Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мурманский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2722

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 962	9 374	48 336	166 890	31 495	198 385	183 058	31 895	214 953	22 794	8 974	31 768
20209	0	0	0	37 490	0	37 490	37 490	0	37 490	0	0	0
30102	31 491	0	31 491	2 975 530	0	2 975 530	2 971 932	0	2 971 932	35 089	0	35 089
30110	61 190	5 296	66 486	327 685	19 610	347 295	356 916	21 236	378 152	31 959	3 670	35 629
30202	5 111	0	5 111	0	0	0	79	0	79	5 032	0	5 032
30204	158	0	158	2	0	2	0	0	0	160	0	160
30221	0	0	0	148 000	929	148 929	148 000	929	148 929	0	0	0
30233	0	0	0	195	38	233	195	38	233	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	180 000	0	180 000
32002	50 000	0	50 000	1 090 000	0	1 090 000	1 075 000	0	1 075 000	65 000	0	65 000
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
45201	4 480	0	4 480	8 611	0	8 611	8 320	0	8 320	4 771	0	4 771
45205	16 350	0	16 350	15 000	0	15 000	28 100	0	28 100	3 250	0	3 250
45206	6 515	0	6 515	545	0	545	730	0	730	6 330	0	6 330
45207	201 870	0	201 870	7 000	0	7 000	1 056	0	1 056	207 814	0	207 814
45208	147 093	0	147 093	0	0	0	5 942	0	5 942	141 151	0	141 151
45407	42 942	0	42 942	0	0	0	1 179	0	1 179	41 763	0	41 763
45408	14 500	0	14 500	0	0	0	750	0	750	13 750	0	13 750
45505	14 858	0	14 858	200	0	200	366	0	366	14 692	0	14 692
45506	105 364	0	105 364	1 500	0	1 500	3 499	0	3 499	103 365	0	103 365
45507	84 672	0	84 672	0	0	0	2 091	0	2 091	82 581	0	82 581
45812	9 363	0	9 363	32	0	32	77	0	77	9 318	0	9 318
45814	57	0	57	0	0	0	26	0	26	31	0	31
45815	37 083	0	37 083	134	0	134	147	0	147	37 070	0	37 070
45915	10	0	10	0	0	0	8	0	8	2	0	2
47408	0	0	0	1 291	9 714	11 005	1 291	9 714	11 005	0	0	0
47423	9 465	0	9 465	16	0	16	415	0	415	9 066	0	9 066
47427	303	0	303	170	0	170	391	0	391	82	0	82
60302	898	0	898	26	0	26	93	0	93	831	0	831
60306	174	0	174	1	0	1	0	0	0	175	0	175
60308	17	0	17	55	0	55	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	1 114	0	1 114	2 425	0	2 425	1 587	0	1 587	1 952	0	1 952
60323	6 916	0	6 916	0	0	0	12	0	12	6 904	0	6 904
60336	677	0	677	123	0	123	95	0	95	705	0	705
60401	47 763	0	47 763	0	0	0	0	0	0	47 763	0	47 763
60901	2 024	0	2 024	50	0	50	0	0	0	2 074	0	2 074
60906	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	1 516	0	1 516	176	0	176	52	0	52	1 640	0	1 640
61009	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
61013	102	0	102	18	0	18	0	0	0	120	0	120
61209	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
61403	196	0	196	0	0	0	29	0	29	167	0	167
61702	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
62001	5 815	0	5 815	0	0	0	759	0	759	5 056	0	5 056
70606	241 794	0	241 794	16 024	0	16 024	26	0	26	257 792	0	257 792
70608	13 289	0	13 289	1 314	0	1 314	0	0	0	14 603	0	14 603
70611	2 233	0	2 233	92	0	92	0	0	0	2 325	0	2 325
Итого по активу (баланс)	1 386 513	14 670	1 401 183	5 916 619	61 786	5 978 405	5 945 857	63 812	6 009 669	1 357 275	12 644	1 369 919
Пассив
10207	159 328	0	159 328	0	0	0	0	0	0	159 328	0	159 328
10601	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
10602	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
10701	21 612	0	21 612	0	0	0	0	0	0	21 612	0	21 612
10801	162 922	0	162 922	0	0	0	0	0	0	162 922	0	162 922
30126	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
30232	0	0	0	1 862	247	2 109	1 862	247	2 109	0	0	0
407	216 151	2 802	218 953	801 411	26 149	827 560	778 007	24 930	802 937	192 747	1 583	194 330
408.1	47 825	1	47 826	306 916	1 096	308 012	298 503	1 647	300 150	39 412	552	39 964
408.2	2 159	0	2 159	12 609	0	12 609	16 902	0	16 902	6 452	0	6 452
40905	2	0	2	175	0	175	175	0	175	2	0	2
40909	0	0	0	11	38	49	11	38	49	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	11	0	11	4 457	0	4 457	4 471	0	4 471	25	0	25
40912	0	1	1	1 188	218	1 406	1 188	218	1 406	0	1	1
40913	0	0	0	11	27	38	11	27	38	0	0	0
42205	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	24 355	2 340	26 695	98 824	1 004	99 828	96 293	1 021	97 314	21 824	2 357	24 181
42304	4 963	181	5 144	101	8	109	100	10	110	4 962	183	5 145
42305	2 423	2 679	5 102	374	136	510	1 761	105	1 866	3 810	2 648	6 458
42306	318 625	5 087	323 712	94 230	336	94 566	61 953	252	62 205	286 348	5 003	291 351
42307	70 956	0	70 956	1 202	0	1 202	11 128	0	11 128	80 882	0	80 882
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	13 559	0	13 559	1 576	0	1 576	2 021	0	2 021	14 004	0	14 004
45415	2 888	0	2 888	173	0	173	0	0	0	2 715	0	2 715
45515	11 608	0	11 608	2 869	0	2 869	2 293	0	2 293	11 032	0	11 032
45818	30 090	0	30 090	57	0	57	31	0	31	30 064	0	30 064
45918	10	0	10	8	0	8	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
47407	0	0	0	9 680	1 299	10 979	9 680	1 299	10 979	0	0	0
47411	1 771	59	1 830	3 339	3	3 342	3 145	10	3 155	1 577	66	1 643
47416	100	0	100	1 277	0	1 277	2 693	0	2 693	1 516	0	1 516
47422	13	6	19	13	6	19	14	8	22	14	8	22
47425	859	0	859	588	0	588	344	0	344	615	0	615
47426	135	0	135	0	0	0	18	0	18	153	0	153
60301	25	0	25	631	0	631	792	0	792	186	0	186
60305	2 185	0	2 185	4 615	0	4 615	4 163	0	4 163	1 733	0	1 733
60307	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60309	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60311	89	0	89	529	0	529	539	0	539	99	0	99
60322	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60324	2 340	0	2 340	32	0	32	499	0	499	2 807	0	2 807
60335	660	0	660	1 257	0	1 257	1 120	0	1 120	523	0	523
60414	23 406	0	23 406	0	0	0	173	0	173	23 579	0	23 579
60903	485	0	485	0	0	0	36	0	36	521	0	521
70601	245 928	0	245 928	0	0	0	18 240	0	18 240	264 168	0	264 168
70603	12 712	0	12 712	0	0	0	1 340	0	1 340	14 052	0	14 052
Итого по пассиву (баланс)	1 388 026	13 157	1 401 183	1 350 459	30 659	1 381 118	1 319 950	29 904	1 349 854	1 357 517	12 402	1 369 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	206 703	0	206 703	24 056	0	24 056	576	0	576	230 183	0	230 183
90902	185 930	0	185 930	14 310	0	14 310	24 942	0	24 942	175 298	0	175 298
90909	3 714	0	3 714	1 403	0	1 403	2 760	0	2 760	2 357	0	2 357
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 554 255	0	1 554 255	1 500	0	1 500	13 500	0	13 500	1 542 255	0	1 542 255
91501	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
91604	1 144	0	1 144	112	0	112	52	0	52	1 204	0	1 204
91704	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
91802	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
91803	179	0	179	1	0	1	4	0	4	176	0	176
99998	1 118 220	0	1 118 220	67 275	0	67 275	48 375	0	48 375	1 137 120	0	1 137 120
Итого по активу (баланс)	3 074 403	0	3 074 403	108 657	0	108 657	90 209	0	90 209	3 092 851	0	3 092 851
Пассив
91312	1 087 474	0	1 087 474	21 136	0	21 136	35 543	0	35 543	1 101 881	0	1 101 881
91316	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	9 155	0	9 155	25 656	0	25 656	37 149	0	37 149	20 648	0	20 648
91507	13 591	0	13 591	0	0	0	0	0	0	13 591	0	13 591
99999	1 956 183	0	1 956 183	41 457	0	41 457	41 005	0	41 005	1 955 731	0	1 955 731
Итого по пассиву (баланс)	3 074 403	0	3 074 403	95 249	0	95 249	113 697	0	113 697	3 092 851	0	3 092 851

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?