Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	115	0	115	0	0	0	72	0	72	43	0	43
10610	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
20202	6 906	10 481	17 387	50 038	37 276	87 314	41 871	40 147	82 018	15 073	7 610	22 683
30102	21 679	0	21 679	2 695 998	0	2 695 998	2 700 297	0	2 700 297	17 380	0	17 380
30110	0	4 606	4 606	7	332	339	7	273	280	0	4 665	4 665
30202	2 512	0	2 512	312	0	312	0	0	0	2 824	0	2 824
30204	2 094	0	2 094	0	0	0	14	0	14	2 080	0	2 080
30302	136 707	0	136 707	484	0	484	35	0	35	137 156	0	137 156
30306	113 643	0	113 643	0	0	0	0	0	0	113 643	0	113 643
30413	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
30602	1 152	198	1 350	3 134	12	3 146	1 921	10	1 931	2 365	200	2 565
31902	0	0	0	1 627 000	0	1 627 000	1 536 000	0	1 536 000	91 000	0	91 000
31903	218 000	0	218 000	787 000	0	787 000	895 000	0	895 000	110 000	0	110 000
45201	3 175	0	3 175	7 023	0	7 023	7 642	0	7 642	2 556	0	2 556
45204	43 638	0	43 638	0	0	0	35 142	0	35 142	8 496	0	8 496
45205	5 090	0	5 090	12 898	0	12 898	0	0	0	17 988	0	17 988
45206	12 627	0	12 627	0	0	0	2 994	0	2 994	9 633	0	9 633
45207	74 449	1 073	75 522	14 419	64	14 483	4 209	625	4 834	84 659	512	85 171
45208	11 545	0	11 545	0	0	0	415	0	415	11 130	0	11 130
45407	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45408	694	0	694	0	0	0	694	0	694	0	0	0
45505	0	450	450	0	27	27	0	23	23	0	454	454
45506	60 531	2 317	62 848	2 540	127	2 667	331	708	1 039	62 740	1 736	64 476
45507	12 626	3 676	16 302	2 000	222	2 222	382	194	576	14 244	3 704	17 948
45703	0	2 954	2 954	0	178	178	0	238	238	0	2 894	2 894
45704	0	5 598	5 598	0	338	338	0	478	478	0	5 458	5 458
45705	0	8 893	8 893	0	4 233	4 233	0	1 211	1 211	0	11 915	11 915
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	3 584	0	3 584	0	0	0	1 920	0	1 920	1 664	0	1 664
45815	11 647	0	11 647	91	0	91	62	0	62	11 676	0	11 676
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45914	128	0	128	0	0	0	102	0	102	26	0	26
45915	654	0	654	6	0	6	157	0	157	503	0	503
47408	0	0	0	1 395	11 851	13 246	1 395	11 851	13 246	0	0	0
47423	1 677	0	1 677	776	0	776	1 835	0	1 835	618	0	618
47427	46	0	46	4 000	180	4 180	3 785	180	3 965	261	0	261
50208	20 655	0	20 655	169	0	169	4	0	4	20 820	0	20 820
50211	0	70 333	70 333	0	4 787	4 787	0	3 683	3 683	0	71 437	71 437
50221	991	0	991	0	0	0	81	0	81	910	0	910
50311	0	48 210	48 210	0	3 127	3 127	0	2 540	2 540	0	48 797	48 797
52601	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60302	21	0	21	4 671	0	4 671	0	0	0	4 692	0	4 692
60306	6	0	6	1 210	0	1 210	1 175	0	1 175	41	0	41
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	254	0	254	63	0	63	73	0	73	244	0	244
60312	2 103	0	2 103	645	0	645	2 169	0	2 169	579	0	579
60314	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60323	3 634	0	3 634	36	0	36	275	0	275	3 395	0	3 395
60336	4	0	4	32	0	32	25	0	25	11	0	11
60401	11 275	0	11 275	119	0	119	0	0	0	11 394	0	11 394
60415	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	3 807	0	3 807	965	0	965	0	0	0	4 772	0	4 772
60906	1 799	0	1 799	965	0	965	965	0	965	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	483	0	483	47	0	47	46	0	46	484	0	484
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	2 396	0	2 396	696	0	696	226	0	226	2 866	0	2 866
61601	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
61702	5 311	0	5 311	0	0	0	0	0	0	5 311	0	5 311
62001	32 524	0	32 524	0	0	0	0	0	0	32 524	0	32 524
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	69 244	0	69 244	12 928	0	12 928	0	0	0	82 172	0	82 172
70608	105 364	0	105 364	17 982	0	17 982	0	0	0	123 346	0	123 346
70611	4 671	0	4 671	0	0	0	4 671	0	4 671	0	0	0
70614	1 823	0	1 823	827	0	827	580	0	580	2 070	0	2 070
Итого по активу (баланс)	1 032 888	158 789	1 191 677	5 254 732	62 754	5 317 486	5 250 934	62 161	5 313 095	1 036 686	159 382	1 196 068
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	991	0	991	81	0	81	0	0	0	910	0	910
10701	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
30126	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30301	136 707	0	136 707	35	0	35	484	0	484	137 156	0	137 156
30305	113 643	0	113 643	0	0	0	0	0	0	113 643	0	113 643
406	597	0	597	1 648	0	1 648	2 779	0	2 779	1 728	0	1 728
407	120 295	4	120 299	314 034	645	314 679	282 130	691	282 821	88 391	50	88 441
408.1	5 183	1	5 184	19 611	530	20 141	22 282	533	22 815	7 854	4	7 858
408.2	4 764	6 882	11 646	35 084	24 876	59 960	31 885	23 801	55 686	1 565	5 807	7 372
40911	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	1 001	0	1 001	0	0	0	5	0	5	1 006	0	1 006
42305	3 344	0	3 344	0	0	0	20	0	20	3 364	0	3 364
42306	86 134	61 047	147 181	17 906	4 714	22 620	3 861	24 175	28 036	72 089	80 508	152 597
42307	23 627	21 348	44 975	0	1 067	1 067	547	1 455	2 002	24 174	21 736	45 910
42507	0	59 086	59 086	0	3 107	3 107	0	3 565	3 565	0	59 544	59 544
45215	1 626	0	1 626	1 322	0	1 322	994	0	994	1 298	0	1 298
45415	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45515	11 285	0	11 285	47	0	47	2 491	0	2 491	13 729	0	13 729
45715	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
45818	23 647	0	23 647	1 935	0	1 935	285	0	285	21 997	0	21 997
45918	1 453	0	1 453	176	0	176	0	0	0	1 277	0	1 277
47407	0	0	0	13 084	0	13 084	13 084	0	13 084	0	0	0
47411	842	207	1 049	1 395	279	1 674	846	164	1 010	293	92	385
47416	8	0	8	122	0	122	114	0	114	0	0	0
47422	45	0	45	41	0	41	0	0	0	4	0	4
47425	1 304	0	1 304	581	0	581	47	0	47	770	0	770
47426	46	516	562	46	530	576	48	191	239	48	177	225
50220	115	0	115	72	0	72	0	0	0	43	0	43
52602	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
60301	15	0	15	427	0	427	412	0	412	0	0	0
60305	3 368	0	3 368	3 869	0	3 869	3 350	0	3 350	2 849	0	2 849
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60322	0	0	0	300	0	300	302	0	302	2	0	2
60324	2 094	0	2 094	226	0	226	0	0	0	1 868	0	1 868
60335	840	0	840	931	0	931	825	0	825	734	0	734
60414	8 340	0	8 340	0	0	0	124	0	124	8 464	0	8 464
60903	496	0	496	0	0	0	66	0	66	562	0	562
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	4 105	0	4 105	0	0	0	735	0	735	4 840	0	4 840
62103	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
70601	60 737	0	60 737	0	0	0	10 906	0	10 906	71 643	0	71 643
70603	105 408	0	105 408	0	0	0	18 221	0	18 221	123 629	0	123 629
70613	1 702	0	1 702	406	0	406	815	0	815	2 111	0	2 111
70615	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
Итого по пассиву (баланс)	1 042 586	149 091	1 191 677	416 806	35 748	452 554	402 370	54 575	456 945	1 028 150	167 918	1 196 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 977	0	28 977	33	0	33	270	0	270	28 740	0	28 740
90902	4 362	0	4 362	299	0	299	579	0	579	4 082	0	4 082
91414	733 537	63 870	797 407	25 539	8 075	33 614	22 807	3 499	26 306	736 269	68 446	804 715
91604	6 412	29	6 441	1 751	27	1 778	1 726	2	1 728	6 437	54	6 491
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	862	1 625	0	52	52	0	45	45	763	869	1 632
99998	535 172	0	535 172	38 613	0	38 613	151 249	0	151 249	422 536	0	422 536
Итого по активу (баланс)	1 309 442	64 761	1 374 203	66 235	8 154	74 389	176 631	3 546	180 177	1 199 046	69 369	1 268 415
Пассив
91003	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91312	468 153	0	468 153	101 098	0	101 098	2 628	0	2 628	369 683	0	369 683
91316	11 040	0	11 040	8 040	0	8 040	11 000	0	11 000	14 000	0	14 000
91317	38 147	0	38 147	41 813	0	41 813	24 687	0	24 687	21 021	0	21 021
91318	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
91507	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
99999	839 031	0	839 031	28 431	0	28 431	35 279	0	35 279	845 879	0	845 879
Итого по пассиву (баланс)	1 374 203	0	1 374 203	179 680	0	179 680	73 892	0	73 892	1 268 415	0	1 268 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	18 635	8 707	27 342	12 039	21 081	33 120	30 310	20 451	50 761	364	9 337	9 701
99996	27 198	0	27 198	33 459	0	33 459	50 688	0	50 688	9 969	0	9 969
Итого по активу (баланс)	45 833	8 707	54 540	45 498	21 081	66 579	80 998	20 451	101 449	10 333	9 337	19 670
Пассив
96304	8 882	18 317	27 199	20 920	29 768	50 688	21 650	11 808	33 458	9 612	357	9 969
99997	27 341	0	27 341	50 760	0	50 760	33 120	0	33 120	9 701	0	9 701
Итого по пассиву (баланс)	36 223	18 317	54 540	71 680	29 768	101 448	54 770	11 808	66 578	19 313	357	19 670

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?