Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 084	0	24 084	0	0	0	0	0	0	24 084	0	24 084
20202	34 367	149 463	183 830	351 543	41 889	393 432	355 157	43 088	398 245	30 753	148 264	179 017
20208	12 820	0	12 820	32 830	0	32 830	29 336	0	29 336	16 314	0	16 314
20209	0	0	0	275 497	33 310	308 807	275 497	33 310	308 807	0	0	0
30102	482 059	0	482 059	11 947 673	0	11 947 673	12 229 495	0	12 229 495	200 237	0	200 237
30110	9 394	63 292	72 686	14 149	3 461	17 610	16 510	4 615	21 125	7 033	62 138	69 171
30114	0	2 619 117	2 619 117	0	787 947	787 947	0	925 564	925 564	0	2 481 500	2 481 500
30202	7 573	0	7 573	0	0	0	111	0	111	7 462	0	7 462
30204	61 064	0	61 064	0	0	0	15 652	0	15 652	45 412	0	45 412
30233	167	0	167	26 163	398	26 561	26 175	398	26 573	155	0	155
31901	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
31903	1 224 000	0	1 224 000	6 156 000	0	6 156 000	6 120 000	0	6 120 000	1 260 000	0	1 260 000
32002	63 000	0	63 000	2 619 000	0	2 619 000	2 529 000	0	2 529 000	153 000	0	153 000
32003	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32201	0	3 960	3 960	0	148	148	0	202	202	0	3 906	3 906
45201	9 292	0	9 292	2 326	0	2 326	11 618	0	11 618	0	0	0
45206	11 961	0	11 961	0	0	0	0	0	0	11 961	0	11 961
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45506	1 563	0	1 563	250	0	250	43	0	43	1 770	0	1 770
45507	30 772	0	30 772	0	0	0	535	0	535	30 237	0	30 237
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	387 238	385 045	772 283	387 238	385 045	772 283	0	0	0
47408	0	0	0	386 607	43 153	429 760	386 607	43 153	429 760	0	0	0
47423	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
47427	1 798	0	1 798	369	0	369	1 798	0	1 798	369	0	369
60308	115	0	115	142	0	142	204	0	204	53	0	53
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	463	0	463	1 481	0	1 481	1 509	0	1 509	435	0	435
60314	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60323	173	0	173	17	0	17	17	0	17	173	0	173
60336	76	0	76	141	0	141	92	0	92	125	0	125
60401	176 363	0	176 363	0	0	0	467	0	467	175 896	0	175 896
60901	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
61002	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
61008	742	0	742	73	0	73	27	0	27	788	0	788
61009	517	0	517	359	0	359	0	0	0	876	0	876
61209	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
61403	537	0	537	60	0	60	115	0	115	482	0	482
61702	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
70606	817 514	0	817 514	86 530	0	86 530	0	0	0	904 044	0	904 044
70608	3 336 921	0	3 336 921	240 891	0	240 891	0	0	0	3 577 812	0	3 577 812
70611	10 363	0	10 363	1 170	0	1 170	0	0	0	11 533	0	11 533
Итого по активу (баланс)	6 726 773	2 835 832	9 562 605	23 206 098	1 295 352	24 501 450	23 062 792	1 435 376	24 498 168	6 870 079	2 695 808	9 565 887
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	124 429	0	124 429	2	0	2	0	0	0	124 427	0	124 427
10701	695 778	0	695 778	0	0	0	0	0	0	695 778	0	695 778
10801	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
30223	246 090	0	246 090	1 215 651	0	1 215 651	994 251	0	994 251	24 690	0	24 690
30232	2	0	2	9 463	2 263	11 726	9 461	2 263	11 724	0	0	0
32015	1 260	0	1 260	64 080	0	64 080	65 880	0	65 880	3 060	0	3 060
406	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
407	488 952	2 549 513	3 038 465	3 142 225	1 842 148	4 984 373	3 167 956	1 713 786	4 881 742	514 683	2 421 151	2 935 834
408.1	145 659	5 055	150 714	593 357	11 447	604 804	602 459	13 985	616 444	154 761	7 593	162 354
408.2	41 054	8 809	49 863	14 999	1 325	16 324	15 695	411	16 106	41 750	7 895	49 645
40911	9	0	9	459	0	459	451	0	451	1	0	1
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	22 425	45 302	67 727	11 941	56 727	68 668	11 133	22 265	33 398	21 617	10 840	32 457
42305	143 492	0	143 492	7 007	144	7 151	1 388	9 180	10 568	137 873	9 036	146 909
42306	897	66 630	67 527	46	4 164	4 210	46	32 960	33 006	897	95 426	96 323
42307	26 881	95 065	121 946	0	24 114	24 114	1 330	7 558	8 888	28 211	78 509	106 720
42309	113	0	113	3	0	3	0	0	0	110	0	110
42601	49	43	92	0	3	3	0	2	2	49	42	91
45215	2 098	0	2 098	2 315	0	2 315	456	0	456	239	0	239
45415	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45515	670	0	670	61	0	61	53	0	53	662	0	662
45818	113 581	0	113 581	0	0	0	0	0	0	113 581	0	113 581
47405	0	0	0	45 729	387 761	433 490	45 729	388 331	434 060	0	570	570
47407	0	0	0	44 747	732 280	777 027	44 747	732 280	777 027	0	0	0
47416	395	0	395	6 496	1 800	8 296	7 597	1 800	9 397	1 496	0	1 496
47422	87	0	87	89	0	89	85	0	85	83	0	83
47425	5 044	0	5 044	12 218	0	12 218	8 919	0	8 919	1 745	0	1 745
60301	635	0	635	2 256	0	2 256	1 939	0	1 939	318	0	318
60305	11 796	0	11 796	8 220	0	8 220	6 309	0	6 309	9 885	0	9 885
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	269	0	269	0	0	0	189	0	189	458	0	458
60311	91	0	91	736	0	736	690	0	690	45	0	45
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	409	0	409	655	0	655	641	0	641	395	0	395
60335	2 644	0	2 644	1 870	0	1 870	1 449	0	1 449	2 223	0	2 223
60414	22 958	0	22 958	458	0	458	592	0	592	23 092	0	23 092
60903	244	0	244	0	0	0	15	0	15	259	0	259
61701	20 168	0	20 168	0	0	0	0	0	0	20 168	0	20 168
70601	877 030	0	877 030	0	0	0	98 105	0	98 105	975 135	0	975 135
70603	3 336 227	0	3 336 227	0	0	0	240 153	0	240 153	3 576 380	0	3 576 380
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
Итого по пассиву (баланс)	6 792 188	2 770 417	9 562 605	5 185 112	3 064 190	8 249 302	5 327 749	2 924 835	8 252 584	6 934 825	2 631 062	9 565 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	217 845	0	217 845	30 038	0	30 038	280	0	280	247 603	0	247 603
90902	453 860	0	453 860	1 203	0	1 203	2 476	0	2 476	452 587	0	452 587
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	552 791	0	552 791	313	0	313	15 252	0	15 252	537 852	0	537 852
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	8 785	0	8 785	0	0	0	12	0	12	8 773	0	8 773
99998	364 734	0	364 734	52 039	0	52 039	67 274	0	67 274	349 499	0	349 499
Итого по активу (баланс)	1 600 008	0	1 600 008	83 593	0	83 593	85 294	0	85 294	1 598 307	0	1 598 307
Пассив
91311	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
91312	314 152	0	314 152	21 000	0	21 000	313	0	313	293 465	0	293 465
91315	43 958	0	43 958	31 548	0	31 548	39 708	0	39 708	52 118	0	52 118
91317	2 708	0	2 708	14 326	0	14 326	11 618	0	11 618	0	0	0
91507	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
99999	1 235 274	0	1 235 274	17 607	0	17 607	31 141	0	31 141	1 248 808	0	1 248 808
Итого по пассиву (баланс)	1 600 008	0	1 600 008	84 881	0	84 881	83 180	0	83 180	1 598 307	0	1 598 307

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?