Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	702	0	702	8	0	8	52	0	52	658	0	658
10610	59 634	0	59 634	0	0	0	0	0	0	59 634	0	59 634
20202	14 872	20 763	35 635	64 491	4 929	69 420	73 309	4 154	77 463	6 054	21 538	27 592
20208	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
20209	0	0	0	54 632	0	54 632	54 632	0	54 632	0	0	0
30102	7 368	0	7 368	2 659 636	0	2 659 636	2 663 592	0	2 663 592	3 412	0	3 412
30110	1 734	11 759	13 493	7 992	391 942	399 934	8 145	371 526	379 671	1 581	32 175	33 756
30202	6 802	0	6 802	1 500	0	1 500	0	0	0	8 302	0	8 302
30204	3 565	0	3 565	205	0	205	0	0	0	3 770	0	3 770
30221	0	23 634	23 634	0	132 515	132 515	0	153 053	153 053	0	3 096	3 096
30233	0	0	0	6 055	1 203	7 258	6 055	1 203	7 258	0	0	0
30424	99	0	99	535 130	0	535 130	535 140	0	535 140	89	0	89
30425	0	4 431	4 431	0	268	268	0	233	233	0	4 466	4 466
32002	0	0	0	1 421 000	0	1 421 000	1 330 000	0	1 330 000	91 000	0	91 000
32003	76 000	0	76 000	289 000	0	289 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32201	0	1 477	1 477	0	89	89	0	77	77	0	1 489	1 489
45107	532	0	532	0	0	0	39	0	39	493	0	493
45201	353	0	353	113	0	113	438	0	438	28	0	28
45206	103 999	0	103 999	0	0	0	0	0	0	103 999	0	103 999
45207	108 500	0	108 500	543	0	543	843	0	843	108 200	0	108 200
45505	1 194	0	1 194	210	0	210	616	0	616	788	0	788
45506	7 062	0	7 062	0	0	0	345	0	345	6 717	0	6 717
45507	25 449	0	25 449	0	0	0	212	0	212	25 237	0	25 237
45509	942	0	942	986	0	986	675	0	675	1 253	0	1 253
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
47404	0	8 626	8 626	0	547 544	547 544	0	550 871	550 871	0	5 299	5 299
47408	0	0	0	284 841	495 145	779 986	284 841	495 145	779 986	0	0	0
47423	8	0	8	13	14	27	13	14	27	8	0	8
47427	0	0	0	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0
50205	9 709	0	9 709	74	0	74	0	0	0	9 783	0	9 783
50221	174	0	174	0	0	0	14	0	14	160	0	160
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	77	0	77	0	0	0	9	0	9	68	0	68
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	92	0	92	0	0	0	7	0	7	85	0	85
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
60310	16	0	16	66	0	66	66	0	66	16	0	16
60312	3 337	0	3 337	1 976	0	1 976	1 714	0	1 714	3 599	0	3 599
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60336	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
60401	423 816	0	423 816	0	0	0	0	0	0	423 816	0	423 816
60901	1 179	0	1 179	250	0	250	0	0	0	1 429	0	1 429
60906	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	133	0	133	25	0	25	25	0	25	133	0	133
61008	85	0	85	32	0	32	34	0	34	83	0	83
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	962	0	962	39	0	39	159	0	159	842	0	842
61907	32 480	0	32 480	0	0	0	0	0	0	32 480	0	32 480
61908	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	184 543	0	184 543	32 746	0	32 746	0	0	0	217 289	0	217 289
70607	108	0	108	13	0	13	14	0	14	107	0	107
70608	62 206	0	62 206	8 145	0	8 145	0	0	0	70 351	0	70 351
70611	284	0	284	211	0	211	0	0	0	495	0	495
70616	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
Итого по активу (баланс)	1 241 148	70 690	1 311 838	5 376 748	1 573 649	6 950 397	5 332 953	1 576 276	6 909 229	1 284 943	68 063	1 353 006
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	334 006	0	334 006	0	0	0	0	0	0	334 006	0	334 006
10603	265	0	265	20	0	20	0	0	0	245	0	245
10609	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	114 391	0	114 391	0	0	0	0	0	0	114 391	0	114 391
30126	422	0	422	15 836	0	15 836	15 628	0	15 628	214	0	214
30226	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
30601	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32211	310	0	310	313	0	313	18	0	18	15	0	15
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	161 196	8 430	169 626	1 246 278	231 040	1 477 318	1 214 703	257 470	1 472 173	129 621	34 860	164 481
408.1	4 986	291	5 277	28 206	18	28 224	26 525	20	26 545	3 305	293	3 598
408.2	13 527	6 089	19 616	16 364	2 125	18 489	16 359	1 965	18 324	13 522	5 929	19 451
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	16	55	71	0	3	3	0	3	3	16	55	71
42305	22 372	30 728	53 100	4 991	1 632	6 623	14 158	4 868	19 026	31 539	33 964	65 503
42306	4 998	0	4 998	240	0	240	86	0	86	4 844	0	4 844
42307	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42309	77	411	488	1	21	22	0	25	25	76	415	491
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42605	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
42609	0	65	65	0	3	3	3	4	7	3	66	69
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	133	0	133	10	0	10	0	0	0	123	0	123
45215	1 004	0	1 004	37	0	37	33	0	33	1 000	0	1 000
45515	1 501	0	1 501	54	0	54	28	0	28	1 475	0	1 475
45818	19 065	0	19 065	0	0	0	0	0	0	19 065	0	19 065
47407	0	0	0	494 036	285 500	779 536	494 036	285 500	779 536	0	0	0
47411	5	0	5	237	77	314	239	77	316	7	0	7
47416	461	0	461	2 923	0	2 923	2 501	0	2 501	39	0	39
47422	158	565	723	16	30	46	15	35	50	157	570	727
47425	168	0	168	60	0	60	54	0	54	162	0	162
50620	1 039	0	1 039	21	0	21	4	0	4	1 022	0	1 022
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	702	0	702	52	0	52	8	0	8	658	0	658
60301	962	0	962	4 304	0	4 304	3 342	0	3 342	0	0	0
60305	2 906	0	2 906	6 240	0	6 240	6 240	0	6 240	2 906	0	2 906
60309	0	0	0	0	0	0	294	0	294	294	0	294
60311	1 749	0	1 749	2 674	0	2 674	2 724	0	2 724	1 799	0	1 799
60313	151	0	151	166	0	166	166	0	166	151	0	151
60324	1 312	0	1 312	435	0	435	444	0	444	1 321	0	1 321
60335	844	0	844	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	844	0	844
60414	73 684	0	73 684	0	0	0	488	0	488	74 172	0	74 172
60903	519	0	519	0	0	0	23	0	23	542	0	542
61701	67 327	0	67 327	0	0	0	0	0	0	67 327	0	67 327
70601	195 154	0	195 154	0	0	0	27 816	0	27 816	222 970	0	222 970
70602	6	0	6	0	0	0	7	0	7	13	0	13
70603	61 008	0	61 008	0	0	0	8 703	0	8 703	69 711	0	69 711
Итого по пассиву (баланс)	1 265 197	46 641	1 311 838	1 826 077	520 449	2 346 526	1 837 727	549 967	2 387 694	1 276 847	76 159	1 353 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	63 216	0	63 216	4 720	0	4 720	354	0	354	67 582	0	67 582
90902	201 501	0	201 501	1 016	0	1 016	7 073	0	7 073	195 444	0	195 444
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	249 718	0	249 718	0	0	0	0	0	0	249 718	0	249 718
91501	100 524	0	100 524	18 520	0	18 520	16 273	0	16 273	102 771	0	102 771
91604	3 619	0	3 619	79	0	79	53	0	53	3 645	0	3 645
99998	985 151	0	985 151	3 361	0	3 361	3 370	0	3 370	985 142	0	985 142
Итого по активу (баланс)	1 623 264	0	1 623 264	27 696	0	27 696	27 124	0	27 124	1 623 836	0	1 623 836
Пассив
91003	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91004	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500
91317	3 859	0	3 859	1 665	0	1 665	1 656	0	1 656	3 850	0	3 850
91507	172 718	0	172 718	0	0	0	0	0	0	172 718	0	172 718
91508	44 543	0	44 543	0	0	0	0	0	0	44 543	0	44 543
99999	638 113	0	638 113	19 220	0	19 220	19 801	0	19 801	638 694	0	638 694
Итого по пассиву (баланс)	1 623 264	0	1 623 264	22 590	0	22 590	23 162	0	23 162	1 623 836	0	1 623 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 642	13 500	43 142	246 085	40 231	286 316	275 727	41 886	317 613	0	11 845	11 845
99996	43 111	0	43 111	287 234	0	287 234	318 340	0	318 340	12 005	0	12 005
Итого по активу (баланс)	72 753	13 500	86 253	533 319	40 231	573 550	594 067	41 886	635 953	12 005	11 845	23 850
Пассив
96901	13 568	29 543	43 111	41 780	276 560	318 340	40 217	247 017	287 234	12 005	0	12 005
99997	43 142	0	43 142	317 613	0	317 613	286 316	0	286 316	11 845	0	11 845
Итого по пассиву (баланс)	56 710	29 543	86 253	359 393	276 560	635 953	326 533	247 017	573 550	23 850	0	23 850

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?