Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 537	0	26 537	31	0	31	0	0	0	26 568	0	26 568
20202	35 751	20 707	56 458	959 150	77 701	1 036 851	968 921	88 164	1 057 085	25 980	10 244	36 224
20208	21 541	0	21 541	104 010	0	104 010	104 657	0	104 657	20 894	0	20 894
20209	6 409	285	6 694	715 626	16 924	732 550	717 403	16 703	734 106	4 632	506	5 138
30102	142 822	0	142 822	9 926 596	0	9 926 596	9 956 116	0	9 956 116	113 302	0	113 302
30110	4 106	21 249	25 355	10 544	169 502	180 046	11 303	157 369	168 672	3 347	33 382	36 729
30202	20 201	0	20 201	0	0	0	443	0	443	19 758	0	19 758
30204	729	0	729	0	0	0	47	0	47	682	0	682
30215	0	2 501	2 501	0	94	94	0	128	128	0	2 467	2 467
30233	1 512	3	1 515	19 847	5 213	25 060	19 932	5 213	25 145	1 427	3	1 430
30602	4	0	4	48 031	0	48 031	48 034	0	48 034	1	0	1
31902	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	775 000	0	775 000	825 000	0	825 000	120 000	0	120 000
32002	120 000	0	120 000	4 310 000	0	4 310 000	4 110 000	0	4 110 000	320 000	0	320 000
32003	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0
32201	0	3 454	3 454	0	129	129	0	177	177	0	3 406	3 406
45201	23 457	0	23 457	25 586	0	25 586	40 671	0	40 671	8 372	0	8 372
45204	85 367	0	85 367	32 683	0	32 683	25 409	0	25 409	92 641	0	92 641
45205	230 477	0	230 477	13 480	0	13 480	79 121	0	79 121	164 836	0	164 836
45206	542 023	0	542 023	46 139	0	46 139	95 140	0	95 140	493 022	0	493 022
45207	250 248	0	250 248	13 180	0	13 180	9 114	0	9 114	254 314	0	254 314
45208	195 445	0	195 445	0	0	0	15 335	0	15 335	180 110	0	180 110
45405	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
45406	91 989	0	91 989	0	0	0	10	0	10	91 979	0	91 979
45407	23 857	0	23 857	1 020	0	1 020	2 586	0	2 586	22 291	0	22 291
45408	67 956	0	67 956	0	0	0	2 169	0	2 169	65 787	0	65 787
45503	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500
45504	2 079	0	2 079	0	0	0	1 079	0	1 079	1 000	0	1 000
45505	11 505	7 443	18 948	135	279	414	334	380	714	11 306	7 342	18 648
45506	32 860	0	32 860	16 830	0	16 830	4 355	0	4 355	45 335	0	45 335
45507	355 296	0	355 296	27 380	0	27 380	18 273	0	18 273	364 403	0	364 403
45509	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	78 819	0	78 819	33 875	0	33 875	34 663	0	34 663	78 031	0	78 031
45814	31 203	0	31 203	170	0	170	0	0	0	31 373	0	31 373
45815	59 058	0	59 058	2 283	0	2 283	1 528	0	1 528	59 813	0	59 813
45912	1 370	0	1 370	287	0	287	330	0	330	1 327	0	1 327
45914	695	0	695	19	0	19	0	0	0	714	0	714
45915	4 416	0	4 416	314	0	314	295	0	295	4 435	0	4 435
47408	0	0	0	62 519	100 489	163 008	62 519	100 489	163 008	0	0	0
47423	138 828	0	138 828	1 377	6 033	7 410	1 199	6 033	7 232	139 006	0	139 006
47427	16 415	9	16 424	24 587	77	24 664	26 118	10	26 128	14 884	76	14 960
50104	91 009	0	91 009	710	0	710	1 734	0	1 734	89 985	0	89 985
50106	111 846	0	111 846	16 409	0	16 409	25 142	0	25 142	103 113	0	103 113
50107	201 791	0	201 791	32 074	0	32 074	5 830	0	5 830	228 035	0	228 035
50118	0	0	0	10 164	0	10 164	10 164	0	10 164	0	0	0
50121	5 552	0	5 552	509	0	509	888	0	888	5 173	0	5 173
50208	17 880	0	17 880	153	0	153	0	0	0	18 033	0	18 033
50221	734	0	734	57	0	57	0	0	0	791	0	791
60302	2 476	0	2 476	0	0	0	655	0	655	1 821	0	1 821
60306	166	0	166	108	0	108	96	0	96	178	0	178
60308	517	0	517	98	0	98	140	0	140	475	0	475
60312	17 551	0	17 551	5 431	0	5 431	9 810	0	9 810	13 172	0	13 172
60323	862	0	862	2 705	0	2 705	2 549	0	2 549	1 018	0	1 018
60336	312	0	312	200	0	200	406	0	406	106	0	106
60401	197 563	0	197 563	699	0	699	74	0	74	198 188	0	198 188
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	2 756	0	2 756	6 282	0	6 282	698	0	698	8 340	0	8 340
60901	16 162	0	16 162	293	0	293	0	0	0	16 455	0	16 455
60906	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	496	0	496	535	0	535	389	0	389	642	0	642
61009	189	0	189	662	0	662	743	0	743	108	0	108
61010	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	18 755	0	18 755	18 755	0	18 755	0	0	0
61403	1 159	0	1 159	29	0	29	4	0	4	1 184	0	1 184
61702	40 320	0	40 320	0	0	0	1 392	0	1 392	38 928	0	38 928
62001	70 765	0	70 765	0	0	0	0	0	0	70 765	0	70 765
70606	322 281	0	322 281	93 807	0	93 807	0	0	0	416 088	0	416 088
70607	472	0	472	2 379	0	2 379	626	0	626	2 225	0	2 225
70608	49 502	0	49 502	5 520	0	5 520	0	0	0	55 022	0	55 022
70611	7 560	0	7 560	654	0	654	0	0	0	8 214	0	8 214
70616	154	0	154	1 392	0	1 392	0	0	0	1 546	0	1 546
Итого по активу (баланс)	3 976 964	55 651	4 032 615	19 312 275	376 441	19 688 716	19 203 851	374 666	19 578 517	4 085 388	57 426	4 142 814
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10603	734	0	734	0	0	0	57	0	57	791	0	791
10701	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
10801	243 408	0	243 408	0	0	0	0	0	0	243 408	0	243 408
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30226	60	0	60	9	0	9	5	0	5	56	0	56
30232	9	459	468	17 221	9 101	26 322	17 212	8 996	26 208	0	354	354
31502	0	0	0	8 920	0	8 920	8 920	0	8 920	0	0	0
405	7 989	0	7 989	2	0	2	368	0	368	8 355	0	8 355
407	451 718	690	452 408	2 574 467	64 228	2 638 695	2 564 984	64 232	2 629 216	442 235	694	442 929
408.1	125 993	0	125 993	841 019	964	841 983	834 146	964	835 110	119 120	0	119 120
408.2	70 837	3 382	74 219	212 624	26 105	238 729	209 335	26 794	236 129	67 548	4 071	71 619
40901	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40903	22	6	28	0	1	1	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
40906	0	0	0	44 766	0	44 766	44 766	0	44 766	0	0	0
40909	0	1	1	1 415	3 460	4 875	1 415	3 460	4 875	0	1	1
40910	0	0	0	494	1 300	1 794	494	1 300	1 794	0	0	0
40911	491	0	491	30 410	0	30 410	31 284	0	31 284	1 365	0	1 365
40912	0	0	0	855	3 091	3 946	855	3 091	3 946	0	0	0
40913	0	0	0	215	4 905	5 120	215	4 905	5 120	0	0	0
42102	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0
42103	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42104	0	0	0	0	0	0	16 850	0	16 850	16 850	0	16 850
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	20 698	19 948	40 646	11 744	10 723	22 467	11 168	12 081	23 249	20 122	21 306	41 428
42303	4 163	0	4 163	5 646	0	5 646	12 731	0	12 731	11 248	0	11 248
42304	2 320	0	2 320	781	0	781	988	0	988	2 527	0	2 527
42305	198 288	32 830	231 118	10 424	3 329	13 753	27 356	2 152	29 508	215 220	31 653	246 873
42306	162 092	0	162 092	5 595	0	5 595	20 271	0	20 271	176 768	0	176 768
42307	1 584 360	0	1 584 360	77 004	0	77 004	56 785	0	56 785	1 564 141	0	1 564 141
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42607	409	0	409	417	0	417	8	0	8	0	0	0
45215	21 996	0	21 996	14 387	0	14 387	42 806	0	42 806	50 415	0	50 415
45415	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
45515	25 728	0	25 728	7 388	0	7 388	10 364	0	10 364	28 704	0	28 704
45818	136 312	0	136 312	5 281	0	5 281	4 110	0	4 110	135 141	0	135 141
45918	5 864	0	5 864	142	0	142	106	0	106	5 828	0	5 828
47407	0	0	0	100 500	62 402	162 902	100 500	62 402	162 902	0	0	0
47411	16 510	118	16 628	7 755	13	7 768	11 007	20	11 027	19 762	125	19 887
47416	551	0	551	7 658	0	7 658	7 239	0	7 239	132	0	132
47422	2 425	29	2 454	25 361	6 043	31 404	25 399	6 044	31 443	2 463	30	2 493
47425	139 453	0	139 453	1 853	0	1 853	2 856	0	2 856	140 456	0	140 456
47426	207	0	207	18	0	18	197	0	197	386	0	386
50120	246	0	246	711	0	711	2 207	0	2 207	1 742	0	1 742
60301	1 309	0	1 309	2 055	0	2 055	1 661	0	1 661	915	0	915
60305	9 828	0	9 828	10 073	0	10 073	8 318	0	8 318	8 073	0	8 073
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	104	0	104	0	0	0	86	0	86	190	0	190
60311	4 617	0	4 617	5 465	0	5 465	3 259	0	3 259	2 411	0	2 411
60320	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60322	173	0	173	2	0	2	41	0	41	212	0	212
60324	2 041	0	2 041	632	0	632	511	0	511	1 920	0	1 920
60335	4 312	0	4 312	3 190	0	3 190	2 488	0	2 488	3 610	0	3 610
60349	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60414	51 363	0	51 363	40	0	40	498	0	498	51 821	0	51 821
60903	5 909	0	5 909	0	0	0	248	0	248	6 157	0	6 157
61501	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
61701	26 537	0	26 537	0	0	0	31	0	31	26 568	0	26 568
70601	363 881	0	363 881	0	0	0	66 299	0	66 299	430 180	0	430 180
70602	3 965	0	3 965	947	0	947	826	0	826	3 844	0	3 844
70603	49 623	0	49 623	0	0	0	5 595	0	5 595	55 218	0	55 218
Итого по пассиву (баланс)	3 975 152	57 463	4 032 615	4 054 131	195 665	4 249 796	4 163 554	196 441	4 359 995	4 084 575	58 239	4 142 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 533	0	192 533	9 178	0	9 178	1 369	0	1 369	200 342	0	200 342
90902	688 615	0	688 615	112 710	0	112 710	43 713	0	43 713	757 612	0	757 612
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 667 576	0	6 667 576	79 425	0	79 425	145 130	0	145 130	6 601 871	0	6 601 871
91501	10 933	0	10 933	0	0	0	0	0	0	10 933	0	10 933
91604	47 595	0	47 595	6 998	0	6 998	4 381	0	4 381	50 212	0	50 212
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0	12 590	0	12 590
99998	2 392 632	0	2 392 632	201 765	0	201 765	231 292	0	231 292	2 363 105	0	2 363 105
Итого по активу (баланс)	10 022 940	6	10 022 946	410 078	0	410 078	425 886	0	425 886	10 007 132	6	10 007 138
Пассив
91312	2 090 276	0	2 090 276	90 436	0	90 436	32 325	0	32 325	2 032 165	0	2 032 165
91315	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
91316	7 735	0	7 735	1 460	0	1 460	0	0	0	6 275	0	6 275
91317	280 285	0	280 285	139 197	0	139 197	169 424	0	169 424	310 512	0	310 512
91507	14 136	0	14 136	0	0	0	17	0	17	14 153	0	14 153
99999	7 630 314	0	7 630 314	194 593	0	194 593	208 312	0	208 312	7 644 033	0	7 644 033
Итого по пассиву (баланс)	10 022 946	0	10 022 946	425 886	0	425 886	410 078	0	410 078	10 007 138	0	10 007 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 191	1 191	0	25 426	25 426	0	26 617	26 617	0	0	0
99996	1 203	0	1 203	25 337	0	25 337	26 540	0	26 540	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 203	1 191	2 394	25 337	25 426	50 763	26 540	26 617	53 157	0	0	0
Пассив
96901	1 203	0	1 203	35 538	0	35 538	34 335	0	34 335	0	0	0
99997	1 191	0	1 191	35 615	0	35 615	34 424	0	34 424	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 394	0	2 394	71 153	0	71 153	68 759	0	68 759	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?