Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 286	8 867	127 153	1 087 315	390 256	1 477 571	1 077 526	388 510	1 466 036	128 075	10 613	138 688
20208	61 578	0	61 578	84 826	0	84 826	125 642	0	125 642	20 762	0	20 762
20209	0	0	0	746 640	17 272	763 912	746 640	17 272	763 912	0	0	0
30104	12 061	0	12 061	1 367 272	0	1 367 272	1 348 963	0	1 348 963	30 370	0	30 370
30110	5 886	1 795	7 681	562 862	787 980	1 350 842	554 282	781 476	1 335 758	14 466	8 299	22 765
30114	0	1 311	1 311	0	8 357	8 357	0	8 016	8 016	0	1 652	1 652
30218	0	0	0	2 885 016	2 120 296	5 005 312	2 885 016	2 120 296	5 005 312	0	0	0
30221	0	0	0	0	423	423	0	423	423	0	0	0
30233	21 316	104 509	125 825	1 496 852	728 219	2 225 071	1 498 391	724 736	2 223 127	19 777	107 992	127 769
30238	3 495	0	3 495	0	0	0	3 495	0	3 495	0	0	0
32201	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	5 190 851	5 698 900	10 889 751	5 190 851	5 698 900	10 889 751	0	0	0
47423	19 930	0	19 930	1 140	13 095	14 235	1 419	13 095	14 514	19 651	0	19 651
47427	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
60306	17	0	17	25	0	25	0	0	0	42	0	42
60308	276	0	276	278	0	278	240	0	240	314	0	314
60310	1 638	0	1 638	5 440	0	5 440	0	0	0	7 078	0	7 078
60312	86 441	0	86 441	134 966	0	134 966	82 177	0	82 177	139 230	0	139 230
60314	0	0	0	610	1 617	2 227	0	1 617	1 617	610	0	610
60323	931	0	931	74	0	74	80	0	80	925	0	925
60336	418	0	418	38	0	38	38	0	38	418	0	418
60401	89 044	0	89 044	251	0	251	0	0	0	89 295	0	89 295
60415	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60901	26 454	0	26 454	29 235	0	29 235	29 235	0	29 235	26 454	0	26 454
60906	7 591	0	7 591	29 973	0	29 973	29 235	0	29 235	8 329	0	8 329
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	216	0	216	28	0	28	244	0	244	0	0	0
61009	197	0	197	40	0	40	237	0	237	0	0	0
61209	0	0	0	96 145	0	96 145	96 145	0	96 145	0	0	0
61403	3 304	0	3 304	20	0	20	2 777	0	2 777	547	0	547
61702	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62001	12 995	0	12 995	29 235	0	29 235	42 230	0	42 230	0	0	0
70606	138 619	0	138 619	102 696	0	102 696	5	0	5	241 310	0	241 310
70608	106 879	0	106 879	31 793	0	31 793	0	0	0	138 672	0	138 672
Итого по активу (баланс)	717 628	116 483	834 111	13 884 876	9 766 416	23 651 292	13 715 123	9 754 342	23 469 465	887 381	128 557	1 015 938
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
10801	65 816	0	65 816	0	0	0	0	0	0	65 816	0	65 816
30109	51 987	47 241	99 228	238 634	56 152	294 786	231 455	56 892	288 347	44 808	47 981	92 789
30111	7 013	24 468	31 481	87 737	74 508	162 245	89 690	84 532	174 222	8 966	34 492	43 458
30126	79	0	79	109	0	109	115	0	115	85	0	85
30222	0	0	0	0	1 561	1 561	0	1 561	1 561	0	0	0
30226	617	0	617	321	0	321	309	0	309	605	0	605
30232	106 096	61 480	167 576	1 520 302	781 100	2 301 402	1 508 119	802 135	2 310 254	93 913	82 515	176 428
407	69 350	0	69 350	352 489	0	352 489	372 452	0	372 452	89 313	0	89 313
408.1	1 346	0	1 346	677 567	0	677 567	679 330	0	679 330	3 109	0	3 109
40903	128	0	128	5 287	0	5 287	6 932	0	6 932	1 773	0	1 773
40905	0	0	0	10 175	0	10 175	10 175	0	10 175	0	0	0
40909	0	0	0	127	5 363	5 490	127	5 363	5 490	0	0	0
40910	0	0	0	5 218	6 766	11 984	5 218	6 766	11 984	0	0	0
40911	0	0	0	84 389	0	84 389	84 389	0	84 389	0	0	0
40912	0	0	0	739	5 639	6 378	739	6 182	6 921	0	543	543
40913	0	0	0	2 054	427	2 481	2 054	427	2 481	0	0	0
47407	0	0	0	5 263 174	5 556 488	10 819 662	5 263 174	5 556 488	10 819 662	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	6 230	0	6 230	5 587	5 292	10 879	5 205	5 297	10 502	5 848	5	5 853
47425	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60301	6	0	6	1 565	0	1 565	1 559	0	1 559	0	0	0
60305	3 329	0	3 329	8 192	0	8 192	8 200	0	8 200	3 337	0	3 337
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	173	0	173	455	0	455	347	0	347	65	0	65
60322	74	0	74	0	0	0	80	0	80	154	0	154
60324	1 034	0	1 034	92	0	92	151	0	151	1 093	0	1 093
60335	3 062	0	3 062	2 106	0	2 106	2 337	0	2 337	3 293	0	3 293
60414	34 330	0	34 330	0	0	0	3 976	0	3 976	38 306	0	38 306
60903	2 154	0	2 154	0	0	0	468	0	468	2 622	0	2 622
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	139 055	0	139 055	0	0	0	105 829	0	105 829	244 884	0	244 884
70603	103 301	0	103 301	0	0	0	33 369	0	33 369	136 670	0	136 670
Итого по пассиву (баланс)	700 922	133 189	834 111	8 266 338	6 493 296	14 759 634	8 415 818	6 525 643	14 941 461	850 402	165 536	1 015 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
90902	70	0	70	1	0	1	0	0	0	71	0	71
91803	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	33 760	0	33 760	842	0	842	1 641	0	1 641	32 961	0	32 961
Итого по активу (баланс)	34 641	0	34 641	850	0	850	1 649	0	1 649	33 842	0	33 842
Пассив
91507	33 645	0	33 645	1 641	0	1 641	841	0	841	32 845	0	32 845
91508	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
99999	881	0	881	8	0	8	8	0	8	881	0	881
Итого по пассиву (баланс)	34 641	0	34 641	1 649	0	1 649	850	0	850	33 842	0	33 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	38 670	38 670	1 992 404	1 743 666	3 736 070	1 991 505	1 710 927	3 702 432	899	71 409	72 308
93902	0	0	0	865 442	2 192 766	3 058 208	865 442	2 178 821	3 044 263	0	13 945	13 945
99996	38 675	0	38 675	6 793 822	0	6 793 822	6 745 610	0	6 745 610	86 887	0	86 887
Итого по активу (баланс)	38 675	38 670	77 345	9 651 668	3 936 432	13 588 100	9 602 557	3 889 748	13 492 305	87 786	85 354	173 140
Пассив
96901	19 733	18 942	38 675	1 477 442	2 226 349	3 703 791	1 502 686	2 235 342	3 738 028	44 977	27 935	72 912
96902	0	0	0	2 129 518	912 300	3 041 818	2 129 518	926 275	3 055 793	0	13 975	13 975
99997	38 670	0	38 670	6 746 694	0	6 746 694	6 794 277	0	6 794 277	86 253	0	86 253
Итого по пассиву (баланс)	58 403	18 942	77 345	10 353 654	3 138 649	13 492 303	10 426 481	3 161 617	13 588 098	131 230	41 910	173 140

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?