Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 545	1 903	5 448	139 180	143 354	282 534	142 049	145 038	287 087	676	219	895
20209	0	0	0	11 146	0	11 146	11 146	0	11 146	0	0	0
30104	1 369	0	1 369	19 273	0	19 273	10 743	0	10 743	9 899	0	9 899
30110	4 093	1 274	5 367	28 949	42 009	70 958	32 701	43 244	75 945	341	39	380
30114	0	1	1	0	53	53	0	53	53	0	1	1
30202	519	0	519	0	0	0	135	0	135	384	0	384
30204	43	0	43	0	0	0	14	0	14	29	0	29
30233	0	0	0	1 069	12 178	13 247	1 069	12 178	13 247	0	0	0
47408	0	0	0	31 061	29 816	60 877	31 061	29 816	60 877	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60308	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60310	18	0	18	16	0	16	19	0	19	15	0	15
60312	698	0	698	1 394	0	1 394	540	0	540	1 552	0	1 552
60336	2	0	2	54	0	54	0	0	0	56	0	56
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	395	0	395	0	0	0	57	0	57	338	0	338
70606	31 336	0	31 336	2 722	0	2 722	0	0	0	34 058	0	34 058
70608	1 469	0	1 469	43	0	43	0	0	0	1 512	0	1 512
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	47 502	3 178	50 680	235 119	227 410	462 529	229 754	230 329	460 083	52 867	259	53 126
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10614	1 218	0	1 218	0	0	0	783	0	783	2 001	0	2 001
10701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10801	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
30109	0	26	26	0	2	2	0	3	3	0	27	27
30126	36	0	36	55	0	55	22	0	22	3	0	3
30232	0	0	0	1 168	12 103	13 271	1 168	12 103	13 271	0	0	0
407	4 474	0	4 474	10 475	5 343	15 818	11 050	5 343	16 393	5 049	0	5 049
408.1	510	0	510	812	0	812	303	0	303	1	0	1
40905	0	0	0	571	6 257	6 828	571	6 257	6 828	0	0	0
40909	0	0	0	319	5 500	5 819	319	5 500	5 819	0	0	0
40910	0	0	0	177	412	589	177	412	589	0	0	0
40911	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40912	0	0	0	309	616	925	309	616	925	0	0	0
40913	0	0	0	694	11 487	12 181	694	11 487	12 181	0	0	0
47407	0	0	0	29 787	31 077	60 864	29 787	31 077	60 864	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60305	692	0	692	1 452	0	1 452	1 109	0	1 109	349	0	349
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60335	209	0	209	319	0	319	319	0	319	209	0	209
60414	2 728	0	2 728	0	0	0	23	0	23	2 751	0	2 751
60903	371	0	371	0	0	0	17	0	17	388	0	388
70601	30 359	0	30 359	0	0	0	1 827	0	1 827	32 186	0	32 186
70603	1 404	0	1 404	0	0	0	104	0	104	1 508	0	1 508
Итого по пассиву (баланс)	50 654	26	50 680	46 600	72 808	119 408	49 045	72 809	121 854	53 099	27	53 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 032	0	67 032	0	0	0	0	0	0	67 032	0	67 032
90902	142	0	142	209	0	209	9	0	9	342	0	342
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	67 207	0	67 207	209	0	209	9	0	9	67 407	0	67 407
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	67 175	0	67 175	9	0	9	209	0	209	67 375	0	67 375
Итого по пассиву (баланс)	67 207	0	67 207	9	0	9	209	0	209	67 407	0	67 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 594	0	2 594	16 394	0	16 394	18 988	0	18 988	0	0	0
99996	2 583	0	2 583	16 434	0	16 434	19 017	0	19 017	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 177	0	5 177	32 828	0	32 828	38 005	0	38 005	0	0	0
Пассив
96901	0	2 583	2 583	0	19 017	19 017	0	16 434	16 434	0	0	0
99997	2 594	0	2 594	18 988	0	18 988	16 394	0	16 394	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 594	2 583	5 177	18 988	19 017	38 005	16 394	16 434	32 828	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?