Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
10610	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
20202	2 175	777	2 952	179	48	227	227	205	432	2 127	620	2 747
30102	59 604	0	59 604	924 463	0	924 463	932 515	0	932 515	51 552	0	51 552
30110	259	17 192	17 451	23 202 724	49 388 030	72 590 754	23 202 632	49 382 063	72 584 695	351	23 159	23 510
30114	0	2	2	0	151 570	151 570	0	151 571	151 571	0	1	1
30202	33 701	0	33 701	0	0	0	1 754	0	1 754	31 947	0	31 947
30204	1 158	0	1 158	0	0	0	112	0	112	1 046	0	1 046
30413	34	0	34	16 047 420	49 011 577	65 058 997	16 047 430	49 011 571	65 059 001	24	6	30
30424	62	21	83	26 321 788	49 049 540	75 371 328	26 321 757	49 049 561	75 371 318	93	0	93
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
32102	0	0	0	0	102 764	102 764	0	97 262	97 262	0	5 502	5 502
32103	0	4 488	4 488	0	31 427	31 427	0	35 915	35 915	0	0	0
32202	0	0	0	2 459 999	0	2 459 999	1 710 000	0	1 710 000	749 999	0	749 999
32203	750 000	0	750 000	3 960 999	0	3 960 999	4 710 999	0	4 710 999	0	0	0
32204	1 464 653	0	1 464 653	0	0	0	1 464 653	0	1 464 653	0	0	0
47002	0	135 879 548	135 879 548	35 129 283	114 676 524	149 805 807	23 581 898	163 556 674	187 138 572	11 547 385	86 999 398	98 546 783
47404	0	0	0	38 409 083	11 779 163	50 188 246	38 409 083	11 779 163	50 188 246	0	0	0
47408	0	0	0	580 951	48 579 793	49 160 744	580 951	48 579 793	49 160 744	0	0	0
47423	36	0	36	183 489 471	0	183 489 471	183 489 471	0	183 489 471	36	0	36
47427	3 160	220 157	223 317	64 518	310 358	374 876	55 378	387 089	442 467	12 300	143 426	155 726
50104	444 855	0	444 855	3 922	0	3 922	412	0	412	448 365	0	448 365
50106	51 122	0	51 122	64	0	64	51 186	0	51 186	0	0	0
50107	109 607	0	109 607	5 305	0	5 305	3 322	0	3 322	111 590	0	111 590
50121	6 397	0	6 397	1 962	0	1 962	2 515	0	2 515	5 844	0	5 844
50211	0	60 065	60 065	0	4 050	4 050	0	3 169	3 169	0	60 946	60 946
50221	545	0	545	553	0	553	886	0	886	212	0	212
50605	1 084	0	1 084	345	0	345	181	0	181	1 248	0	1 248
50621	8	0	8	15	0	15	23	0	23	0	0	0
60302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	48	0	48	471	0	471	471	0	471	48	0	48
60312	202	0	202	5 150	0	5 150	2 192	0	2 192	3 160	0	3 160
60314	0	0	0	0	456	456	0	456	456	0	0	0
60336	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	30 789	0	30 789	0	0	0	0	0	0	30 789	0	30 789
60901	3 920	0	3 920	1 671	0	1 671	0	0	0	5 591	0	5 591
60906	270	0	270	1 401	0	1 401	1 671	0	1 671	0	0	0
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	182	0	182	128	0	128	27	0	27	283	0	283
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	53 914	0	53 914	53 914	0	53 914	0	0	0
61403	659	0	659	315	0	315	130	0	130	844	0	844
61702	359	0	359	0	0	0	359	0	359	0	0	0
70606	2 793 647	0	2 793 647	348 188	0	348 188	0	0	0	3 141 835	0	3 141 835
70607	485	0	485	415	0	415	260	0	260	640	0	640
70608	123 431 050	0	123 431 050	11 260 247	0	11 260 247	0	0	0	134 691 297	0	134 691 297
70611	40 839	0	40 839	10 760	0	10 760	0	0	0	51 599	0	51 599
70614	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70616	0	0	0	819	0	819	0	0	0	819	0	819
Итого по активу (баланс)	129 239 100	136 182 250	265 421 350	342 287 752	323 085 300	665 373 052	320 627 529	372 034 492	692 662 021	150 899 323	87 233 058	238 132 381
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	545	0	545	886	0	886	553	0	553	212	0	212
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	79 505	0	79 505	0	0	0	0	0	0	79 505	0	79 505
30109	0	2 622	2 622	0	138	138	0	158	158	0	2 642	2 642
31502	0	0	0	4 503 188	413 856	4 917 044	4 633 187	437 685	5 070 872	129 999	23 829	153 828
31503	1 635 537	22 629	1 658 166	25 138 118	159 240	25 297 358	35 002 581	136 611	35 139 192	11 500 000	0	11 500 000
32901	0	135 890 928	135 890 928	0	163 520 280	163 520 280	0	114 665 099	114 665 099	0	87 035 747	87 035 747
407	14 754	14 316	29 070	61 079 830	97 467 116	158 546 946	61 072 842	97 467 227	158 540 069	7 766	14 427	22 193
408.1	1 776	3 394	5 170	10 764	8 771	19 535	10 706	12 907	23 613	1 718	7 530	9 248
408.2	21	2	23	501	413	914	501	413	914	21	2	23
42003	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000
42301	10	9	19	0	1	1	0	1	1	10	9	19
42306	135 917	5 687	141 604	326	360	686	883	347	1 230	136 474	5 674	142 148
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47403	0	0	0	12 671 073	145 753 536	158 424 609	12 671 073	145 753 536	158 424 609	0	0	0
47407	0	0	0	48 638 087	522 489	49 160 576	48 638 087	522 489	49 160 576	0	0	0
47411	621	3	624	883	4	887	916	4	920	654	3	657
47416	0	0	0	348	4 826	5 174	348	4 826	5 174	0	0	0
47422	248	0	248	146 425 007	0	146 425 007	146 425 095	0	146 425 095	336	0	336
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47426	727	198 966	199 693	49 117	349 982	399 099	60 199	281 160	341 359	11 809	130 144	141 953
50120	8	0	8	15	0	15	7	0	7	0	0	0
50220	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
50620	0	0	0	39	0	39	47	0	47	8	0	8
60301	1 368	0	1 368	11 982	0	11 982	11 598	0	11 598	984	0	984
60305	2 751	0	2 751	5 891	0	5 891	5 462	0	5 462	2 322	0	2 322
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	1 536	0	1 536	3 463	0	3 463	3 517	0	3 517	1 590	0	1 590
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60324	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60335	595	0	595	1 252	0	1 252	1 157	0	1 157	500	0	500
60414	28 362	0	28 362	0	0	0	77	0	77	28 439	0	28 439
60903	128	0	128	0	0	0	76	0	76	204	0	204
61701	0	0	0	0	0	0	845	0	845	845	0	845
70601	3 025 442	0	3 025 442	0	0	0	371 244	0	371 244	3 396 686	0	3 396 686
70602	4 099	0	4 099	2 214	0	2 214	1 807	0	1 807	3 692	0	3 692
70603	123 427 498	0	123 427 498	0	0	0	11 260 033	0	11 260 033	134 687 531	0	134 687 531
70615	277	0	277	277	0	277	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	129 282 780	136 138 570	265 421 350	299 128 581	408 201 025	707 329 606	320 758 161	359 282 476	680 040 637	150 912 360	87 220 021	238 132 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	149	149	1	12	13	1	7	8	0	154	154
90902	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	163 622 328	0	163 622 328	170 646 891	0	170 646 891	219 561 715	0	219 561 715	114 707 504	0	114 707 504
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	169 482 543	0	169 482 543	176 205 030	0	176 205 030	228 111 445	0	228 111 445	117 576 128	0	117 576 128
Итого по активу (баланс)	333 105 252	149	333 105 401	346 851 922	12	346 851 934	447 673 161	7	447 673 168	232 284 013	154	232 284 167
Пассив
91314	169 302 825	0	169 302 825	227 553 238	558 207	228 111 445	175 646 823	558 207	176 205 030	117 396 410	0	117 396 410
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	163 622 858	0	163 622 858	219 561 723	0	219 561 723	170 646 904	0	170 646 904	114 708 039	0	114 708 039
Итого по пассиву (баланс)	333 105 401	0	333 105 401	447 114 961	558 207	447 673 168	346 293 727	558 207	346 851 934	232 284 167	0	232 284 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
94101	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
99996	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	345	2 475	2 820	345	2 475	2 820	0	0	0
97101	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
99997	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 525	2 475	6 000	3 525	2 475	6 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?