Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	475 068	0	475 068	0	0	0	0	0	0	475 068	0	475 068
20202	112 755	28 235	140 990	456 326	24 071	480 397	489 234	20 844	510 078	79 847	31 462	111 309
20208	160 890	73	160 963	470 460	202	470 662	486 562	232	486 794	144 788	43	144 831
20209	14 930	0	14 930	740 835	12 174	753 009	738 423	12 174	750 597	17 342	0	17 342
30102	16 053	0	16 053	46 231 176	0	46 231 176	46 180 270	0	46 180 270	66 959	0	66 959
30110	86 540	32 540	119 080	1 986 107	99 555	2 085 662	1 976 417	109 783	2 086 200	96 230	22 312	118 542
30114	0	32 053	32 053	0	64 392	64 392	0	88 263	88 263	0	8 182	8 182
30202	3 387	0	3 387	0	0	0	303	0	303	3 084	0	3 084
30204	1 460	0	1 460	0	0	0	152	0	152	1 308	0	1 308
30215	380	2 828	3 208	0	106	106	0	144	144	380	2 790	3 170
30221	0	0	0	63 595	0	63 595	63 595	0	63 595	0	0	0
30233	12 136	221	12 357	476 149	1 349	477 498	477 641	1 339	478 980	10 644	231	10 875
30302	5 857 080	1 879 975	7 737 055	51 753 286	210 400	51 963 686	49 523 312	206 859	49 730 171	8 087 054	1 883 516	9 970 570
30306	4 303 684	735 201	5 038 885	32 560 331	130 817	32 691 148	33 213 903	156 485	33 370 388	3 650 112	709 533	4 359 645
30413	1	0	1	7 778 972	25	7 778 997	7 778 844	1	7 778 845	129	24	153
30424	6 602	175	6 777	8 021 313	31	8 021 344	8 020 821	58	8 020 879	7 094	148	7 242
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	0	0	0	1 709 970	0	1 709 970	1 614 970	0	1 614 970	95 000	0	95 000
31903	2 475 000	0	2 475 000	11 880 000	0	11 880 000	12 045 000	0	12 045 000	2 310 000	0	2 310 000
32002	227 000	0	227 000	23 200 000	0	23 200 000	18 927 000	0	18 927 000	4 500 000	0	4 500 000
32003	0	0	0	3 860 000	0	3 860 000	3 860 000	0	3 860 000	0	0	0
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45208	499 389	0	499 389	25 900	0	25 900	0	0	0	525 289	0	525 289
45502	1 246	0	1 246	1 120	0	1 120	1 246	0	1 246	1 120	0	1 120
45505	5 128	0	5 128	1 319	0	1 319	6 163	0	6 163	284	0	284
45506	5 282	0	5 282	0	5 786	5 786	1 645	265	1 910	3 637	5 521	9 158
45507	325 308	0	325 308	2 406	0	2 406	42 532	0	42 532	285 182	0	285 182
45508	20 503	0	20 503	0	0	0	2 038	0	2 038	18 465	0	18 465
45701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	543	0	543	0	0	0	36	0	36	507	0	507
45707	42	0	42	0	0	0	2	0	2	40	0	40
45812	24 697	0	24 697	0	0	0	0	0	0	24 697	0	24 697
45815	717 141	5 898	723 039	22 663	51	22 714	22 122	5 949	28 071	717 682	0	717 682
45817	43	0	43	38	0	38	46	0	46	35	0	35
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	12 987	0	12 987	591	0	591	867	0	867	12 711	0	12 711
47105	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
47404	0	0	0	7 791 067	0	7 791 067	7 791 067	0	7 791 067	0	0	0
47406	0	0	0	0	27 699	27 699	0	27 699	27 699	0	0	0
47408	0	0	0	8 045 150	53 186	8 098 336	8 045 150	53 186	8 098 336	0	0	0
47423	38 552	274	38 826	26 153	14	26 167	25 848	14	25 862	38 857	274	39 131
47427	3 062	1	3 063	2 564	0	2 564	5 030	1	5 031	596	0	596
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50106	0	0	0	7 778 850	0	7 778 850	7 778 850	0	7 778 850	0	0	0
50116	0	0	0	200 855	0	200 855	0	0	0	200 855	0	200 855
50121	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
50505	9 169	0	9 169	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169
50606	8 323	0	8 323	0	0	0	0	0	0	8 323	0	8 323
60302	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
60308	606	0	606	260	0	260	803	0	803	63	0	63
60310	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
60312	25 718	0	25 718	9 799	0	9 799	10 664	0	10 664	24 853	0	24 853
60314	0	1 393	1 393	0	26	26	0	1 036	1 036	0	383	383
60323	2 172	0	2 172	148	0	148	277	0	277	2 043	0	2 043
60336	1 783	0	1 783	641	0	641	263	0	263	2 161	0	2 161
60401	213 066	0	213 066	0	0	0	0	0	0	213 066	0	213 066
60901	92 483	0	92 483	0	0	0	0	0	0	92 483	0	92 483
61008	169	0	169	72	0	72	47	0	47	194	0	194
61009	474	0	474	331	0	331	65	0	65	740	0	740
61210	0	0	0	7 778 850	0	7 778 850	7 778 850	0	7 778 850	0	0	0
61214	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
61403	5 736	0	5 736	25	0	25	742	0	742	5 019	0	5 019
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
62101	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
70606	1 383 469	0	1 383 469	211 442	0	211 442	2	0	2	1 594 909	0	1 594 909
70607	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70608	2 311 017	0	2 311 017	252 959	0	252 959	0	0	0	2 563 976	0	2 563 976
70611	91 555	0	91 555	2 625	0	2 625	0	0	0	94 180	0	94 180
Итого по активу (баланс)	19 641 068	2 718 867	22 359 935	223 349 482	629 884	223 979 366	216 916 007	684 332	217 600 339	26 074 543	2 664 419	28 738 962
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	0	0	0	0	0	0	23 444	0	23 444
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30126	320	0	320	7 343	0	7 343	7 363	0	7 363	340	0	340
30220	0	0	0	18 003	3 446	21 449	18 003	3 446	21 449	0	0	0
30223	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30226	706	0	706	703	0	703	694	0	694	697	0	697
30232	9 046	211	9 257	338 478	5 501	343 979	336 380	5 477	341 857	6 948	187	7 135
30301	5 857 080	1 879 975	7 737 055	49 523 314	206 857	49 730 171	51 753 287	210 399	51 963 686	8 087 053	1 883 517	9 970 570
30305	4 303 682	735 203	5 038 885	33 213 900	156 487	33 370 387	32 560 330	130 817	32 691 147	3 650 112	709 533	4 359 645
30601	10 876	150	11 026	18 512	8	18 520	29 340	5	29 345	21 704	147	21 851
30606	3 854	0	3 854	703	0	703	1 479	0	1 479	4 630	0	4 630
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	141 569	29 258	170 827	5 315 298	154 864	5 470 162	9 447 763	134 112	9 581 875	4 274 034	8 506	4 282 540
408.1	5 467	17 554	23 021	17 836	1 540	19 376	17 895	1 338	19 233	5 526	17 352	22 878
408.2	169 284	49 190	218 474	1 764 883	27 449	1 792 332	2 033 327	16 946	2 050 273	437 728	38 687	476 415
40905	0	0	0	814	477	1 291	814	477	1 291	0	0	0
40909	0	0	0	269	282	551	269	282	551	0	0	0
40910	0	0	0	33	83	116	33	83	116	0	0	0
40911	0	0	0	532 460	1	532 461	532 460	1	532 461	0	0	0
40912	0	0	0	84	102	186	84	102	186	0	0	0
40913	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42206	910	0	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0
42301	54	732	786	0	37	37	0	28	28	54	723	777
42306	6 584	0	6 584	1 395	0	1 395	25	0	25	5 214	0	5 214
42307	754	0	754	493	0	493	3	0	3	264	0	264
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	252 134	0	252 134	0	0	0	35 660	0	35 660	287 794	0	287 794
45515	282 140	0	282 140	99 346	0	99 346	69 224	0	69 224	252 018	0	252 018
45715	2 065	0	2 065	100	0	100	63	0	63	2 028	0	2 028
45818	747 744	0	747 744	29 332	0	29 332	23 967	0	23 967	742 379	0	742 379
45918	13 008	0	13 008	298	0	298	21	0	21	12 731	0	12 731
47108	191	0	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	7 987 225	0	7 987 225	7 987 225	0	7 987 225	0	0	0
47405	0	0	0	960	3 669	4 629	960	3 669	4 629	0	0	0
47407	0	0	0	8 051 251	47 392	8 098 643	8 051 251	47 392	8 098 643	0	0	0
47411	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47416	68	0	68	9 739	0	9 739	9 775	0	9 775	104	0	104
47422	336	4	340	347	0	347	391	0	391	380	4	384
47425	74 804	0	74 804	28 604	0	28 604	23 255	0	23 255	69 455	0	69 455
47426	790	0	790	0	0	0	790	0	790	1 580	0	1 580
47804	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50507	9 169	0	9 169	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169
50620	7 827	0	7 827	0	0	0	8	0	8	7 835	0	7 835
60301	2 434	0	2 434	4 957	0	4 957	5 058	0	5 058	2 535	0	2 535
60305	27 646	0	27 646	18 407	0	18 407	18 315	0	18 315	27 554	0	27 554
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	357	0	357	4 704	0	4 704	4 703	0	4 703	356	0	356
60322	688	7	695	257	1	258	196	0	196	627	6	633
60324	7 238	0	7 238	702	0	702	943	0	943	7 479	0	7 479
60335	9 651	0	9 651	4 486	0	4 486	4 317	0	4 317	9 482	0	9 482
60414	140 211	0	140 211	0	0	0	955	0	955	141 166	0	141 166
60903	32 499	0	32 499	0	0	0	1 503	0	1 503	34 002	0	34 002
61304	6	1	7	0	1	1	0	0	0	6	0	6
61701	4 027	0	4 027	8	0	8	0	0	0	4 019	0	4 019
62002	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	2 382 831	0	2 382 831	13	0	13	197 871	0	197 871	2 580 689	0	2 580 689
70602	5	0	5	8	0	8	120	0	120	117	0	117
70603	2 309 627	0	2 309 627	0	0	0	252 888	0	252 888	2 562 515	0	2 562 515
70615	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	19 647 650	2 712 285	22 359 935	106 996 618	608 306	107 604 924	113 429 268	554 683	113 983 951	26 080 300	2 658 662	28 738 962
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 732	0	160 732	11 409	0	11 409	10 234	0	10 234	161 907	0	161 907
90902	100 354	0	100 354	4 582	0	4 582	11 831	0	11 831	93 105	0	93 105
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91414	242 395	0	242 395	0	0	0	5 058	0	5 058	237 337	0	237 337
91418	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
91501	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
91604	622 105	0	622 105	23 088	37	23 125	24 194	35	24 229	620 999	2	621 001
91704	40	0	40	12 079	0	12 079	0	0	0	12 119	0	12 119
91802	3 672	0	3 672	14 813	0	14 813	0	0	0	18 485	0	18 485
91803	1 379	0	1 379	23 440	0	23 440	0	0	0	24 819	0	24 819
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	847 499	0	847 499	42 546	0	42 546	59 822	0	59 822	830 223	0	830 223
Итого по активу (баланс)	2 040 434	0	2 040 434	131 963	37	132 000	111 145	35	111 180	2 061 252	2	2 061 254
Пассив
91311	495 560	0	495 560	0	0	0	0	0	0	495 560	0	495 560
91312	293 925	0	293 925	29 486	0	29 486	23 328	0	23 328	287 767	0	287 767
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91316	20 000	0	20 000	25 900	0	25 900	9 400	0	9 400	3 500	0	3 500
91317	19 506	0	19 506	4 438	0	4 438	9 820	0	9 820	24 888	0	24 888
91507	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 192 935	0	1 192 935	31 219	0	31 219	69 315	0	69 315	1 231 031	0	1 231 031
Итого по пассиву (баланс)	2 040 434	0	2 040 434	91 043	0	91 043	111 863	0	111 863	2 061 254	0	2 061 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 201	1 201	0	1 201	1 201	0	0	0
99996	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 204	1 201	2 405	1 204	1 201	2 405	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
99997	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?