Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	228 140	457 768	685 908	1 638 139	446 806	2 084 945	1 591 282	362 867	1 954 149	274 997	541 707	816 704
20209	18 950	0	18 950	1 368 754	21 439	1 390 193	1 336 504	20 640	1 357 144	51 200	799	51 999
30102	419 699	0	419 699	29 807 439	0	29 807 439	29 601 339	0	29 601 339	625 799	0	625 799
30110	4 014	2 706 352	2 710 366	2 831	1 573 012	1 575 843	3 385	1 687 475	1 690 860	3 460	2 591 889	2 595 349
30114	0	245 730	245 730	0	146 739	146 739	0	142 629	142 629	0	249 840	249 840
30202	42 661	0	42 661	0	0	0	2 451	0	2 451	40 210	0	40 210
30204	45 164	0	45 164	3 709	0	3 709	0	0	0	48 873	0	48 873
30233	0	0	0	209	396	605	209	396	605	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	2 500 000	0	2 500 000	15 400 000	0	15 400 000	14 400 000	0	14 400 000	3 500 000	0	3 500 000
32003	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	33 000	0	33 000	0	0	0	8 000	0	8 000	25 000	0	25 000
44907	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
45206	236 000	0	236 000	175 000	0	175 000	254 000	0	254 000	157 000	0	157 000
45207	2 822 954	0	2 822 954	563 826	0	563 826	867 266	0	867 266	2 519 514	0	2 519 514
45208	2 177 296	0	2 177 296	1 196 131	0	1 196 131	632 141	0	632 141	2 741 286	0	2 741 286
45505	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45506	90 972	46 306	137 278	1 007	1 688	2 695	1 253	5 583	6 836	90 726	42 411	133 137
45507	251 979	77 407	329 386	500	2 897	3 397	3 387	3 954	7 341	249 092	76 350	325 442
45705	0	18 402	18 402	0	678	678	0	1 685	1 685	0	17 395	17 395
45706	0	715	715	0	27	27	0	37	37	0	705	705
45812	663 632	0	663 632	0	0	0	0	0	0	663 632	0	663 632
45815	4 346	19 640	23 986	0	710	710	0	3 658	3 658	4 346	16 692	21 038
45912	30 466	0	30 466	1	0	1	0	0	0	30 467	0	30 467
45915	221	379	600	90	13	103	116	152	268	195	240	435
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	2 066 052	1 545 252	3 611 304	2 066 052	1 545 252	3 611 304	0	0	0
47423	305	2 186	2 491	83	14 445	14 528	58	14 445	14 503	330	2 186	2 516
47427	58 427	762	59 189	78 230	685	78 915	78 791	767	79 558	57 866	680	58 546
47901	368 535	0	368 535	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	368 535	0	368 535
51403	1 480 226	0	1 480 226	11 123	0	11 123	500 000	0	500 000	991 349	0	991 349
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	132 135	0	132 135	0	0	0	16 769	0	16 769	115 366	0	115 366
60306	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60308	243	0	243	7 526	0	7 526	7 430	0	7 430	339	0	339
60310	373	0	373	378	0	378	339	0	339	412	0	412
60312	3 643	0	3 643	8 136	0	8 136	8 036	0	8 036	3 743	0	3 743
60314	0	628	628	0	28	28	0	342	342	0	314	314
60336	763	0	763	105	0	105	195	0	195	673	0	673
60401	121 512	0	121 512	0	0	0	611	0	611	120 901	0	120 901
60901	4 004	0	4 004	0	0	0	0	0	0	4 004	0	4 004
60906	0	0	0	177	0	177	0	0	0	177	0	177
61002	109	0	109	52	0	52	0	0	0	161	0	161
61008	545	0	545	836	0	836	888	0	888	493	0	493
61009	293	0	293	444	0	444	152	0	152	585	0	585
61209	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
61210	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
61403	785	0	785	24	0	24	129	0	129	680	0	680
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 090 602	0	1 090 602	0	0	0	0	0	0	1 090 602	0	1 090 602
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	1 032 451	0	1 032 451	151 866	0	151 866	9	0	9	1 184 308	0	1 184 308
70608	3 256 073	0	3 256 073	340 469	0	340 469	0	0	0	3 596 542	0	3 596 542
70610	23	0	23	3	0	3	0	0	0	26	0	26
70611	101 159	0	101 159	16 769	0	16 769	0	0	0	117 928	0	117 928
Итого по активу (баланс)	17 395 942	3 577 530	20 973 472	66 907 255	3 754 815	70 662 070	65 283 338	3 789 882	69 073 220	19 019 859	3 542 463	22 562 322
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	3 204 239	0	3 204 239	0	0	0	0	0	0	3 204 239	0	3 204 239
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30232	0	0	0	3 632	22 105	25 737	3 632	22 105	25 737	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	48	5	53	206	0	206	208	0	208	50	5	55
406	2 380	0	2 380	81 856	0	81 856	81 626	0	81 626	2 150	0	2 150
407	1 486 001	660 940	2 146 941	18 502 810	3 080 515	21 583 325	19 504 823	3 083 947	22 588 770	2 488 014	664 372	3 152 386
408.1	310 425	247 669	558 094	248 718	15 026	263 744	256 962	12 446	269 408	318 669	245 089	563 758
408.2	9 449	49 805	59 254	18 160	31 430	49 590	17 718	18 866	36 584	9 007	37 241	46 248
40906	0	0	0	15 753	0	15 753	15 753	0	15 753	0	0	0
40911	0	0	0	625 891	0	625 891	625 891	0	625 891	0	0	0
42108	7 537	0	7 537	0	0	0	0	0	0	7 537	0	7 537
42301	30 426	163 387	193 813	143 642	284 840	428 482	166 623	255 539	422 162	53 407	134 086	187 493
42305	316 536	1 871 147	2 187 683	47 737	342 270	390 007	22 961	120 340	143 301	291 760	1 649 217	1 940 977
42306	462 706	325 881	788 587	28 890	21 010	49 900	77 507	22 654	100 161	511 323	327 525	838 848
42307	0	0	0	0	11 961	11 961	0	261 155	261 155	0	249 194	249 194
42309	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	159	0	159	10	0	10	6	0	6	155	0	155
42314	47	0	47	3	0	3	1	0	1	45	0	45
42601	9	272	281	0	14	14	0	10	10	9	268	277
42606	204	0	204	0	0	0	1	0	1	205	0	205
42613	10	0	10	4	0	4	5	0	5	11	0	11
42614	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
44915	0	0	0	80	0	80	630	0	630	550	0	550
45215	109 292	0	109 292	35 254	0	35 254	59 876	0	59 876	133 914	0	133 914
45515	137 961	0	137 961	5 161	0	5 161	3 250	0	3 250	136 050	0	136 050
45715	86	0	86	4	0	4	3	0	3	85	0	85
45818	683 708	0	683 708	2 213	0	2 213	1 699	0	1 699	683 194	0	683 194
45918	30 976	0	30 976	111	0	111	36	0	36	30 901	0	30 901
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	2 050 591	1 569 237	3 619 828	2 050 591	1 569 237	3 619 828	0	0	0
47411	10 060	151	10 211	6 569	2 555	9 124	5 697	2 868	8 565	9 188	464	9 652
47416	1 465	0	1 465	67 162	0	67 162	65 706	0	65 706	9	0	9
47422	79	0	79	4 657	0	4 657	4 678	0	4 678	100	0	100
47425	13 454	0	13 454	35 817	0	35 817	31 153	0	31 153	8 790	0	8 790
47902	73 707	0	73 707	0	0	0	0	0	0	73 707	0	73 707
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	1 808 630	31 261	1 839 891	308 630	1 597	310 227	0	1 169	1 169	1 500 000	30 833	1 530 833
52306	279 571	145 475	425 046	0	150 415	150 415	112 000	4 940	116 940	391 571	0	391 571
52307	1 195 000	0	1 195 000	112 000	1 504	113 504	308 630	144 993	453 623	1 391 630	143 489	1 535 119
52501	76 968	5 493	82 461	17 386	5 436	22 822	12 900	876	13 776	72 482	933	73 415
60301	1 137	0	1 137	21 876	1 041	22 917	21 973	1 041	23 014	1 234	0	1 234
60305	7 680	0	7 680	11 430	0	11 430	11 877	0	11 877	8 127	0	8 127
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	326	0	326	326	0	326	390	0	390	390	0	390
60311	0	0	0	4 213	0	4 213	4 213	0	4 213	0	0	0
60335	1 112	0	1 112	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	1 112	0	1 112
60349	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
60414	36 340	0	36 340	611	0	611	556	0	556	36 285	0	36 285
60903	934	0	934	0	0	0	64	0	64	998	0	998
61304	603	0	603	116	0	116	83	0	83	570	0	570
61909	1 659	0	1 659	0	0	0	58	0	58	1 717	0	1 717
61912	1 053	0	1 053	12	0	12	0	0	0	1 041	0	1 041
62002	299 227	0	299 227	0	0	0	0	0	0	299 227	0	299 227
62103	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
70601	1 335 120	0	1 335 120	1	0	1	199 228	0	199 228	1 534 347	0	1 534 347
70603	3 254 473	0	3 254 473	0	0	0	340 144	0	340 144	3 594 617	0	3 594 617
70605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	17 471 986	3 501 486	20 973 472	22 404 131	5 540 956	27 945 087	24 011 751	5 522 186	29 533 937	19 079 606	3 482 716	22 562 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	420 630	144 488	565 118	420 630	144 488	565 118	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	103 955	0	103 955	73 873	0	73 873	9 190	0	9 190	168 638	0	168 638
90902	337 800	31	337 831	3 465	1	3 466	3 095	1	3 096	338 170	31	338 201
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 090 114	714	2 090 828	48 825	27	48 852	6 000	36	6 036	2 132 939	705	2 133 644
91604	264 722	6 921	271 643	20 310	888	21 198	10 350	458	10 808	274 682	7 351	282 033
91803	151	0	151	0	0	0	4	0	4	147	0	147
99998	15 365 387	0	15 365 387	2 812 663	0	2 812 663	3 113 945	0	3 113 945	15 064 105	0	15 064 105
Итого по активу (баланс)	18 162 135	7 666	18 169 801	3 379 766	145 404	3 525 170	3 563 214	144 983	3 708 197	17 978 687	8 087	17 986 774
Пассив
91004	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
91311	3 285 001	176 735	3 461 736	336 000	9 028	345 028	176 000	6 615	182 615	3 125 001	174 322	3 299 323
91312	9 222 800	0	9 222 800	324 474	0	324 474	566 584	0	566 584	9 464 910	0	9 464 910
91315	1 923 101	0	1 923 101	4 228	0	4 228	0	0	0	1 918 873	0	1 918 873
91316	8 308	0	8 308	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	3 308	0	3 308
91317	712 249	0	712 249	2 403 957	0	2 403 957	2 032 206	0	2 032 206	340 498	0	340 498
91507	37 069	0	37 069	0	0	0	0	0	0	37 069	0	37 069
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 804 414	0	2 804 414	594 191	0	594 191	712 446	0	712 446	2 922 669	0	2 922 669
Итого по пассиву (баланс)	17 993 066	176 735	18 169 801	3 699 108	9 028	3 708 136	3 518 494	6 615	3 525 109	17 812 452	174 322	17 986 774

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?