Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 377	8 045	80 422	635 954	44 419	680 373	641 717	44 837	686 554	66 614	7 627	74 241
20208	0	0	0	14	0	14	13	0	13	1	0	1
20209	1 100	0	1 100	238 746	2 592	241 338	236 846	2 592	239 438	3 000	0	3 000
30102	84 016	0	84 016	2 692 318	0	2 692 318	2 701 458	0	2 701 458	74 876	0	74 876
30110	3 632	6 274	9 906	5 138 002	143 523	5 281 525	5 137 736	111 484	5 249 220	3 898	38 313	42 211
30202	21 602	0	21 602	237	0	237	0	0	0	21 839	0	21 839
30204	271	0	271	37	0	37	0	0	0	308	0	308
30210	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
30215	270	595	865	0	22	22	0	30	30	270	587	857
30221	0	0	0	0	360	360	0	360	360	0	0	0
30233	86	66	152	21 176	7 676	28 852	21 212	7 686	28 898	50	56	106
30302	361	45 078	45 439	14 082	20 566	34 648	14 339	44 442	58 781	104	21 202	21 306
30306	520 830	0	520 830	186 409	16 839	203 248	136 403	16 839	153 242	570 836	0	570 836
30424	120	0	120	2 052 103	0	2 052 103	2 052 170	0	2 052 170	53	0	53
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	230 000	0	230 000	930 000	0	930 000	1 030 000	0	1 030 000	130 000	0	130 000
31903	600 000	0	600 000	3 990 000	0	3 990 000	3 820 000	0	3 820 000	770 000	0	770 000
44908	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	35 920	0	35 920	52 432	0	52 432	61 822	0	61 822	26 530	0	26 530
45203	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45204	0	0	0	10 528	0	10 528	520	0	520	10 008	0	10 008
45205	95 899	0	95 899	10 948	0	10 948	57 500	0	57 500	49 347	0	49 347
45206	433 974	0	433 974	15 215	0	15 215	46 500	0	46 500	402 689	0	402 689
45207	252 313	0	252 313	89 468	0	89 468	33 419	0	33 419	308 362	0	308 362
45208	109 547	0	109 547	2 974	0	2 974	1 229	0	1 229	111 292	0	111 292
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	38 745	0	38 745	1 682	0	1 682	8 109	0	8 109	32 318	0	32 318
45407	82 952	0	82 952	11 655	0	11 655	6 631	0	6 631	87 976	0	87 976
45408	13 733	0	13 733	0	0	0	1 007	0	1 007	12 726	0	12 726
45504	0	0	0	1 138	0	1 138	0	0	0	1 138	0	1 138
45505	1 099	0	1 099	725	0	725	639	0	639	1 185	0	1 185
45506	35 620	0	35 620	2 300	0	2 300	3 307	0	3 307	34 613	0	34 613
45507	1 019 830	0	1 019 830	22 578	0	22 578	17 196	0	17 196	1 025 212	0	1 025 212
45812	14 482	0	14 482	8 931	0	8 931	6 394	0	6 394	17 019	0	17 019
45814	14 300	0	14 300	0	0	0	10	0	10	14 290	0	14 290
45815	3 929	0	3 929	537	0	537	597	0	597	3 869	0	3 869
45912	1 719	0	1 719	956	0	956	1 644	0	1 644	1 031	0	1 031
45914	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	302	0	302	243	0	243	142	0	142	403	0	403
47404	0	5 413	5 413	3 563 372	1 869 060	5 432 432	3 563 372	1 870 661	5 434 033	0	3 812	3 812
47408	0	0	0	1 803 106	1 808 625	3 611 731	1 803 106	1 808 625	3 611 731	0	0	0
47423	15 637	0	15 637	4 061	275	4 336	4 209	275	4 484	15 489	0	15 489
47427	721	0	721	1 299	0	1 299	1 834	0	1 834	186	0	186
47802	22 140	0	22 140	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	22 140	0	22 140
50305	40 599	0	40 599	355	0	355	46	0	46	40 908	0	40 908
50505	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	3 042	0	3 042	0	0	0	0	0	0	3 042	0	3 042
60306	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
60308	5	0	5	70	0	70	69	0	69	6	0	6
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	3 013	0	3 013	4 303	0	4 303	4 579	0	4 579	2 737	0	2 737
60336	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60401	230 071	0	230 071	0	0	0	0	0	0	230 071	0	230 071
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60901	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
61008	2	0	2	402	0	402	402	0	402	2	0	2
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	107	0	107	0	0	0	14	0	14	93	0	93
61702	0	0	0	278	0	278	225	0	225	53	0	53
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
70606	516 659	0	516 659	84 191	0	84 191	18 956	0	18 956	581 894	0	581 894
70608	118 792	0	118 792	14 313	0	14 313	2 434	0	2 434	130 671	0	130 671
70611	326	0	326	106	0	106	0	0	0	432	0	432
70616	393	0	393	53	0	53	446	0	446	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 676 929	65 471	4 742 400	21 625 445	3 913 957	25 539 402	21 456 382	3 907 831	25 364 213	4 845 992	71 597	4 917 589
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	41 299	0	41 299	0	0	0	0	0	0	41 299	0	41 299
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
30232	0	0	0	21 212	7 290	28 502	21 212	7 290	28 502	0	0	0
30301	361	45 078	45 439	14 339	44 442	58 781	14 082	20 566	34 648	104	21 202	21 306
30305	520 830	0	520 830	136 403	16 839	153 242	186 409	16 839	203 248	570 836	0	570 836
30601	26	0	26	21	0	21	26	0	26	31	0	31
406	30 427	0	30 427	51 455	0	51 455	55 173	0	55 173	34 145	0	34 145
407	370 576	18 407	388 983	2 123 126	37 811	2 160 937	2 108 908	66 157	2 175 065	356 358	46 753	403 111
408.1	183 710	459	184 169	692 559	1 815	694 374	711 815	4 209	716 024	202 966	2 853	205 819
408.2	26 190	0	26 190	189 430	0	189 430	193 630	0	193 630	30 390	0	30 390
40901	10 974	0	10 974	14 802	0	14 802	38 051	0	38 051	34 223	0	34 223
40902	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	6 885	0	6 885	6 885	0	6 885	0	0	0
40909	0	0	0	3 493	1 717	5 210	3 493	1 717	5 210	0	0	0
40910	0	0	0	562	251	813	562	251	813	0	0	0
40911	0	0	0	37 590	1 438	39 028	37 590	1 438	39 028	0	0	0
40912	0	0	0	3 821	3 381	7 202	3 821	3 381	7 202	0	0	0
40913	0	0	0	1 207	1 494	2 701	1 207	1 494	2 701	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	87 780	0	87 780	0	0	0	0	0	0	87 780	0	87 780
42301	5 930	691	6 621	4 856	34	4 890	5 035	36	5 071	6 109	693	6 802
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	17 461	0	17 461	8 247	0	8 247	7 769	0	7 769	16 983	0	16 983
42306	1 509 199	0	1 509 199	235 203	0	235 203	156 125	0	156 125	1 430 121	0	1 430 121
42307	724 236	0	724 236	29 799	0	29 799	122 713	0	122 713	817 150	0	817 150
42507	293	0	293	132	0	132	0	0	0	161	0	161
42601	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
44915	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45215	52 925	0	52 925	24 701	0	24 701	14 972	0	14 972	43 196	0	43 196
45415	7 803	0	7 803	69	0	69	370	0	370	8 104	0	8 104
45515	18 537	0	18 537	271	0	271	1 717	0	1 717	19 983	0	19 983
45818	25 633	0	25 633	101	0	101	5 391	0	5 391	30 923	0	30 923
45918	401	0	401	18	0	18	172	0	172	555	0	555
47403	0	0	0	1 790 791	1 775 123	3 565 914	1 790 791	1 775 123	3 565 914	0	0	0
47407	0	0	0	1 810 286	1 800 896	3 611 182	1 810 286	1 800 896	3 611 182	0	0	0
47411	56 994	0	56 994	10 640	0	10 640	5 508	0	5 508	51 862	0	51 862
47416	2 077	0	2 077	9 308	0	9 308	7 738	0	7 738	507	0	507
47422	15	2	17	107	77	184	108	75	183	16	0	16
47425	5 390	0	5 390	4 188	0	4 188	3 572	0	3 572	4 774	0	4 774
47426	1 058	0	1 058	0	0	0	160	0	160	1 218	0	1 218
47804	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
50507	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	3 323	0	3 323	3 014	0	3 014	1 568	0	1 568	1 877	0	1 877
60305	6 831	0	6 831	12 682	0	12 682	11 456	0	11 456	5 605	0	5 605
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	423	0	423	906	0	906	1 635	0	1 635	1 152	0	1 152
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60335	1 031	0	1 031	3 136	0	3 136	2 871	0	2 871	766	0	766
60414	56 246	0	56 246	0	0	0	579	0	579	56 825	0	56 825
60903	2 373	0	2 373	0	0	0	127	0	127	2 500	0	2 500
61301	75	0	75	80	0	80	25	0	25	20	0	20
61701	393	0	393	393	0	393	0	0	0	0	0	0
61912	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
62002	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
70601	448 502	0	448 502	24 269	0	24 269	100 615	0	100 615	524 848	0	524 848
70603	124 882	0	124 882	2 420	0	2 420	10 388	0	10 388	132 850	0	132 850
70615	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	4 677 758	64 642	4 742 400	7 276 837	3 692 609	10 969 446	7 445 163	3 699 472	11 144 635	4 846 084	71 505	4 917 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	171 226	0	171 226	22 174	0	22 174	13 994	0	13 994	179 406	0	179 406
90902	118 128	0	118 128	12 862	0	12 862	15 539	0	15 539	115 451	0	115 451
90907	10 974	0	10 974	39 999	0	39 999	16 750	0	16 750	34 223	0	34 223
90908	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91414	1 867 011	0	1 867 011	174 848	0	174 848	124 245	0	124 245	1 917 614	0	1 917 614
91418	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
91501	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0	17 653	0	17 653
91604	7 728	0	7 728	1 525	0	1 525	150	0	150	9 103	0	9 103
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99998	3 155 554	0	3 155 554	372 987	0	372 987	422 779	0	422 779	3 105 762	0	3 105 762
Итого по активу (баланс)	5 371 664	0	5 371 664	624 397	0	624 397	594 258	0	594 258	5 401 803	0	5 401 803
Пассив
91003	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	127 994	0	127 994	0	0	0	10 077	0	10 077	138 071	0	138 071
91312	2 869 122	0	2 869 122	203 715	0	203 715	143 795	0	143 795	2 809 202	0	2 809 202
91315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91316	38 675	0	38 675	127 034	0	127 034	127 408	0	127 408	39 049	0	39 049
91317	64 910	0	64 910	91 756	0	91 756	91 433	0	91 433	64 587	0	64 587
91507	46 845	0	46 845	0	0	0	0	0	0	46 845	0	46 845
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 216 110	0	2 216 110	163 671	0	163 671	243 602	0	243 602	2 296 041	0	2 296 041
Итого по пассиву (баланс)	5 371 664	0	5 371 664	586 450	0	586 450	616 589	0	616 589	5 401 803	0	5 401 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 763 725	0	1 763 725	1 763 725	0	1 763 725	0	0	0
99996	0	0	0	5 640 014	0	5 640 014	5 640 014	0	5 640 014	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 403 739	0	7 403 739	7 403 739	0	7 403 739	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 870 000	1 770 014	5 640 014	3 870 000	1 770 014	5 640 014	0	0	0
99997	0	0	0	1 763 725	0	1 763 725	1 763 725	0	1 763 725	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 633 725	1 770 014	7 403 739	5 633 725	1 770 014	7 403 739	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?