457 343	1 276 326	91 921	1 368 247	12 571 592	1 799 271	14 370 863
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	155 500	24 954	180 454	20 414	1 992	22 406	10 459	1 846	12 305	165 455	25 100	190 555
91704	115 487	34 197	149 684	0	1 626	1 626	17	1 697	1 714	115 470	34 126	149 596
91802	271 123	105 005	376 128	0	4 522	4 522	166	5 278	5 444	270 957	104 249	375 206
91803	19 602	0	19 602	0	0	0	0	0	0	19 602	0	19 602
99998	7 932 882	0	7 932 882	965 740	0	965 740	890 610	0	890 610	8 008 012	0	8 008 012
Итого по активу (баланс)	25 403 776	2 038 590	27 442 366	2 719 608	85 224	2 804 832	3 429 554	103 604	3 533 158	24 693 830	2 020 210	26 714 040
Пассив
91003	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
91311	32 518	0	32 518	0	0	0	0	0	0	32 518	0	32 518
91312	7 024 775	175 517	7 200 292	361 005	8 965	369 970	252 273	6 569	258 842	6 916 043	173 121	7 089 164
91315	400 503	0	400 503	18 367	0	18 367	171 224	0	171 224	553 360	0	553 360
91316	206 844	0	206 844	24 583	0	24 583	13 222	0	13 222	195 483	0	195 483
91317	61 345	19 322	80 667	469 751	5 885	475 636	515 430	4 998	520 428	107 024	18 435	125 459
91507	11 037	0	11 037	30	0	30	0	0	0	11 007	0	11 007
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	19 509 484	0	19 509 484	1 990 165	0	1 990 165	1 186 709	0	1 186 709	18 706 028	0	18 706 028
Итого по пассиву (баланс)	27 247 527	194 839	27 442 366	2 865 925	14 850	2 880 775	2 140 882	11 567	2 152 449	26 522 484	191 556	26 714 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	459 227	0	459 227	6 791 507	3 905 135	10 696 642	6 806 029	3 541 027	10 347 056	444 705	364 108	808 813
99996	458 738	0	458 738	10 711 558	0	10 711 558	10 361 653	0	10 361 653	808 643	0	808 643
Итого по активу (баланс)	917 965	0	917 965	17 503 065	3 905 135	21 408 200	17 167 682	3 541 027	20 708 709	1 253 348	364 108	1 617 456
Пассив
96901	0	458 738	458 738	2 485 324	7 876 328	10 361 652	2 728 081	7 983 476	10 711 557	242 757	565 886	808 643
99997	459 227	0	459 227	10 347 055	0	10 347 055	10 696 641	0	10 696 641	808 813	0	808 813
Итого по пассиву (баланс)	459 227	458 738	917 965	12 832 379	7 876 328	20 708 707	13 424 722	7 983 476	21 408 198	1 051 570	565 886	1 617 456

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?