Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 178	0	16 178	0	0	0	390	0	390	15 788	0	15 788
10610	14 326	0	14 326	600	0	600	0	0	0	14 926	0	14 926
20202	45 613	11 872	57 485	745 584	90 664	836 248	743 140	90 151	833 291	48 057	12 385	60 442
20208	13 629	0	13 629	46 516	0	46 516	44 004	0	44 004	16 141	0	16 141
20209	1 173	320	1 493	421 738	40 641	462 379	417 795	40 128	457 923	5 116	833	5 949
20305	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
20308	0	241	241	0	29	29	0	37	37	0	233	233
30102	3 697	0	3 697	3 208 227	0	3 208 227	3 197 952	0	3 197 952	13 972	0	13 972
30110	7 217	18 466	25 683	2 652 378	49 722	2 702 100	2 653 612	47 254	2 700 866	5 983	20 934	26 917
30118	0	5 381	5 381	0	576	576	0	428	428	0	5 529	5 529
30202	33 300	0	33 300	2 525	0	2 525	0	0	0	35 825	0	35 825
30204	1 487	0	1 487	202	0	202	0	0	0	1 689	0	1 689
30215	3 077	506	3 583	0	19	19	3 007	26	3 033	70	499	569
30233	2	888	890	48 726	12 678	61 404	48 670	12 936	61 606	58	630	688
30413	7	0	7	1 803 469	0	1 803 469	1 803 470	0	1 803 470	6	0	6
30424	323	0	323	1 837 871	0	1 837 871	1 837 762	0	1 837 762	432	0	432
31902	12 000	0	12 000	591 000	0	591 000	603 000	0	603 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	780 000	0	780 000	810 000	0	810 000	140 000	0	140 000
32201	350	0	350	3 007	0	3 007	0	0	0	3 357	0	3 357
44208	145 747	0	145 747	0	0	0	97	0	97	145 650	0	145 650
44209	6 250	0	6 250	0	0	0	1 250	0	1 250	5 000	0	5 000
45201	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
45205	1 817	0	1 817	0	0	0	460	0	460	1 357	0	1 357
45206	20 224	0	20 224	1 900	0	1 900	651	0	651	21 473	0	21 473
45207	102 210	0	102 210	3 595	0	3 595	3 761	0	3 761	102 044	0	102 044
45208	60 847	0	60 847	3 156	0	3 156	2 867	0	2 867	61 136	0	61 136
45307	26 750	0	26 750	0	0	0	3 000	0	3 000	23 750	0	23 750
45401	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
45406	8 333	0	8 333	1 292	0	1 292	3 333	0	3 333	6 292	0	6 292
45407	28 731	0	28 731	3 000	0	3 000	613	0	613	31 118	0	31 118
45408	48 136	0	48 136	150	0	150	364	0	364	47 922	0	47 922
45505	43	0	43	0	0	0	15	0	15	28	0	28
45506	29 593	0	29 593	1 430	0	1 430	1 710	0	1 710	29 313	0	29 313
45507	62 192	0	62 192	350	0	350	1 668	0	1 668	60 874	0	60 874
45509	106	0	106	161	0	161	153	0	153	114	0	114
45812	24 487	0	24 487	0	0	0	13	0	13	24 474	0	24 474
45814	3 065	0	3 065	0	0	0	10	0	10	3 055	0	3 055
45815	3 216	0	3 216	56	0	56	150	0	150	3 122	0	3 122
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	54	0	54	2	0	2	14	0	14	42	0	42
47201	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	315	315	38 846	38 630	77 476	38 846	38 748	77 594	0	197	197
47408	0	0	0	3 606 728	2 876	3 609 604	3 606 728	2 876	3 609 604	0	0	0
47415	288	0	288	0	0	0	2	0	2	286	0	286
47423	97	0	97	6 323	0	6 323	6 319	0	6 319	101	0	101
47427	239	1	240	3 903	2	3 905	4 078	2	4 080	64	1	65
50205	971 640	0	971 640	7 441	0	7 441	14 322	0	14 322	964 759	0	964 759
50221	6 425	0	6 425	1 228	0	1 228	421	0	421	7 232	0	7 232
50307	115 340	0	115 340	1 743 000	0	1 743 000	1 778 320	0	1 778 320	80 020	0	80 020
50313	0	0	0	50 191	0	50 191	0	0	0	50 191	0	50 191
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	92	0	92	414	0	414	243	0	243	263	0	263
60310	6 422	0	6 422	56	0	56	61	0	61	6 417	0	6 417
60312	1 413	0	1 413	1 808	0	1 808	1 829	0	1 829	1 392	0	1 392
60323	576	0	576	0	0	0	16	0	16	560	0	560
60336	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60401	309 970	0	309 970	0	0	0	0	0	0	309 970	0	309 970
60404	21 903	0	21 903	0	0	0	0	0	0	21 903	0	21 903
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61002	247	0	247	242	0	242	0	0	0	489	0	489
61008	1 134	0	1 134	244	0	244	544	0	544	834	0	834
61009	350	0	350	34	0	34	175	0	175	209	0	209
61010	11	0	11	5	0	5	0	0	0	16	0	16
61209	0	0	0	4 739	0	4 739	4 739	0	4 739	0	0	0
61210	0	0	0	1 778 320	0	1 778 320	1 778 320	0	1 778 320	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	739	0	739	18	0	18	179	0	179	578	0	578
61905	7 311	0	7 311	0	0	0	0	0	0	7 311	0	7 311
61907	15 293	0	15 293	0	0	0	0	0	0	15 293	0	15 293
61908	45 936	0	45 936	0	0	0	1 217	0	1 217	44 719	0	44 719
62001	22 503	0	22 503	0	0	0	3 149	0	3 149	19 354	0	19 354
70606	186 250	0	186 250	20 423	0	20 423	3	0	3	206 670	0	206 670
70607	674	0	674	0	0	0	67	0	67	607	0	607
70608	21 479	0	21 479	3 467	0	3 467	0	0	0	24 946	0	24 946
70609	5 540	0	5 540	985	0	985	0	0	0	6 525	0	6 525
70611	6 562	0	6 562	1 240	0	1 240	0	0	0	7 802	0	7 802
70616	288	0	288	57	0	57	345	0	345	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 652 227	37 990	2 690 217	19 427 666	235 849	19 663 515	19 423 873	232 598	19 656 471	2 656 020	41 241	2 697 261
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	70 140	0	70 140	0	0	0	0	0	0	70 140	0	70 140
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	6 425	0	6 425	421	0	421	1 228	0	1 228	7 232	0	7 232
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	870 582	0	870 582	0	0	0	0	0	0	870 582	0	870 582
20309	0	5 187	5 187	0	414	414	0	572	572	0	5 345	5 345
30223	12 481	0	12 481	253 709	0	253 709	257 955	0	257 955	16 727	0	16 727
30232	143	0	143	87 756	8 625	96 381	87 710	8 625	96 335	97	0	97
30236	3 722	0	3 722	82 433	33 536	115 969	82 692	33 536	116 228	3 981	0	3 981
405	7 975	0	7 975	6 155	0	6 155	4 238	0	4 238	6 058	0	6 058
406	5 004	0	5 004	11 296	0	11 296	9 065	0	9 065	2 773	0	2 773
407	347 107	11 632	358 739	1 112 180	70 355	1 182 535	1 127 694	71 140	1 198 834	362 621	12 417	375 038
408.1	130 312	4 143	134 455	452 522	967	453 489	465 077	993	466 070	142 867	4 169	147 036
408.2	44 481	0	44 481	48 146	0	48 146	48 770	0	48 770	45 105	0	45 105
40905	0	0	0	7 983	0	7 983	7 983	0	7 983	0	0	0
40907	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40909	0	0	0	13 827	4 647	18 474	13 827	4 647	18 474	0	0	0
40910	0	0	0	4 797	6 876	11 673	4 797	6 876	11 673	0	0	0
40911	4 870	0	4 870	165 986	0	165 986	172 600	0	172 600	11 484	0	11 484
40912	0	0	0	20 358	6 332	26 690	20 358	6 332	26 690	0	0	0
40913	0	0	0	14 050	1 928	15 978	14 050	1 928	15 978	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	95 500	0	95 500	73 500	0	73 500	8 000	0	8 000
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	4 300	0	4 300	2 200	0	2 200	1 500	0	1 500	3 600	0	3 600
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
42202	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42204	4 700	0	4 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	4 700	0	4 700
42301	23 357	3 984	27 341	19 567	1 873	21 440	17 897	1 579	19 476	21 687	3 690	25 377
42303	21 854	0	21 854	9 557	0	9 557	1 569	0	1 569	13 866	0	13 866
42304	292 961	3 767	296 728	36 115	561	36 676	36 536	148	36 684	293 382	3 354	296 736
42305	15 401	769	16 170	817	39	856	583	29	612	15 167	759	15 926
42601	9	356	365	86	74	160	103	70	173	26	352	378
42604	341	0	341	0	0	0	2	0	2	343	0	343
44215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	8 490	0	8 490	2 260	0	2 260	2 546	0	2 546	8 776	0	8 776
45315	15 003	0	15 003	3 609	0	3 609	0	0	0	11 394	0	11 394
45415	1 130	0	1 130	33	0	33	0	0	0	1 097	0	1 097
45515	2 072	0	2 072	104	0	104	113	0	113	2 081	0	2 081
45818	30 667	0	30 667	99	0	99	13	0	13	30 581	0	30 581
45918	260	0	260	2	0	2	1	0	1	259	0	259
47208	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47405	0	0	0	37 666	36 699	74 365	37 666	36 699	74 365	0	0	0
47407	0	0	0	3 573 615	35 979	3 609 594	3 573 615	35 979	3 609 594	0	0	0
47411	2 690	0	2 690	1 930	0	1 930	1 802	0	1 802	2 562	0	2 562
47416	39	0	39	3 259	0	3 259	3 471	0	3 471	251	0	251
47422	471	10	481	4 213	0	4 213	4 251	0	4 251	509	10	519
47425	1 097	0	1 097	668	0	668	84	0	84	513	0	513
47426	272	0	272	567	0	567	503	0	503	208	0	208
50220	14 601	0	14 601	377	0	377	0	0	0	14 224	0	14 224
50620	2 398	0	2 398	67	0	67	0	0	0	2 331	0	2 331
50720	1 577	0	1 577	13	0	13	0	0	0	1 564	0	1 564
60301	0	0	0	1 619	0	1 619	2 353	0	2 353	734	0	734
60305	6 213	0	6 213	8 248	0	8 248	7 404	0	7 404	5 369	0	5 369
60309	92	0	92	9	0	9	566	0	566	649	0	649
60311	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	3 811	0	3 811	5 601	0	5 601	1 864	0	1 864	74	0	74
60324	602	0	602	86	0	86	70	0	70	586	0	586
60335	3 113	0	3 113	2 199	0	2 199	1 997	0	1 997	2 911	0	2 911
60414	96 599	0	96 599	0	0	0	389	0	389	96 988	0	96 988
60903	337	0	337	0	0	0	22	0	22	359	0	359
61301	58	0	58	2 831	0	2 831	2 798	0	2 798	25	0	25
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	41 671	0	41 671	345	0	345	600	0	600	41 926	0	41 926
62002	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0
70601	220 798	0	220 798	23	0	23	32 555	0	32 555	253 330	0	253 330
70603	21 109	0	21 109	0	0	0	3 316	0	3 316	24 425	0	24 425
70604	5 551	0	5 551	0	0	0	990	0	990	6 541	0	6 541
70615	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	2 660 369	29 848	2 690 217	6 134 917	208 905	6 343 822	6 141 713	209 153	6 350 866	2 667 165	30 096	2 697 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405 802	0	405 802	46 482	0	46 482	29 159	0	29 159	423 125	0	423 125
90902	143 788	0	143 788	43 383	0	43 383	30 120	0	30 120	157 051	0	157 051
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 669 405	0	1 669 405	7 640	0	7 640	13 302	0	13 302	1 663 743	0	1 663 743
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91502	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91604	5 172	0	5 172	5 335	0	5 335	200	0	200	10 307	0	10 307
91704	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	9 194	0	9 194	0	0	0	0	0	0	9 194	0	9 194
91803	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
99998	1 009 811	0	1 009 811	29 032	0	29 032	30 448	0	30 448	1 008 395	0	1 008 395
Итого по активу (баланс)	3 253 529	0	3 253 529	131 873	0	131 873	103 230	0	103 230	3 282 172	0	3 282 172
Пассив
91003	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
91004	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91311	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91312	918 782	0	918 782	12 345	0	12 345	20 598	0	20 598	927 035	0	927 035
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91316	26 236	0	26 236	6 345	0	6 345	200	0	200	20 091	0	20 091
91317	37 793	0	37 793	9 023	0	9 023	5 497	0	5 497	34 267	0	34 267
91507	26 250	0	26 250	8	0	8	10	0	10	26 252	0	26 252
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 243 718	0	2 243 718	40 106	0	40 106	70 165	0	70 165	2 273 777	0	2 273 777
Итого по пассиву (баланс)	3 253 529	0	3 253 529	70 554	0	70 554	99 197	0	99 197	3 282 172	0	3 282 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	50 006	0	50 006	50 006	0	50 006	0	0	0
99996	0	0	0	50 006	0	50 006	50 006	0	50 006	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 012	0	100 012	100 012	0	100 012	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 006	0	50 006	50 006	0	50 006	0	0	0
99997	0	0	0	50 006	0	50 006	50 006	0	50 006	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 012	0	100 012	100 012	0	100 012	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?