Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 633	67 003	141 636	646 488	646 704	1 293 192	679 562	643 982	1 323 544	41 559	69 725	111 284
20209	0	0	0	416 217	221 495	637 712	416 217	221 495	637 712	0	0	0
30102	52 524	0	52 524	8 813 938	0	8 813 938	8 821 125	0	8 821 125	45 337	0	45 337
30110	9 811	84 440	94 251	11 200	1 558 846	1 570 046	12 759	1 521 317	1 534 076	8 252	121 969	130 221
30114	0	63	63	0	2 488	2 488	0	2 114	2 114	0	437	437
30202	3 380	0	3 380	217	0	217	220	0	220	3 377	0	3 377
30204	1 454	0	1 454	309	0	309	0	0	0	1 763	0	1 763
30221	0	0	0	0	190 516	190 516	0	190 516	190 516	0	0	0
30233	0	0	0	16 865	10 531	27 396	16 865	10 531	27 396	0	0	0
31902	254 000	0	254 000	4 073 640	0	4 073 640	4 048 640	0	4 048 640	279 000	0	279 000
31903	171 000	0	171 000	1 595 510	0	1 595 510	1 574 510	0	1 574 510	192 000	0	192 000
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45107	9 815	0	9 815	0	0	0	9 815	0	9 815	0	0	0
45204	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650
45205	10 550	0	10 550	6 400	0	6 400	1 396	0	1 396	15 554	0	15 554
45206	69 250	0	69 250	5 000	0	5 000	4 700	0	4 700	69 550	0	69 550
45207	87 708	0	87 708	3 700	0	3 700	3 759	0	3 759	87 649	0	87 649
45208	25 667	0	25 667	0	0	0	584	0	584	25 083	0	25 083
45505	244	0	244	0	0	0	36	0	36	208	0	208
45506	56 921	0	56 921	2 200	0	2 200	2 948	0	2 948	56 173	0	56 173
45507	6 597	0	6 597	0	0	0	485	0	485	6 112	0	6 112
45705	973	0	973	0	0	0	28	0	28	945	0	945
45812	21 591	0	21 591	500	0	500	543	0	543	21 548	0	21 548
45815	11 153	0	11 153	362	0	362	7 797	0	7 797	3 718	0	3 718
45912	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	235	0	235	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	235	0	235
46506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	976 056	1 350 316	2 326 372	976 056	1 350 316	2 326 372	0	0	0
47423	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47427	229	0	229	9 509	17	9 526	9 673	17	9 690	65	0	65
47802	8 226	0	8 226	0	0	0	180	0	180	8 046	0	8 046
60302	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	130	0	130	1 112	0	1 112	1 127	0	1 127	115	0	115
60312	2 438	0	2 438	6 551	0	6 551	6 538	0	6 538	2 451	0	2 451
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	223	0	223	17	0	17	67	0	67	173	0	173
60336	238	0	238	348	0	348	121	0	121	465	0	465
60401	40 972	0	40 972	201	0	201	0	0	0	41 173	0	41 173
60415	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60901	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	496	0	496	201	0	201	245	0	245	452	0	452
61009	495	0	495	505	0	505	663	0	663	337	0	337
61212	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61403	718	141	859	132	0	132	129	26	155	721	115	836
61702	2 131	0	2 131	0	0	0	187	0	187	1 944	0	1 944
62001	0	0	0	10 280	0	10 280	1 036	0	1 036	9 244	0	9 244
70606	205 607	0	205 607	29 886	0	29 886	0	0	0	235 493	0	235 493
70608	104 221	0	104 221	16 404	0	16 404	0	0	0	120 625	0	120 625
70611	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
70616	0	0	0	187	0	187	39	0	39	148	0	148
Итого по активу (баланс)	1 238 898	151 647	1 390 545	17 294 962	3 980 917	21 275 879	17 246 427	3 940 318	21 186 745	1 287 433	192 246	1 479 679
Пассив
10207	303 823	0	303 823	27 542	0	27 542	27 542	0	27 542	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	0	0	0	6	0	6	235	0	235	229	0	229
30220	0	0	0	0	19 167	19 167	0	51 434	51 434	0	32 267	32 267
30222	0	0	0	0	189 238	189 238	0	189 238	189 238	0	0	0
30232	1 796	364	2 160	29 626	13 558	43 184	27 830	13 194	41 024	0	0	0
407	434 096	48 007	482 103	2 189 409	996 535	3 185 944	2 199 076	988 897	3 187 973	443 763	40 369	484 132
408.1	4 736	4 597	9 333	19 223	6 708	25 931	19 905	6 632	26 537	5 418	4 521	9 939
408.2	34 669	96 135	130 804	81 865	48 158	130 023	83 412	60 944	144 356	36 216	108 921	145 137
40905	0	0	0	619	430	1 049	619	430	1 049	0	0	0
40909	0	0	0	82	59	141	82	59	141	0	0	0
40910	0	0	0	16	6	22	16	6	22	0	0	0
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40912	0	0	0	26	735	761	26	735	761	0	0	0
40913	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
42301	161	1 861	2 022	0	91	91	0	96	96	161	1 866	2 027
42306	10 820	0	10 820	1 700	0	1 700	2 390	0	2 390	11 510	0	11 510
42309	1 741	0	1 741	114	0	114	174	0	174	1 801	0	1 801
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42609	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45115	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0
45215	7 389	0	7 389	1 491	0	1 491	2 830	0	2 830	8 728	0	8 728
45515	1 791	0	1 791	373	0	373	557	0	557	1 975	0	1 975
45715	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45818	28 960	0	28 960	7 874	0	7 874	15	0	15	21 101	0	21 101
45918	395	0	395	1	0	1	0	0	0	394	0	394
47407	0	0	0	1 294 752	1 028 548	2 323 300	1 294 752	1 028 548	2 323 300	0	0	0
47411	5	0	5	69	0	69	70	0	70	6	0	6
47416	1 893	0	1 893	2 915	861	3 776	1 022	861	1 883	0	0	0
47422	1 336	0	1 336	360	0	360	412	0	412	1 388	0	1 388
47425	4 486	0	4 486	1 724	0	1 724	1 494	0	1 494	4 256	0	4 256
47804	6 493	0	6 493	21	0	21	0	0	0	6 472	0	6 472
60301	223	0	223	1 373	0	1 373	1 495	0	1 495	345	0	345
60305	8 246	0	8 246	10 089	0	10 089	8 941	0	8 941	7 098	0	7 098
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60311	74	0	74	2 194	0	2 194	2 833	0	2 833	713	0	713
60313	0	12	12	0	13	13	0	11	11	0	10	10
60322	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60324	227	0	227	89	0	89	38	0	38	176	0	176
60335	1 818	0	1 818	2 261	0	2 261	2 049	0	2 049	1 606	0	1 606
60414	23 512	0	23 512	0	0	0	267	0	267	23 779	0	23 779
60903	520	0	520	0	0	0	40	0	40	560	0	560
61304	524	0	524	275	0	275	27	0	27	276	0	276
70601	203 211	0	203 211	290	0	290	36 104	0	36 104	239 025	0	239 025
70603	107 161	0	107 161	0	0	0	16 383	0	16 383	123 544	0	123 544
70615	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 239 552	150 993	1 390 545	3 679 320	2 304 240	5 983 560	3 731 476	2 341 218	6 072 694	1 291 708	187 971	1 479 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 759	0	199 759	41 130	0	41 130	474	0	474	240 415	0	240 415
90902	156 526	0	156 526	88 714	0	88 714	4 142	0	4 142	241 098	0	241 098
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	440 456	0	440 456	22 975	0	22 975	28 311	0	28 311	435 120	0	435 120
91418	8 226	0	8 226	0	0	0	180	0	180	8 046	0	8 046
91604	6 270	0	6 270	390	0	390	3 006	0	3 006	3 654	0	3 654
91704	3 837	0	3 837	0	0	0	0	0	0	3 837	0	3 837
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
91803	475	0	475	0	0	0	3	0	3	472	0	472
99998	647 397	0	647 397	18 900	0	18 900	89 200	0	89 200	577 097	0	577 097
Итого по активу (баланс)	1 493 078	0	1 493 078	172 109	0	172 109	125 316	0	125 316	1 539 871	0	1 539 871
Пассив
91004	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
91312	564 640	0	564 640	65 678	0	65 678	1 609	0	1 609	500 571	0	500 571
91315	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91316	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91317	10 800	0	10 800	17 908	0	17 908	16 954	0	16 954	9 846	0	9 846
91507	31 094	0	31 094	0	0	0	0	0	0	31 094	0	31 094
91508	5 794	0	5 794	5 308	0	5 308	31	0	31	517	0	517
99999	845 681	0	845 681	35 938	0	35 938	153 031	0	153 031	962 774	0	962 774
Итого по пассиву (баланс)	1 493 078	0	1 493 078	125 138	0	125 138	171 931	0	171 931	1 539 871	0	1 539 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 191	1 191	150 509	156 661	307 170	150 509	157 782	308 291	0	70	70
99996	1 205	0	1 205	307 098	0	307 098	308 233	0	308 233	70	0	70
Итого по активу (баланс)	1 205	1 191	2 396	457 607	156 661	614 268	458 742	157 782	616 524	70	70	140
Пассив
96901	1 205	0	1 205	119 852	188 380	308 232	118 717	188 380	307 097	70	0	70
99997	1 191	0	1 191	308 292	0	308 292	307 171	0	307 171	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	2 396	0	2 396	428 144	188 380	616 524	425 888	188 380	614 268	140	0	140

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?