Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 834	0	6 834	0	0	0	0	0	0	6 834	0	6 834
20202	62 713	77 249	139 962	579 466	251 239	830 705	592 202	238 618	830 820	49 977	89 870	139 847
20208	19 372	465	19 837	78 925	1 413	80 338	76 415	1 362	77 777	21 882	516	22 398
20209	7 000	0	7 000	86 100	1 478	87 578	93 100	1 478	94 578	0	0	0
30102	220 587	0	220 587	12 502 642	0	12 502 642	12 531 649	0	12 531 649	191 580	0	191 580
30110	9 822	347 435	357 257	577 857	336 646	914 503	576 633	319 464	896 097	11 046	364 617	375 663
30114	0	26 210	26 210	0	125 343	125 343	0	133 657	133 657	0	17 896	17 896
30202	36 564	0	36 564	0	0	0	902	0	902	35 662	0	35 662
30204	7 064	0	7 064	902	0	902	531	0	531	7 435	0	7 435
30215	150	447	597	0	16	16	0	23	23	150	440	590
30221	4 000	0	4 000	57 162	0	57 162	59 482	0	59 482	1 680	0	1 680
30233	2 496	28	2 524	158 594	12 376	170 970	156 933	12 345	169 278	4 157	59	4 216
30302	0	12 662	12 662	374 767	18 430	393 197	374 767	28 368	403 135	0	2 724	2 724
30306	243 261	131 322	374 583	551 556	63 199	614 755	607 242	97 975	705 217	187 575	96 546	284 121
30413	1	0	1	2 939 198	0	2 939 198	2 939 198	0	2 939 198	1	0	1
30424	184	53 280	53 464	1 345 675	1 167 010	2 512 685	1 345 207	1 084 160	2 429 367	652	136 130	136 782
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	4 060 000	0	4 060 000	3 860 000	0	3 860 000	800 000	0	800 000
32002	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	17 476	17 476	0	654	654	0	893	893	0	17 237	17 237
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	876	0	876	25 157	0	25 157	25 411	0	25 411	622	0	622
45201	22 170	0	22 170	79 618	0	79 618	71 354	0	71 354	30 434	0	30 434
45204	146 706	0	146 706	203 254	0	203 254	174 836	0	174 836	175 124	0	175 124
45205	195 632	0	195 632	134 761	0	134 761	53 752	0	53 752	276 641	0	276 641
45206	676 407	0	676 407	98 514	0	98 514	85 542	0	85 542	689 379	0	689 379
45207	184 132	0	184 132	9 615	0	9 615	24 120	0	24 120	169 627	0	169 627
45208	35 802	0	35 802	0	0	0	1 148	0	1 148	34 654	0	34 654
45308	9 232	0	9 232	0	0	0	73	0	73	9 159	0	9 159
45505	24 585	0	24 585	2 653	0	2 653	3 687	0	3 687	23 551	0	23 551
45506	466 079	0	466 079	5 339	0	5 339	23 183	0	23 183	448 235	0	448 235
45507	1 736 056	0	1 736 056	143 824	0	143 824	70 376	0	70 376	1 809 504	0	1 809 504
45509	9 795	0	9 795	9 048	0	9 048	7 879	0	7 879	10 964	0	10 964
45706	1 385	0	1 385	0	0	0	9	0	9	1 376	0	1 376
45812	26 018	0	26 018	0	0	0	100	0	100	25 918	0	25 918
45814	1 267	0	1 267	0	0	0	380	0	380	887	0	887
45815	93 946	0	93 946	4 450	0	4 450	5 000	0	5 000	93 396	0	93 396
45912	1 909	0	1 909	0	0	0	0	0	0	1 909	0	1 909
45915	12 225	0	12 225	4 527	0	4 527	5 713	0	5 713	11 039	0	11 039
47101	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
47408	0	0	0	1 136 785	1 235 015	2 371 800	1 136 785	1 235 015	2 371 800	0	0	0
47423	179 819	6	179 825	494	0	494	5 431	0	5 431	174 882	6	174 888
47427	28 747	0	28 747	70 402	0	70 402	68 325	0	68 325	30 824	0	30 824
47802	162 456	0	162 456	911	0	911	5 703	0	5 703	157 664	0	157 664
50205	3 551	0	3 551	31	0	31	4	0	4	3 578	0	3 578
50221	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
50307	99 975	0	99 975	2 920 191	0	2 920 191	2 920 190	0	2 920 190	99 976	0	99 976
60302	3 437	0	3 437	0	0	0	388	0	388	3 049	0	3 049
60306	205	0	205	314	0	314	234	0	234	285	0	285
60308	9	0	9	306	0	306	315	0	315	0	0	0
60310	875	0	875	607	0	607	686	0	686	796	0	796
60312	39 031	0	39 031	8 372	0	8 372	19 063	0	19 063	28 340	0	28 340
60314	0	117	117	0	0	0	0	117	117	0	0	0
60323	9 856	0	9 856	231	0	231	221	0	221	9 866	0	9 866
60336	421	0	421	1 194	0	1 194	378	0	378	1 237	0	1 237
60401	258 075	0	258 075	636	0	636	0	0	0	258 711	0	258 711
60415	2 170	0	2 170	274	0	274	636	0	636	1 808	0	1 808
60901	22 347	0	22 347	224	0	224	0	0	0	22 571	0	22 571
60906	224	0	224	73	0	73	224	0	224	73	0	73
61002	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
61008	2 692	0	2 692	194	0	194	267	0	267	2 619	0	2 619
61009	71	0	71	135	0	135	135	0	135	71	0	71
61209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61210	0	0	0	2 920 190	0	2 920 190	2 920 190	0	2 920 190	0	0	0
61212	0	0	0	8 884	0	8 884	8 884	0	8 884	0	0	0
61403	3 077	0	3 077	110	0	110	429	0	429	2 758	0	2 758
61703	13 547	0	13 547	0	0	0	0	0	0	13 547	0	13 547
62001	197 473	0	197 473	0	0	0	0	0	0	197 473	0	197 473
62101	11 258	0	11 258	0	0	0	0	0	0	11 258	0	11 258
62102	373	0	373	9 495	0	9 495	0	0	0	9 868	0	9 868
70606	1 014 501	0	1 014 501	140 171	0	140 171	0	0	0	1 154 672	0	1 154 672
70608	613 092	0	613 092	60 628	0	60 628	0	0	0	673 720	0	673 720
70611	4 199	0	4 199	495	0	495	0	0	0	4 694	0	4 694
70614	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
70616	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
Итого по активу (баланс)	7 745 074	666 697	8 411 771	32 364 954	3 212 819	35 577 773	32 105 319	3 153 475	35 258 794	8 004 709	726 041	8 730 750
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
10603	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	300 384	0	300 384	0	0	0	0	0	0	300 384	0	300 384
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30220	0	0	0	0	12 497	12 497	0	12 497	12 497	0	0	0
30226	41	0	41	374	0	374	340	0	340	7	0	7
30232	1 696	75	1 771	286 757	10 938	297 695	286 205	10 863	297 068	1 144	0	1 144
30236	0	0	0	1 517	345	1 862	1 517	345	1 862	0	0	0
30301	0	12 662	12 662	374 767	28 368	403 135	374 767	18 430	393 197	0	2 724	2 724
30305	243 261	131 322	374 583	607 242	97 975	705 217	551 556	63 199	614 755	187 575	96 546	284 121
30410	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	470 495	183 735	654 230	5 533 061	508 007	6 041 068	5 633 084	478 470	6 111 554	570 518	154 198	724 716
408.1	23 683	32 297	55 980	83 871	161 557	245 428	86 826	329 675	416 501	26 638	200 415	227 053
408.2	244 504	37 678	282 182	1 135 673	71 988	1 207 661	1 136 883	64 763	1 201 646	245 714	30 453	276 167
40901	25 177	0	25 177	3 080	0	3 080	1 161	0	1 161	23 258	0	23 258
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	603	501	1 104	603	501	1 104	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
40912	0	0	0	308	91	399	308	91	399	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42005	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42106	255 060	0	255 060	19 417	0	19 417	12 730	0	12 730	248 373	0	248 373
42111	0	0	0	0	240	240	0	5 226	5 226	0	4 986	4 986
42301	6 313	103	6 416	3 045	6	3 051	3 049	6	3 055	6 317	103	6 420
42305	83 112	28 053	111 165	46 240	10 843	57 083	1 824	1 686	3 510	38 696	18 896	57 592
42306	3 457 150	208 375	3 665 525	455 539	26 213	481 752	528 042	30 484	558 526	3 529 653	212 646	3 742 299
42307	41 776	0	41 776	23 706	0	23 706	13 878	0	13 878	31 948	0	31 948
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	27 871	27 871	0	28 974	28 974	0	1 103	1 103	0	0	0
42601	3	31	34	0	1	1	0	1	1	3	31	34
42606	8 959	3 885	12 844	1 113	195	1 308	2 225	192	2 417	10 071	3 882	13 953
42607	119	0	119	12	0	12	82	0	82	189	0	189
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	39 636	0	39 636	10 423	0	10 423	14 251	0	14 251	43 464	0	43 464
45315	185	0	185	2	0	2	0	0	0	183	0	183
45515	78 587	0	78 587	13 333	0	13 333	13 553	0	13 553	78 807	0	78 807
45715	291	0	291	2	0	2	0	0	0	289	0	289
45818	118 731	0	118 731	1 893	0	1 893	1 116	0	1 116	117 954	0	117 954
45918	11 694	0	11 694	1 560	0	1 560	536	0	536	10 670	0	10 670
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	1 144 906	1 226 331	2 371 237	1 144 906	1 226 331	2 371 237	0	0	0
47411	3 541	0	3 541	34 796	296	35 092	33 864	296	34 160	2 609	0	2 609
47416	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
47422	522	0	522	6 703	0	6 703	6 670	0	6 670	489	0	489
47425	184 953	0	184 953	17 562	0	17 562	14 247	0	14 247	181 638	0	181 638
47426	2 900	29	2 929	403	34	437	2 493	7	2 500	4 990	2	4 992
47804	11 123	0	11 123	2 952	0	2 952	4 561	0	4 561	12 732	0	12 732
60301	217	0	217	3 208	0	3 208	3 099	0	3 099	108	0	108
60305	8 824	0	8 824	40 148	0	40 148	39 389	0	39 389	8 065	0	8 065
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	664	0	664	16	0	16	48	0	48	696	0	696
60311	9 260	0	9 260	19 956	0	19 956	16 704	0	16 704	6 008	0	6 008
60322	0	0	0	745	0	745	746	0	746	1	0	1
60324	12 255	0	12 255	1 407	0	1 407	723	0	723	11 571	0	11 571
60335	2 665	0	2 665	5 675	0	5 675	5 446	0	5 446	2 436	0	2 436
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	74 242	0	74 242	0	0	0	1 208	0	1 208	75 450	0	75 450
60903	4 542	0	4 542	0	0	0	329	0	329	4 871	0	4 871
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	9 178	0	9 178	0	0	0	0	0	0	9 178	0	9 178
62002	16 441	0	16 441	0	0	0	0	0	0	16 441	0	16 441
62103	3 933	0	3 933	0	0	0	1 899	0	1 899	5 832	0	5 832
70601	1 028 736	0	1 028 736	47	0	47	139 565	0	139 565	1 168 254	0	1 168 254
70603	611 710	0	611 710	0	0	0	62 146	0	62 146	673 856	0	673 856
70613	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
Итого по пассиву (баланс)	7 745 655	666 116	8 411 771	9 886 998	2 185 400	12 072 398	10 147 211	2 244 166	12 391 377	8 005 868	724 882	8 730 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	263 396	0	263 396	234 008	0	234 008	135 259	0	135 259	362 145	0	362 145
90902	94 667	0	94 667	236 837	0	236 837	231 555	0	231 555	99 949	0	99 949
90907	25 177	0	25 177	1 161	0	1 161	3 080	0	3 080	23 258	0	23 258
91202	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
91203	105	0	105	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	105	0	105
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
91414	5 100 782	0	5 100 782	384 155	0	384 155	221 443	0	221 443	5 263 494	0	5 263 494
91418	156 815	0	156 815	869	0	869	5 509	0	5 509	152 175	0	152 175
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91604	41 414	0	41 414	3 139	0	3 139	1 819	0	1 819	42 734	0	42 734
91704	5 238	0	5 238	0	0	0	0	0	0	5 238	0	5 238
91802	7 236	0	7 236	0	0	0	0	0	0	7 236	0	7 236
91803	92 251	0	92 251	6	0	6	15	0	15	92 242	0	92 242
99998	4 715 576	0	4 715 576	1 111 430	0	1 111 430	841 332	0	841 332	4 985 674	0	4 985 674
Итого по активу (баланс)	10 508 528	0	10 508 528	1 974 558	0	1 974 558	1 442 965	0	1 442 965	11 040 121	0	11 040 121
Пассив
91311	184 284	0	184 284	0	0	0	0	0	0	184 284	0	184 284
91312	4 131 251	0	4 131 251	218 493	0	218 493	447 273	0	447 273	4 360 031	0	4 360 031
91315	14 494	0	14 494	1 180	0	1 180	2 596	0	2 596	15 910	0	15 910
91316	38 571	0	38 571	61 530	0	61 530	59 307	0	59 307	36 348	0	36 348
91317	160 122	697	160 819	560 095	34	560 129	602 215	39	602 254	202 242	702	202 944
91507	186 134	0	186 134	0	0	0	0	0	0	186 134	0	186 134
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 792 952	0	5 792 952	243 967	0	243 967	505 462	0	505 462	6 054 447	0	6 054 447
Итого по пассиву (баланс)	10 507 831	697	10 508 528	1 085 265	34	1 085 299	1 616 853	39	1 616 892	11 039 419	702	11 040 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	502 240	432 369	934 609	502 240	432 369	934 609	0	0	0
99996	0	0	0	934 093	0	934 093	934 093	0	934 093	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 436 333	432 369	1 868 702	1 436 333	432 369	1 868 702	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	388 035	546 058	934 093	388 035	546 058	934 093	0	0	0
99997	0	0	0	934 609	0	934 609	934 609	0	934 609	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 322 644	546 058	1 868 702	1 322 644	546 058	1 868 702	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?