Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	844 476	0	844 476	43 824 452	0	43 824 452	42 809 758	0	42 809 758	1 859 170	0	1 859 170
30110	46 464	0	46 464	2 960 109	0	2 960 109	2 950 084	0	2 950 084	56 489	0	56 489
30202	108 356	0	108 356	0	0	0	720	0	720	107 636	0	107 636
30221	0	0	0	2 134 000	0	2 134 000	2 134 000	0	2 134 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 240 000	0	15 240 000	12 640 000	0	12 640 000	2 600 000	0	2 600 000
32003	2 880 000	0	2 880 000	8 190 000	0	8 190 000	9 820 000	0	9 820 000	1 250 000	0	1 250 000
45203	220 000	0	220 000	1 895 000	0	1 895 000	2 034 000	0	2 034 000	81 000	0	81 000
45204	1 268 000	0	1 268 000	35 000	0	35 000	683 000	0	683 000	620 000	0	620 000
45205	56 345	0	56 345	891 681	0	891 681	12 042	0	12 042	935 984	0	935 984
45206	1 201 594	0	1 201 594	57 045	0	57 045	11 149	0	11 149	1 247 490	0	1 247 490
45207	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0	190 000	0	190 000	1 440 000	0	1 440 000
45505	327 568	0	327 568	37 363	0	37 363	65 064	0	65 064	299 867	0	299 867
45506	17 747 806	0	17 747 806	1 247 050	0	1 247 050	1 018 500	0	1 018 500	17 976 356	0	17 976 356
45507	4 474 581	0	4 474 581	140 049	0	140 049	292 531	0	292 531	4 322 099	0	4 322 099
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	345 101	0	345 101	122 118	0	122 118	114 897	0	114 897	352 322	0	352 322
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	11 040	0	11 040	18 112	0	18 112	18 822	0	18 822	10 330	0	10 330
47417	41	0	41	5	0	5	46	0	46	0	0	0
47423	22	0	22	312	0	312	312	0	312	22	0	22
47427	67 265	0	67 265	203 470	0	203 470	196 926	0	196 926	73 809	0	73 809
60306	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
60308	438	0	438	471	0	471	442	0	442	467	0	467
60310	3 250	0	3 250	10 835	0	10 835	13 380	0	13 380	705	0	705
60312	47 238	0	47 238	7 449	0	7 449	16 934	0	16 934	37 753	0	37 753
60314	20 533	1 107	21 640	295	0	295	4 210	719	4 929	16 618	388	17 006
60323	13 262	0	13 262	13 366	0	13 366	7 646	0	7 646	18 982	0	18 982
60336	2 950	0	2 950	786	0	786	154	0	154	3 582	0	3 582
60401	176 434	0	176 434	144	0	144	0	0	0	176 578	0	176 578
60415	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	77 804	0	77 804	843	0	843	5 455	0	5 455	73 192	0	73 192
60906	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	5 455	0	5 455	5 455	0	5 455	0	0	0
61403	202 874	0	202 874	4 820	0	4 820	5 309	0	5 309	202 385	0	202 385
61702	30 635	0	30 635	0	0	0	0	0	0	30 635	0	30 635
62001	480	0	480	396	0	396	0	0	0	876	0	876
70606	1 903 063	0	1 903 063	308 106	0	308 106	279	0	279	2 210 890	0	2 210 890
70611	68 915	0	68 915	25 333	0	25 333	0	0	0	94 248	0	94 248
70614	115 574	0	115 574	0	0	0	1 855	0	1 855	113 719	0	113 719
Итого по активу (баланс)	33 968 491	1 107	33 969 598	77 375 275	0	77 375 275	75 054 152	719	75 054 871	36 289 614	388	36 290 002
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	11 857 830	0	11 857 830	0	0	0	0	0	0	11 857 830	0	11 857 830
30126	5 198	0	5 198	2 877	0	2 877	0	0	0	2 321	0	2 321
31304	148	0	148	148	0	148	98	0	98	98	0	98
31306	2 150 000	0	2 150 000	1 250 000	0	1 250 000	750 000	0	750 000	1 650 000	0	1 650 000
31307	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	500 000	0	500 000	2 200 000	0	2 200 000
407	1 759 450	0	1 759 450	69 928 013	0	69 928 013	69 951 768	0	69 951 768	1 783 205	0	1 783 205
42102	421 000	0	421 000	13 112 000	0	13 112 000	15 188 000	0	15 188 000	2 497 000	0	2 497 000
45215	5 777	0	5 777	3 186	0	3 186	3 441	0	3 441	6 032	0	6 032
45515	440 216	0	440 216	11 220	0	11 220	11 651	0	11 651	440 647	0	440 647
45818	369 801	0	369 801	3 627	0	3 627	14 882	0	14 882	381 056	0	381 056
45918	6 328	0	6 328	121	0	121	204	0	204	6 411	0	6 411
47416	0	0	0	2 037	0	2 037	2 772	0	2 772	735	0	735
47422	1 776	0	1 776	56 075	0	56 075	57 590	0	57 590	3 291	0	3 291
47425	15 335	0	15 335	4 333	0	4 333	4 049	0	4 049	15 051	0	15 051
47426	98 499	0	98 499	50 521	0	50 521	35 675	0	35 675	83 653	0	83 653
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	249 450	0	249 450	249 450	0	249 450	0	0	0
52501	337 800	0	337 800	248 100	0	248 100	82 500	0	82 500	172 200	0	172 200
52602	9 266	0	9 266	1 855	0	1 855	0	0	0	7 411	0	7 411
60301	15 354	0	15 354	33 998	0	33 998	34 829	0	34 829	16 185	0	16 185
60305	25 576	0	25 576	34 145	0	34 145	32 857	0	32 857	24 288	0	24 288
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	505	0	505	6 531	0	6 531	6 194	0	6 194	168	0	168
60311	0	0	0	91 797	0	91 797	96 445	0	96 445	4 648	0	4 648
60322	6 459	0	6 459	10 389	0	10 389	10 828	0	10 828	6 898	0	6 898
60324	51 017	0	51 017	6 997	0	6 997	2 372	0	2 372	46 392	0	46 392
60335	21 152	0	21 152	14 535	0	14 535	5 722	0	5 722	12 339	0	12 339
60349	26 466	0	26 466	19 414	0	19 414	8 706	0	8 706	15 758	0	15 758
60414	136 575	0	136 575	0	0	0	2 049	0	2 049	138 624	0	138 624
60903	14 636	0	14 636	1 665	0	1 665	1 203	0	1 203	14 174	0	14 174
61501	343 640	0	343 640	0	0	0	0	0	0	343 640	0	343 640
70601	2 387 430	0	2 387 430	2 576	0	2 576	412 729	0	412 729	2 797 583	0	2 797 583
70615	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
Итого по пассиву (баланс)	33 969 598	0	33 969 598	85 145 746	0	85 145 746	87 466 150	0	87 466 150	36 290 002	0	36 290 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 525	0	93 525	820 766	0	820 766	1	0	1	914 290	0	914 290
90902	787	0	787	32	0	32	31	0	31	788	0	788
91414	13 101 156	0	13 101 156	183 067	0	183 067	152 659	0	152 659	13 131 564	0	13 131 564
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	3 501 552	3 685 462	7 187 014	750 148	286 404	1 036 552	98	167 453	167 551	4 251 602	3 804 413	8 056 015
91604	117 325	0	117 325	49 747	0	49 747	19 361	0	19 361	147 711	0	147 711
91704	371	0	371	0	0	0	1	0	1	370	0	370
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	1	0	1	2 082	0	2 082
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	65 503 828	0	65 503 828	5 380 025	0	5 380 025	5 250 838	0	5 250 838	65 633 015	0	65 633 015
Итого по активу (баланс)	98 320 628	3 685 462	102 006 090	7 183 785	286 404	7 470 189	5 422 990	167 453	5 590 443	100 081 423	3 804 413	103 885 836
Пассив
91312	62 257 071	0	62 257 071	2 372 112	0	2 372 112	2 449 833	0	2 449 833	62 334 792	0	62 334 792
91317	3 215 060	0	3 215 060	2 878 726	0	2 878 726	2 930 192	0	2 930 192	3 266 526	0	3 266 526
91507	31 648	0	31 648	0	0	0	0	0	0	31 648	0	31 648
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	36 502 262	0	36 502 262	335 444	0	335 444	2 086 003	0	2 086 003	38 252 821	0	38 252 821
Итого по пассиву (баланс)	102 006 090	0	102 006 090	5 586 282	0	5 586 282	7 466 028	0	7 466 028	103 885 836	0	103 885 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	519 418	0	519 418	0	0	0	519 418	0	519 418
93305	845 205	0	845 205	0	0	0	519 418	0	519 418	325 787	0	325 787
99996	880 011	0	880 011	0	0	0	0	0	0	880 011	0	880 011
Итого по активу (баланс)	1 725 216	0	1 725 216	519 418	0	519 418	519 418	0	519 418	1 725 216	0	1 725 216
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	539 055	0	539 055	539 055	0	539 055
96305	880 011	0	880 011	539 055	0	539 055	0	0	0	340 956	0	340 956
99997	845 205	0	845 205	0	0	0	0	0	0	845 205	0	845 205
Итого по пассиву (баланс)	1 725 216	0	1 725 216	539 055	0	539 055	539 055	0	539 055	1 725 216	0	1 725 216

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?