Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	107 799	21 915	129 714	1 273 195	197 846	1 471 041	1 295 498	202 038	1 497 536	85 496	17 723	103 219
20209	7 039	2 900	9 939	1 010 768	97 084	1 107 852	1 012 038	95 152	1 107 190	5 769	4 832	10 601
30102	48 713	0	48 713	18 281 593	0	18 281 593	18 286 829	0	18 286 829	43 477	0	43 477
30110	90 835	9 336	100 171	10 829 250	33 395	10 862 645	10 827 892	34 629	10 862 521	92 193	8 102	100 295
30202	30 097	0	30 097	618	0	618	0	0	0	30 715	0	30 715
30204	916	0	916	0	0	0	47	0	47	869	0	869
30210	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
30215	0	893	893	0	34	34	0	46	46	0	881	881
30221	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
30233	739	0	739	32 794	1 744	34 538	32 717	1 744	34 461	816	0	816
30602	2 343	0	2 343	6 483	0	6 483	8 413	0	8 413	413	0	413
31902	140 000	0	140 000	3 450 000	0	3 450 000	3 345 000	0	3 345 000	245 000	0	245 000
31903	380 000	0	380 000	2 160 000	0	2 160 000	2 140 000	0	2 140 000	400 000	0	400 000
44904	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
44905	55 000	0	55 000	0	0	0	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000
44906	78 837	0	78 837	0	0	0	10 500	0	10 500	68 337	0	68 337
45106	800	0	800	3 500	0	3 500	0	0	0	4 300	0	4 300
45201	27 574	0	27 574	86 944	0	86 944	89 296	0	89 296	25 222	0	25 222
45203	154 622	0	154 622	286 520	0	286 520	319 700	0	319 700	121 442	0	121 442
45204	72 054	0	72 054	114 631	0	114 631	69 019	0	69 019	117 666	0	117 666
45205	98 498	0	98 498	134 055	0	134 055	74 991	0	74 991	157 562	0	157 562
45206	416 743	0	416 743	38 242	0	38 242	45 704	0	45 704	409 281	0	409 281
45207	321 691	0	321 691	9 827	0	9 827	4 662	0	4 662	326 856	0	326 856
45208	255 137	0	255 137	0	0	0	20 295	0	20 295	234 842	0	234 842
45307	6 700	0	6 700	0	0	0	50	0	50	6 650	0	6 650
45404	12 949	0	12 949	19 445	0	19 445	20 659	0	20 659	11 735	0	11 735
45405	3 590	0	3 590	2 085	0	2 085	539	0	539	5 136	0	5 136
45406	13 113	0	13 113	1 334	0	1 334	3 036	0	3 036	11 411	0	11 411
45407	59 230	0	59 230	0	0	0	6 582	0	6 582	52 648	0	52 648
45408	61 898	0	61 898	0	0	0	347	0	347	61 551	0	61 551
45502	3 000	0	3 000	6 028	0	6 028	6 352	0	6 352	2 676	0	2 676
45503	25	0	25	4	0	4	25	0	25	4	0	4
45504	7 801	0	7 801	50 038	0	50 038	376	0	376	57 463	0	57 463
45505	133 751	0	133 751	23 711	0	23 711	29 442	0	29 442	128 020	0	128 020
45506	251 014	0	251 014	20 521	0	20 521	19 323	0	19 323	252 212	0	252 212
45507	15 585	0	15 585	12 741	0	12 741	5 583	0	5 583	22 743	0	22 743
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	112 077	0	112 077	19 400	0	19 400	19 280	0	19 280	112 197	0	112 197
45814	3 727	0	3 727	50	0	50	0	0	0	3 777	0	3 777
45815	16 136	0	16 136	4 860	0	4 860	4 816	0	4 816	16 180	0	16 180
45912	1 506	0	1 506	82	0	82	166	0	166	1 422	0	1 422
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	377	0	377	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	377	0	377
47106	76 727	0	76 727	0	0	0	1 000	0	1 000	75 727	0	75 727
47408	0	0	0	9 007	24 673	33 680	9 007	24 673	33 680	0	0	0
47423	1 090	477	1 567	8 122	21	8 143	7 428	23	7 451	1 784	475	2 259
47427	21 569	0	21 569	30 333	0	30 333	30 390	0	30 390	21 512	0	21 512
47802	154 898	0	154 898	59 038	0	59 038	67 022	0	67 022	146 914	0	146 914
50104	42 825	0	42 825	3 974	0	3 974	927	0	927	45 872	0	45 872
50121	33	0	33	31	0	31	1	0	1	63	0	63
50606	2 748	0	2 748	653	0	653	2 230	0	2 230	1 171	0	1 171
50621	43	0	43	147	0	147	65	0	65	125	0	125
51403	0	0	0	29 030	0	29 030	29 030	0	29 030	0	0	0
52601	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60302	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60308	23	0	23	195	0	195	174	0	174	44	0	44
60310	168	0	168	56	0	56	55	0	55	169	0	169
60312	6 046	0	6 046	1 725	0	1 725	4 038	0	4 038	3 733	0	3 733
60323	2 373	0	2 373	31	0	31	0	0	0	2 404	0	2 404
60336	185	0	185	6	0	6	191	0	191	0	0	0
60347	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	101 514	0	101 514	0	0	0	0	0	0	101 514	0	101 514
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	0	0	0	389	0	389	382	0	382	7	0	7
61009	8	0	8	113	0	113	113	0	113	8	0	8
61210	0	0	0	31 433	0	31 433	31 433	0	31 433	0	0	0
61212	0	0	0	7 984	0	7 984	7 984	0	7 984	0	0	0
61214	0	0	0	5 235	0	5 235	5 235	0	5 235	0	0	0
61403	453	0	453	75	0	75	12	0	12	516	0	516
61601	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
61702	9 412	0	9 412	0	0	0	0	0	0	9 412	0	9 412
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	57 223	0	57 223	0	0	0	0	0	0	57 223	0	57 223
70606	496 215	0	496 215	169 310	0	169 310	0	0	0	665 525	0	665 525
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	30 433	0	30 433	3 516	0	3 516	0	0	0	33 949	0	33 949
70611	8 678	0	8 678	643	0	643	0	0	0	9 321	0	9 321
70614	5 251	0	5 251	427	0	427	0	0	0	5 678	0	5 678
Итого по активу (баланс)	4 040 686	35 521	4 076 207	38 273 400	354 797	38 628 197	37 952 102	358 305	38 310 407	4 361 984	32 013	4 393 997
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 227	0	381 227	0	0	0	0	0	0	381 227	0	381 227
30109	251	0	251	251	0	251	0	0	0	0	0	0
30126	76	0	76	26	0	26	44	0	44	94	0	94
30222	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	0	0	0
30232	0	504	504	30 466	7 772	38 238	30 470	7 455	37 925	4	187	191
31309	147 331	0	147 331	6 583	0	6 583	0	0	0	140 748	0	140 748
405	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
406	27 349	0	27 349	236 081	0	236 081	229 661	0	229 661	20 929	0	20 929
407	374 682	1 303	375 985	3 810 161	6 781	3 816 942	3 895 157	6 790	3 901 947	459 678	1 312	460 990
408.1	72 437	65	72 502	454 588	9 489	464 077	463 759	9 454	473 213	81 608	30	81 638
408.2	8 791	2 616	11 407	81 289	727	82 016	81 216	303	81 519	8 718	2 192	10 910
40903	506	0	506	16 791	0	16 791	16 823	0	16 823	538	0	538
40905	0	0	0	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	0	0	0
40907	0	0	0	30 118	0	30 118	30 118	0	30 118	0	0	0
40909	0	0	0	8 815	1 730	10 545	8 815	1 730	10 545	0	0	0
40910	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
40911	345	0	345	47 736	0	47 736	47 662	0	47 662	271	0	271
40912	0	0	0	1 755	5 166	6 921	1 755	5 166	6 921	0	0	0
40913	0	0	0	630	2 342	2 972	630	2 342	2 972	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42007	23 882	0	23 882	0	0	0	0	0	0	23 882	0	23 882
42102	13 400	0	13 400	33 000	0	33 000	34 600	0	34 600	15 000	0	15 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	39 400	0	39 400	39 400	0	39 400
42104	111 500	0	111 500	32 000	0	32 000	27 500	0	27 500	107 000	0	107 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	15 000	0	15 000	18 500	0	18 500
42106	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
42107	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42108	80 123	0	80 123	0	0	0	0	0	0	80 123	0	80 123
42202	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42301	55 833	12 523	68 356	148 889	8 350	157 239	142 860	2 836	145 696	49 804	7 009	56 813
42304	41 994	0	41 994	13 594	0	13 594	7 729	0	7 729	36 129	0	36 129
42305	902 951	18 629	921 580	72 269	3 441	75 710	81 642	5 397	87 039	912 324	20 585	932 909
42306	280 205	0	280 205	4 995	0	4 995	9 405	0	9 405	284 615	0	284 615
42307	2 044	0	2 044	296	0	296	388	0	388	2 136	0	2 136
42601	58	5	63	20	0	20	40	0	40	78	5	83
44915	1 627	0	1 627	610	0	610	270	0	270	1 287	0	1 287
45115	8	0	8	0	0	0	35	0	35	43	0	43
45215	185 877	0	185 877	39 927	0	39 927	22 730	0	22 730	168 680	0	168 680
45315	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
45415	39 412	0	39 412	508	0	508	38	0	38	38 942	0	38 942
45515	40 311	0	40 311	11 988	0	11 988	14 186	0	14 186	42 509	0	42 509
45818	131 892	0	131 892	19 296	0	19 296	19 501	0	19 501	132 097	0	132 097
45918	1 868	0	1 868	86	0	86	2	0	2	1 784	0	1 784
47108	76 727	0	76 727	1 000	0	1 000	0	0	0	75 727	0	75 727
47407	0	0	0	31 811	2 150	33 961	31 811	2 150	33 961	0	0	0
47411	17 498	110	17 608	7 675	26	7 701	8 884	30	8 914	18 707	114	18 821
47416	448	0	448	12 872	0	12 872	12 943	0	12 943	519	0	519
47422	19	0	19	19	0	19	20	0	20	20	0	20
47425	11 892	0	11 892	15 139	0	15 139	15 871	0	15 871	12 624	0	12 624
47426	1 758	0	1 758	3 085	0	3 085	3 331	0	3 331	2 004	0	2 004
47804	66 802	0	66 802	58 957	0	58 957	60 560	0	60 560	68 405	0	68 405
50120	1 396	0	1 396	919	0	919	175	0	175	652	0	652
50620	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52602	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60301	13	0	13	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	13	0	13
60305	4 225	0	4 225	6 014	0	6 014	5 245	0	5 245	3 456	0	3 456
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	56	0	56	0	0	0	72	0	72	128	0	128
60311	233	0	233	4 055	0	4 055	4 052	0	4 052	230	0	230
60324	2 134	0	2 134	26	0	26	2	0	2	2 110	0	2 110
60335	1 276	0	1 276	1 747	0	1 747	1 515	0	1 515	1 044	0	1 044
60414	41 808	0	41 808	0	0	0	350	0	350	42 158	0	42 158
60903	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
61501	77 596	0	77 596	0	0	0	12 632	0	12 632	90 228	0	90 228
61910	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61912	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
62002	7 362	0	7 362	0	0	0	0	0	0	7 362	0	7 362
70601	540 613	0	540 613	0	0	0	169 704	0	169 704	710 317	0	710 317
70602	1 024	0	1 024	241	0	241	1 098	0	1 098	1 881	0	1 881
70603	30 570	0	30 570	0	0	0	3 542	0	3 542	34 112	0	34 112
70613	4 189	0	4 189	0	0	0	195	0	195	4 384	0	4 384
70615	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	4 040 452	35 755	4 076 207	5 261 103	47 974	5 309 077	5 583 214	43 653	5 626 867	4 362 563	31 434	4 393 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72	0	72	9 765	0	9 765	9 596	0	9 596	241	0	241
90902	1 821 403	0	1 821 403	98 673	0	98 673	70 059	0	70 059	1 850 017	0	1 850 017
91202	13 773	0	13 773	8 449	0	8 449	8 292	0	8 292	13 930	0	13 930
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	153 498	0	153 498	0	0	0	0	0	0	153 498	0	153 498
91414	11 150 763	0	11 150 763	794 986	0	794 986	423 551	0	423 551	11 522 198	0	11 522 198
91418	154 897	0	154 897	0	0	0	7 983	0	7 983	146 914	0	146 914
91501	13 939	0	13 939	0	0	0	0	0	0	13 939	0	13 939
91604	38 861	0	38 861	4 361	0	4 361	3 450	0	3 450	39 772	0	39 772
91704	8 143	0	8 143	309	0	309	14	0	14	8 438	0	8 438
91802	65 427	0	65 427	19 150	0	19 150	16	0	16	84 561	0	84 561
91803	1 207	0	1 207	3	0	3	3	0	3	1 207	0	1 207
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 566 603	0	3 566 603	1 120 546	0	1 120 546	879 882	0	879 882	3 807 267	0	3 807 267
Итого по активу (баланс)	16 989 722	0	16 989 722	2 056 242	0	2 056 242	1 402 846	0	1 402 846	17 643 118	0	17 643 118
Пассив
91003	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
91311	9 770	0	9 770	6 670	0	6 670	6 828	0	6 828	9 928	0	9 928
91312	3 007 796	278	3 008 074	109 215	13	109 228	290 768	16	290 784	3 189 349	281	3 189 630
91315	28 578	0	28 578	3 678	0	3 678	0	0	0	24 900	0	24 900
91316	67 465	0	67 465	13 446	0	13 446	7 500	0	7 500	61 519	0	61 519
91317	438 518	0	438 518	746 289	0	746 289	814 863	0	814 863	507 092	0	507 092
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 423 119	0	13 423 119	521 365	0	521 365	934 097	0	934 097	13 835 851	0	13 835 851
Итого по пассиву (баланс)	16 989 444	278	16 989 722	1 401 234	13	1 401 247	2 054 627	16	2 054 643	17 642 837	281	17 643 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	20 477	0	20 477	17 047	0	17 047	3 430	0	3 430
93304	13 354	0	13 354	15 765	0	15 765	29 119	0	29 119	0	0	0
93305	0	0	0	13 236	0	13 236	1 074	0	1 074	12 162	0	12 162
93901	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
94101	0	0	0	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	0	0	0
99996	13 371	0	13 371	40 519	0	40 519	38 455	0	38 455	15 435	0	15 435
Итого по активу (баланс)	26 725	0	26 725	96 659	0	96 659	92 357	0	92 357	31 027	0	31 027
Пассив
96303	0	0	0	4 381	0	4 381	7 654	0	7 654	3 273	0	3 273
96304	1 358	0	1 358	16 488	0	16 488	15 130	0	15 130	0	0	0
96305	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
96503	0	0	0	12 662	0	12 662	12 662	0	12 662	0	0	0
96504	12 013	0	12 013	12 623	0	12 623	610	0	610	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	12 162	0	12 162	12 162	0	12 162
96901	0	0	0	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	0	0	0
97101	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
99997	13 354	0	13 354	38 454	0	38 454	40 692	0	40 692	15 592	0	15 592
Итого по пассиву (баланс)	26 725	0	26 725	92 344	0	92 344	96 646	0	96 646	31 027	0	31 027

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?