Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	606 473	224 977	831 450	4 730 522	1 738 315	6 468 837	4 894 185	1 707 473	6 601 658	442 810	255 819	698 629
20208	53 717	0	53 717	291 442	0	291 442	283 515	0	283 515	61 644	0	61 644
20209	12 020	0	12 020	2 359 050	563 166	2 922 216	2 353 675	563 166	2 916 841	17 395	0	17 395
30102	867 173	0	867 173	10 347 327	0	10 347 327	10 526 331	0	10 526 331	688 169	0	688 169
30110	60 339	119 701	180 040	1 906 921	897 901	2 804 822	1 894 369	928 989	2 823 358	72 891	88 613	161 504
30114	0	664	664	375 476	22 240	397 716	375 476	20 684	396 160	0	2 220	2 220
30202	172 835	0	172 835	0	0	0	4 163	0	4 163	168 672	0	168 672
30204	5 048	0	5 048	290	0	290	0	0	0	5 338	0	5 338
30210	0	0	0	75 220	0	75 220	75 220	0	75 220	0	0	0
30215	250	6 848	7 098	0	256	256	0	350	350	250	6 754	7 004
30218	0	0	0	23 409	9 549	32 958	23 409	9 549	32 958	0	0	0
30221	0	151 856	151 856	606 500	12 245	618 745	606 500	12 245	618 745	0	151 856	151 856
30233	11 849	0	11 849	586 799	97 491	684 290	590 895	97 491	688 386	7 753	0	7 753
30302	32 227 639	4 846 261	37 073 900	2 851 268	869 388	3 720 656	1 962 821	477 764	2 440 585	33 116 086	5 237 885	38 353 971
30306	16 559 484	3 004 831	19 564 315	711 628	1 256 877	1 968 505	712 048	1 264 973	1 977 021	16 559 064	2 996 735	19 555 799
30424	744	60 753	61 497	103 202 400	29 346 334	132 548 734	103 199 315	29 347 000	132 546 315	3 829	60 087	63 916
30425	0	4 763	4 763	153	178	331	153	243	396	0	4 698	4 698
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	690 673	297 179	987 852	18 046 538	6 618 104	24 664 642	17 604 580	5 820 235	23 424 815	1 132 631	1 095 048	2 227 679
32203	1 338 704	1 120 494	2 459 198	15 241 978	8 435 134	23 677 112	14 516 147	8 626 553	23 142 700	2 064 535	929 075	2 993 610
32204	3 635 915	0	3 635 915	3 617 513	0	3 617 513	5 450 405	0	5 450 405	1 803 023	0	1 803 023
45106	272 700	0	272 700	60 800	0	60 800	67 400	0	67 400	266 100	0	266 100
45107	1 000	0	1 000	0	0	0	67	0	67	933	0	933
45201	84 774	0	84 774	82 430	0	82 430	101 410	0	101 410	65 794	0	65 794
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	185 000	0	185 000	14 340	0	14 340	80 740	0	80 740	118 600	0	118 600
45206	119 029	11 530	130 559	0	645	645	14 541	4 770	19 311	104 488	7 405	111 893
45207	392 808	0	392 808	0	0	0	2 273	0	2 273	390 535	0	390 535
45208	543 397	46 291	589 688	0	2 588	2 588	12 931	4 462	17 393	530 466	44 417	574 883
45505	18 948	0	18 948	1 854	0	1 854	3 511	0	3 511	17 291	0	17 291
45506	6 908 111	0	6 908 111	322 281	0	322 281	430 134	0	430 134	6 800 258	0	6 800 258
45507	14 224 650	9 225	14 233 875	1 026 111	344	1 026 455	877 884	615	878 499	14 372 877	8 954	14 381 831
45509	67 564	310	67 874	17 877	12	17 889	18 180	46	18 226	67 261	276	67 537
45706	8 615	0	8 615	0	0	0	71	0	71	8 544	0	8 544
45708	6 949	0	6 949	448	222	670	948	222	1 170	6 449	0	6 449
45812	58 247	8 705	66 952	6 111	2 707	8 818	0	421	421	64 358	10 991	75 349
45814	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45815	1 002 102	471	1 002 573	136 542	64	136 606	83 321	58	83 379	1 055 323	477	1 055 800
45817	2 656	0	2 656	106	0	106	9	0	9	2 753	0	2 753
45912	13 726	0	13 726	2 958	0	2 958	0	0	0	16 684	0	16 684
45915	248 506	31	248 537	74 760	10	74 770	64 001	2	64 003	259 265	39	259 304
45917	96	0	96	10	0	10	0	0	0	106	0	106
47404	0	317 654	317 654	1 652	50 051 067	50 052 719	1 652	49 559 873	49 561 525	0	808 848	808 848
47408	0	0	0	23 969 579	50 041 845	74 011 424	23 969 579	50 041 845	74 011 424	0	0	0
47417	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
47423	1 276 066	2 306	1 278 372	894 172	599 198	1 493 370	1 240 729	599 230	1 839 959	929 509	2 274	931 783
47427	272 005	420	272 425	418 554	2 779	421 333	430 152	2 888	433 040	260 407	311	260 718
47801	847	0	847	7	0	7	9	0	9	845	0	845
47802	364 103	0	364 103	64 171	0	64 171	19 543	0	19 543	408 731	0	408 731
50104	8 436	0	8 436	54	0	54	153	0	153	8 337	0	8 337
50121	209	0	209	21	0	21	0	0	0	230	0	230
51404	35 769	0	35 769	184	0	184	35 953	0	35 953	0	0	0
60302	23 594	0	23 594	0	0	0	6 042	0	6 042	17 552	0	17 552
60306	184	0	184	273	0	273	172	0	172	285	0	285
60308	21 503	0	21 503	3 912	0	3 912	13 595	0	13 595	11 820	0	11 820
60310	27	0	27	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	27	0	27
60312	466 458	0	466 458	175 331	0	175 331	79 275	0	79 275	562 514	0	562 514
60314	0	1 935	1 935	0	1 088	1 088	0	1 828	1 828	0	1 195	1 195
60315	30 076	0	30 076	15	0	15	170	0	170	29 921	0	29 921
60323	31 850	0	31 850	2 631	0	2 631	1 362	0	1 362	33 119	0	33 119
60336	4 135	0	4 135	1 547	0	1 547	3 086	0	3 086	2 596	0	2 596
60401	894 526	0	894 526	6 300	0	6 300	13 085	0	13 085	887 741	0	887 741
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60415	0	0	0	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0
60804	18 902	0	18 902	0	0	0	0	0	0	18 902	0	18 902
60901	58 942	0	58 942	23	0	23	0	0	0	58 965	0	58 965
60906	104	0	104	1 105	0	1 105	23	0	23	1 186	0	1 186
61002	0	0	0	92	0	92	28	0	28	64	0	64
61008	3 510	0	3 510	1 306	0	1 306	1 349	0	1 349	3 467	0	3 467
61009	740	0	740	133	0	133	166	0	166	707	0	707
61209	0	0	0	106 083	0	106 083	106 083	0	106 083	0	0	0
61210	0	0	0	35 953	0	35 953	35 953	0	35 953	0	0	0
61212	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61214	0	0	0	895 411	0	895 411	895 411	0	895 411	0	0	0
61403	8 639	0	8 639	83	0	83	1 632	0	1 632	7 090	0	7 090
61702	346 355	0	346 355	62 788	0	62 788	47	0	47	409 096	0	409 096
61905	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
61907	274 374	0	274 374	0	0	0	0	0	0	274 374	0	274 374
61908	13 424	0	13 424	0	0	0	0	0	0	13 424	0	13 424
62001	788 200	0	788 200	3 268	0	3 268	33 865	0	33 865	757 603	0	757 603
62101	737 816	0	737 816	4 142	0	4 142	68 278	0	68 278	673 680	0	673 680
62102	3 854	0	3 854	0	0	0	0	0	0	3 854	0	3 854
70606	5 859 138	0	5 859 138	1 270 515	0	1 270 515	1 466	0	1 466	7 128 187	0	7 128 187
70607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70608	7 758 828	0	7 758 828	1 040 308	0	1 040 308	0	0	0	8 799 136	0	8 799 136
70611	53 409	0	53 409	4 324	0	4 324	0	0	0	57 733	0	57 733
Итого по активу (баланс)	99 860 132	10 237 205	110 097 337	195 694 960	150 569 747	346 264 707	193 799 447	149 092 975	342 892 422	101 755 645	11 713 977	113 469 622
Пассив
10207	748 203	0	748 203	0	0	0	0	0	0	748 203	0	748 203
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10614	468 403	0	468 403	0	0	0	0	0	0	468 403	0	468 403
10701	37 410	0	37 410	0	0	0	0	0	0	37 410	0	37 410
10801	871 142	0	871 142	0	0	0	0	0	0	871 142	0	871 142
30109	3	2	5	718	734	1 452	718	732	1 450	3	0	3
30111	2 035	6 968	9 003	7 754	338	8 092	6 070	390	6 460	351	7 020	7 371
30220	0	0	0	0	52 317	52 317	0	52 317	52 317	0	0	0
30223	1 718	0	1 718	67 232	0	67 232	67 344	0	67 344	1 830	0	1 830
30226	151 856	0	151 856	0	0	0	0	0	0	151 856	0	151 856
30232	0	1 297	1 297	706 309	154 131	860 440	706 309	154 727	861 036	0	1 893	1 893
30236	0	0	0	0	18 585	18 585	0	18 702	18 702	0	117	117
30301	32 227 639	4 846 261	37 073 900	1 962 821	477 764	2 440 585	2 851 268	869 388	3 720 656	33 116 086	5 237 885	38 353 971
30305	16 559 484	3 004 831	19 564 315	712 048	1 264 973	1 977 021	711 628	1 256 877	1 968 505	16 559 064	2 996 735	19 555 799
30601	35 659	0	35 659	0	0	0	100	0	100	35 759	0	35 759
31309	14 000	0	14 000	2 333	0	2 333	0	0	0	11 667	0	11 667
31409	0	1 696 993	1 696 993	0	86 683	86 683	0	63 512	63 512	0	1 673 822	1 673 822
31502	863 047	297 180	1 160 227	19 247 233	5 820 235	25 067 468	21 152 557	6 618 103	27 770 660	2 768 371	1 095 048	3 863 419
31503	1 338 704	1 120 494	2 459 198	15 878 015	8 626 553	24 504 568	16 165 024	8 435 134	24 600 158	1 625 713	929 075	2 554 788
31504	3 463 617	0	3 463 617	5 278 107	0	5 278 107	2 425 578	0	2 425 578	611 088	0	611 088
406	268	0	268	2 745	0	2 745	4 384	0	4 384	1 907	0	1 907
407	1 064 618	6 922	1 071 540	6 248 907	37 716	6 286 623	6 036 091	38 997	6 075 088	851 802	8 203	860 005
408.1	128 241	7 432	135 673	836 047	12 467	848 514	826 843	14 375	841 218	119 037	9 340	128 377
408.2	502 271	25 248	527 519	2 946 003	20 994	2 966 997	2 945 527	7 143	2 952 670	501 795	11 397	513 192
40901	2 120	0	2 120	12 968	0	12 968	21 329	0	21 329	10 481	0	10 481
40905	171	0	171	48 740	3 805	52 545	48 800	3 805	52 605	231	0	231
40909	0	5	5	83 635	41 462	125 097	83 635	41 463	125 098	0	6	6
40910	0	0	0	9 776	5 649	15 425	9 776	5 649	15 425	0	0	0
40911	289	0	289	132 759	0	132 759	132 538	0	132 538	68	0	68
40912	1	70	71	56 813	96 680	153 493	56 813	96 679	153 492	1	69	70
40913	5	0	5	23 360	55 310	78 670	23 360	55 310	78 670	5	0	5
42102	217 782	0	217 782	1 068 339	0	1 068 339	944 782	0	944 782	94 225	0	94 225
42103	32 898	0	32 898	32 648	0	32 648	37 200	0	37 200	37 450	0	37 450
42104	55 616	0	55 616	12 507	0	12 507	77 714	0	77 714	120 823	0	120 823
42105	227 704	489	228 193	148 001	508	148 509	144 836	19	144 855	224 539	0	224 539
42106	91 481	9 925	101 406	26 911	507	27 418	22 883	372	23 255	87 453	9 790	97 243
42108	13 110	0	13 110	14 721	0	14 721	14 401	0	14 401	12 790	0	12 790
42109	3 498	0	3 498	3 498	0	3 498	0	0	0	0	0	0
42110	10 282	0	10 282	9 600	0	9 600	4 961	0	4 961	5 643	0	5 643
42112	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
42113	11 343	0	11 343	213	0	213	1 566	0	1 566	12 696	0	12 696
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	4 140	920	5 060	0	45	45	13	52	65	4 153	927	5 080
42206	1 347	0	1 347	0	0	0	1 430	0	1 430	2 777	0	2 777
42301	103 662	27 401	131 063	288 707	110 991	399 698	297 368	109 799	407 167	112 323	26 209	138 532
42304	38 373	0	38 373	3 469	0	3 469	104 482	0	104 482	139 386	0	139 386
42305	214 891	0	214 891	16 807	0	16 807	56 812	0	56 812	254 896	0	254 896
42306	19 569 005	293 812	19 862 817	2 238 546	25 401	2 263 947	2 195 172	16 389	2 211 561	19 525 631	284 800	19 810 431
42307	60 938	31 675	92 613	10 851	2 950	13 801	6 322	3 412	9 734	56 409	32 137	88 546
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	366	62	428	4 342	3 553	7 895	4 347	3 561	7 908	371	70	441
42604	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42605	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
42606	72 673	1 765	74 438	7 485	90	7 575	13 029	69	13 098	78 217	1 744	79 961
42607	152	1	153	0	0	0	172	0	172	324	1	325
45115	25 450	0	25 450	8 301	0	8 301	4 015	0	4 015	21 164	0	21 164
45215	274 987	0	274 987	36 146	0	36 146	144 126	0	144 126	382 967	0	382 967
45515	1 437 558	0	1 437 558	86 086	0	86 086	148 427	0	148 427	1 499 899	0	1 499 899
45715	1 340	0	1 340	81	0	81	262	0	262	1 521	0	1 521
45818	975 004	0	975 004	8 637	0	8 637	61 579	0	61 579	1 027 946	0	1 027 946
45918	197 638	0	197 638	3 352	0	3 352	11 757	0	11 757	206 043	0	206 043
47403	0	0	0	0	48 825 017	48 825 017	0	48 825 017	48 825 017	0	0	0
47407	0	0	0	25 192 996	48 828 220	74 021 216	25 192 996	48 828 220	74 021 216	0	0	0
47411	5 016	4	5 020	145 565	545	146 110	153 488	545	154 033	12 939	4	12 943
47416	3 828	0	3 828	50 267	0	50 267	48 640	0	48 640	2 201	0	2 201
47422	5 402	1 013	6 415	1 362 326	52	1 362 378	1 362 422	43	1 362 465	5 498	1 004	6 502
47425	1 148 178	0	1 148 178	392 984	0	392 984	39 512	0	39 512	794 706	0	794 706
47426	14 083	3 593	17 676	54 217	15 482	69 699	46 596	15 402	61 998	6 462	3 513	9 975
47804	106 762	0	106 762	7 995	0	7 995	20 913	0	20 913	119 680	0	119 680
50120	228	0	228	18	0	18	0	0	0	210	0	210
60301	19 715	0	19 715	16 340	0	16 340	11 459	0	11 459	14 834	0	14 834
60305	73 989	0	73 989	115 342	0	115 342	109 495	0	109 495	68 142	0	68 142
60309	19 568	0	19 568	7 011	0	7 011	15 010	0	15 010	27 567	0	27 567
60311	265	0	265	9 488	0	9 488	9 638	0	9 638	415	0	415
60322	193	0	193	151 702	0	151 702	151 668	0	151 668	159	0	159
60324	193 401	0	193 401	40 163	0	40 163	170 067	0	170 067	323 305	0	323 305
60335	30 969	0	30 969	21 194	0	21 194	17 676	0	17 676	27 451	0	27 451
60349	15 199	0	15 199	871	0	871	1 059	0	1 059	15 387	0	15 387
60414	248 776	0	248 776	9 151	0	9 151	3 477	0	3 477	243 102	0	243 102
60805	466	0	466	0	0	0	401	0	401	867	0	867
60806	15 361	0	15 361	451	0	451	0	0	0	14 910	0	14 910
60903	8 646	0	8 646	0	0	0	573	0	573	9 219	0	9 219
61301	154	0	154	52	0	52	0	0	0	102	0	102
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	245 770	0	245 770	1 196	0	1 196	53 368	0	53 368	297 942	0	297 942
62002	301 053	0	301 053	6 334	0	6 334	6 664	0	6 664	301 383	0	301 383
62103	28 871	0	28 871	3 239	0	3 239	3 659	0	3 659	29 291	0	29 291
70601	5 883 749	0	5 883 749	68	0	68	1 249 842	0	1 249 842	7 133 523	0	7 133 523
70602	259	0	259	0	0	0	38	0	38	297	0	297
70603	7 775 190	0	7 775 190	0	0	0	1 056 682	0	1 056 682	8 831 872	0	8 831 872
70615	22 380	0	22 380	53 415	0	53 415	63 984	0	63 984	32 949	0	32 949
Итого по пассиву (баланс)	98 712 974	11 384 363	110 097 337	85 936 956	114 589 757	200 526 713	88 362 795	115 536 203	203 898 998	101 138 813	12 330 809	113 469 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210 755	0	210 755	23 933	0	23 933	79 464	0	79 464	155 224	0	155 224
90902	487 378	0	487 378	3 271 846	0	3 271 846	3 245 709	0	3 245 709	513 515	0	513 515
90909	8 775	0	8 775	4	0	4	3	0	3	8 776	0	8 776
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 307 144	16 180	2 323 324	78 333	905	79 238	219 212	783	219 995	2 166 265	16 302	2 182 567
91418	381 632	0	381 632	57 908	0	57 908	12 535	0	12 535	427 005	0	427 005
91419	5 526 981	2 179 933	7 706 914	43 768 578	16 523 793	60 292 371	44 329 791	15 948 721	60 278 512	4 965 768	2 755 005	7 720 773
91501	32 346	0	32 346	0	0	0	443	0	443	31 903	0	31 903
91604	924 366	11 681	936 047	127 560	2 495	130 055	61 333	1 654	62 987	990 593	12 522	1 003 115
91704	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
91803	2 645	0	2 645	0	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645
99998	40 273 074	0	40 273 074	59 294 668	0	59 294 668	58 639 352	0	58 639 352	40 928 390	0	40 928 390
Итого по активу (баланс)	50 162 745	2 207 794	52 370 539	106 622 832	16 527 193	123 150 025	106 587 845	15 951 158	122 539 003	50 197 732	2 783 829	52 981 561
Пассив
91311	616 762	0	616 762	7 232	0	7 232	3 636	0	3 636	613 166	0	613 166
91312	27 813 569	0	27 813 569	1 023 804	0	1 023 804	1 282 289	0	1 282 289	28 072 054	0	28 072 054
91314	5 526 981	2 179 934	7 706 915	41 773 945	15 476 960	57 250 905	41 212 732	16 052 032	57 264 764	4 965 768	2 755 006	7 720 774
91315	3 771 778	0	3 771 778	96 729	0	96 729	476 261	0	476 261	4 151 310	0	4 151 310
91316	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91317	157 170	48 231	205 401	257 935	2 684	260 619	265 151	2 025	267 176	164 386	47 572	211 958
91507	158 384	0	158 384	63	0	63	542	0	542	158 863	0	158 863
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	12 097 465	0	12 097 465	63 837 125	0	63 837 125	63 792 831	0	63 792 831	12 053 171	0	12 053 171
Итого по пассиву (баланс)	50 142 374	2 228 165	52 370 539	106 996 833	15 479 644	122 476 477	107 033 442	16 054 057	123 087 499	50 178 983	2 802 578	52 981 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 504 906	1 504 906	48 697	36 724 059	36 772 756	0	36 653 692	36 653 692	48 697	1 575 273	1 623 970
99996	1 504 242	0	1 504 242	36 700 598	0	36 700 598	36 582 484	0	36 582 484	1 622 356	0	1 622 356
Итого по активу (баланс)	1 504 242	1 504 906	3 009 148	36 749 295	36 724 059	73 473 354	36 582 484	36 653 692	73 236 176	1 671 053	1 575 273	3 246 326
Пассив
96901	1 316 111	188 131	1 504 242	24 395 086	12 187 398	36 582 484	23 908 062	12 792 536	36 700 598	829 087	793 269	1 622 356
99997	1 504 906	0	1 504 906	36 653 692	0	36 653 692	36 772 756	0	36 772 756	1 623 970	0	1 623 970
Итого по пассиву (баланс)	2 821 017	188 131	3 009 148	61 048 778	12 187 398	73 236 176	60 680 818	12 792 536	73 473 354	2 453 057	793 269	3 246 326

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?