Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 536	0	10 536	136	0	136	0	0	0	10 672	0	10 672
20202	18 086	4 866	22 952	301 551	80 302	381 853	293 247	81 586	374 833	26 390	3 582	29 972
20208	151 908	0	151 908	415 131	0	415 131	402 581	0	402 581	164 458	0	164 458
20209	13 863	0	13 863	615 991	0	615 991	615 058	0	615 058	14 796	0	14 796
30102	88 123	0	88 123	1 123 763	0	1 123 763	1 192 904	0	1 192 904	18 982	0	18 982
30110	17 590	1 435	19 025	634 301	92	634 393	642 315	82	642 397	9 576	1 445	11 021
30114	0	0	0	0	43	43	0	35	35	0	8	8
30202	954	0	954	0	0	0	18	0	18	936	0	936
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	188 738	0	188 738	188 738	0	188 738	0	0	0
30233	86 202	0	86 202	326 866	34	326 900	338 728	0	338 728	74 340	34	74 374
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	240 000	0	240 000	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	4 750	0	4 750	0	0	0	950	0	950	3 800	0	3 800
45505	441	0	441	0	0	0	38	0	38	403	0	403
45506	486	0	486	0	0	0	17	0	17	469	0	469
47408	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
47423	789	0	789	2 739	0	2 739	2 294	0	2 294	1 234	0	1 234
47427	76	0	76	280	0	280	285	0	285	71	0	71
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60302	2 618	0	2 618	0	0	0	1 783	0	1 783	835	0	835
60308	889	0	889	35	0	35	108	0	108	816	0	816
60310	172	0	172	417	0	417	417	0	417	172	0	172
60312	7 874	0	7 874	10 531	0	10 531	10 468	0	10 468	7 937	0	7 937
60314	0	47	47	0	4	4	0	13	13	0	38	38
60323	1 970	0	1 970	7	0	7	0	0	0	1 977	0	1 977
60336	119	0	119	177	0	177	90	0	90	206	0	206
60401	148 059	0	148 059	0	0	0	0	0	0	148 059	0	148 059
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
60901	8 999	0	8 999	54	0	54	0	0	0	9 053	0	9 053
60906	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	56	0	56	41	0	41	47	0	47	50	0	50
61009	13	0	13	169	0	169	169	0	169	13	0	13
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	6	0	6	280	0	280	121	0	121	165	0	165
70606	319 638	0	319 638	26 231	0	26 231	3	0	3	345 866	0	345 866
70608	2 697	0	2 697	433	0	433	0	0	0	3 130	0	3 130
70611	2 308	0	2 308	38	0	38	0	0	0	2 346	0	2 346
70616	0	0	0	484	0	484	0	0	0	484	0	484
Итого по активу (баланс)	928 450	6 348	934 798	3 973 447	80 518	4 053 965	4 005 433	81 759	4 087 192	896 464	5 107	901 571
Пассив
10207	209 560	0	209 560	19 904	0	19 904	19 904	0	19 904	209 560	0	209 560
10601	56 804	0	56 804	0	0	0	0	0	0	56 804	0	56 804
10701	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
10801	69 751	0	69 751	0	0	0	0	0	0	69 751	0	69 751
30126	308	0	308	96	0	96	9	0	9	221	0	221
30219	9	0	9	27	0	27	30	0	30	12	0	12
30226	827	0	827	990	0	990	905	0	905	742	0	742
30232	2 869	0	2 869	136 607	0	136 607	135 562	0	135 562	1 824	0	1 824
407	55 592	0	55 592	336 654	0	336 654	305 038	0	305 038	23 976	0	23 976
408.1	1 055	0	1 055	259 752	0	259 752	263 599	0	263 599	4 902	0	4 902
40903	444	0	444	3 659	0	3 659	4 395	0	4 395	1 180	0	1 180
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	99	0	99	467 366	0	467 366	467 276	0	467 276	9	0	9
40912	0	0	0	92	6	98	92	6	98	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42101	7 623	0	7 623	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	7 623	0	7 623
42102	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
42103	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0
42104	22 100	0	22 100	20 000	0	20 000	0	0	0	2 100	0	2 100
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	5 525	0	5 525	475	0	475	0	0	0	5 050	0	5 050
45515	109	0	109	10	0	10	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47416	0	0	0	4 043	0	4 043	4 047	0	4 047	4	0	4
47422	12 260	0	12 260	101 594	0	101 594	98 221	0	98 221	8 887	0	8 887
47425	1 430	0	1 430	6 026	0	6 026	5 818	0	5 818	1 222	0	1 222
47426	80	0	80	117	0	117	51	0	51	14	0	14
60301	2 857	0	2 857	2 781	0	2 781	513	0	513	589	0	589
60305	3 270	0	3 270	2 046	0	2 046	3 435	0	3 435	4 659	0	4 659
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	8	0	8	4	0	4	10	0	10	14	0	14
60311	322	0	322	263	0	263	248	0	248	307	0	307
60322	845	0	845	17	0	17	130	0	130	958	0	958
60324	4 341	0	4 341	2 000	0	2 000	1 310	0	1 310	3 651	0	3 651
60335	966	0	966	0	0	0	962	0	962	1 928	0	1 928
60349	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
60414	13 684	0	13 684	0	0	0	363	0	363	14 047	0	14 047
60903	2 188	0	2 188	0	0	0	214	0	214	2 402	0	2 402
61701	6 778	0	6 778	0	0	0	2 156	0	2 156	8 934	0	8 934
70601	331 398	0	331 398	0	0	0	29 015	0	29 015	360 413	0	360 413
70603	2 291	0	2 291	0	0	0	429	0	429	2 720	0	2 720
70615	1 536	0	1 536	2 020	0	2 020	484	0	484	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	934 798	0	934 798	1 384 358	6	1 384 364	1 351 131	6	1 351 137	901 571	0	901 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	22 388	0	22 388	3	0	3	6	0	6	22 385	0	22 385
90902	37 742	0	37 742	71	0	71	775	0	775	37 038	0	37 038
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	20	0	20	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20	0	20
91414	140 278	0	140 278	0	0	0	0	0	0	140 278	0	140 278
91604	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	85 971	0	85 971	140	0	140	4 822	0	4 822	81 289	0	81 289
Итого по активу (баланс)	324 415	0	324 415	15 215	0	15 215	20 604	0	20 604	319 026	0	319 026
Пассив
91312	31 634	0	31 634	0	0	0	0	0	0	31 634	0	31 634
91317	3 450	0	3 450	2 050	0	2 050	0	0	0	1 400	0	1 400
91507	48 767	0	48 767	2 772	0	2 772	140	0	140	46 135	0	46 135
91508	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	238 444	0	238 444	15 782	0	15 782	15 075	0	15 075	237 737	0	237 737
Итого по пассиву (баланс)	324 415	0	324 415	20 604	0	20 604	15 215	0	15 215	319 026	0	319 026

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?