Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 358	0	2 358	603	0	603	194	0	194	2 767	0	2 767
30102	196 278	0	196 278	61 424 733	0	61 424 733	60 425 493	0	60 425 493	1 195 518	0	1 195 518
30110	22 305	3 061	25 366	489 162	3 445	492 607	489 864	3 556	493 420	21 603	2 950	24 553
30114	0	6 245 473	6 245 473	0	147 944 330	147 944 330	0	148 890 113	148 890 113	0	5 299 690	5 299 690
30202	138 795	0	138 795	22 143	0	22 143	0	0	0	160 938	0	160 938
30204	37 817	0	37 817	5 219	0	5 219	0	0	0	43 036	0	43 036
30221	0	0	0	475 041	0	475 041	475 041	0	475 041	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	0	0	0	32 099 356	0	32 099 356	32 099 356	0	32 099 356	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 644 000	0	4 644 000	4 644 000	0	4 644 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	161 000	53 527 287	53 688 287	161 000	51 053 250	51 214 250	0	2 474 037	2 474 037
32103	2 042 190	3 970 546	6 012 736	5 716 720	19 158 841	24 875 561	5 519 130	23 129 387	28 648 517	2 239 780	0	2 239 780
32104	1 104 800	0	1 104 800	2 648 800	0	2 648 800	2 750 400	0	2 750 400	1 003 200	0	1 003 200
32105	553 500	0	553 500	470 500	0	470 500	461 500	0	461 500	562 500	0	562 500
32106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45201	135 685	108 213	243 898	186 944	22 556	209 500	244 621	55 821	300 442	78 008	74 948	152 956
45204	9 000	0	9 000	24 000	0	24 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45205	3 003 000	0	3 003 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	2 503 000	0	2 503 000
45206	1 654 871	33 750	1 688 621	1 515 000	30 985	1 545 985	500 000	2 024	502 024	2 669 871	62 711	2 732 582
45207	2 481 501	27 259	2 508 760	500 000	1 628	501 628	0	11 467	11 467	2 981 501	17 420	2 998 921
45208	1 856 690	578 462	2 435 152	0	44 953	44 953	0	26 282	26 282	1 856 690	597 133	2 453 823
45507	3 426	0	3 426	0	0	0	8	0	8	3 418	0	3 418
45608	23	0	23	284	0	284	164	0	164	143	0	143
47404	0	269 997	269 997	0	42 285 921	42 285 921	0	42 277 206	42 277 206	0	278 712	278 712
47408	0	0	0	165 428 056	160 249 573	325 677 629	165 428 056	160 249 573	325 677 629	0	0	0
47417	0	0	0	15	460	475	15	460	475	0	0	0
47423	2 446	16	2 462	2 319	475	2 794	2 532	387	2 919	2 233	104	2 337
47427	99 003	70	99 073	115 626	5 592	121 218	65 468	4 543	70 011	149 161	1 119	150 280
52601	23 193	0	23 193	11 279	0	11 279	12 519	0	12 519	21 953	0	21 953
60302	3 117	0	3 117	20 572	0	20 572	1	0	1	23 688	0	23 688
60306	21	0	21	3 805	0	3 805	2 736	0	2 736	1 090	0	1 090
60308	11	0	11	197	0	197	139	0	139	69	0	69
60310	7	0	7	648	0	648	649	0	649	6	0	6
60312	5 329	0	5 329	3 857	0	3 857	4 086	0	4 086	5 100	0	5 100
60314	697	2 112	2 809	404	1	405	363	215	578	738	1 898	2 636
60323	259	0	259	0	0	0	43	0	43	216	0	216
60336	760	0	760	65	0	65	0	0	0	825	0	825
60401	17 053	0	17 053	0	0	0	0	0	0	17 053	0	17 053
60901	5 032	0	5 032	148	0	148	0	0	0	5 180	0	5 180
60906	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61008	130	0	130	70	0	70	83	0	83	117	0	117
61009	296	0	296	227	0	227	319	0	319	204	0	204
61010	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61403	952	0	952	0	0	0	203	0	203	749	0	749
61702	5 146	0	5 146	0	0	0	0	0	0	5 146	0	5 146
70606	4 387 144	0	4 387 144	851 712	0	851 712	0	0	0	5 238 856	0	5 238 856
70608	4 726 336	0	4 726 336	747 382	0	747 382	0	0	0	5 473 718	0	5 473 718
70611	81 428	0	81 428	6 743	0	6 743	20 484	0	20 484	67 687	0	67 687
70614	58 594	0	58 594	9 793	0	9 793	1 290	0	1 290	67 097	0	67 097
Итого по активу (баланс)	22 795 488	11 238 959	34 034 447	282 036 572	423 276 047	705 312 619	278 259 906	425 704 284	703 964 190	26 572 154	8 810 722	35 382 876
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	78 733	0	78 733	0	0	0	0	0	0	78 733	0	78 733
10801	1 676 620	0	1 676 620	0	0	0	0	0	0	1 676 620	0	1 676 620
30111	20 197	0	20 197	71 029 601	0	71 029 601	71 106 165	0	71 106 165	96 761	0	96 761
30222	0	0	0	49 050	0	49 050	49 050	0	49 050	0	0	0
30232	0	0	0	480 852	3 482	484 334	480 852	3 582	484 434	0	100	100
31302	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
31303	450 000	0	450 000	1 350 000	0	1 350 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 088	2 088	0	2 088	2 088	0	0	0
31406	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
31407	2 264 898	17 584	2 282 482	0	11 027	11 027	0	875	875	2 264 898	7 432	2 272 330
31408	835 897	245 697	1 081 594	0	11 163	11 163	0	19 093	19 093	835 897	253 627	1 089 524
31409	66 396	486 501	552 897	0	22 105	22 105	0	37 807	37 807	66 396	502 203	568 599
407	2 431 385	1 975 657	4 407 042	151 460 004	10 639 014	162 099 018	152 167 588	10 723 191	162 890 779	3 138 969	2 059 834	5 198 803
408.1	73 010	36 985	109 995	134 836	24 973	159 809	138 067	43 982	182 049	76 241	55 994	132 235
408.2	902	0	902	1 084	1 084	2 168	1 129	1 084	2 213	947	0	947
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	0	0	0	139 009	0	139 009	139 009	0	139 009	0	0	0
42101	1 285 000	0	1 285 000	44 146 000	0	44 146 000	44 739 000	0	44 739 000	1 878 000	0	1 878 000
42102	6 920 590	0	6 920 590	83 226 940	0	83 226 940	82 245 970	0	82 245 970	5 939 620	0	5 939 620
42103	1 053 500	0	1 053 500	961 500	0	961 500	546 500	0	546 500	638 500	0	638 500
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	27 684	5 939	33 623	0	270	270	0	462	462	27 684	6 131	33 815
45215	7 210	0	7 210	35	0	35	251	0	251	7 426	0	7 426
45615	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
47407	0	0	0	160 143 301	162 828 303	322 971 604	160 143 301	162 828 303	322 971 604	0	0	0
47416	0	336	336	316	11 414	11 730	320	11 923	12 243	4	845	849
47422	174	0	174	513	0	513	534	0	534	195	0	195
47425	20 437	0	20 437	6 519	0	6 519	6 732	0	6 732	20 650	0	20 650
47426	92 303	53	92 356	90 557	3	90 560	113 021	486	113 507	114 767	536	115 303
52602	21 557	0	21 557	12 153	0	12 153	11 357	0	11 357	20 761	0	20 761
60301	1 723	0	1 723	9 009	0	9 009	7 841	0	7 841	555	0	555
60305	16 938	0	16 938	11 890	0	11 890	10 421	0	10 421	15 469	0	15 469
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	275	0	275	248	0	248
60311	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	4 611	0	4 611	2 211	0	2 211	2 134	0	2 134	4 534	0	4 534
60414	14 398	0	14 398	0	0	0	168	0	168	14 566	0	14 566
60903	989	0	989	0	0	0	64	0	64	1 053	0	1 053
61304	821	161	982	534	109	643	1 355	85	1 440	1 642	137	1 779
70601	4 107 903	0	4 107 903	214	0	214	816 767	0	816 767	4 924 456	0	4 924 456
70603	5 274 483	0	5 274 483	0	0	0	850 140	0	850 140	6 124 623	0	6 124 623
70613	59 680	0	59 680	1 289	0	1 289	9 818	0	9 818	68 209	0	68 209
70615	4 370	0	4 370	0	0	0	0	0	0	4 370	0	4 370
Итого по пассиву (баланс)	31 265 534	2 768 913	34 034 447	518 207 482	173 555 035	691 762 517	519 437 985	173 672 961	693 110 946	32 496 037	2 886 839	35 382 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 433	0	2 433	37 623	0	37 623	39 670	0	39 670	386	0	386
90902	56 118	0	56 118	3 700	0	3 700	1 055	0	1 055	58 763	0	58 763
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 098 896	3 087 935	19 186 831	300 000	233 540	533 540	601 800	253 240	855 040	15 797 096	3 068 235	18 865 331
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
99998	18 027 236	0	18 027 236	1 378 216	0	1 378 216	2 044 989	0	2 044 989	17 360 463	0	17 360 463
Итого по активу (баланс)	35 014 774	3 087 935	38 102 709	1 719 654	233 540	1 953 194	2 687 514	253 240	2 940 754	34 046 914	3 068 235	37 115 149
Пассив
91003	0	0	0	22 143	0	22 143	22 143	0	22 143	0	0	0
91004	0	0	0	5 219	0	5 219	5 219	0	5 219	0	0	0
91312	3 770 792	0	3 770 792	0	0	0	0	0	0	3 770 792	0	3 770 792
91315	966 400	309 283	1 275 683	0	69 254	69 254	717 288	79 144	796 432	1 683 688	319 173	2 002 861
91317	5 634 448	253 290	5 887 738	1 845 194	83 588	1 928 782	673 603	567 115	1 240 718	4 462 857	736 817	5 199 674
91319	6 232 006	808 718	7 040 724	749 200	38 792	787 992	23 790	58 315	82 105	5 506 596	828 241	6 334 837
91507	52 299	0	52 299	0	0	0	0	0	0	52 299	0	52 299
99999	20 075 473	0	20 075 473	895 765	0	895 765	574 978	0	574 978	19 754 686	0	19 754 686
Итого по пассиву (баланс)	36 731 418	1 371 291	38 102 709	3 517 521	191 634	3 709 155	2 017 021	704 574	2 721 595	35 230 918	1 884 231	37 115 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	134 819	19 248	154 067	43 006	9 493	52 499	91 813	9 755	101 568
93302	18 485	9 450	27 935	128 760	9 806	138 566	134 818	19 256	154 074	12 427	0	12 427
93303	24 520	0	24 520	164 685	10 147	174 832	128 760	10 147	138 907	60 445	0	60 445
93304	183 914	9 450	193 364	35 249	43	35 292	164 685	9 493	174 178	54 478	0	54 478
93305	78 045	0	78 045	0	0	0	35 248	0	35 248	42 797	0	42 797
93306	0	0	0	22 064	130 404	152 468	10 993	39 334	50 327	11 071	91 070	102 141
93307	10 993	16 308	27 301	11 071	127 382	138 453	22 064	130 772	152 836	0	12 918	12 918
93308	0	22 275	22 275	11 071	174 020	185 091	11 071	132 017	143 088	0	64 278	64 278
93309	11 071	181 622	192 693	0	39 925	39 925	11 071	169 129	180 200	0	52 418	52 418
93310	0	77 632	77 632	0	4 167	4 167	0	35 727	35 727	0	46 072	46 072
93705	0	7 676	7 676	0	597	597	0	349	349	0	7 924	7 924
93710	0	1 162	1 162	0	90	90	0	52	52	0	1 200	1 200
93901	5 309 438	3 374 965	8 684 403	114 994 269	15 395	115 009 664	116 468 405	3 390 360	119 858 765	3 835 302	0	3 835 302
93902	6 569 755	0	6 569 755	41 641 763	115 205	41 756 968	46 110 369	115 205	46 225 574	2 101 149	0	2 101 149
99996	15 876 199	0	15 876 199	157 331 622	0	157 331 622	166 734 413	0	166 734 413	6 473 408	0	6 473 408
Итого по активу (баланс)	28 082 420	3 700 540	31 782 960	314 475 373	646 429	315 121 802	329 874 903	4 061 334	333 936 237	12 682 890	285 635	12 968 525
Пассив
96301	0	0	0	10 890	39 334	50 224	21 849	130 404	152 253	10 959	91 070	102 029
96302	10 890	16 308	27 198	21 849	130 772	152 621	10 959	127 382	138 341	0	12 918	12 918
96303	0	22 275	22 275	10 959	132 017	142 976	10 959	174 020	184 979	0	64 278	64 278
96304	10 959	181 622	192 581	10 959	169 129	180 088	0	39 925	39 925	0	52 418	52 418
96305	0	77 632	77 632	0	35 727	35 727	0	4 167	4 167	0	46 072	46 072
96306	0	0	0	42 639	9 493	52 132	134 071	19 248	153 319	91 432	9 755	101 187
96307	18 334	9 450	27 784	134 071	19 256	153 327	128 146	9 806	137 952	12 409	0	12 409
96308	24 304	0	24 304	128 146	10 147	138 293	164 020	10 147	174 167	60 178	0	60 178
96309	183 127	9 450	192 577	164 021	9 493	173 514	35 036	43	35 079	54 142	0	54 142
96310	77 780	0	77 780	35 035	0	35 035	0	0	0	42 745	0	42 745
96705	0	1 162	1 162	0	52	52	0	90	90	0	1 200	1 200
96710	0	7 286	7 286	0	331	331	0	566	566	0	7 521	7 521
96901	3 386 490	5 291 698	8 678 188	3 386 490	116 892 077	120 278 567	0	115 426 353	115 426 353	0	3 825 974	3 825 974
96902	0	6 547 432	6 547 432	115 129	46 225 037	46 340 166	115 129	41 767 942	41 883 071	0	2 090 337	2 090 337
99997	15 906 761	0	15 906 761	166 200 505	0	166 200 505	156 788 861	0	156 788 861	6 495 117	0	6 495 117
Итого по пассиву (баланс)	19 618 645	12 164 315	31 782 960	170 260 693	163 672 865	333 933 558	157 409 030	157 710 093	315 119 123	6 766 982	6 201 543	12 968 525

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?