Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 291	0	44 291	1 206	0	1 206	24 663	0	24 663	20 834	0	20 834
10610	20 712	0	20 712	0	0	0	20 712	0	20 712	0	0	0
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
11101	0	0	0	452 457	0	452 457	0	0	0	452 457	0	452 457
20202	16 564	843	17 407	92 625	39	92 664	86 168	390	86 558	23 021	492	23 513
20208	24 122	0	24 122	40 086	0	40 086	26 995	0	26 995	37 213	0	37 213
30102	380 871	0	380 871	32 005 051	0	32 005 051	31 969 594	0	31 969 594	416 328	0	416 328
30110	723 542	8 776	732 318	2 618 252	2 236 553	4 854 805	2 706 200	2 238 175	4 944 375	635 594	7 154	642 748
30114	0	26 518	26 518	0	342 340	342 340	0	333 968	333 968	0	34 890	34 890
30202	50 995	0	50 995	0	0	0	1 896	0	1 896	49 099	0	49 099
30204	3 354	0	3 354	0	0	0	111	0	111	3 243	0	3 243
30221	0	1 730	1 730	110 179	14 993	125 172	110 179	16 723	126 902	0	0	0
30233	25 232	1 410	26 642	635 376	4 786	640 162	637 456	4 285	641 741	23 152	1 911	25 063
30302	20 640 809	308 588	20 949 397	3 522 426	108 160	3 630 586	715 930	31 622	747 552	23 447 305	385 126	23 832 431
30306	29 321 021	457 353	29 778 374	4 372 415	339 921	4 712 336	796 329	252 441	1 048 770	32 897 107	544 833	33 441 940
30413	1 525	15 282	16 807	1 665 976	2 219 023	3 884 999	1 663 424	2 218 167	3 881 591	4 077	16 138	20 215
30424	38 843	298	39 141	67 181 701	26 942 101	94 123 802	67 186 656	26 940 544	94 127 200	33 888	1 855	35 743
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
32202	0	0	0	1 104 996	0	1 104 996	884 996	0	884 996	220 000	0	220 000
45106	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
45107	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
45108	19 746	0	19 746	0	0	0	0	0	0	19 746	0	19 746
45201	26 311	0	26 311	84 701	0	84 701	85 635	0	85 635	25 377	0	25 377
45204	97 025	0	97 025	26 917	0	26 917	44 917	0	44 917	79 025	0	79 025
45207	226 678	0	226 678	30 575	0	30 575	0	0	0	257 253	0	257 253
45208	118 325	0	118 325	103 519	0	103 519	112 736	0	112 736	109 108	0	109 108
45301	116	0	116	117	0	117	107	0	107	126	0	126
45401	31 843	0	31 843	74 339	0	74 339	74 753	0	74 753	31 429	0	31 429
45407	0	0	0	443	0	443	0	0	0	443	0	443
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	87	0	87	0	0	0	41	0	41	46	0	46
45505	2 035	893	2 928	0	21	21	429	914	1 343	1 606	0	1 606
45506	20 894	0	20 894	1 945	0	1 945	1 344	0	1 344	21 495	0	21 495
45507	1 952	0	1 952	0	0	0	30	0	30	1 922	0	1 922
45812	110 000	0	110 000	3 833	0	3 833	3 573	0	3 573	110 260	0	110 260
45814	266	0	266	181	0	181	60	0	60	387	0	387
45815	2 279	0	2 279	10	0	10	0	0	0	2 289	0	2 289
45912	55	0	55	121	0	121	94	0	94	82	0	82
45914	14	0	14	27	0	27	6	0	6	35	0	35
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	0	119 262	119 262	3 801 396	82 323 550	86 124 946	3 801 396	82 322 398	86 123 794	0	120 414	120 414
47408	0	0	0	60 930 162	61 865 806	122 795 968	60 930 162	61 865 806	122 795 968	0	0	0
47423	152 925	382	153 307	90 051	8 569	98 620	80 268	8 574	88 842	162 708	377	163 085
47427	5 349	4	5 353	7 141	0	7 141	5 017	4	5 021	7 473	0	7 473
50105	457 905	0	457 905	4 330	0	4 330	4 856	0	4 856	457 379	0	457 379
50107	525 561	0	525 561	4 265	0	4 265	64 288	0	64 288	465 538	0	465 538
50110	0	169 959	169 959	0	2 375 132	2 375 132	0	2 260 638	2 260 638	0	284 453	284 453
50118	0	391 969	391 969	0	1 980 397	1 980 397	0	2 372 366	2 372 366	0	0	0
50121	45 555	0	45 555	3 541	0	3 541	3 945	0	3 945	45 151	0	45 151
50205	1 619 979	0	1 619 979	815 198	0	815 198	651 222	0	651 222	1 783 955	0	1 783 955
50206	412 050	0	412 050	125 045	0	125 045	115 026	0	115 026	422 069	0	422 069
50207	0	0	0	498 154	0	498 154	498 154	0	498 154	0	0	0
50208	331 117	0	331 117	90 554	146 846	237 400	104 095	0	104 095	317 576	146 846	464 422
50211	0	1 984 492	1 984 492	0	27 024 459	27 024 459	0	26 948 169	26 948 169	0	2 060 782	2 060 782
50218	179 744	2 759 553	2 939 297	635 023	25 185 275	25 820 298	814 767	26 866 933	27 681 700	0	1 077 895	1 077 895
50221	5 933	0	5 933	10 224	0	10 224	2 232	0	2 232	13 925	0	13 925
50308	180 218	0	180 218	928	0	928	87 551	0	87 551	93 595	0	93 595
50709	0	32 057	32 057	0	1 792	1 792	0	1 552	1 552	0	32 297	32 297
60202	81 000	0	81 000	46 000	0	46 000	0	0	0	127 000	0	127 000
60302	51 182	0	51 182	4	0	4	0	0	0	51 186	0	51 186
60306	1 026	0	1 026	16	0	16	31	0	31	1 011	0	1 011
60308	6 148	0	6 148	765	0	765	824	0	824	6 089	0	6 089
60310	0	0	0	8 052	0	8 052	8 052	0	8 052	0	0	0
60312	110 299	0	110 299	95 148	0	95 148	79 152	0	79 152	126 295	0	126 295
60314	1 263	352	1 615	695	395	1 090	678	747	1 425	1 280	0	1 280
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	217 420	0	217 420	55	0	55	93 037	0	93 037	124 438	0	124 438
60336	6 256	0	6 256	603	0	603	97	0	97	6 762	0	6 762
60401	204 320	0	204 320	850	0	850	0	0	0	205 170	0	205 170
60415	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
60901	133 397	0	133 397	2 353	0	2 353	0	0	0	135 750	0	135 750
60906	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	333	0	333	1 506	0	1 506	1 497	0	1 497	342	0	342
61009	110	0	110	5 875	0	5 875	5 875	0	5 875	110	0	110
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	2 788 279	0	2 788 279	2 788 279	0	2 788 279	0	0	0
61403	15 132	0	15 132	5 537	0	5 537	386	0	386	20 283	0	20 283
70606	2 715 176	0	2 715 176	471 083	0	471 083	492	0	492	3 185 767	0	3 185 767
70607	3 632	0	3 632	0	0	0	1 785	0	1 785	1 847	0	1 847
70608	2 524 108	0	2 524 108	405 514	0	405 514	0	0	0	2 929 622	0	2 929 622
70611	21 178	0	21 178	2 869	0	2 869	0	0	0	24 047	0	24 047
70614	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
Итого по активу (баланс)	62 907 457	6 279 721	69 187 178	184 983 984	233 120 158	418 104 142	177 302 438	234 684 416	411 986 854	70 589 003	4 715 463	75 304 466
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	6 674	0	6 674	2 404	0	2 404	10 224	0	10 224	14 494	0	14 494
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 753 318	0	1 753 318	0	0	0	0	0	0	1 753 318	0	1 753 318
30126	5 163	0	5 163	450	0	450	386	0	386	5 099	0	5 099
30220	0	0	0	0	2 031	2 031	0	2 031	2 031	0	0	0
30222	0	1 045	1 045	0	1 079	1 079	0	34	34	0	0	0
30223	16 341	0	16 341	749 646	0	749 646	742 601	0	742 601	9 296	0	9 296
30226	1 734	0	1 734	24	0	24	45	0	45	1 755	0	1 755
30232	150 759	119	150 878	5 802 315	68 288	5 870 603	5 803 982	68 632	5 872 614	152 426	463	152 889
30301	20 640 809	308 588	20 949 397	715 930	31 622	747 552	3 522 426	108 160	3 630 586	23 447 305	385 126	23 832 431
30305	29 321 021	457 353	29 778 374	796 329	252 441	1 048 770	4 372 415	339 921	4 712 336	32 897 107	544 833	33 441 940
30601	24	1	25	0	0	0	0	0	0	24	1	25
31502	0	1 391 192	1 391 192	550 744	5 074 498	5 625 242	550 744	3 830 141	4 380 885	0	146 835	146 835
31503	150 000	1 165 641	1 315 641	150 000	18 807 045	18 957 045	0	18 392 636	18 392 636	0	751 232	751 232
32901	0	0	0	11 098	0	11 098	11 098	0	11 098	0	0	0
407	2 537 280	55 665	2 592 945	21 606 313	252 953	21 859 266	21 839 733	259 543	22 099 276	2 770 700	62 255	2 832 955
408.1	1 817 904	170 329	1 988 233	14 713 579	304 928	15 018 507	14 879 816	326 838	15 206 654	1 984 141	192 239	2 176 380
408.2	12 758	51	12 809	33 260	925	34 185	32 806	925	33 731	12 304	51	12 355
42102	42 691	0	42 691	204 212	0	204 212	208 384	0	208 384	46 863	0	46 863
42103	10 886	0	10 886	5 640	0	5 640	8 480	0	8 480	13 726	0	13 726
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	122 358	0	122 358	220 827	0	220 827	238 643	0	238 643	140 174	0	140 174
42110	43 343	0	43 343	16 109	0	16 109	21 496	0	21 496	48 730	0	48 730
42202	150	0	150	1 450	0	1 450	2 550	0	2 550	1 250	0	1 250
42203	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	26 042	5 361	31 403	2 877	719	3 596	2 925	575	3 500	26 090	5 217	31 307
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	732 335	3 106	735 441	13 095	461	13 556	9 337	124	9 461	728 577	2 769	731 346
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	20	22	0	1	1	0	1	1	2	20	22
42606	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	1 788	0	1 788	67	0	67	0	0	0	1 721	0	1 721
45215	41 999	0	41 999	24 214	0	24 214	25 691	0	25 691	43 476	0	43 476
45315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45415	636	0	636	170	0	170	246	0	246	712	0	712
45515	236	0	236	7	0	7	25	0	25	254	0	254
45818	112 283	0	112 283	118	0	118	201	0	201	112 366	0	112 366
45918	30	0	30	20	0	20	32	0	32	42	0	42
47403	0	0	0	833 010	24 249 439	25 082 449	833 010	24 249 439	25 082 449	0	0	0
47405	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47407	0	0	0	60 755 714	61 999 423	122 755 137	60 755 714	61 999 423	122 755 137	0	0	0
47411	110 335	177	110 512	4 379	61	4 440	9 720	16	9 736	115 676	132	115 808
47416	12 260	412	12 672	213 820	947	214 767	214 700	2 029	216 729	13 140	1 494	14 634
47422	2 129	0	2 129	48 582	0	48 582	49 520	0	49 520	3 067	0	3 067
47425	138 107	0	138 107	17 253	0	17 253	54 493	0	54 493	175 347	0	175 347
47426	1 398	158	1 556	1 416	2 789	4 205	1 262	2 661	3 923	1 244	30	1 274
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50120	3 508	0	3 508	1 785	0	1 785	0	0	0	1 723	0	1 723
50220	43 392	0	43 392	23 986	0	23 986	1 206	0	1 206	20 612	0	20 612
50319	623	0	623	1	0	1	6	0	6	628	0	628
50719	32 057	0	32 057	0	0	0	241	0	241	32 298	0	32 298
60206	630	0	630	0	0	0	3 780	0	3 780	4 410	0	4 410
60301	8 631	0	8 631	68 611	0	68 611	69 084	0	69 084	9 104	0	9 104
60305	45 134	0	45 134	60 231	0	60 231	56 311	0	56 311	41 214	0	41 214
60307	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60309	386	0	386	204	0	204	741	0	741	923	0	923
60311	3 844	0	3 844	4 146	0	4 146	4 469	0	4 469	4 167	0	4 167
60320	0	0	0	452 457	0	452 457	452 457	0	452 457	0	0	0
60322	0	0	0	18 094	0	18 094	18 117	0	18 117	23	0	23
60324	67 276	0	67 276	26 934	0	26 934	20 730	0	20 730	61 072	0	61 072
60335	20 082	0	20 082	14 465	0	14 465	13 808	0	13 808	19 425	0	19 425
60414	70 581	0	70 581	0	0	0	5 600	0	5 600	76 181	0	76 181
60903	60 533	0	60 533	0	0	0	3 532	0	3 532	64 065	0	64 065
61701	20 713	0	20 713	20 713	0	20 713	0	0	0	0	0	0
70601	3 188 838	0	3 188 838	699	0	699	551 233	0	551 233	3 739 372	0	3 739 372
70602	35 475	0	35 475	3 944	0	3 944	3 541	0	3 541	35 072	0	35 072
70603	2 546 210	0	2 546 210	0	0	0	367 589	0	367 589	2 913 799	0	2 913 799
70613	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	65 627 960	3 559 218	69 187 178	108 191 823	111 049 650	219 241 473	115 775 632	109 583 129	225 358 761	73 211 769	2 092 697	75 304 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	686 848	0	686 848	201 810	0	201 810	89 520	0	89 520	799 138	0	799 138
90902	1 394 542	0	1 394 542	842 757	0	842 757	280 425	0	280 425	1 956 874	0	1 956 874
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	33	0	33	42	0	42	43	0	43	32	0	32
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	441 718	0	441 718	0	0	0	0	0	0	441 718	0	441 718
91604	744	0	744	19	0	19	9	0	9	754	0	754
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
99998	520 397	0	520 397	2 033 040	0	2 033 040	1 346 148	0	1 346 148	1 207 289	0	1 207 289
Итого по активу (баланс)	3 091 645	0	3 091 645	3 077 668	0	3 077 668	1 716 145	0	1 716 145	4 453 168	0	4 453 168
Пассив
91312	109 584	0	109 584	53 570	0	53 570	26 917	0	26 917	82 931	0	82 931
91314	0	0	0	933 883	0	933 883	1 163 414	0	1 163 414	229 531	0	229 531
91315	144 239	0	144 239	263	0	263	360 530	0	360 530	504 506	0	504 506
91317	239 558	0	239 558	358 402	30	358 432	481 268	911	482 179	362 424	881	363 305
91507	27 016	0	27 016	0	0	0	0	0	0	27 016	0	27 016
99999	2 571 248	0	2 571 248	161 967	0	161 967	836 598	0	836 598	3 245 879	0	3 245 879
Итого по пассиву (баланс)	3 091 645	0	3 091 645	1 508 085	30	1 508 115	2 868 727	911	2 869 638	4 452 287	881	4 453 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 658 444	123 707	2 782 151	59 796 749	1 958 058	61 754 807	59 914 627	2 079 818	61 994 445	2 540 566	1 947	2 542 513
94101	0	0	0	0	174 483	174 483	0	174 483	174 483	0	0	0
99996	2 781 626	0	2 781 626	62 104 587	0	62 104 587	62 328 740	0	62 328 740	2 557 473	0	2 557 473
Итого по активу (баланс)	5 440 070	123 707	5 563 777	121 901 336	2 132 541	124 033 877	122 243 367	2 254 301	124 497 668	5 098 039	1 947	5 099 986
Пассив
96901	1 573	2 657 651	2 659 224	52 595	59 748 644	59 801 239	52 948	59 646 540	59 699 488	1 926	2 555 547	2 557 473
97101	0	122 402	122 402	498 304	2 029 198	2 527 502	498 304	1 906 796	2 405 100	0	0	0
99997	2 782 151	0	2 782 151	62 168 928	0	62 168 928	61 929 290	0	61 929 290	2 542 513	0	2 542 513
Итого по пассиву (баланс)	2 783 724	2 780 053	5 563 777	62 719 827	61 777 842	124 497 669	62 480 542	61 553 336	124 033 878	2 544 439	2 555 547	5 099 986

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?