Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 227	0	22 227	844	0	844	4 467	0	4 467	18 604	0	18 604
10610	2 277	0	2 277	0	0	0	8	0	8	2 269	0	2 269
20202	94 013	39 407	133 420	1 053 910	47 984	1 101 894	1 004 198	61 731	1 065 929	143 725	25 660	169 385
20208	11 224	0	11 224	7 292	0	7 292	10 328	0	10 328	8 188	0	8 188
20209	0	0	0	712 334	9 940	722 274	712 334	9 940	722 274	0	0	0
30102	166 920	0	166 920	7 271 729	0	7 271 729	7 238 754	0	7 238 754	199 895	0	199 895
30110	23 710	14 482	38 192	95 086	55 150	150 236	97 437	52 276	149 713	21 359	17 356	38 715
30202	88 806	0	88 806	575	0	575	0	0	0	89 381	0	89 381
30204	7 063	0	7 063	198	0	198	0	0	0	7 261	0	7 261
30221	0	0	0	281	1 768	2 049	281	1 768	2 049	0	0	0
30233	9 245	897	10 142	88 726	560	89 286	88 211	90	88 301	9 760	1 367	11 127
30413	4 800	0	4 800	0	0	0	4	0	4	4 796	0	4 796
30602	0	905	905	25 754	354	26 108	25 754	52	25 806	0	1 207	1 207
31902	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 080 000	0	2 080 000	100 000	0	100 000
31903	570 000	0	570 000	2 970 000	0	2 970 000	2 840 000	0	2 840 000	700 000	0	700 000
32301	0	5 909	5 909	0	356	356	0	311	311	0	5 954	5 954
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	465	0	465	25 566	0	25 566	23 298	0	23 298	2 733	0	2 733
45204	43 800	0	43 800	7 773	0	7 773	31 746	0	31 746	19 827	0	19 827
45205	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
45206	1 320 639	0	1 320 639	76 384	0	76 384	128 580	0	128 580	1 268 443	0	1 268 443
45207	423 530	0	423 530	21 220	0	21 220	12 004	0	12 004	432 746	0	432 746
45208	1 388 093	15 363	1 403 456	46 350	983	47 333	153 648	1 034	154 682	1 280 795	15 312	1 296 107
45306	125	0	125	0	0	0	12	0	12	113	0	113
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 588	0	2 588	0	0	0	123	0	123	2 465	0	2 465
45408	84 020	0	84 020	0	0	0	1 116	0	1 116	82 904	0	82 904
45505	16 152	0	16 152	2 165	0	2 165	8 836	0	8 836	9 481	0	9 481
45506	102 168	0	102 168	3 090	0	3 090	12 615	0	12 615	92 643	0	92 643
45507	1 299 419	0	1 299 419	28 720	0	28 720	36 696	0	36 696	1 291 443	0	1 291 443
45509	1 849	0	1 849	1 442	0	1 442	1 509	0	1 509	1 782	0	1 782
45812	21 010	0	21 010	3 300	0	3 300	2 462	0	2 462	21 848	0	21 848
45814	1 131	0	1 131	153	0	153	126	0	126	1 158	0	1 158
45815	74 539	0	74 539	12 368	0	12 368	11 933	0	11 933	74 974	0	74 974
45912	4 971	0	4 971	34	0	34	0	0	0	5 005	0	5 005
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	5 244	0	5 244	1 311	0	1 311	2 051	0	2 051	4 504	0	4 504
47408	0	0	0	53 756	54 328	108 084	53 756	54 328	108 084	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	5 284	270	5 554	3 441	2	3 443	4 532	272	4 804	4 193	0	4 193
47427	8 185	0	8 185	40 758	84	40 842	39 263	84	39 347	9 680	0	9 680
47802	20 937	0	20 937	141	0	141	141	0	141	20 937	0	20 937
50110	0	12 263	12 263	0	833	833	0	652	652	0	12 444	12 444
50121	260	0	260	0	0	0	169	0	169	91	0	91
50207	112 503	17 744	130 247	2 184	1 143	3 327	1 709	932	2 641	112 978	17 955	130 933
50208	102 838	0	102 838	933	0	933	359	0	359	103 412	0	103 412
50211	0	134 281	134 281	0	8 882	8 882	0	7 115	7 115	0	136 048	136 048
50221	5 909	0	5 909	108	0	108	1 401	0	1 401	4 616	0	4 616
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	116 780	0	116 780	0	0	0	0	0	0	116 780	0	116 780
60302	11 173	0	11 173	14	0	14	5 422	0	5 422	5 765	0	5 765
60308	111	0	111	416	0	416	487	0	487	40	0	40
60310	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60312	12 173	0	12 173	11 386	0	11 386	8 913	0	8 913	14 646	0	14 646
60314	353	0	353	370	0	370	0	0	0	723	0	723
60323	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60336	150	0	150	105	0	105	76	0	76	179	0	179
60401	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	7 328	0	7 328	0	0	0	0	0	0	7 328	0	7 328
61008	7	0	7	414	0	414	413	0	413	8	0	8
61009	0	0	0	602	0	602	312	0	312	290	0	290
61209	0	0	0	8 652	0	8 652	8 652	0	8 652	0	0	0
61210	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
61403	45	0	45	48	0	48	15	0	15	78	0	78
61702	28 383	0	28 383	905	0	905	299	0	299	28 989	0	28 989
61904	1 892	0	1 892	0	0	0	1 892	0	1 892	0	0	0
62001	13 058	0	13 058	10 544	0	10 544	0	0	0	23 602	0	23 602
70606	1 174 776	0	1 174 776	143 766	0	143 766	445	0	445	1 318 097	0	1 318 097
70607	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
70608	163 413	0	163 413	26 909	0	26 909	0	0	0	190 322	0	190 322
70611	0	0	0	1 356	0	1 356	0	0	0	1 356	0	1 356
Итого по активу (баланс)	7 654 129	241 521	7 895 650	14 944 696	182 367	15 127 063	14 658 030	190 585	14 848 615	7 940 795	233 303	8 174 098
Пассив
10208	100 000	0	100 000	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	5 909	0	5 909	1 401	0	1 401	108	0	108	4 616	0	4 616
10609	2 059	0	2 059	94	0	94	602	0	602	2 567	0	2 567
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10801	308 175	0	308 175	0	0	0	0	0	0	308 175	0	308 175
30126	3 890	0	3 890	1	0	1	2	0	2	3 891	0	3 891
30222	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
30226	72	0	72	31	0	31	40	0	40	81	0	81
30232	2 359	44	2 403	123 911	858	124 769	121 907	873	122 780	355	59	414
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
407	164 295	210	164 505	2 389 455	43 152	2 432 607	2 410 058	43 002	2 453 060	184 898	60	184 958
408.1	16 722	0	16 722	90 811	0	90 811	92 275	0	92 275	18 186	0	18 186
408.2	98 972	2 932	101 904	129 256	630	129 886	126 566	178	126 744	96 282	2 480	98 762
40901	1 500	0	1 500	3 300	0	3 300	5 500	0	5 500	3 700	0	3 700
40905	0	0	0	7 261	0	7 261	7 261	0	7 261	0	0	0
40909	0	0	0	1 999	485	2 484	1 999	485	2 484	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	385	0	385	17 732	0	17 732	17 656	0	17 656	309	0	309
40912	0	0	0	25	40	65	25	40	65	0	0	0
42104	300	0	300	0	0	0	1 204	0	1 204	1 504	0	1 504
42105	20 860	0	20 860	37	0	37	74	0	74	20 897	0	20 897
42106	18 244	0	18 244	6 000	0	6 000	21 139	0	21 139	33 383	0	33 383
42107	0	51 820	51 820	0	2 725	2 725	0	3 131	3 131	0	52 226	52 226
42301	28 753	9 683	38 436	19 937	11 851	31 788	20 786	17 619	38 405	29 602	15 451	45 053
42304	34 239	10 361	44 600	17 311	3 768	21 079	48 347	4 367	52 714	65 275	10 960	76 235
42305	291 798	30 000	321 798	54 338	8 799	63 137	29 049	2 747	31 796	266 509	23 948	290 457
42306	1 046 890	131 441	1 178 331	32 995	21 838	54 833	34 929	16 002	50 931	1 048 824	125 605	1 174 429
42307	2 968 391	0	2 968 391	96 709	0	96 709	136 491	0	136 491	3 008 173	0	3 008 173
42601	0	0	0	0	1 133	1 133	0	1 133	1 133	0	0	0
42605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42606	100	1 064	1 164	0	1 125	1 125	0	61	61	100	0	100
42607	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	408 338	0	408 338	25 246	0	25 246	29 302	0	29 302	412 394	0	412 394
45315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45415	1 920	0	1 920	74	0	74	0	0	0	1 846	0	1 846
45515	237 963	0	237 963	17 247	0	17 247	34 631	0	34 631	255 347	0	255 347
45818	57 915	0	57 915	6 323	0	6 323	7 304	0	7 304	58 896	0	58 896
45918	6 999	0	6 999	647	0	647	205	0	205	6 557	0	6 557
47407	0	0	0	54 596	53 197	107 793	54 596	53 197	107 793	0	0	0
47411	39 750	2 305	42 055	31 899	629	32 528	34 735	422	35 157	42 586	2 098	44 684
47416	5	0	5	131 259	0	131 259	131 452	0	131 452	198	0	198
47422	138	0	138	14 638	0	14 638	14 567	0	14 567	67	0	67
47425	23 615	0	23 615	17 937	0	17 937	16 427	0	16 427	22 105	0	22 105
47426	0	0	0	217	4	221	217	4	221	0	0	0
47804	692	0	692	0	0	0	4 986	0	4 986	5 678	0	5 678
50219	38 381	0	38 381	4 883	0	4 883	0	0	0	33 498	0	33 498
50220	101	0	101	0	0	0	218	0	218	319	0	319
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	22 126	0	22 126	4 467	0	4 467	626	0	626	18 285	0	18 285
60301	1 282	0	1 282	2 745	0	2 745	1 821	0	1 821	358	0	358
60305	3 300	0	3 300	3 274	0	3 274	2 853	0	2 853	2 879	0	2 879
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60322	425	0	425	854	0	854	941	0	941	512	0	512
60335	1 560	0	1 560	932	0	932	804	0	804	1 432	0	1 432
60414	9 745	0	9 745	0	0	0	178	0	178	9 923	0	9 923
60903	1 035	0	1 035	0	0	0	58	0	58	1 093	0	1 093
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	11 243	0	11 243	3 762	0	3 762	38	0	38	7 519	0	7 519
70601	1 155 366	0	1 155 366	375	0	375	156 952	0	156 952	1 311 943	0	1 311 943
70602	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
70603	163 233	0	163 233	0	0	0	26 788	0	26 788	190 021	0	190 021
70615	1 329	0	1 329	243	0	243	4 056	0	4 056	5 142	0	5 142
Итого по пассиву (баланс)	7 655 790	239 860	7 895 650	3 319 670	150 234	3 469 904	3 605 091	143 261	3 748 352	7 941 211	232 887	8 174 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	347 024	0	347 024	5 930	0	5 930	5 979	0	5 979	346 975	0	346 975
90902	152 949	0	152 949	11 008	0	11 008	8 538	0	8 538	155 419	0	155 419
90907	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500	3 300	0	3 300	3 700	0	3 700
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 678 463	0	3 678 463	35 500	0	35 500	313 471	0	313 471	3 400 492	0	3 400 492
91418	20 937	0	20 937	0	0	0	0	0	0	20 937	0	20 937
91502	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
91604	104 316	0	104 316	48 104	0	48 104	47 854	0	47 854	104 566	0	104 566
91605	1 937	0	1 937	285	0	285	1 201	0	1 201	1 021	0	1 021
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	6 010 478	0	6 010 478	210 268	0	210 268	646 707	0	646 707	5 574 039	0	5 574 039
Итого по активу (баланс)	10 325 353	0	10 325 353	316 595	0	316 595	1 027 050	0	1 027 050	9 614 898	0	9 614 898
Пассив
91003	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
91004	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91312	5 702 431	0	5 702 431	395 818	0	395 818	23 093	0	23 093	5 329 706	0	5 329 706
91315	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91316	55 350	0	55 350	121 097	0	121 097	97 850	0	97 850	32 103	0	32 103
91317	239 460	0	239 460	118 633	0	118 633	78 166	0	78 166	198 993	0	198 993
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	4 314 875	0	4 314 875	365 307	0	365 307	91 291	0	91 291	4 040 859	0	4 040 859
Итого по пассиву (баланс)	10 325 353	0	10 325 353	1 001 628	0	1 001 628	291 173	0	291 173	9 614 898	0	9 614 898

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?