Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
20202	199 019	23 166	222 185	750 785	494 488	1 245 273	754 839	495 284	1 250 123	194 965	22 370	217 335
20209	128	0	128	305 241	16 853	322 094	305 107	16 853	321 960	262	0	262
30102	2 667	0	2 667	565 779	0	565 779	565 655	0	565 655	2 791	0	2 791
30110	393	37 998	38 391	884 558	51 227	935 785	884 651	51 827	936 478	300	37 398	37 698
30202	3 852	0	3 852	0	0	0	119	0	119	3 733	0	3 733
30204	1 923	0	1 923	36	0	36	0	0	0	1 959	0	1 959
30233	0	0	0	2 593	1 731	4 324	2 593	1 731	4 324	0	0	0
30302	649	0	649	22 654	0	22 654	22 428	0	22 428	875	0	875
30306	1 277	0	1 277	45	0	45	0	0	0	1 322	0	1 322
30424	305	0	305	19 138	0	19 138	19 374	0	19 374	69	0	69
31902	0	0	0	421 000	0	421 000	406 000	0	406 000	15 000	0	15 000
31903	103 000	0	103 000	347 000	0	347 000	390 000	0	390 000	60 000	0	60 000
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45505	9 000	0	9 000	0	0	0	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
45506	945	0	945	0	0	0	52	0	52	893	0	893
45507	26 586	0	26 586	0	0	0	107	0	107	26 479	0	26 479
45815	4 900	704	5 604	0	55	55	20	32	52	4 880	727	5 607
45915	87	19	106	0	1	1	0	1	1	87	19	106
47404	0	0	0	0	1 392	1 392	0	695	695	0	697	697
47408	0	0	0	3 238	23 146	26 384	3 238	23 146	26 384	0	0	0
47415	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47423	220	305	525	2 243	20 608	22 851	2 061	20 598	22 659	402	315	717
47427	29	0	29	1 055	2	1 057	1 012	1	1 013	72	1	73
60302	20	0	20	79	0	79	36	0	36	63	0	63
60308	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
60310	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
60312	23 387	0	23 387	5 019	0	5 019	611	0	611	27 795	0	27 795
60323	274	0	274	301	0	301	396	0	396	179	0	179
60336	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60401	62 801	0	62 801	0	0	0	0	0	0	62 801	0	62 801
60901	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
61002	302	0	302	7	0	7	4	0	4	305	0	305
61008	690	0	690	422	0	422	236	0	236	876	0	876
61009	3 272	0	3 272	29	0	29	0	0	0	3 301	0	3 301
61403	257	0	257	47	0	47	27	0	27	277	0	277
61702	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70606	71 246	0	71 246	3 585	0	3 585	0	0	0	74 831	0	74 831
70608	26 256	0	26 256	4 950	0	4 950	0	0	0	31 206	0	31 206
70611	382	0	382	40	0	40	79	0	79	343	0	343
Итого по активу (баланс)	571 694	62 192	633 886	3 339 995	609 503	3 949 498	3 365 661	610 168	3 975 829	546 028	61 527	607 555
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10601	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
10701	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
30109	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0
30222	747	0	747	41 949	0	41 949	41 547	0	41 547	345	0	345
30232	0	0	0	301	1 782	2 083	301	1 782	2 083	0	0	0
30301	649	0	649	22 428	0	22 428	22 654	0	22 654	875	0	875
30305	1 277	0	1 277	0	0	0	45	0	45	1 322	0	1 322
407	79 701	13	79 714	168 887	102	168 989	131 494	1 046	132 540	42 308	957	43 265
408.1	3 131	420	3 551	112 259	301	112 560	110 731	24	110 755	1 603	143	1 746
408.2	6 593	29 349	35 942	14 344	20 064	34 408	12 943	15 441	28 384	5 192	24 726	29 918
40905	0	0	0	323	320	643	323	320	643	0	0	0
40909	0	0	0	1 768	7 410	9 178	1 768	10 094	11 862	0	2 684	2 684
40910	0	0	0	398	604	1 002	398	604	1 002	0	0	0
40911	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40912	0	0	0	50	352	402	50	352	402	0	0	0
40913	0	0	0	155	1 437	1 592	155	1 437	1 592	0	0	0
42108	798	0	798	14 372	0	14 372	17 970	0	17 970	4 396	0	4 396
42305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42309	239	128	367	4	6	10	26	10	36	261	132	393
42609	2	4	6	0	1	1	0	0	0	2	3	5
45215	600	0	600	120	0	120	0	0	0	480	0	480
45515	2 766	0	2 766	653	0	653	0	0	0	2 113	0	2 113
45818	5 604	0	5 604	52	0	52	55	0	55	5 607	0	5 607
45918	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
47403	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
47405	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
47407	0	0	0	23 076	3 238	26 314	23 076	3 238	26 314	0	0	0
47411	648	0	648	0	0	0	99	0	99	747	0	747
47416	512	0	512	548	0	548	336	0	336	300	0	300
47422	401	0	401	2 242	1 448	3 690	2 244	1 448	3 692	403	0	403
47425	613	0	613	159	0	159	265	0	265	719	0	719
60301	522	0	522	1 497	0	1 497	978	0	978	3	0	3
60305	5 824	0	5 824	4 020	0	4 020	591	0	591	2 395	0	2 395
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	873	0	873	918	0	918	353	0	353	308	0	308
60311	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60322	32	0	32	160	0	160	128	0	128	0	0	0
60324	19	0	19	5	0	5	6	0	6	20	0	20
60335	1 878	0	1 878	1 287	0	1 287	127	0	127	718	0	718
60414	44 674	0	44 674	0	0	0	969	0	969	45 643	0	45 643
60903	110	0	110	0	0	0	8	0	8	118	0	118
70601	73 071	0	73 071	0	0	0	13 005	0	13 005	86 076	0	86 076
70603	25 600	0	25 600	0	0	0	5 287	0	5 287	30 887	0	30 887
70615	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	603 972	29 914	633 886	414 474	37 347	451 821	389 412	36 078	425 490	578 910	28 645	607 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 291	0	61 291	20	0	20	2 349	0	2 349	58 962	0	58 962
90902	45 080	0	45 080	2 972	0	2 972	171	0	171	47 881	0	47 881
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91501	34 114	0	34 114	3 102	0	3 102	3 102	0	3 102	34 114	0	34 114
91604	1 150	231	1 381	0	27	27	0	10	10	1 150	248	1 398
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	62 369	0	62 369	174	0	174	243	0	243	62 300	0	62 300
Итого по активу (баланс)	204 016	231	204 247	6 268	27	6 295	5 865	10	5 875	204 419	248	204 667
Пассив
91312	34 796	0	34 796	0	0	0	0	0	0	34 796	0	34 796
91317	0	1 350	1 350	0	62	62	0	105	105	0	1 393	1 393
91507	26 223	0	26 223	182	0	182	58	0	58	26 099	0	26 099
91508	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
99999	141 878	0	141 878	5 632	0	5 632	6 121	0	6 121	142 367	0	142 367
Итого по пассиву (баланс)	202 897	1 350	204 247	5 814	62	5 876	6 191	105	6 296	203 274	1 393	204 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	698	1 429	2 127	698	1 429	2 127	0	0	0
99996	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 826	1 429	4 255	2 826	1 429	4 255	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 433	695	2 128	1 433	695	2 128	0	0	0
99997	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 560	695	4 255	3 560	695	4 255	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?