Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	404	0	404	1 070	0	1 070	1 058	0	1 058	416	0	416
10610	22 643	0	22 643	0	0	0	74	0	74	22 569	0	22 569
20202	35 536	13 998	49 534	415 475	30 376	445 851	431 991	33 055	465 046	19 020	11 319	30 339
20208	3 559	0	3 559	9 285	0	9 285	8 958	0	8 958	3 886	0	3 886
20209	3 200	0	3 200	214 451	1 686	216 137	217 651	1 686	219 337	0	0	0
30102	20 841	0	20 841	1 064 752	0	1 064 752	1 054 237	0	1 054 237	31 356	0	31 356
30110	6 304	11 039	17 343	3 106 130	48 524	3 154 654	3 105 866	53 334	3 159 200	6 568	6 229	12 797
30202	21 237	0	21 237	0	0	0	264	0	264	20 973	0	20 973
30204	860	0	860	0	0	0	170	0	170	690	0	690
30215	108	476	584	30	18	48	34	24	58	104	470	574
30221	0	0	0	403 007	0	403 007	403 007	0	403 007	0	0	0
30233	33	21	54	3 429	1 197	4 626	3 357	1 218	4 575	105	0	105
30602	65	0	65	0	0	0	7	0	7	58	0	58
31902	417 020	0	417 020	1 083 750	0	1 083 750	1 443 570	0	1 443 570	57 200	0	57 200
31903	0	0	0	1 618 190	0	1 618 190	1 298 190	0	1 298 190	320 000	0	320 000
45201	30 865	0	30 865	25 480	0	25 480	26 743	0	26 743	29 602	0	29 602
45204	19 466	0	19 466	6 518	0	6 518	11 466	0	11 466	14 518	0	14 518
45205	5 355	0	5 355	8 911	0	8 911	0	0	0	14 266	0	14 266
45206	168 569	0	168 569	9 440	0	9 440	29 639	0	29 639	148 370	0	148 370
45207	510 802	0	510 802	23 585	0	23 585	23 563	0	23 563	510 824	0	510 824
45208	154 392	0	154 392	0	0	0	3 059	0	3 059	151 333	0	151 333
45401	4 698	0	4 698	8 408	0	8 408	13 106	0	13 106	0	0	0
45407	58 648	0	58 648	8 500	0	8 500	252	0	252	66 896	0	66 896
45408	560	0	560	0	0	0	60	0	60	500	0	500
45505	151	0	151	0	0	0	38	0	38	113	0	113
45506	9 307	0	9 307	2 499	0	2 499	509	0	509	11 297	0	11 297
45507	72 451	0	72 451	3 280	0	3 280	1 781	0	1 781	73 950	0	73 950
45508	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45509	4 265	0	4 265	1 110	0	1 110	1 320	0	1 320	4 055	0	4 055
45812	56 222	0	56 222	1 000	0	1 000	110	0	110	57 112	0	57 112
45814	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	2 233	0	2 233	389	0	389	57	0	57	2 565	0	2 565
45912	318	0	318	0	0	0	5	0	5	313	0	313
45915	45	0	45	12	0	12	20	0	20	37	0	37
47408	0	0	0	296	33 581	33 877	296	33 581	33 877	0	0	0
47423	67	353	420	5 422	24 347	29 769	2 611	24 351	26 962	2 878	349	3 227
47427	4 431	0	4 431	15 504	0	15 504	15 406	0	15 406	4 529	0	4 529
50205	36 504	0	36 504	1 704	0	1 704	3 311	0	3 311	34 897	0	34 897
50207	309 957	0	309 957	2 738	0	2 738	13 352	0	13 352	299 343	0	299 343
50211	0	12 924	12 924	0	545	545	0	683	683	0	12 786	12 786
50221	555	0	555	1 521	0	1 521	1 670	0	1 670	406	0	406
50706	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
50721	1 675	0	1 675	0	0	0	102	0	102	1 573	0	1 573
60302	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
60306	44	0	44	24	0	24	0	0	0	68	0	68
60308	4	0	4	46	0	46	43	0	43	7	0	7
60310	1	0	1	118	0	118	119	0	119	0	0	0
60312	6 542	0	6 542	2 089	0	2 089	2 058	0	2 058	6 573	0	6 573
60323	305	0	305	35	0	35	10	0	10	330	0	330
60336	0	0	0	110	0	110	98	0	98	12	0	12
60347	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60401	157 942	0	157 942	0	0	0	0	0	0	157 942	0	157 942
60404	16 284	0	16 284	0	0	0	0	0	0	16 284	0	16 284
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
61008	5	0	5	184	0	184	185	0	185	4	0	4
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	10 055	0	10 055	10 055	0	10 055	0	0	0
61403	1 281	0	1 281	52	0	52	321	0	321	1 012	0	1 012
61702	2 471	0	2 471	141	0	141	191	0	191	2 421	0	2 421
62001	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
70606	308 789	0	308 789	24 765	0	24 765	4	0	4	333 550	0	333 550
70608	29 931	0	29 931	3 906	0	3 906	0	0	0	33 837	0	33 837
70611	6 333	0	6 333	651	0	651	0	0	0	6 984	0	6 984
70616	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
Итого по активу (баланс)	2 531 011	38 811	2 569 822	8 088 259	140 274	8 228 533	8 130 044	147 932	8 277 976	2 489 226	31 153	2 520 379
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	132 076	0	132 076	0	0	0	0	0	0	132 076	0	132 076
10603	2 230	0	2 230	1 771	0	1 771	1 520	0	1 520	1 979	0	1 979
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	54 164	0	54 164	0	0	0	0	0	0	54 164	0	54 164
30109	241 260	0	241 260	0	0	0	1 669	0	1 669	242 929	0	242 929
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30219	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	227	1	228	5 062	1 052	6 114	4 916	1 063	5 979	81	12	93
31304	0	8 931	8 931	0	15 259	15 259	0	12 201	12 201	0	5 873	5 873
405	61	0	61	568	0	568	598	0	598	91	0	91
406	622	0	622	30	0	30	46	0	46	638	0	638
407	194 831	5 781	200 612	1 156 501	13 477	1 169 978	1 176 107	8 771	1 184 878	214 437	1 075	215 512
408.1	38 344	162	38 506	200 781	8	200 789	194 912	6	194 918	32 475	160	32 635
408.2	35 066	4	35 070	58 696	26 426	85 122	33 955	26 426	60 381	10 325	4	10 329
40905	0	0	0	610	7	617	610	7	617	0	0	0
40909	0	0	0	1 576	672	2 248	1 576	672	2 248	0	0	0
40910	0	0	0	94	74	168	94	74	168	0	0	0
40911	0	0	0	13 523	0	13 523	13 523	0	13 523	0	0	0
40912	0	0	0	658	893	1 551	658	893	1 551	0	0	0
40913	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	702	0	702	702	0	702
42301	24 284	2 368	26 652	12 769	26 095	38 864	11 873	26 145	38 018	23 388	2 418	25 806
42305	289 458	21 654	311 112	40 228	1 338	41 566	24 014	1 158	25 172	273 244	21 474	294 718
42306	785 079	0	785 079	77 461	0	77 461	31 131	0	31 131	738 749	0	738 749
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	22 215	0	22 215	2 835	0	2 835	3 445	0	3 445	22 825	0	22 825
45415	294	0	294	63	0	63	41	0	41	272	0	272
45515	1 066	0	1 066	37	0	37	41	0	41	1 070	0	1 070
45818	61 059	0	61 059	67	0	67	1 136	0	1 136	62 128	0	62 128
45918	343	0	343	6	0	6	0	0	0	337	0	337
47407	0	0	0	66 193	296	66 489	66 193	296	66 489	0	0	0
47411	12 583	0	12 583	9 538	14	9 552	8 023	14	8 037	11 068	0	11 068
47416	233	0	233	23 217	0	23 217	23 776	0	23 776	792	0	792
47422	4	9	13	66	72	138	66	71	137	4	8	12
47425	2 442	0	2 442	1 422	0	1 422	1 427	0	1 427	2 447	0	2 447
47426	1 669	2	1 671	1 733	12	1 745	1 733	12	1 745	1 669	2	1 671
50220	326	0	326	1 051	0	1 051	1 064	0	1 064	339	0	339
50720	78	0	78	6	0	6	5	0	5	77	0	77
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	103	0	103	1 366	0	1 366	1 384	0	1 384	121	0	121
60305	2 855	0	2 855	6 030	0	6 030	5 581	0	5 581	2 406	0	2 406
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	96	0	96	173	0	173	180	0	180	103	0	103
60322	1 399	0	1 399	1 406	0	1 406	7	0	7	0	0	0
60324	6 100	0	6 100	41	0	41	71	0	71	6 130	0	6 130
60335	862	0	862	1 489	0	1 489	1 353	0	1 353	726	0	726
60414	14 101	0	14 101	0	0	0	387	0	387	14 488	0	14 488
60903	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
61701	19 425	0	19 425	155	0	155	0	0	0	19 270	0	19 270
62002	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
70601	339 373	0	339 373	5	0	5	27 770	0	27 770	367 138	0	367 138
70603	29 839	0	29 839	0	0	0	3 895	0	3 895	33 734	0	33 734
70615	1 903	0	1 903	191	0	191	378	0	378	2 090	0	2 090
Итого по пассиву (баланс)	2 530 910	38 912	2 569 822	1 688 182	85 695	1 773 877	1 646 625	77 809	1 724 434	2 489 353	31 026	2 520 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 354	0	124 354	129	0	129	341	0	341	124 142	0	124 142
90902	1 947 223	0	1 947 223	24 413	0	24 413	119 268	0	119 268	1 852 368	0	1 852 368
91202	289	0	289	0	0	0	60	0	60	229	0	229
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 555 628	0	3 555 628	88 888	0	88 888	119 906	0	119 906	3 524 610	0	3 524 610
91501	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
91604	8 226	0	8 226	1 364	0	1 364	1 128	0	1 128	8 462	0	8 462
91704	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91802	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
99998	2 776 718	0	2 776 718	243 922	0	243 922	128 630	0	128 630	2 892 010	0	2 892 010
Итого по активу (баланс)	8 432 291	0	8 432 291	358 717	0	358 717	369 333	0	369 333	8 421 675	0	8 421 675
Пассив
91312	2 667 922	0	2 667 922	43 539	0	43 539	21 717	0	21 717	2 646 100	0	2 646 100
91315	10 797	0	10 797	0	0	0	6 321	0	6 321	17 118	0	17 118
91316	25 001	0	25 001	19 997	0	19 997	83 700	0	83 700	88 704	0	88 704
91317	72 374	0	72 374	65 094	0	65 094	132 184	0	132 184	139 464	0	139 464
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	5 655 573	0	5 655 573	240 398	0	240 398	114 490	0	114 490	5 529 665	0	5 529 665
Итого по пассиву (баланс)	8 432 291	0	8 432 291	369 028	0	369 028	358 412	0	358 412	8 421 675	0	8 421 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?