Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	62 571	7 529	70 100	252 343	6 325	258 668	247 686	6 259	253 945	67 228	7 595	74 823
20209	0	0	0	142 800	0	142 800	142 800	0	142 800	0	0	0
30102	34 260	0	34 260	4 465 356	0	4 465 356	4 456 022	0	4 456 022	43 594	0	43 594
30110	1 840	2 617	4 457	78 101	81 254	159 355	77 326	74 992	152 318	2 615	8 879	11 494
30202	8 784	0	8 784	244	0	244	0	0	0	9 028	0	9 028
30204	139	0	139	9	0	9	0	0	0	148	0	148
30221	0	0	0	75 600	2 517	78 117	75 600	2 517	78 117	0	0	0
30233	0	0	0	2 501	906	3 407	2 501	906	3 407	0	0	0
31902	0	0	0	880 000	0	880 000	823 000	0	823 000	57 000	0	57 000
31903	460 000	0	460 000	2 485 000	0	2 485 000	2 515 000	0	2 515 000	430 000	0	430 000
32002	90 000	0	90 000	285 000	0	285 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	953	0	953	326	0	326	373	0	373	906	0	906
45206	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45207	27 355	0	27 355	279	0	279	6 202	0	6 202	21 432	0	21 432
45208	206 192	0	206 192	0	0	0	12 060	0	12 060	194 132	0	194 132
45401	15 385	0	15 385	2 070	0	2 070	856	0	856	16 599	0	16 599
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	644	0	644	2 356	0	2 356
45407	269 383	0	269 383	7 098	0	7 098	14 459	0	14 459	262 022	0	262 022
45408	164 494	0	164 494	3 630	0	3 630	3 091	0	3 091	165 033	0	165 033
45505	53	0	53	0	0	0	18	0	18	35	0	35
45506	37 950	0	37 950	100	0	100	2 238	0	2 238	35 812	0	35 812
45507	190 058	0	190 058	5 850	0	5 850	4 723	0	4 723	191 185	0	191 185
45814	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
45815	1 931	0	1 931	81	0	81	1 710	0	1 710	302	0	302
47408	0	0	0	70 983	73 170	144 153	70 983	73 170	144 153	0	0	0
47423	216	0	216	214	0	214	205	0	205	225	0	225
47427	3 763	0	3 763	3 119	0	3 119	3 763	0	3 763	3 119	0	3 119
60302	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
60306	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	777	0	777	514	0	514	643	0	643	648	0	648
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	148 533	0	148 533	0	0	0	0	0	0	148 533	0	148 533
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
61002	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61008	118	0	118	106	0	106	145	0	145	79	0	79
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	79	0	79	0	0	0	1	0	1	78	0	78
61403	1 806	0	1 806	1	0	1	240	0	240	1 567	0	1 567
70606	230 303	0	230 303	21 739	0	21 739	0	0	0	252 042	0	252 042
70608	19 647	0	19 647	1 326	0	1 326	0	0	0	20 973	0	20 973
70611	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
70616	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
Итого по активу (баланс)	2 034 830	10 146	2 044 976	8 794 701	164 172	8 958 873	8 838 282	157 844	8 996 126	1 991 249	16 474	2 007 723
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527
10801	57 854	0	57 854	0	0	0	0	0	0	57 854	0	57 854
30232	84	0	84	24 531	2 785	27 316	24 486	2 785	27 271	39	0	39
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	127 787	726	128 513	1 049 827	73 953	1 123 780	1 021 032	80 242	1 101 274	98 992	7 015	106 007
408.1	49 558	103	49 661	375 019	226	375 245	374 612	124	374 736	49 151	1	49 152
408.2	1 273	0	1 273	14 764	0	14 764	13 750	0	13 750	259	0	259
40905	0	0	0	1 602	170	1 772	1 602	170	1 772	0	0	0
40909	0	0	0	669	275	944	669	275	944	0	0	0
40910	0	0	0	227	460	687	227	460	687	0	0	0
40911	5	0	5	1 413	0	1 413	1 450	0	1 450	42	0	42
40912	0	0	0	969	947	1 916	969	947	1 916	0	0	0
40913	0	0	0	627	1 812	2 439	627	1 812	2 439	0	0	0
42102	92 500	0	92 500	354 500	0	354 500	358 000	0	358 000	96 000	0	96 000
42103	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	3 500	0	3 500	80	0	80	0	0	0	3 420	0	3 420
42106	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	46 263	151	46 414	58 787	321	59 108	25 729	320	26 049	13 205	150	13 355
42305	42 105	0	42 105	5 168	0	5 168	6 963	0	6 963	43 900	0	43 900
42306	217 162	9 131	226 293	26 487	456	26 943	33 202	423	33 625	223 877	9 098	232 975
42307	531 392	0	531 392	35 874	0	35 874	48 186	0	48 186	543 704	0	543 704
42601	3	7	10	1	0	1	0	0	0	2	7	9
45215	19 044	0	19 044	5 371	0	5 371	4 800	0	4 800	18 473	0	18 473
45415	5 342	0	5 342	547	0	547	420	0	420	5 215	0	5 215
45515	42 112	0	42 112	2 439	0	2 439	734	0	734	40 407	0	40 407
45818	2 187	0	2 187	1 685	0	1 685	792	0	792	1 294	0	1 294
47407	0	0	0	72 953	71 123	144 076	72 953	71 123	144 076	0	0	0
47411	661	0	661	560	0	560	1 092	0	1 092	1 193	0	1 193
47416	856	0	856	5 834	0	5 834	5 207	0	5 207	229	0	229
47422	60	20	80	704	20	724	710	16	726	66	16	82
47425	840	0	840	476	0	476	210	0	210	574	0	574
47426	103	0	103	103	0	103	16	0	16	16	0	16
47603	28	0	28	274	0	274	274	0	274	28	0	28
60301	673	0	673	1 149	0	1 149	565	0	565	89	0	89
60305	2 636	0	2 636	3 353	0	3 353	2 756	0	2 756	2 039	0	2 039
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	209	0	209	265	0	265	218	0	218	162	0	162
60320	641	0	641	641	0	641	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60324	388	0	388	187	0	187	122	0	122	323	0	323
60335	1 698	0	1 698	1 020	0	1 020	740	0	740	1 418	0	1 418
60414	34 239	0	34 239	0	0	0	270	0	270	34 509	0	34 509
60903	228	0	228	0	0	0	17	0	17	245	0	245
61304	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61501	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61701	7 046	0	7 046	0	0	0	607	0	607	7 653	0	7 653
70601	237 347	0	237 347	0	0	0	29 078	0	29 078	266 425	0	266 425
70603	19 648	0	19 648	0	0	0	1 321	0	1 321	20 969	0	20 969
70615	207	0	207	607	0	607	400	0	400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 034 838	10 138	2 044 976	2 180 284	152 548	2 332 832	2 136 882	158 697	2 295 579	1 991 436	16 287	2 007 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 986	0	27 986	1	0	1	742	0	742	27 245	0	27 245
90902	158 891	0	158 891	544 138	0	544 138	20 995	0	20 995	682 034	0	682 034
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 970 947	0	1 970 947	47 431	0	47 431	57 777	0	57 777	1 960 601	0	1 960 601
91501	6 999	0	6 999	283	0	283	1 836	0	1 836	5 446	0	5 446
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	487	0	487	500	0	500	487	0	487	500	0	500
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 518 412	0	1 518 412	26 156	0	26 156	28 440	0	28 440	1 516 128	0	1 516 128
Итого по активу (баланс)	3 684 344	0	3 684 344	618 509	0	618 509	110 277	0	110 277	4 192 576	0	4 192 576
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91211	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
91312	1 499 915	0	1 499 915	13 783	0	13 783	11 157	0	11 157	1 497 289	0	1 497 289
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	13 144	0	13 144	10 729	0	10 729	5 800	0	5 800	8 215	0	8 215
91317	5 062	0	5 062	3 675	0	3 675	8 945	0	8 945	10 332	0	10 332
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 165 932	0	2 165 932	81 837	0	81 837	592 353	0	592 353	2 676 448	0	2 676 448
Итого по пассиву (баланс)	3 684 344	0	3 684 344	110 277	0	110 277	618 509	0	618 509	4 192 576	0	4 192 576

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?