Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 637	12 221	29 858	136 579	134 136	270 715	139 055	126 510	265 565	15 161	19 847	35 008
20208	377	0	377	454	0	454	522	0	522	309	0	309
20209	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30102	56 731	0	56 731	736 561	0	736 561	718 937	0	718 937	74 355	0	74 355
30110	19 004	6 501	25 505	41 785	15 236	57 021	39 391	13 297	52 688	21 398	8 440	29 838
30114	0	178 918	178 918	0	124 361	124 361	0	145 107	145 107	0	158 172	158 172
30118	0	3 351	3 351	0	254	254	0	193	193	0	3 412	3 412
30202	61 611	0	61 611	204	0	204	0	0	0	61 815	0	61 815
30204	35 343	0	35 343	2 871	0	2 871	0	0	0	38 214	0	38 214
30215	90	355	445	0	21	21	0	19	19	90	357	447
30233	1 712	0	1 712	14 046	51	14 097	14 948	51	14 999	810	0	810
30424	55	0	55	0	0	0	23	0	23	32	0	32
30602	611 456	0	611 456	121	0	121	1	0	1	611 576	0	611 576
32309	0	23 634	23 634	0	1 426	1 426	0	1 243	1 243	0	23 817	23 817
45201	45 075	0	45 075	1 460	0	1 460	2 420	0	2 420	44 115	0	44 115
45206	313 800	0	313 800	0	0	0	0	0	0	313 800	0	313 800
45207	686 083	0	686 083	0	0	0	2 500	0	2 500	683 583	0	683 583
45208	810 360	0	810 360	0	0	0	200	0	200	810 160	0	810 160
45505	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45506	4 234	0	4 234	0	0	0	231	0	231	4 003	0	4 003
45507	62 109	88 333	150 442	0	5 329	5 329	158	4 645	4 803	61 951	89 017	150 968
45509	89 739	130	89 869	9 037	715	9 752	11 614	699	12 313	87 162	146	87 308
45812	455 154	14 121	469 275	200	1 032	1 232	0	746	746	455 354	14 407	469 761
45815	72 628	8 132	80 760	2 102	491	2 593	1 435	428	1 863	73 295	8 195	81 490
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	461	1 249	1 710	39	1 348	1 387	39	128	167	461	2 469	2 930
47408	0	0	0	5 669 537	5 740 061	11 409 598	5 669 537	5 740 061	11 409 598	0	0	0
47423	2 223	1 730	3 953	335	17 480	17 815	236	17 466	17 702	2 322	1 744	4 066
47427	67	1 084	1 151	267	1 243	1 510	273	1 235	1 508	61	1 092	1 153
47802	16 824	0	16 824	0	0	0	0	0	0	16 824	0	16 824
50104	0	36 931	36 931	0	2 373	2 373	0	1 958	1 958	0	37 346	37 346
50121	350	0	350	512	0	512	365	0	365	497	0	497
60302	444	0	444	445	0	445	172	0	172	717	0	717
60306	0	0	0	4 407	0	4 407	4 407	0	4 407	0	0	0
60308	76	0	76	114	0	114	127	0	127	63	0	63
60312	12 120	0	12 120	6 029	0	6 029	7 321	0	7 321	10 828	0	10 828
60314	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60323	666	0	666	334	0	334	167	0	167	833	0	833
60401	62 148	0	62 148	0	0	0	0	0	0	62 148	0	62 148
60901	29 230	0	29 230	290	0	290	0	0	0	29 520	0	29 520
61002	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61008	770	0	770	26	0	26	204	0	204	592	0	592
61009	84	0	84	56	0	56	47	0	47	93	0	93
61403	3 178	0	3 178	614	0	614	1 478	0	1 478	2 314	0	2 314
62001	785 737	0	785 737	0	0	0	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	1 419 525	0	1 419 525	129 743	0	129 743	1 758	0	1 758	1 547 510	0	1 547 510
70607	9 078	0	9 078	121	0	121	0	0	0	9 199	0	9 199
70608	360 945	0	360 945	63 016	0	63 016	0	0	0	423 961	0	423 961
70609	1 673	0	1 673	236	0	236	0	0	0	1 909	0	1 909
70611	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
Итого по активу (баланс)	6 052 666	376 690	6 429 356	6 881 721	6 045 557	12 927 278	6 677 746	6 053 786	12 731 532	6 256 641	368 461	6 625 102
Пассив
10208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	564	564	0	33	33	0	43	43	0	574	574
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	4 830	4 830	0	4 830	4 830	0	0	0
30226	101	0	101	38	0	38	38	0	38	101	0	101
30232	136	87	223	48 879	7 740	56 619	51 635	8 204	59 839	2 892	551	3 443
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	311 843	0	311 843	1	0	1	62	0	62	311 904	0	311 904
407	204 131	30 521	234 652	648 416	50 454	698 870	668 502	54 400	722 902	224 217	34 467	258 684
408.1	7 281	158 940	166 221	39 751	9 880	49 631	41 418	14 485	55 903	8 948	163 545	172 493
408.2	97 964	63 339	161 303	131 132	44 453	175 585	126 539	62 997	189 536	93 371	81 883	175 254
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	19	18	37	19	18	37	0	0	0
40911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40912	0	0	0	0	533	533	0	533	533	0	0	0
42106	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	13 167	5 293	18 460	37 123	4 029	41 152	37 177	4 115	41 292	13 221	5 379	18 600
42306	1 113 300	358 833	1 472 133	19 581	47 184	66 765	22 437	30 211	52 648	1 116 156	341 860	1 458 016
42309	293	0	293	18	0	18	5	0	5	280	0	280
42601	1	12	13	0	1	1	0	1	1	1	12	13
42606	5 154	10 485	15 639	658	488	1 146	31	799	830	4 527	10 796	15 323
42609	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	908 902	0	908 902	125 918	0	125 918	2 353	0	2 353	785 337	0	785 337
45515	19 459	0	19 459	2 640	0	2 640	56 706	0	56 706	73 525	0	73 525
45818	282 290	0	282 290	2 125	0	2 125	2 974	0	2 974	283 139	0	283 139
45918	1 206	0	1 206	28	0	28	1 461	0	1 461	2 639	0	2 639
47407	0	0	0	5 735 825	5 666 881	11 402 706	5 735 825	5 666 881	11 402 706	0	0	0
47411	5 243	943	6 186	8 208	555	8 763	9 186	619	9 805	6 221	1 007	7 228
47416	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
47422	470	0	470	2 249	7 543	9 792	2 564	7 543	10 107	785	0	785
47425	7 970	0	7 970	1 259	0	1 259	2 534	0	2 534	9 245	0	9 245
47426	422	0	422	425	0	425	433	0	433	430	0	430
47804	16 824	0	16 824	0	0	0	0	0	0	16 824	0	16 824
50908	19 013	0	19 013	851	0	851	1 138	0	1 138	19 300	0	19 300
52305	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380
60301	4 632	0	4 632	10 194	0	10 194	5 564	0	5 564	2	0	2
60305	10 039	0	10 039	16 262	0	16 262	16 262	0	16 262	10 039	0	10 039
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	2 935	0	2 935	514	0	514	510	0	510	2 931	0	2 931
60335	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
60414	57 903	0	57 903	0	0	0	121	0	121	58 024	0	58 024
60903	13 092	0	13 092	0	0	0	695	0	695	13 787	0	13 787
61304	171	0	171	13	0	13	0	0	0	158	0	158
62002	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
70601	742 296	0	742 296	1 736	0	1 736	175 762	0	175 762	916 322	0	916 322
70602	352	0	352	232	0	232	498	0	498	618	0	618
70603	345 911	0	345 911	0	0	0	56 046	0	56 046	401 957	0	401 957
70604	1 800	0	1 800	0	0	0	287	0	287	2 087	0	2 087
Итого по пассиву (баланс)	5 800 339	629 017	6 429 356	6 836 685	5 844 622	12 681 307	7 021 374	5 855 679	12 877 053	5 985 028	640 074	6 625 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 687	0	18 687	4 767	0	4 767	4 915	0	4 915	18 539	0	18 539
90902	669 885	0	669 885	37 169	0	37 169	27 603	0	27 603	679 451	0	679 451
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	312 784	221 366	534 150	47 182	14 113	61 295	17 939	11 652	29 591	342 027	223 827	565 854
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	16 880	0	16 880	0	0	0	0	0	0	16 880	0	16 880
91604	150 933	3 382	154 315	65 008	369	65 377	36 363	182	36 545	179 578	3 569	183 147
91704	304	7 753	8 057	0	468	468	0	408	408	304	7 813	8 117
91802	21 060	11 288	32 348	0	680	680	0	593	593	21 060	11 375	32 435
91803	175 576	11 477	187 053	0	692	692	0	603	603	175 576	11 566	187 142
99998	3 223 006	0	3 223 006	278 664	0	278 664	278 118	0	278 118	3 223 552	0	3 223 552
Итого по активу (баланс)	5 589 117	255 266	5 844 383	432 790	16 322	449 112	364 938	13 438	378 376	5 656 969	258 150	5 915 119
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91004	0	0	0	2 871	0	2 871	2 871	0	2 871	0	0	0
91311	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380
91312	3 147 890	0	3 147 890	261 500	0	261 500	261 500	0	261 500	3 147 890	0	3 147 890
91315	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91316	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91317	30 211	4 124	34 335	12 210	1 333	13 543	13 453	636	14 089	31 454	3 427	34 881
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 621 377	0	2 621 377	100 260	0	100 260	170 450	0	170 450	2 691 567	0	2 691 567
Итого по пассиву (баланс)	5 840 259	4 124	5 844 383	377 045	1 333	378 378	448 478	636	449 114	5 911 692	3 427	5 915 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 130	317 968	371 098	1 647 410	5 802 580	7 449 990	1 591 820	5 727 851	7 319 671	108 720	392 697	501 417
99996	371 353	0	371 353	7 437 143	0	7 437 143	7 304 754	0	7 304 754	503 742	0	503 742
Итого по активу (баланс)	424 483	317 968	742 451	9 084 553	5 802 580	14 887 133	8 896 574	5 727 851	14 624 425	612 462	392 697	1 005 159
Пассив
96901	318 868	52 485	371 353	5 706 120	1 598 634	7 304 754	5 783 896	1 653 247	7 437 143	396 644	107 098	503 742
99997	371 098	0	371 098	7 319 671	0	7 319 671	7 449 990	0	7 449 990	501 417	0	501 417
Итого по пассиву (баланс)	689 966	52 485	742 451	13 025 791	1 598 634	14 624 425	13 233 886	1 653 247	14 887 133	898 061	107 098	1 005 159

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?