Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 278	0	2 278	0	0	0	6	0	6	2 272	0	2 272
20202	21 191	5 960	27 151	230 738	8 159	238 897	234 926	6 413	241 339	17 003	7 706	24 709
20208	5 326	0	5 326	36 500	0	36 500	35 328	0	35 328	6 498	0	6 498
20209	0	0	0	247 570	0	247 570	247 570	0	247 570	0	0	0
30102	150 652	0	150 652	2 365 850	0	2 365 850	2 279 077	0	2 279 077	237 425	0	237 425
30110	17 458	747	18 205	16 288	16 547	32 835	20 736	14 875	35 611	13 010	2 419	15 429
30202	9 750	0	9 750	362	0	362	0	0	0	10 112	0	10 112
30204	93	0	93	0	0	0	11	0	11	82	0	82
30221	0	0	0	15 122	0	15 122	15 122	0	15 122	0	0	0
30233	0	0	0	17 790	997	18 787	17 790	997	18 787	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	240 000	0	240 000	190 000	0	190 000	80 000	0	80 000
32201	558	0	558	116	0	116	122	0	122	552	0	552
45201	8 665	0	8 665	56 009	0	56 009	51 789	0	51 789	12 885	0	12 885
45205	2 480	0	2 480	0	0	0	2 480	0	2 480	0	0	0
45206	146 140	0	146 140	33 550	0	33 550	40 186	0	40 186	139 504	0	139 504
45207	730 003	0	730 003	116 917	0	116 917	102 231	0	102 231	744 689	0	744 689
45208	89 640	0	89 640	0	0	0	1 638	0	1 638	88 002	0	88 002
45406	6 726	0	6 726	1 000	0	1 000	804	0	804	6 922	0	6 922
45407	278 777	0	278 777	8 500	0	8 500	3 838	0	3 838	283 439	0	283 439
45408	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
45505	33	0	33	0	0	0	7	0	7	26	0	26
45506	45 776	0	45 776	2 195	0	2 195	3 634	0	3 634	44 337	0	44 337
45507	18 135	0	18 135	5 100	0	5 100	1 562	0	1 562	21 673	0	21 673
45812	108 962	0	108 962	0	0	0	12 647	0	12 647	96 315	0	96 315
45814	63 995	0	63 995	0	0	0	6 175	0	6 175	57 820	0	57 820
45815	1 438	0	1 438	39	0	39	18	0	18	1 459	0	1 459
45912	1 077	0	1 077	34	0	34	0	0	0	1 111	0	1 111
45914	407	0	407	0	0	0	99	0	99	308	0	308
45915	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47408	0	0	0	7 156	646	7 802	7 156	646	7 802	0	0	0
47423	75 738	0	75 738	132	0	132	5 389	0	5 389	70 481	0	70 481
47427	37	0	37	14 157	0	14 157	14 174	0	14 174	20	0	20
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	6	0	6	1 197	0	1 197	0	0	0	1 203	0	1 203
60306	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	108	0	108	98	0	98	110	0	110	96	0	96
60312	459	0	459	3 338	0	3 338	3 263	0	3 263	534	0	534
60323	200	0	200	103	0	103	4	0	4	299	0	299
60401	42 650	0	42 650	108	0	108	0	0	0	42 758	0	42 758
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60415	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60901	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
61002	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	330	0	330	163	0	163	184	0	184	309	0	309
61009	6	0	6	167	0	167	173	0	173	0	0	0
61403	1 197	0	1 197	102	0	102	388	0	388	911	0	911
61702	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
62001	14 744	0	14 744	8 166	0	8 166	0	0	0	22 910	0	22 910
70606	195 629	0	195 629	49 187	0	49 187	2	0	2	244 814	0	244 814
70608	4 750	0	4 750	808	0	808	0	0	0	5 558	0	5 558
70611	1 384	0	1 384	0	0	0	1 197	0	1 197	187	0	187
Итого по активу (баланс)	2 138 263	6 707	2 144 970	3 480 129	26 349	3 506 478	3 301 403	22 931	3 324 334	2 316 989	10 125	2 327 114
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	23 055	0	23 055	10 860	0	10 860	0	0	0	12 195	0	12 195
10701	21 212	0	21 212	0	0	0	0	0	0	21 212	0	21 212
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	156	0	156	113	0	113	92	0	92	135	0	135
30222	0	0	0	15 122	0	15 122	15 122	0	15 122	0	0	0
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	50 293	592	50 885	50 293	592	50 885	0	0	0
32211	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	155 987	126	156 113	2 283 182	16 505	2 299 687	2 285 711	16 506	2 302 217	158 516	127	158 643
408.1	27 991	0	27 991	259 783	0	259 783	260 692	0	260 692	28 900	0	28 900
408.2	38 929	211	39 140	38 007	733	38 740	80 586	723	81 309	81 508	201	81 709
40905	0	0	0	4 931	805	5 736	4 931	805	5 736	0	0	0
40906	0	0	0	60 104	0	60 104	60 104	0	60 104	0	0	0
40909	0	0	0	486	805	1 291	486	805	1 291	0	0	0
40910	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
40911	0	0	0	13 163	0	13 163	13 163	0	13 163	0	0	0
40912	0	0	0	47	24	71	47	24	71	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	10 385	207	10 592	48 258	958	49 216	48 349	958	49 307	10 476	207	10 683
42304	3 777	0	3 777	260	0	260	837	0	837	4 354	0	4 354
42305	45 209	66	45 275	5 190	3	5 193	4 707	4	4 711	44 726	67	44 793
42306	1 053 459	5 777	1 059 236	31 076	1 352	32 428	18 993	3 688	22 681	1 041 376	8 113	1 049 489
42307	9 718	0	9 718	0	0	0	424	0	424	10 142	0	10 142
45215	28 678	0	28 678	1 751	0	1 751	3 681	0	3 681	30 608	0	30 608
45415	5 503	0	5 503	41	0	41	15	0	15	5 477	0	5 477
45515	2 406	0	2 406	152	0	152	355	0	355	2 609	0	2 609
45818	65 015	0	65 015	10 717	0	10 717	18 238	0	18 238	72 536	0	72 536
45918	1 406	0	1 406	49	0	49	0	0	0	1 357	0	1 357
47405	0	0	0	9 357	3 895	13 252	9 357	3 895	13 252	0	0	0
47407	0	0	0	646	7 195	7 841	646	7 195	7 841	0	0	0
47411	0	0	0	8 480	11	8 491	8 480	11	8 491	0	0	0
47416	0	0	0	207 390	0	207 390	207 390	0	207 390	0	0	0
47422	35	0	35	503	0	503	501	0	501	33	0	33
47425	6 297	0	6 297	3 673	0	3 673	1 944	0	1 944	4 568	0	4 568
47426	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60305	2 669	0	2 669	2 442	0	2 442	2 403	0	2 403	2 630	0	2 630
60309	30	0	30	1	0	1	37	0	37	66	0	66
60311	55	0	55	55	0	55	222	0	222	222	0	222
60322	1	0	1	8 643	0	8 643	8 643	0	8 643	1	0	1
60324	164	0	164	5	0	5	79	0	79	238	0	238
60335	751	0	751	771	0	771	760	0	760	740	0	740
60414	13 656	0	13 656	0	0	0	274	0	274	13 930	0	13 930
60903	129	0	129	0	0	0	14	0	14	143	0	143
61301	13	0	13	13	0	13	4	0	4	4	0	4
61701	1 199	0	1 199	996	0	996	0	0	0	203	0	203
70601	201 104	0	201 104	240	0	240	47 257	0	47 257	248 121	0	248 121
70603	4 753	0	4 753	0	0	0	788	0	788	5 541	0	5 541
70615	71	0	71	0	0	0	991	0	991	1 062	0	1 062
Итого по пассиву (баланс)	2 138 583	6 387	2 144 970	3 077 820	32 878	3 110 698	3 257 636	35 206	3 292 842	2 318 399	8 715	2 327 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	196 559	0	196 559	592	0	592	39	0	39	197 112	0	197 112
90902	91 208	0	91 208	1 354	0	1 354	6 917	0	6 917	85 645	0	85 645
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 018 548	0	5 018 548	448 846	0	448 846	359 652	0	359 652	5 107 742	0	5 107 742
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	4 060	0	4 060	756	0	756	475	0	475	4 341	0	4 341
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	4 791 721	0	4 791 721	783 304	0	783 304	550 943	0	550 943	5 024 082	0	5 024 082
Итого по активу (баланс)	10 106 505	0	10 106 505	1 234 852	0	1 234 852	918 026	0	918 026	10 423 331	0	10 423 331
Пассив
91003	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91312	4 590 321	0	4 590 321	258 118	0	258 118	462 903	0	462 903	4 795 106	0	4 795 106
91315	31 928	0	31 928	0	0	0	432	0	432	32 360	0	32 360
91316	18 957	0	18 957	24 635	0	24 635	32 000	0	32 000	26 322	0	26 322
91317	142 065	0	142 065	267 839	0	267 839	287 618	0	287 618	161 844	0	161 844
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 314 784	0	5 314 784	367 083	0	367 083	451 548	0	451 548	5 399 249	0	5 399 249
Итого по пассиву (баланс)	10 106 505	0	10 106 505	918 026	0	918 026	1 234 852	0	1 234 852	10 423 331	0	10 423 331

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?