Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	54 472	0	54 472	0	0	0	0	0	0	54 472	0	54 472
20202	224 279	421 289	645 568	3 450 780	723 925	4 174 705	3 458 527	740 505	4 199 032	216 532	404 709	621 241
20203	0	552	552	0	29	29	0	27	27	0	554	554
20208	40 826	0	40 826	81 050	0	81 050	85 414	0	85 414	36 462	0	36 462
20209	0	0	0	2 149 784	339 219	2 489 003	2 149 784	339 219	2 489 003	0	0	0
20401	0	85 876	85 876	0	0	0	0	0	0	0	85 876	85 876
30102	410 209	0	410 209	23 724 331	0	23 724 331	23 969 411	0	23 969 411	165 129	0	165 129
30110	121 491	363 795	485 286	10 772 328	249 894	11 022 222	10 780 002	313 961	11 093 963	113 817	299 728	413 545
30114	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
30118	0	2 170	2 170	0	219	219	0	162	162	0	2 227	2 227
30202	87 370	0	87 370	0	0	0	280	0	280	87 090	0	87 090
30204	26 892	0	26 892	0	0	0	1 028	0	1 028	25 864	0	25 864
30210	0	0	0	57 047	0	57 047	57 047	0	57 047	0	0	0
30221	0	0	0	0	88 830	88 830	0	88 830	88 830	0	0	0
30233	10 815	606	11 421	327 748	9 476	337 224	325 485	9 475	334 960	13 078	607	13 685
30302	0	0	0	3 610 776	120 004	3 730 780	3 610 776	120 004	3 730 780	0	0	0
30306	2 441 486	715 749	3 157 235	6 902 725	899 999	7 802 724	6 890 644	1 104 676	7 995 320	2 453 567	511 072	2 964 639
30413	1	0	1	2 313 758	1 844	2 315 602	2 313 758	1 844	2 315 602	1	0	1
30424	34	3 386	3 420	4 318 060	6 134	4 324 194	4 318 079	5 279	4 323 358	15	4 241	4 256
31901	100 000	0	100 000	1 555 000	0	1 555 000	555 000	0	555 000	1 100 000	0	1 100 000
31902	753 900	0	753 900	5 737 500	0	5 737 500	6 140 300	0	6 140 300	351 100	0	351 100
31903	2 100 000	0	2 100 000	10 500 000	0	10 500 000	10 300 000	0	10 300 000	2 300 000	0	2 300 000
32202	0	0	0	4 385 805	37 614	4 423 419	4 385 805	37 614	4 423 419	0	0	0
32203	0	0	0	1 007 597	7 503	1 015 100	1 007 597	7 503	1 015 100	0	0	0
32309	0	23 817	23 817	0	892	892	0	1 217	1 217	0	23 492	23 492
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44903	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
44904	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44906	250	0	250	0	0	0	131	0	131	119	0	119
45107	125 106	0	125 106	0	0	0	3 707	0	3 707	121 399	0	121 399
45201	19 152	0	19 152	46 177	0	46 177	24 975	0	24 975	40 354	0	40 354
45203	63 128	11 909	75 037	0	285	285	63 128	12 194	75 322	0	0	0
45204	190 533	104 201	294 734	170 029	2 493	172 522	179 366	106 694	286 060	181 196	0	181 196
45205	216 076	0	216 076	117 793	0	117 793	109 418	0	109 418	224 451	0	224 451
45206	838 919	0	838 919	73 421	0	73 421	213 241	0	213 241	699 099	0	699 099
45207	1 038 630	0	1 038 630	15 480	0	15 480	46 243	0	46 243	1 007 867	0	1 007 867
45208	44 045	206 021	250 066	0	7 711	7 711	1 610	10 524	12 134	42 435	203 208	245 643
45305	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	3 400	0	3 400	15 100	0	15 100
45307	4 875	0	4 875	0	0	0	292	0	292	4 583	0	4 583
45405	1 640	0	1 640	511	0	511	211	0	211	1 940	0	1 940
45406	85 227	0	85 227	4 140	0	4 140	8 331	0	8 331	81 036	0	81 036
45407	244 945	0	244 945	68 292	0	68 292	19 988	0	19 988	293 249	0	293 249
45408	101 947	0	101 947	17 240	0	17 240	3 144	0	3 144	116 043	0	116 043
45504	1 000	0	1 000	16 050	0	16 050	676	0	676	16 374	0	16 374
45505	76 367	0	76 367	10 785	0	10 785	8 439	0	8 439	78 713	0	78 713
45506	287 911	0	287 911	29 710	0	29 710	18 517	0	18 517	299 104	0	299 104
45507	299 293	184 968	484 261	14 156	7 113	21 269	11 272	10 577	21 849	302 177	181 504	483 681
45509	34 212	1 790	36 002	9 128	67	9 195	8 774	126	8 900	34 566	1 731	36 297
45809	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45813	125	0	125	42	0	42	0	0	0	167	0	167
45814	890	85 959	86 849	167	3 217	3 384	15	4 391	4 406	1 042	84 785	85 827
45815	14 218	0	14 218	235	0	235	326	0	326	14 127	0	14 127
45912	0	4 697	4 697	0	176	176	0	240	240	0	4 633	4 633
45913	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45914	0	788	788	28	29	57	0	40	40	28	777	805
45915	370	0	370	71	0	71	75	0	75	366	0	366
47404	0	60	60	5 395 180	45 018	5 440 198	5 395 180	45 019	5 440 199	0	59	59
47408	0	0	0	147 354	213 929	361 283	147 354	213 929	361 283	0	0	0
47423	6 654	145	6 799	1 862	215 421	217 283	2 149	215 422	217 571	6 367	144	6 511
47427	22 674	463	23 137	66 013	1 146	67 159	67 577	1 444	69 021	21 110	165	21 275
50104	342 556	0	342 556	2 425	0	2 425	3 092	0	3 092	341 889	0	341 889
50106	115 000	0	115 000	1 112	0	1 112	47	0	47	116 065	0	116 065
50107	96 099	0	96 099	675	0	675	0	0	0	96 774	0	96 774
50110	0	183 547	183 547	0	7 701	7 701	0	10 593	10 593	0	180 655	180 655
50121	2 978	0	2 978	686	0	686	520	0	520	3 144	0	3 144
60302	8 642	0	8 642	4 634	0	4 634	1 562	0	1 562	11 714	0	11 714
60306	583	0	583	205	0	205	25	0	25	763	0	763
60308	877	0	877	2 641	0	2 641	1 623	0	1 623	1 895	0	1 895
60310	161	0	161	1 088	0	1 088	1 014	0	1 014	235	0	235
60312	230 719	0	230 719	12 758	0	12 758	17 243	0	17 243	226 234	0	226 234
60314	0	0	0	0	35	35	0	23	23	0	12	12
60323	1 085	0	1 085	432	3	435	477	3	480	1 040	0	1 040
60336	1 938	0	1 938	853	0	853	783	0	783	2 008	0	2 008
60401	1 019 431	0	1 019 431	2 202	0	2 202	0	0	0	1 021 633	0	1 021 633
60404	27 219	0	27 219	0	0	0	0	0	0	27 219	0	27 219
60415	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
60901	36 367	0	36 367	825	0	825	0	0	0	37 192	0	37 192
60906	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
61002	38	0	38	87	0	87	54	0	54	71	0	71
61008	7 940	0	7 940	797	0	797	1 319	0	1 319	7 418	0	7 418
61009	4 840	0	4 840	438	0	438	727	0	727	4 551	0	4 551
61403	4 473	0	4 473	659	0	659	1 050	0	1 050	4 082	0	4 082
61703	0	0	0	16 473	0	16 473	0	0	0	16 473	0	16 473
61906	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
61908	85 362	0	85 362	0	0	0	0	0	0	85 362	0	85 362
62001	152 716	0	152 716	0	0	0	0	0	0	152 716	0	152 716
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	1 304 790	0	1 304 790	145 778	0	145 778	34	0	34	1 450 534	0	1 450 534
70607	535	0	535	356	0	356	0	0	0	891	0	891
70608	1 997 115	0	1 997 115	191 256	0	191 256	0	0	0	2 188 371	0	2 188 371
70609	1 030	0	1 030	163	0	163	0	0	0	1 193	0	1 193
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	4 859	0	4 859	294	0	294	3 071	0	3 071	2 082	0	2 082
70616	0	0	0	1 237	0	1 237	0	0	0	1 237	0	1 237
Итого по активу (баланс)	15 603 033	2 401 793	18 004 826	87 489 555	2 989 926	90 479 481	86 722 285	3 401 540	90 123 825	16 370 303	1 990 179	18 360 482
Пассив
10207	965 300	0	965 300	509 803	0	509 803	509 803	0	509 803	965 300	0	965 300
10601	272 361	0	272 361	0	0	0	0	0	0	272 361	0	272 361
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	111 807	0	111 807	0	0	0	0	0	0	111 807	0	111 807
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 866	0	26 866	2	0	2	368	0	368	27 232	0	27 232
30220	0	0	0	0	20 559	20 559	0	26 071	26 071	0	5 512	5 512
30222	0	0	0	170 792	0	170 792	170 792	0	170 792	0	0	0
30226	120	0	120	2	0	2	0	0	0	118	0	118
30232	7 870	6	7 876	677 773	37 379	715 152	678 555	37 373	715 928	8 652	0	8 652
30301	0	0	0	3 610 776	120 004	3 730 780	3 610 776	120 004	3 730 780	0	0	0
30305	2 441 486	715 749	3 157 235	6 890 644	1 104 676	7 995 320	6 902 725	899 999	7 802 724	2 453 567	511 072	2 964 639
30601	6	118	124	1	7	8	1	4	5	6	115	121
405	125	0	125	1 794	0	1 794	1 681	0	1 681	12	0	12
406	411 910	0	411 910	382 724	0	382 724	408 315	0	408 315	437 501	0	437 501
407	1 255 673	16 934	1 272 607	7 791 058	154 330	7 945 388	8 144 939	145 344	8 290 283	1 609 554	7 948	1 617 502
408.1	391 083	1 313	392 396	1 791 226	8 042	1 799 268	1 865 247	7 169	1 872 416	465 104	440	465 544
408.2	174 176	493 652	667 828	566 635	210 615	777 250	550 007	181 729	731 736	157 548	464 766	622 314
40905	29	0	29	34 188	0	34 188	34 187	0	34 187	28	0	28
40909	0	0	0	2 273	6 193	8 466	2 273	6 193	8 466	0	0	0
40910	0	0	0	1 843	1 484	3 327	1 843	1 484	3 327	0	0	0
40911	472	0	472	161 814	0	161 814	161 659	0	161 659	317	0	317
40912	0	0	0	99 186	15 676	114 862	99 186	15 676	114 862	0	0	0
40913	0	0	0	222 364	18 087	240 451	222 364	18 087	240 451	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	344 850	0	344 850	194 350	0	194 350	141 200	0	141 200	291 700	0	291 700
42104	188 927	0	188 927	155 000	0	155 000	0	0	0	33 927	0	33 927
42105	83 398	0	83 398	6 500	0	6 500	3 485	0	3 485	80 383	0	80 383
42106	65 424	45 234	110 658	11 075	2 310	13 385	17 030	1 693	18 723	71 379	44 617	115 996
42109	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	3 895	0	3 895	3 912	0	3 912	17	0	17	0	0	0
42205	10 750	0	10 750	0	0	0	450	0	450	11 200	0	11 200
42206	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42301	2 037	3 330	5 367	470	246	716	556	136	692	2 123	3 220	5 343
42303	5 554	0	5 554	5 573	0	5 573	920	0	920	901	0	901
42304	68 370	298	68 668	24 465	753	25 218	6 019	18 072	24 091	49 924	17 617	67 541
42305	635 730	2 931	638 661	36 770	967	37 737	46 616	16 652	63 268	645 576	18 616	664 192
42306	3 783 148	666 562	4 449 710	407 159	258 709	665 868	640 194	33 176	673 370	4 016 183	441 029	4 457 212
42307	288 079	150 254	438 333	62 240	37 693	99 933	39 899	5 724	45 623	265 738	118 285	384 023
42309	85	0	85	0	0	0	1 145	0	1 145	1 230	0	1 230
42310	4	0	4	10	0	10	13	0	13	7	0	7
42311	15	0	15	8	0	8	11	0	11	18	0	18
42312	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42313	91	0	91	8	0	8	6	0	6	89	0	89
42314	229	0	229	11	0	11	5	0	5	223	0	223
42315	68	0	68	1	0	1	3	0	3	70	0	70
42601	1 046	34	1 080	860	2	862	535	2	537	721	34	755
42604	0	0	0	0	1	1	0	60	60	0	59	59
42605	7 117	0	7 117	1 213	0	1 213	5	0	5	5 909	0	5 909
42606	12 645	1 632	14 277	3 281	1 694	4 975	3 097	1 267	4 364	12 461	1 205	13 666
42607	96	8 182	8 278	0	608	608	0	492	492	96	8 066	8 162
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43807	84 002	17 863	101 865	0	912	912	0	668	668	84 002	17 619	101 621
44615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44915	40	0	40	0	0	0	3	0	3	43	0	43
45115	1 053	0	1 053	38	0	38	0	0	0	1 015	0	1 015
45215	177 947	0	177 947	17 808	0	17 808	7 456	0	7 456	167 595	0	167 595
45315	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
45415	2 966	0	2 966	2 381	0	2 381	3 519	0	3 519	4 104	0	4 104
45515	12 055	0	12 055	1 110	0	1 110	1 320	0	1 320	12 265	0	12 265
45818	100 300	0	100 300	1 391	0	1 391	130	0	130	99 039	0	99 039
45918	4 468	0	4 468	106	0	106	29	0	29	4 391	0	4 391
47403	0	0	0	5 393 402	45 044	5 438 446	5 393 402	45 044	5 438 446	0	0	0
47407	0	0	0	213 814	147 353	361 167	213 814	147 353	361 167	0	0	0
47411	58 640	11 442	70 082	28 372	1 837	30 209	37 508	1 510	39 018	67 776	11 115	78 891
47416	2 586	0	2 586	28 936	0	28 936	35 873	0	35 873	9 523	0	9 523
47422	587	0	587	296	126 588	126 884	279	126 593	126 872	570	5	575
47425	40 790	0	40 790	17 148	0	17 148	19 458	0	19 458	43 100	0	43 100
47426	10 516	779	11 295	7 151	130	7 281	7 295	188	7 483	10 660	837	11 497
50120	375	0	375	0	0	0	410	0	410	785	0	785
52304	0	2 203	2 203	0	112	112	0	82	82	0	2 173	2 173
52306	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52501	723	1	724	0	0	0	40	1	41	763	2	765
60301	8 316	0	8 316	6 100	0	6 100	3 683	0	3 683	5 899	0	5 899
60305	21 038	0	21 038	26 263	0	26 263	22 214	0	22 214	16 989	0	16 989
60307	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60309	307	0	307	778	0	778	725	0	725	254	0	254
60311	908	0	908	1 720	0	1 720	1 928	0	1 928	1 116	0	1 116
60322	121	0	121	56	0	56	72	0	72	137	0	137
60324	41 129	0	41 129	186	0	186	3 498	0	3 498	44 441	0	44 441
60335	7 599	0	7 599	7 093	0	7 093	5 945	0	5 945	6 451	0	6 451
60349	709	0	709	36	0	36	0	0	0	673	0	673
60414	259 896	0	259 896	0	0	0	4 273	0	4 273	264 169	0	264 169
60903	10 778	0	10 778	0	0	0	792	0	792	11 570	0	11 570
61301	241	0	241	236	0	236	0	0	0	5	0	5
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61501	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333
61701	29 275	0	29 275	0	0	0	31 676	0	31 676	60 951	0	60 951
62103	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70601	1 382 576	0	1 382 576	1 237	0	1 237	168 017	0	168 017	1 549 356	0	1 549 356
70602	1 772	0	1 772	573	0	573	685	0	685	1 884	0	1 884
70603	1 998 941	0	1 998 941	0	0	0	189 301	0	189 301	2 188 242	0	2 188 242
70604	1 166	0	1 166	0	0	0	219	0	219	1 385	0	1 385
70615	13 965	0	13 965	30 439	0	30 439	16 474	0	16 474	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 866 307	2 138 519	18 004 826	29 618 286	2 322 011	31 940 297	30 438 107	1 857 846	32 295 953	16 686 128	1 674 354	18 360 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 200	2 203	6 403	0	82	82	0	112	112	4 200	2 173	6 373
90901	240 623	0	240 623	11 863	0	11 863	33 242	0	33 242	219 244	0	219 244
90902	2 040 795	0	2 040 795	81 329	0	81 329	224 133	0	224 133	1 897 991	0	1 897 991
90909	480	0	480	0	0	0	40	0	40	440	0	440
91202	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
91203	4	0	4	12	0	12	9	0	9	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	8 731 701	232 220	8 963 921	731 601	5 556	737 157	601 773	237 776	839 549	8 861 529	0	8 861 529
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 138	15 063	16 201	329	2 735	3 064	319	1 992	2 311	1 148	15 806	16 954
91704	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91802	4 519	0	4 519	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
91803	194	139	333	0	8	8	0	7	7	194	140	334
99998	9 013 363	0	9 013 363	7 826 243	0	7 826 243	7 184 820	0	7 184 820	9 654 786	0	9 654 786
Итого по активу (баланс)	20 041 644	249 625	20 291 269	8 651 377	8 381	8 659 758	8 044 337	239 887	8 284 224	20 648 684	18 119	20 666 803
Пассив
91311	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91312	5 548 174	38 297	5 586 471	411 352	3 381	414 733	949 669	46 134	995 803	6 086 491	81 050	6 167 541
91313	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
91314	0	0	0	5 785 815	45 117	5 830 932	5 785 815	45 117	5 830 932	0	0	0
91315	2 378 224	0	2 378 224	230 780	0	230 780	154 760	0	154 760	2 302 204	0	2 302 204
91316	96 165	0	96 165	212 705	0	212 705	199 978	0	199 978	83 438	0	83 438
91317	596 629	1 188	597 817	379 463	116 971	496 434	446 831	116 988	563 819	663 997	1 205	665 202
91318	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000
91319	232 499	0	232 499	43 978	0	43 978	14 693	0	14 693	203 214	0	203 214
91507	110 087	0	110 087	0	0	0	0	0	0	110 087	0	110 087
99999	11 277 906	0	11 277 906	1 070 522	0	1 070 522	804 633	0	804 633	11 012 017	0	11 012 017
Итого по пассиву (баланс)	20 251 784	39 485	20 291 269	8 134 615	165 469	8 300 084	8 467 379	208 239	8 675 618	20 584 548	82 255	20 666 803

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?