Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12	0	12	18	0	18	0	0	0	30	0	30
20202	21 505	70 951	92 456	2 122 264	113 698	2 235 962	2 116 889	97 625	2 214 514	26 880	87 024	113 904
20209	11 434	885	12 319	1 998 623	72 979	2 071 602	1 942 129	66 491	2 008 620	67 928	7 373	75 301
30102	66 439	0	66 439	9 110 642	0	9 110 642	9 118 156	0	9 118 156	58 925	0	58 925
30110	1 002	337 032	338 034	1 000	624 637	625 637	1 090	571 846	572 936	912	389 823	390 735
30202	7 118	0	7 118	0	0	0	624	0	624	6 494	0	6 494
30204	3 176	0	3 176	1 241	0	1 241	0	0	0	4 417	0	4 417
30221	0	0	0	1 000	8 262	9 262	1 000	8 262	9 262	0	0	0
30233	0	0	0	1 128	1 869	2 997	1 128	1 869	2 997	0	0	0
30424	103	0	103	3 695 873	0	3 695 873	3 695 877	0	3 695 877	99	0	99
30425	0	3 870	3 870	0	145	145	0	198	198	0	3 817	3 817
31902	190 000	0	190 000	3 665 000	0	3 665 000	3 755 000	0	3 755 000	100 000	0	100 000
31903	350 000	0	350 000	2 320 000	0	2 320 000	2 320 000	0	2 320 000	350 000	0	350 000
32201	0	893	893	0	34	34	0	46	46	0	881	881
45201	174 680	0	174 680	406 294	0	406 294	440 825	0	440 825	140 149	0	140 149
45204	1 261	0	1 261	0	0	0	1 261	0	1 261	0	0	0
45205	9 360	0	9 360	0	0	0	0	0	0	9 360	0	9 360
45206	12 600	0	12 600	0	0	0	3 200	0	3 200	9 400	0	9 400
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	1 884	0	1 884	0	0	0	194	0	194	1 690	0	1 690
45505	9 184	0	9 184	79	0	79	89	0	89	9 174	0	9 174
45506	112 500	0	112 500	0	0	0	12 500	0	12 500	100 000	0	100 000
45509	428	219	647	164	19	183	424	21	445	168	217	385
45817	0	6 788	6 788	0	254	254	0	347	347	0	6 695	6 695
45917	0	232	232	0	8	8	0	12	12	0	228	228
47404	0	52 283	52 283	0	3 703 985	3 703 985	0	3 707 753	3 707 753	0	48 515	48 515
47408	0	0	0	3 732 084	3 778 552	7 510 636	3 732 084	3 778 552	7 510 636	0	0	0
47423	5	0	5	1	4 197	4 198	4	4 197	4 201	2	0	2
47427	430	0	430	258	0	258	602	0	602	86	0	86
50205	12 794	0	12 794	91	0	91	112	0	112	12 773	0	12 773
50221	134	0	134	120	0	120	61	0	61	193	0	193
60302	962	0	962	7	0	7	909	0	909	60	0	60
60308	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
60310	56	0	56	229	0	229	230	0	230	55	0	55
60312	52	0	52	3 730	0	3 730	3 391	0	3 391	391	0	391
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	118	0	118	34	0	34	0	0	0	152	0	152
60401	27 445	0	27 445	0	0	0	0	0	0	27 445	0	27 445
60901	1 330	0	1 330	17	0	17	0	0	0	1 347	0	1 347
60906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	174	0	174	217	0	217	202	0	202	189	0	189
61009	17	0	17	36	0	36	38	0	38	15	0	15
61403	553	0	553	28	0	28	105	0	105	476	0	476
70606	342 122	0	342 122	40 173	0	40 173	2	0	2	382 293	0	382 293
70608	282 925	0	282 925	41 612	0	41 612	208	0	208	324 329	0	324 329
70611	2 240	0	2 240	1 478	0	1 478	0	0	0	3 718	0	3 718
Итого по активу (баланс)	1 754 072	473 153	2 227 225	27 145 865	8 308 639	35 454 504	27 150 758	8 237 219	35 387 977	1 749 179	544 573	2 293 752
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	134	0	134	61	0	61	120	0	120	193	0	193
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
30601	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
407	514 147	83 757	597 904	4 998 438	446 952	5 445 390	4 999 785	596 613	5 596 398	515 494	233 418	748 912
408.1	25 390	884	26 274	151 232	58 704	209 936	153 656	58 723	212 379	27 814	903	28 717
408.2	41 098	122 437	163 535	170 687	66 655	237 342	149 465	74 940	224 405	19 876	130 722	150 598
42103	0	153 748	153 748	0	158 990	158 990	0	5 242	5 242	0	0	0
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	83	14 245	14 328	8 100	728	8 828	12 332	534	12 866	4 315	14 051	18 366
42305	140 341	0	140 341	46 907	0	46 907	46 907	0	46 907	140 341	0	140 341
42306	28 999	25 420	54 419	107	7 618	7 725	117	5 534	5 651	29 009	23 336	52 345
42309	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
42601	4	438	442	0	22	22	0	16	16	4	432	436
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	10 865	0	10 865	6 696	0	6 696	8 142	0	8 142	12 311	0	12 311
45415	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
45515	28 438	0	28 438	61	0	61	19	0	19	28 396	0	28 396
45818	6 788	0	6 788	115	0	115	22	0	22	6 695	0	6 695
45918	232	0	232	4	0	4	0	0	0	228	0	228
47407	0	0	0	3 766 723	3 735 890	7 502 613	3 766 723	3 735 890	7 502 613	0	0	0
47411	4 814	48	4 862	1 883	45	1 928	1 084	18	1 102	4 015	21	4 036
47416	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
47422	93	5	98	285	14 173	14 458	280	14 183	14 463	88	15	103
47425	1 436	0	1 436	6 133	0	6 133	6 347	0	6 347	1 650	0	1 650
47426	6	17	23	6	18	24	0	1	1	0	0	0
60301	287	0	287	2 021	0	2 021	1 993	0	1 993	259	0	259
60305	5 764	0	5 764	4 892	0	4 892	4 386	0	4 386	5 258	0	5 258
60309	73	0	73	0	0	0	73	0	73	146	0	146
60311	35	0	35	611	0	611	612	0	612	36	0	36
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
60335	1 261	0	1 261	1 189	0	1 189	1 107	0	1 107	1 179	0	1 179
60414	19 699	0	19 699	0	0	0	185	0	185	19 884	0	19 884
60903	412	0	412	0	0	0	24	0	24	436	0	436
61701	1 274	0	1 274	0	0	0	19	0	19	1 293	0	1 293
70601	345 088	0	345 088	0	0	0	39 351	0	39 351	384 439	0	384 439
70603	295 361	0	295 361	3	0	3	42 028	0	42 028	337 386	0	337 386
Итого по пассиву (баланс)	1 826 226	400 999	2 227 225	9 170 870	4 489 795	13 660 665	9 235 498	4 491 694	13 727 192	1 890 854	402 898	2 293 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 949	0	3 949	10 946	0	10 946	6 564	0	6 564	8 331	0	8 331
90902	5 233	0	5 233	13	0	13	4 389	0	4 389	857	0	857
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	18 621	0	18 621	0	0	0	1 261	0	1 261	17 360	0	17 360
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	7 975	1 406	9 381	316	52	368	0	72	72	8 291	1 386	9 677
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	72	163	0	3	3	0	4	4	91	71	162
99998	840 109	0	840 109	445 491	0	445 491	407 101	0	407 101	878 499	0	878 499
Итого по активу (баланс)	991 038	1 478	992 516	456 766	55	456 821	419 316	76	419 392	1 028 488	1 457	1 029 945
Пассив
91004	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
91312	764 909	0	764 909	0	0	0	0	0	0	764 909	0	764 909
91317	71 173	477	71 650	406 458	26	406 484	444 447	34	444 481	109 162	485	109 647
91507	3 550	0	3 550	0	0	0	393	0	393	3 943	0	3 943
99999	152 407	0	152 407	7 899	0	7 899	6 938	0	6 938	151 446	0	151 446
Итого по пассиву (баланс)	992 039	477	992 516	414 974	26	415 000	452 395	34	452 429	1 029 460	485	1 029 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	493 913	438 794	932 707	2 667 677	778 647	3 446 324	2 798 483	970 133	3 768 616	363 107	247 308	610 415
99996	936 103	0	936 103	3 454 546	0	3 454 546	3 777 972	0	3 777 972	612 677	0	612 677
Итого по активу (баланс)	1 430 016	438 794	1 868 810	6 122 223	778 647	6 900 870	6 576 455	970 133	7 546 588	975 784	247 308	1 223 092
Пассив
96901	442 976	493 127	936 103	968 600	2 809 372	3 777 972	771 489	2 683 057	3 454 546	245 865	366 812	612 677
99997	932 707	0	932 707	3 768 616	0	3 768 616	3 446 324	0	3 446 324	610 415	0	610 415
Итого по пассиву (баланс)	1 375 683	493 127	1 868 810	4 737 216	2 809 372	7 546 588	4 217 813	2 683 057	6 900 870	856 280	366 812	1 223 092

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?