Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 447	0	17 447	749	0	749	92	0	92	18 104	0	18 104
20202	7 905	5 164	13 069	89 949	12 465	102 414	77 366	12 217	89 583	20 488	5 412	25 900
20208	629	0	629	4 186	0	4 186	3 210	0	3 210	1 605	0	1 605
20209	0	0	0	37 798	342	38 140	37 798	342	38 140	0	0	0
20302	0	67 177	67 177	0	5 095	5 095	0	3 868	3 868	0	68 404	68 404
20308	0	433	433	0	0	0	0	0	0	0	433	433
30102	27 584	0	27 584	1 811 723	0	1 811 723	1 812 751	0	1 812 751	26 556	0	26 556
30110	7 461	60 422	67 883	5 115 509	6 535	5 122 044	5 119 417	6 369	5 125 786	3 553	60 588	64 141
30202	15 158	0	15 158	430	0	430	0	0	0	15 588	0	15 588
30204	1 569	0	1 569	0	0	0	81	0	81	1 488	0	1 488
30221	0	0	0	1 601 600	0	1 601 600	1 601 600	0	1 601 600	0	0	0
30233	185	0	185	4 047	142	4 189	4 014	142	4 156	218	0	218
30413	73	0	73	1 885 556	0	1 885 556	1 885 556	0	1 885 556	73	0	73
30424	684	0	684	1 788 113	0	1 788 113	1 788 111	0	1 788 111	686	0	686
31902	0	0	0	1 596 700	0	1 596 700	1 487 200	0	1 487 200	109 500	0	109 500
31903	421 000	0	421 000	1 817 800	0	1 817 800	1 898 800	0	1 898 800	340 000	0	340 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	1 697	333	2 030	376	56	432	281	41	322	1 792	348	2 140
45206	80 926	0	80 926	15 047	0	15 047	2 100	0	2 100	93 873	0	93 873
45207	207 880	0	207 880	2 399	0	2 399	23 342	0	23 342	186 937	0	186 937
45208	396 455	0	396 455	3 127	0	3 127	9 292	0	9 292	390 290	0	390 290
45408	84 526	0	84 526	6 500	0	6 500	4 227	0	4 227	86 799	0	86 799
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	183	0	183	100	0	100	80	0	80	203	0	203
45506	1 968	0	1 968	100	0	100	193	0	193	1 875	0	1 875
45507	108 175	0	108 175	920	0	920	1 509	0	1 509	107 586	0	107 586
45812	17 062	0	17 062	0	0	0	12 150	0	12 150	4 912	0	4 912
45815	28	0	28	26	0	26	28	0	28	26	0	26
45912	184	0	184	0	0	0	184	0	184	0	0	0
45915	17	0	17	16	0	16	17	0	17	16	0	16
47408	0	0	0	1 690 713	2 068	1 692 781	1 690 713	2 068	1 692 781	0	0	0
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
47423	50	0	50	629	0	629	627	0	627	52	0	52
47427	2 163	0	2 163	12 985	0	12 985	12 328	0	12 328	2 820	0	2 820
50205	20 937	0	20 937	145	0	145	4	0	4	21 078	0	21 078
50207	40 969	0	40 969	301	0	301	983	0	983	40 287	0	40 287
50208	127 608	0	127 608	991	0	991	7	0	7	128 592	0	128 592
50221	1 284	0	1 284	583	0	583	17	0	17	1 850	0	1 850
50305	6 538	0	6 538	51	0	51	0	0	0	6 589	0	6 589
50307	83 088	0	83 088	1 688 901	0	1 688 901	1 687 010	0	1 687 010	84 979	0	84 979
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	34	0	34	2 465	0	2 465	333	0	333	2 166	0	2 166
60308	2	0	2	89	0	89	88	0	88	3	0	3
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	199	0	199	809	0	809	841	0	841	167	0	167
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	17 315	0	17 315	0	0	0	0	0	0	17 315	0	17 315
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	14	0	14	28	0	28	28	0	28	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	1 687 010	0	1 687 010	1 687 010	0	1 687 010	0	0	0
61214	0	0	0	12 479	0	12 479	12 479	0	12 479	0	0	0
61403	148	0	148	4	0	4	22	0	22	130	0	130
61702	17 183	0	17 183	0	0	0	0	0	0	17 183	0	17 183
70606	100 841	0	100 841	12 683	0	12 683	1	0	1	113 523	0	113 523
70608	36 036	0	36 036	7 471	0	7 471	0	0	0	43 507	0	43 507
70609	56 757	0	56 757	8 495	0	8 495	0	0	0	65 252	0	65 252
70611	6 896	0	6 896	341	0	341	2 451	0	2 451	4 786	0	4 786
Итого по активу (баланс)	1 985 796	133 529	2 119 325	20 960 052	26 703	20 986 755	20 894 449	25 047	20 919 496	2 051 399	135 185	2 186 584
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 284	0	1 284	17	0	17	583	0	583	1 850	0	1 850
10609	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
10701	16 771	0	16 771	0	0	0	0	0	0	16 771	0	16 771
10801	56 686	0	56 686	0	0	0	0	0	0	56 686	0	56 686
20309	0	61 004	61 004	0	3 512	3 512	0	4 627	4 627	0	62 119	62 119
30232	0	0	0	5 971	206	6 177	5 971	206	6 177	0	0	0
30601	1 984	0	1 984	1	0	1	2	0	2	1 985	0	1 985
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
406	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
407	362 053	0	362 053	328 017	0	328 017	339 915	0	339 915	373 951	0	373 951
408.1	2 550	0	2 550	20 803	0	20 803	21 494	0	21 494	3 241	0	3 241
408.2	4 091	2	4 093	19 248	0	19 248	20 734	0	20 734	5 577	2	5 579
40905	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40909	0	0	0	309	105	414	309	105	414	0	0	0
40910	0	0	0	4	104	108	4	104	108	0	0	0
40911	608	0	608	28 409	0	28 409	29 041	0	29 041	1 240	0	1 240
40912	0	0	0	162	84	246	162	84	246	0	0	0
40913	0	0	0	105	205	310	105	205	310	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	26 142	0	26 142	21 892	0	21 892	0	0	0	4 250	0	4 250
42107	13 990	0	13 990	0	0	0	22 122	0	22 122	36 112	0	36 112
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	5 184	63 320	68 504	8 899	3 305	12 204	11 526	3 979	15 505	7 811	63 994	71 805
42305	12 064	1 083	13 147	5 364	49	5 413	989	85	1 074	7 689	1 119	8 808
42306	246 844	1 195	248 039	153 701	54	153 755	154 527	93	154 620	247 670	1 234	248 904
42307	313 035	0	313 035	4 142	0	4 142	2 542	0	2 542	311 435	0	311 435
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	91 575	0	91 575	449	0	449	460	0	460	91 586	0	91 586
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	1 086	0	1 086	29	0	29	189	0	189	1 246	0	1 246
45818	16 172	0	16 172	11 250	0	11 250	0	0	0	4 922	0	4 922
45918	184	0	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 690 392	2 396	1 692 788	1 690 392	2 396	1 692 788	0	0	0
47411	2 290	5	2 295	4 587	1	4 588	4 263	2	4 265	1 966	6	1 972
47416	3 029	0	3 029	3 201	0	3 201	176	0	176	4	0	4
47422	33	0	33	3 774	0	3 774	3 784	0	3 784	43	0	43
47425	866	0	866	61	0	61	69	0	69	874	0	874
47426	377	0	377	2 395	0	2 395	2 499	0	2 499	481	0	481
50220	323	0	323	0	0	0	82	0	82	405	0	405
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	16 450	0	16 450	79	0	79	668	0	668	17 039	0	17 039
60301	310	0	310	1 043	0	1 043	806	0	806	73	0	73
60305	2 583	0	2 583	3 054	0	3 054	2 669	0	2 669	2 198	0	2 198
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	263	0	263	400	0	400	375	0	375	238	0	238
60322	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60324	115	0	115	9	0	9	0	0	0	106	0	106
60335	777	0	777	822	0	822	822	0	822	777	0	777
60414	3 514	0	3 514	0	0	0	75	0	75	3 589	0	3 589
60903	777	0	777	0	0	0	44	0	44	821	0	821
70601	116 720	0	116 720	64	0	64	30 661	0	30 661	147 317	0	147 317
70603	35 617	0	35 617	0	0	0	7 464	0	7 464	43 081	0	43 081
70604	57 038	0	57 038	0	0	0	8 607	0	8 607	65 645	0	65 645
70615	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
Итого по пассиву (баланс)	1 992 716	126 609	2 119 325	2 349 163	10 021	2 359 184	2 414 557	11 886	2 426 443	2 058 110	128 474	2 186 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	103	0	103	559	0	559	295	0	295	367	0	367
90902	369 535	0	369 535	72 731	0	72 731	20 719	0	20 719	421 547	0	421 547
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 012 913	0	1 012 913	12 567	0	12 567	18 616	0	18 616	1 006 864	0	1 006 864
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	85 501	0	85 501	1 415	0	1 415	3 454	0	3 454	83 462	0	83 462
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	0	0	0	46 457	0	46 457
99998	1 605 161	0	1 605 161	53 406	0	53 406	103 071	0	103 071	1 555 496	0	1 555 496
Итого по активу (баланс)	3 146 339	0	3 146 339	140 678	0	140 678	146 155	0	146 155	3 140 862	0	3 140 862
Пассив
91003	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	135 068	0	135 068	1 000	0	1 000	0	0	0	134 068	0	134 068
91312	1 394 275	0	1 394 275	81 048	0	81 048	39 867	0	39 867	1 353 094	0	1 353 094
91316	36 502	0	36 502	18 654	0	18 654	3 697	0	3 697	21 545	0	21 545
91317	33 641	0	33 641	2 020	0	2 020	9 493	0	9 493	41 114	0	41 114
91507	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
99999	1 541 178	0	1 541 178	43 084	0	43 084	87 272	0	87 272	1 585 366	0	1 585 366
Итого по пассиву (баланс)	3 146 339	0	3 146 339	146 155	0	146 155	140 678	0	140 678	3 140 862	0	3 140 862

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?