Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 750	0	6 750	891	0	891	1 085	0	1 085	6 556	0	6 556
10610	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
20202	204 193	94 283	298 476	3 993 098	680 298	4 673 396	3 997 102	655 514	4 652 616	200 189	119 067	319 256
20208	231 632	0	231 632	386 489	0	386 489	375 982	0	375 982	242 139	0	242 139
20209	33 338	0	33 338	2 983 167	0	2 983 167	2 987 633	0	2 987 633	28 872	0	28 872
30102	174 896	0	174 896	23 748 665	0	23 748 665	23 667 691	0	23 667 691	255 870	0	255 870
30110	35 905	90 103	126 008	6 016 321	415 471	6 431 792	6 009 103	399 737	6 408 840	43 123	105 837	148 960
30202	34 849	0	34 849	878	0	878	0	0	0	35 727	0	35 727
30204	3 294	0	3 294	307	0	307	0	0	0	3 601	0	3 601
30210	0	0	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0
30221	0	36 829	36 829	10 000	112 298	122 298	10 000	149 127	159 127	0	0	0
30233	4 600	334	4 934	186 310	27 948	214 258	185 409	27 640	213 049	5 501	642	6 143
30413	10	0	10	5 453 407	0	5 453 407	5 453 413	0	5 453 413	4	0	4
30424	5 870	1 250	7 120	5 551 880	15 782	5 567 662	5 550 457	9 052	5 559 509	7 293	7 980	15 273
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 100 000	0	1 100 000	3 690 000	0	3 690 000	4 690 000	0	4 690 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	4 600 000	0	4 600 000	1 100 000	0	1 100 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45007	13 500	0	13 500	0	0	0	500	0	500	13 000	0	13 000
45201	81 652	0	81 652	125 694	0	125 694	132 318	0	132 318	75 028	0	75 028
45204	42 605	0	42 605	35 122	0	35 122	29 087	0	29 087	48 640	0	48 640
45205	450 828	0	450 828	125 819	0	125 819	218 606	0	218 606	358 041	0	358 041
45206	1 481 684	0	1 481 684	119 120	0	119 120	179 159	0	179 159	1 421 645	0	1 421 645
45207	855 714	0	855 714	68 112	0	68 112	70 739	0	70 739	853 087	0	853 087
45208	261 270	0	261 270	0	0	0	7 519	0	7 519	253 751	0	253 751
45404	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45407	26 780	0	26 780	1 500	0	1 500	527	0	527	27 753	0	27 753
45408	50 304	0	50 304	0	0	0	2 433	0	2 433	47 871	0	47 871
45504	58	0	58	0	0	0	16	0	16	42	0	42
45505	2 406	0	2 406	619	0	619	662	0	662	2 363	0	2 363
45506	19 470	0	19 470	2 300	0	2 300	1 884	0	1 884	19 886	0	19 886
45507	220 311	0	220 311	6 960	0	6 960	8 906	0	8 906	218 365	0	218 365
45509	6 618	0	6 618	3 189	0	3 189	5 207	0	5 207	4 600	0	4 600
45812	71 729	0	71 729	45 183	0	45 183	57 382	0	57 382	59 530	0	59 530
45814	396	0	396	0	0	0	98	0	98	298	0	298
45815	64 580	0	64 580	596	0	596	1 248	0	1 248	63 928	0	63 928
45912	1 136	0	1 136	4 165	0	4 165	4 824	0	4 824	477	0	477
45915	1 754	0	1 754	55	0	55	86	0	86	1 723	0	1 723
47404	0	78	78	4 733 606	231 984	4 965 590	4 733 606	231 985	4 965 591	0	77	77
47408	0	0	0	5 199 144	105 071	5 304 215	5 199 144	105 071	5 304 215	0	0	0
47423	73 992	2	73 994	14 180	0	14 180	13 823	0	13 823	74 349	2	74 351
47427	14 654	0	14 654	42 084	37	42 121	36 629	37	36 666	20 109	0	20 109
50104	50 812	0	50 812	31 456	0	31 456	70	0	70	82 198	0	82 198
50106	180 727	0	180 727	1 560	0	1 560	37 360	0	37 360	144 927	0	144 927
50121	99	0	99	1 143	0	1 143	1 154	0	1 154	88	0	88
50205	129 022	0	129 022	528	0	528	35 053	0	35 053	94 497	0	94 497
50221	1 089	0	1 089	473	0	473	1 235	0	1 235	327	0	327
50307	299 926	0	299 926	5 004 193	0	5 004 193	5 004 190	0	5 004 190	299 929	0	299 929
60302	1 132	0	1 132	0	0	0	194	0	194	938	0	938
60306	128	0	128	6 341	0	6 341	6 241	0	6 241	228	0	228
60308	29	0	29	855	89	944	884	89	973	0	0	0
60310	1 780	0	1 780	1 247	21	1 268	1 785	21	1 806	1 242	0	1 242
60312	13 305	0	13 305	9 709	0	9 709	10 445	0	10 445	12 569	0	12 569
60314	0	411	411	0	13	13	0	154	154	0	270	270
60323	14 982	0	14 982	956	0	956	329	0	329	15 609	0	15 609
60336	1 799	0	1 799	513	0	513	905	0	905	1 407	0	1 407
60401	825 318	0	825 318	5 130	0	5 130	2 497	0	2 497	827 951	0	827 951
60404	30 217	0	30 217	0	0	0	0	0	0	30 217	0	30 217
60415	2 052	0	2 052	2 133	0	2 133	4 185	0	4 185	0	0	0
60901	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
61002	1 089	0	1 089	13	0	13	388	0	388	714	0	714
61008	3 077	0	3 077	2 399	0	2 399	2 342	0	2 342	3 134	0	3 134
61009	2 406	0	2 406	726	0	726	1 705	0	1 705	1 427	0	1 427
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	5 687	0	5 687	5 687	0	5 687	0	0	0
61210	0	0	0	5 073 549	0	5 073 549	5 073 549	0	5 073 549	0	0	0
61403	1 619	0	1 619	665	0	665	620	0	620	1 664	0	1 664
61702	17 824	0	17 824	1 950	0	1 950	319	0	319	19 455	0	19 455
62001	251 359	0	251 359	75 747	0	75 747	33 977	0	33 977	293 129	0	293 129
62101	20 393	0	20 393	0	0	0	0	0	0	20 393	0	20 393
62102	17 124	0	17 124	0	0	0	3 790	0	3 790	13 334	0	13 334
70606	3 321 700	0	3 321 700	469 148	0	469 148	22	0	22	3 790 826	0	3 790 826
70607	1 600	0	1 600	1 310	0	1 310	1 148	0	1 148	1 762	0	1 762
70608	189 643	0	189 643	25 607	0	25 607	0	0	0	215 250	0	215 250
70610	47	0	47	3	0	3	0	0	0	50	0	50
70611	12 818	0	12 818	1 295	0	1 295	0	0	0	14 113	0	14 113
Итого по активу (баланс)	11 636 746	239 031	11 875 777	78 989 547	1 589 012	80 578 559	78 478 708	1 578 427	80 057 135	12 147 585	249 616	12 397 201
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 480	0	453 480	0	0	0	0	0	0	453 480	0	453 480
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	1 089	0	1 089	1 235	0	1 235	473	0	473	327	0	327
10609	1 434	0	1 434	318	0	318	0	0	0	1 116	0	1 116
10701	19 236	0	19 236	0	0	0	0	0	0	19 236	0	19 236
10801	78 796	0	78 796	0	0	0	0	0	0	78 796	0	78 796
30109	0	0	0	4 111	0	4 111	4 111	0	4 111	0	0	0
30126	1 099	0	1 099	9 824	0	9 824	16 398	0	16 398	7 673	0	7 673
30222	300	0	300	61 662	0	61 662	61 362	0	61 362	0	0	0
30226	1 159	0	1 159	5 353	0	5 353	4 356	0	4 356	162	0	162
30232	14 259	253	14 512	1 439 943	26 663	1 466 606	1 430 387	26 416	1 456 803	4 703	6	4 709
30236	0	400	400	0	88 961	88 961	0	95 185	95 185	0	6 624	6 624
30410	102	0	102	598	0	598	496	0	496	0	0	0
30601	4 789	1 250	6 039	25 279	9 052	34 331	24 509	15 782	40 291	4 019	7 980	11 999
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 266	0	2 266	2 282	0	2 282	1 082	0	1 082	1 066	0	1 066
406	51 263	0	51 263	683 092	0	683 092	786 124	0	786 124	154 295	0	154 295
407	1 328 534	82 876	1 411 410	8 312 886	352 827	8 665 713	8 354 667	338 608	8 693 275	1 370 315	68 657	1 438 972
408.1	423 314	35 860	459 174	2 386 440	24 374	2 410 814	2 455 434	14 596	2 470 030	492 308	26 082	518 390
408.2	261 271	1 658	262 929	358 154	949	359 103	417 818	1 048	418 866	320 935	1 757	322 692
40905	1	0	1	63 421	0	63 421	63 436	0	63 436	16	0	16
40906	33 338	0	33 338	1 034 422	0	1 034 422	1 029 956	0	1 029 956	28 872	0	28 872
40909	0	0	0	42 394	31 120	73 514	42 394	31 120	73 514	0	0	0
40910	0	0	0	5 884	4 450	10 334	5 884	4 450	10 334	0	0	0
40911	140	0	140	60 608	1 378	61 986	60 566	1 378	61 944	98	0	98
40912	0	0	0	55 322	34 164	89 486	55 322	34 164	89 486	0	0	0
40913	0	0	0	76 845	6 515	83 360	76 845	6 515	83 360	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41805	140 010	0	140 010	100 000	0	100 000	0	0	0	40 010	0	40 010
42102	25 000	0	25 000	331 300	0	331 300	343 600	0	343 600	37 300	0	37 300
42103	252 700	0	252 700	194 700	0	194 700	18 380	0	18 380	76 380	0	76 380
42104	80 200	0	80 200	13 900	0	13 900	57 800	0	57 800	124 100	0	124 100
42105	153 850	0	153 850	1 500	0	1 500	8 400	0	8 400	160 750	0	160 750
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	1 100	0	1 100	2 600	0	2 600
42107	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42108	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
42109	6 250	0	6 250	18 900	0	18 900	13 150	0	13 150	500	0	500
42110	7 300	0	7 300	0	0	0	4 300	0	4 300	11 600	0	11 600
42111	10 230	0	10 230	1 000	0	1 000	0	0	0	9 230	0	9 230
42112	15 500	0	15 500	12 000	0	12 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42113	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42203	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42204	6 800	0	6 800	500	0	500	2 000	0	2 000	8 300	0	8 300
42205	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42206	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42301	123 240	12 417	135 657	120 401	16 519	136 920	112 463	12 061	124 524	115 302	7 959	123 261
42303	15 440	7 940	23 380	10 294	7 175	17 469	8 083	5 376	13 459	13 229	6 141	19 370
42304	362 005	4 186	366 191	64 246	7 454	71 700	39 176	10 956	50 132	336 935	7 688	344 623
42305	930 828	49 116	979 944	32 798	9 328	42 126	92 344	14 682	107 026	990 374	54 470	1 044 844
42306	386 580	86 014	472 594	65 278	7 284	72 562	5 961	8 889	14 850	327 263	87 619	414 882
42307	180 746	11 681	192 427	30 724	721	31 445	26 001	1 744	27 745	176 023	12 704	188 727
42601	370	214	584	184	11	195	0	10	10	186	213	399
42605	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
42606	500	596	1 096	0	30	30	0	22	22	500	588	1 088
43801	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
44915	4 600	0	4 600	0	0	0	400	0	400	5 000	0	5 000
45015	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
45215	579 177	0	579 177	194 474	0	194 474	174 205	0	174 205	558 908	0	558 908
45415	12 883	0	12 883	961	0	961	6 815	0	6 815	18 737	0	18 737
45515	22 690	0	22 690	2 653	0	2 653	2 540	0	2 540	22 577	0	22 577
45818	127 185	0	127 185	26 899	0	26 899	18 933	0	18 933	119 219	0	119 219
45918	2 853	0	2 853	944	0	944	267	0	267	2 176	0	2 176
47403	0	0	0	335 964	2 284	338 248	335 964	2 284	338 248	0	0	0
47405	0	0	0	76 131	245 239	321 370	76 131	245 239	321 370	0	0	0
47407	0	0	0	5 174 203	129 604	5 303 807	5 174 203	129 604	5 303 807	0	0	0
47411	10 276	127	10 403	2 423	44	2 467	11 697	146	11 843	19 550	229	19 779
47416	136	0	136	11 038	0	11 038	11 947	0	11 947	1 045	0	1 045
47422	7 126	35	7 161	37 672	2	37 674	37 708	1	37 709	7 162	34	7 196
47425	176 916	0	176 916	37 526	0	37 526	65 898	0	65 898	205 288	0	205 288
47426	5 195	0	5 195	7 094	0	7 094	5 459	0	5 459	3 560	0	3 560
50120	902	0	902	1 149	0	1 149	1 310	0	1 310	1 063	0	1 063
50220	6 750	0	6 750	1 085	0	1 085	891	0	891	6 556	0	6 556
60301	5 761	0	5 761	7 420	0	7 420	4 244	0	4 244	2 585	0	2 585
60305	22 380	0	22 380	21 629	0	21 629	19 311	0	19 311	20 062	0	20 062
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	523	0	523	0	0	0	828	0	828	1 351	0	1 351
60311	3 984	0	3 984	8 653	0	8 653	8 717	0	8 717	4 048	0	4 048
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	453	0	453	5 386	0	5 386	5 418	0	5 418	485	0	485
60324	22 037	0	22 037	1 957	0	1 957	2 380	0	2 380	22 460	0	22 460
60335	9 716	0	9 716	6 421	0	6 421	5 366	0	5 366	8 661	0	8 661
60414	305 979	0	305 979	2 496	0	2 496	3 722	0	3 722	307 205	0	307 205
60903	2 462	0	2 462	0	0	0	131	0	131	2 593	0	2 593
61304	29 208	0	29 208	3 578	0	3 578	129	0	129	25 759	0	25 759
61501	8 698	0	8 698	8 386	0	8 386	104 386	0	104 386	104 698	0	104 698
61701	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
62002	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
62103	1 712	0	1 712	379	0	379	0	0	0	1 333	0	1 333
70601	3 387 637	0	3 387 637	254	0	254	396 006	0	396 006	3 783 389	0	3 783 389
70602	223	0	223	1 154	0	1 154	1 143	0	1 143	212	0	212
70603	186 222	0	186 222	0	0	0	24 217	0	24 217	210 439	0	210 439
70615	984	0	984	0	0	0	1 949	0	1 949	2 933	0	2 933
Итого по пассиву (баланс)	11 581 154	294 623	11 875 777	21 628 756	1 006 164	22 634 920	22 156 052	1 000 292	23 156 344	12 108 450	288 751	12 397 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 493 979	0	1 493 979	28 629	0	28 629	169 223	0	169 223	1 353 385	0	1 353 385
90902	1 760 084	0	1 760 084	102 645	0	102 645	247 911	0	247 911	1 614 818	0	1 614 818
90909	791	0	791	12	0	12	13	0	13	790	0	790
91202	10	0	10	19	0	19	18	0	18	11	0	11
91203	11	0	11	25	0	25	25	0	25	11	0	11
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	13 035 434	0	13 035 434	693 279	0	693 279	771 865	0	771 865	12 956 848	0	12 956 848
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	37 735	0	37 735	40 827	0	40 827	0	0	0	78 562	0	78 562
91604	52 678	0	52 678	17 630	0	17 630	19 434	0	19 434	50 874	0	50 874
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	166 146	0	166 146	54	0	54	38	0	38	166 162	0	166 162
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	382 978	0	382 978	495	0	495	9	0	9	383 464	0	383 464
91803	11 966	0	11 966	46	0	46	24	0	24	11 988	0	11 988
99998	8 704 683	0	8 704 683	1 492 826	0	1 492 826	1 313 592	0	1 313 592	8 883 917	0	8 883 917
Итого по активу (баланс)	25 994 546	0	25 994 546	2 376 489	0	2 376 489	2 522 154	0	2 522 154	25 848 881	0	25 848 881
Пассив
91003	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91312	4 113 794	2 679 462	6 793 256	511 954	136 868	648 822	609 472	100 283	709 755	4 211 312	2 642 877	6 854 189
91315	1 324 289	0	1 324 289	12 750	0	12 750	671	0	671	1 312 210	0	1 312 210
91316	7 643	0	7 643	65 688	0	65 688	76 000	0	76 000	17 955	0	17 955
91317	321 741	0	321 741	380 486	0	380 486	500 269	0	500 269	441 524	0	441 524
91318	0	0	0	204 661	0	204 661	204 661	0	204 661	0	0	0
91319	168 265	0	168 265	35	0	35	0	0	0	168 230	0	168 230
91507	89 468	0	89 468	0	0	0	320	0	320	89 788	0	89 788
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	17 289 863	0	17 289 863	1 206 333	0	1 206 333	881 434	0	881 434	16 964 964	0	16 964 964
Итого по пассиву (баланс)	23 315 084	2 679 462	25 994 546	2 383 092	136 868	2 519 960	2 274 012	100 283	2 374 295	23 206 004	2 642 877	25 848 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	123 414	39 945	163 359	123 414	36 421	159 835	0	3 524	3 524
99996	0	0	0	5 463 959	0	5 463 959	5 460 473	0	5 460 473	3 486	0	3 486
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 587 373	39 945	5 627 318	5 583 887	36 421	5 620 308	3 486	3 524	7 010
Пассив
96901	0	0	0	5 336 353	124 120	5 460 473	5 339 839	124 120	5 463 959	3 486	0	3 486
99997	0	0	0	159 835	0	159 835	163 359	0	163 359	3 524	0	3 524
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 496 188	124 120	5 620 308	5 503 198	124 120	5 627 318	7 010	0	7 010

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?