Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	69 381	0	69 381	89 273 059	0	89 273 059	89 277 503	0	89 277 503	64 937	0	64 937
30110	158 181	12	158 193	87 900	1	87 901	89 080	1	89 081	157 001	12	157 013
30114	0	118 207	118 207	0	125 405 028	125 405 028	0	125 404 081	125 404 081	0	119 154	119 154
30204	14 782	0	14 782	0	0	0	1 167	0	1 167	13 615	0	13 615
30424	39 512	0	39 512	70 753 308	0	70 753 308	70 777 532	0	70 777 532	15 288	0	15 288
30425	5 000	3 545	8 545	15 000	214	15 214	0	186	186	20 000	3 573	23 573
31902	0	0	0	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
31903	1 420 000	0	1 420 000	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32306	0	1 477 138	1 477 138	0	89 115	89 115	0	77 663	77 663	0	1 488 590	1 488 590
47301	0	382 283	382 283	0	176 469	176 469	0	173 505	173 505	0	385 247	385 247
47404	0	248 460	248 460	213 562 766	257 624 672	471 187 438	213 562 766	257 438 523	471 001 289	0	434 609	434 609
47408	0	0	0	417 813 826	384 262 758	802 076 584	417 813 826	384 262 758	802 076 584	0	0	0
47427	722	2 780	3 502	11 415	2 509	13 924	10 293	589	10 882	1 844	4 700	6 544
52601	372 089	0	372 089	104 251	0	104 251	151 630	0	151 630	324 710	0	324 710
60302	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60306	0	0	0	789	0	789	0	0	0	789	0	789
60308	16 530	0	16 530	8 098	0	8 098	8 754	0	8 754	15 874	0	15 874
60310	535	0	535	6 829	0	6 829	6 829	0	6 829	535	0	535
60312	82 878	0	82 878	18 154	0	18 154	55 322	0	55 322	45 710	0	45 710
60314	39 875	186 102	225 977	30 668	132 285	162 953	32 722	231 643	264 365	37 821	86 744	124 565
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	207	0	207	20	0	20	19	0	19	208	0	208
60401	284 294	0	284 294	410	0	410	0	0	0	284 704	0	284 704
60415	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61008	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
61403	1 729	0	1 729	0	0	0	276	0	276	1 453	0	1 453
61601	0	0	0	55 936	0	55 936	55 936	0	55 936	0	0	0
61702	41 810	0	41 810	3 128	0	3 128	0	0	0	44 938	0	44 938
70606	10 894 234	0	10 894 234	1 450 948	0	1 450 948	4 691	0	4 691	12 340 491	0	12 340 491
70608	1 808 327	0	1 808 327	193 433	0	193 433	0	0	0	2 001 760	0	2 001 760
70610	9 713	0	9 713	1 980	0	1 980	0	0	0	11 693	0	11 693
70611	17 516	0	17 516	14 466	0	14 466	1	0	1	31 981	0	31 981
70614	833 987	0	833 987	64 016	0	64 016	111 396	0	111 396	786 607	0	786 607
70616	19 188	0	19 188	0	0	0	3 129	0	3 129	16 059	0	16 059
Итого по активу (баланс)	16 298 474	2 418 527	18 717 001	805 163 247	767 693 051	1 572 856 298	803 655 720	767 588 949	1 571 244 669	17 806 001	2 522 629	20 328 630
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 477 610	0	1 477 610	0	0	0	0	0	0	1 477 610	0	1 477 610
42506	0	590 855	590 855	0	31 065	31 065	0	35 646	35 646	0	595 436	595 436
44001	0	55 540	55 540	0	121 823	121 823	0	78 787	78 787	0	12 504	12 504
44003	0	46 181	46 181	0	3 806 200	3 806 200	0	3 856 087	3 856 087	0	96 068	96 068
47407	0	0	0	237 999 397	288 722 682	526 722 079	237 999 397	288 722 682	526 722 079	0	0	0
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47426	0	847	847	0	899	899	0	764	764	0	712	712
52602	372 601	0	372 601	161 806	0	161 806	113 915	0	113 915	324 710	0	324 710
60301	0	0	0	26 498	0	26 498	26 498	0	26 498	0	0	0
60305	237 303	0	237 303	51 853	0	51 853	90 649	0	90 649	276 099	0	276 099
60307	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
60309	5 283	0	5 283	5 283	0	5 283	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468
60311	147	0	147	0	0	0	370	0	370	517	0	517
60313	696	422	1 118	0	7 507	7 507	0	7 648	7 648	696	563	1 259
60324	96 141	0	96 141	54 052	0	54 052	20 096	0	20 096	62 185	0	62 185
60335	19 760	0	19 760	4 751	0	4 751	7 535	0	7 535	22 544	0	22 544
60349	20 353	241 581	261 934	314	13 654	13 968	491	37 305	37 796	20 530	265 232	285 762
60414	158 207	0	158 207	0	0	0	2 103	0	2 103	160 310	0	160 310
70601	11 257 025	0	11 257 025	2 968	0	2 968	1 465 419	0	1 465 419	12 719 476	0	12 719 476
70603	1 778 899	0	1 778 899	0	0	0	204 932	0	204 932	1 983 831	0	1 983 831
70605	9 022	0	9 022	0	0	0	262	0	262	9 284	0	9 284
70613	648 523	0	648 523	137 104	0	137 104	86 432	0	86 432	597 851	0	597 851
Итого по пассиву (баланс)	17 781 575	935 426	18 717 001	238 444 034	292 703 830	531 147 864	240 020 574	292 738 919	532 759 493	19 358 115	970 515	20 328 630
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	590 855	590 855	0	35 646	35 646	0	31 065	31 065	0	595 436	595 436
99998	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	590 855	907 581	0	35 646	35 646	0	31 065	31 065	316 726	595 436	912 162
Пассив
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	590 855	0	590 855	31 065	0	31 065	35 646	0	35 646	595 436	0	595 436
Итого по пассиву (баланс)	907 581	0	907 581	31 065	0	31 065	35 646	0	35 646	912 162	0	912 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	601 854	601 854	0	601 854	601 854	0	0	0
93303	0	590 855	590 855	0	21 487	21 487	0	612 342	612 342	0	0	0
93304	323 991	0	323 991	1	0	1	0	0	0	323 992	0	323 992
93305	1 362 593	0	1 362 593	0	0	0	0	0	0	1 362 593	0	1 362 593
93309	0	214 428	214 428	0	16 664	16 664	0	9 743	9 743	0	221 349	221 349
93310	0	944 110	944 110	0	73 580	73 580	0	43 196	43 196	0	974 494	974 494
93901	3 938 765	5 512 973	9 451 738	234 470 735	155 399 023	389 869 758	212 174 891	147 383 988	359 558 879	26 234 609	13 528 008	39 762 617
93902	5 254 547	1 803 703	7 058 250	72 713 091	119 772 883	192 485 974	76 017 866	108 359 396	184 377 262	1 949 772	13 217 190	15 166 962
99996	19 923 446	0	19 923 446	582 580 208	0	582 580 208	544 691 489	0	544 691 489	57 812 165	0	57 812 165
Итого по активу (баланс)	30 803 342	9 066 069	39 869 411	889 764 035	275 885 491	1 165 649 526	832 884 246	257 010 519	1 089 894 765	87 683 131	27 941 041	115 624 172
Пассив
96302	0	0	0	574 505	0	574 505	574 505	0	574 505	0	0	0
96303	574 505	0	574 505	574 505	0	574 505	0	0	0	0	0	0
96304	0	214 428	214 428	0	9 743	9 743	0	16 664	16 664	0	221 349	221 349
96305	0	944 110	944 110	0	43 196	43 196	0	73 580	73 580	0	974 494	974 494
96309	323 991	0	323 991	0	0	0	1	0	1	323 992	0	323 992
96310	1 362 593	0	1 362 593	0	0	0	0	0	0	1 362 593	0	1 362 593
96901	5 533 076	3 926 940	9 460 016	146 965 479	212 970 571	359 936 050	155 059 690	235 175 590	390 235 280	13 627 287	26 131 959	39 759 246
96902	1 808 532	5 235 271	7 043 803	106 825 824	77 302 171	184 127 995	118 257 439	73 997 244	192 254 683	13 240 147	1 930 344	15 170 491
99997	19 945 965	0	19 945 965	544 604 469	0	544 604 469	582 470 511	0	582 470 511	57 812 007	0	57 812 007
Итого по пассиву (баланс)	29 548 662	10 320 749	39 869 411	799 544 782	290 325 681	1 089 870 463	856 362 146	309 263 078	1 165 625 224	86 366 026	29 258 146	115 624 172

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?