Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
10610	14 253	0	14 253	14 253	0	14 253	14 253	0	14 253	14 253	0	14 253
20202	179 281	121 489	300 770	1 842 116	1 837 149	3 679 265	1 827 652	1 861 265	3 688 917	193 745	97 373	291 118
20209	0	0	0	992 428	158 635	1 151 063	992 428	106 402	1 098 830	0	52 233	52 233
30102	108 847	0	108 847	10 587 128	0	10 587 128	10 620 798	0	10 620 798	75 177	0	75 177
30110	2 031	18 311	20 342	8 576 505	607 545	9 184 050	8 576 869	620 753	9 197 622	1 667	5 103	6 770
30202	8 907	0	8 907	119	0	119	0	0	0	9 026	0	9 026
30204	3 547	0	3 547	0	0	0	115	0	115	3 432	0	3 432
30210	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
30221	0	0	0	7 548 850	0	7 548 850	7 548 850	0	7 548 850	0	0	0
30233	0	0	0	1 113	1 026	2 139	1 113	1 026	2 139	0	0	0
30424	279	0	279	3 228 411	0	3 228 411	3 223 974	0	3 223 974	4 716	0	4 716
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	95	0	95	1 187 801	0	1 187 801	1 187 865	0	1 187 865	31	0	31
31902	370 000	0	370 000	3 975 000	0	3 975 000	4 225 000	0	4 225 000	120 000	0	120 000
32202	0	0	0	149 998	0	149 998	149 998	0	149 998	0	0	0
45108	3 622	0	3 622	0	0	0	98	0	98	3 524	0	3 524
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	73 588	0	73 588	54 596	0	54 596	52 509	0	52 509	75 675	0	75 675
45205	20 898	0	20 898	6 025	0	6 025	15 499	0	15 499	11 424	0	11 424
45206	355 590	0	355 590	107 872	0	107 872	16 141	0	16 141	447 321	0	447 321
45207	277 137	0	277 137	130 000	0	130 000	30 382	0	30 382	376 755	0	376 755
45505	286	0	286	0	0	0	196	0	196	90	0	90
45506	5 265	0	5 265	1 320	0	1 320	841	0	841	5 744	0	5 744
45507	3 418	0	3 418	0	0	0	612	0	612	2 806	0	2 806
45812	1 324	0	1 324	600	0	600	0	0	0	1 924	0	1 924
45815	25	0	25	7	0	7	0	0	0	32	0	32
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47404	0	81 475	81 475	0	538 091	538 091	0	614 630	614 630	0	4 936	4 936
47408	0	0	0	4 694 593	5 378 026	10 072 619	4 694 593	5 378 026	10 072 619	0	0	0
47415	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
47423	26 313	0	26 313	15 715	314 067	329 782	655	314 067	314 722	41 373	0	41 373
47427	59	0	59	2 353	0	2 353	59	0	59	2 353	0	2 353
50104	0	0	0	153 061	0	153 061	50 769	0	50 769	102 292	0	102 292
50105	19 384	0	19 384	60 858	0	60 858	4 901	0	4 901	75 341	0	75 341
50106	50 503	0	50 503	134	0	134	50 637	0	50 637	0	0	0
50107	87 105	0	87 105	396 193	0	396 193	321 304	0	321 304	161 994	0	161 994
50110	0	24 428	24 428	0	1 602	1 602	0	1 292	1 292	0	24 738	24 738
50121	3 208	0	3 208	1 017	0	1 017	1 176	0	1 176	3 049	0	3 049
50211	0	775 192	775 192	0	139 459	139 459	0	76 404	76 404	0	838 247	838 247
50221	75 563	0	75 563	2 136	0	2 136	3 991	0	3 991	73 708	0	73 708
52503	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	126	0	126	122	0	122	0	0	0	248	0	248
60308	0	0	0	111	0	111	89	0	89	22	0	22
60310	6	0	6	938	0	938	937	0	937	7	0	7
60312	1 738	0	1 738	4 197	0	4 197	4 170	0	4 170	1 765	0	1 765
60314	345	0	345	0	0	0	124	0	124	221	0	221
60315	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60323	29	0	29	17	0	17	0	0	0	46	0	46
60336	561	0	561	118	0	118	160	0	160	519	0	519
60401	23 082	0	23 082	0	0	0	0	0	0	23 082	0	23 082
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	9 545	0	9 545	416	0	416	0	0	0	9 961	0	9 961
60906	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61008	191	0	191	132	0	132	83	0	83	240	0	240
61009	334	0	334	26	0	26	0	0	0	360	0	360
61010	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61210	0	0	0	463 241	0	463 241	463 241	0	463 241	0	0	0
61403	640	0	640	19	0	19	97	0	97	562	0	562
61702	47 996	0	47 996	0	0	0	0	0	0	47 996	0	47 996
70606	926 234	0	926 234	81 731	0	81 731	2	0	2	1 007 963	0	1 007 963
70607	8 491	0	8 491	528	0	528	2 709	0	2 709	6 310	0	6 310
70608	680 953	0	680 953	118 950	0	118 950	0	0	0	799 903	0	799 903
70611	16 618	0	16 618	2 695	0	2 695	0	0	0	19 313	0	19 313
Итого по активу (баланс)	3 424 226	1 020 895	4 445 121	44 411 637	8 975 600	53 387 237	44 093 057	8 973 865	53 066 922	3 742 806	1 022 630	4 765 436
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	75 563	0	75 563	3 991	0	3 991	2 136	0	2 136	73 708	0	73 708
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	226 086	0	226 086	0	0	0	0	0	0	226 086	0	226 086
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	4 268	2 228	6 496	4 268	2 228	6 496	0	0	0
30607	24	0	24	14	0	14	0	0	0	10	0	10
407	228 994	14 248	243 242	2 230 581	114 988	2 345 569	2 286 969	129 868	2 416 837	285 382	29 128	314 510
408.1	12 403	0	12 403	31 322	0	31 322	38 531	0	38 531	19 612	0	19 612
408.2	13 161	54 283	67 444	247 535	79 794	327 329	254 686	81 700	336 386	20 312	56 189	76 501
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	1 064	1 025	2 089	1 064	1 025	2 089	0	0	0
40911	0	0	0	1 460	104	1 564	1 460	104	1 564	0	0	0
40912	0	0	0	2 856	4 110	6 966	2 856	4 110	6 966	0	0	0
40913	0	0	0	23	660	683	23	660	683	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42102	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	0	692 010	692 010	0	33 974	33 974	0	47 615	47 615	0	705 651	705 651
42108	613	0	613	3 713	0	3 713	3 100	0	3 100	0	0	0
42303	187 482	45 804	233 286	102 293	28 802	131 095	70 224	4 371	74 595	155 413	21 373	176 786
42304	73 880	4 942	78 822	19 026	4 228	23 254	11 942	263	12 205	66 796	977	67 773
42305	13 234	71 526	84 760	104	6 386	6 490	1 751	14 083	15 834	14 881	79 223	94 104
42306	399 092	133 539	532 631	134 166	30 945	165 111	166 935	44 309	211 244	431 861	146 903	578 764
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	22	0	22	282	0	282	282	0	282	22	0	22
42603	840	0	840	814	0	814	0	0	0	26	0	26
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 209	0	1 209	32	0	32	50	0	50	1 227	0	1 227
45215	22 069	0	22 069	5 077	0	5 077	8 598	0	8 598	25 590	0	25 590
45515	2 690	0	2 690	543	0	543	457	0	457	2 604	0	2 604
45818	1 349	0	1 349	0	0	0	43	0	43	1 392	0	1 392
45918	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	5 289 616	4 358 222	9 647 838	5 289 616	4 358 222	9 647 838	0	0	0
47411	9 212	839	10 051	1 933	131	2 064	3 332	272	3 604	10 611	980	11 591
47416	0	0	0	196	0	196	216	0	216	20	0	20
47422	1 531	0	1 531	16 848	0	16 848	16 503	0	16 503	1 186	0	1 186
47425	100 643	0	100 643	17 763	0	17 763	19 466	0	19 466	102 346	0	102 346
47426	0	0	0	63	0	63	63	3 358	3 421	0	3 358	3 358
50120	0	0	0	18	0	18	266	0	266	248	0	248
50220	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
52302	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
52304	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
52305	4 007	0	4 007	0	0	0	3 154	0	3 154	7 161	0	7 161
52306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52307	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
52406	481	0	481	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	481	0	481
52501	164	0	164	0	0	0	46	0	46	210	0	210
60301	107	0	107	2 779	0	2 779	3 533	0	3 533	861	0	861
60305	2 390	0	2 390	6 338	0	6 338	5 600	0	5 600	1 652	0	1 652
60307	0	0	0	69	0	69	90	0	90	21	0	21
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	1 188	0	1 188	2 066	0	2 066	7 070	0	7 070	6 192	0	6 192
60322	3	0	3	6	0	6	7	0	7	4	0	4
60324	998	0	998	2 449	0	2 449	2 462	0	2 462	1 011	0	1 011
60335	720	0	720	1 880	0	1 880	1 658	0	1 658	498	0	498
60349	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60405	203	0	203	4	0	4	0	0	0	199	0	199
60414	12 480	0	12 480	0	0	0	277	0	277	12 757	0	12 757
60805	236	0	236	0	0	0	82	0	82	318	0	318
60806	5 600	0	5 600	267	0	267	0	0	0	5 333	0	5 333
60903	2 872	0	2 872	0	0	0	193	0	193	3 065	0	3 065
61701	14 253	0	14 253	0	0	0	0	0	0	14 253	0	14 253
70601	1 081 016	0	1 081 016	230	0	230	100 486	0	100 486	1 181 272	0	1 181 272
70602	5 650	0	5 650	3 740	0	3 740	1 152	0	1 152	3 062	0	3 062
70603	682 596	0	682 596	0	0	0	118 446	0	118 446	801 042	0	801 042
70615	9 139	0	9 139	0	0	0	0	0	0	9 139	0	9 139
Итого по пассиву (баланс)	3 427 930	1 017 191	4 445 121	8 138 269	4 665 597	12 803 866	8 431 993	4 692 188	13 124 181	3 721 654	1 043 782	4 765 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 249	0	8 249	3 154	0	3 154	0	0	0	11 403	0	11 403
90901	22 402	0	22 402	6 882	0	6 882	1 734	0	1 734	27 550	0	27 550
90902	72 259	0	72 259	37 056	0	37 056	52 705	0	52 705	56 610	0	56 610
91414	3 668 625	0	3 668 625	1 334 079	0	1 334 079	86 144	0	86 144	4 916 560	0	4 916 560
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 216	0	1 216	6	0	6	3	0	3	1 219	0	1 219
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	5 455 997	0	5 455 997	926 529	0	926 529	692 049	0	692 049	5 690 477	0	5 690 477
Итого по активу (баланс)	9 530 819	0	9 530 819	2 307 706	0	2 307 706	832 635	0	832 635	11 005 890	0	11 005 890
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
91312	641 984	0	641 984	13 936	0	13 936	43 821	0	43 821	671 869	0	671 869
91314	0	0	0	159 618	0	159 618	159 618	0	159 618	0	0	0
91315	4 295 403	0	4 295 403	205 614	0	205 614	511 597	0	511 597	4 601 386	0	4 601 386
91316	7 410	0	7 410	132 410	0	132 410	125 000	0	125 000	0	0	0
91317	453 979	0	453 979	154 057	0	154 057	63 089	0	63 089	363 011	0	363 011
91507	51 461	0	51 461	26 410	0	26 410	23 400	0	23 400	48 451	0	48 451
99999	4 074 822	0	4 074 822	138 888	0	138 888	1 379 479	0	1 379 479	5 315 413	0	5 315 413
Итого по пассиву (баланс)	9 530 819	0	9 530 819	830 937	0	830 937	2 306 008	0	2 306 008	11 005 890	0	11 005 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 899	58 708	92 607	1 796 889	2 510 105	4 306 994	1 754 710	2 434 683	4 189 393	76 078	134 130	210 208
94101	0	0	0	49 492	0	49 492	49 492	0	49 492	0	0	0
99996	92 659	0	92 659	4 354 081	0	4 354 081	4 236 649	0	4 236 649	210 091	0	210 091
Итого по активу (баланс)	126 558	58 708	185 266	6 200 462	2 510 105	8 710 567	6 040 851	2 434 683	8 475 534	286 169	134 130	420 299
Пассив
96901	58 831	33 829	92 660	2 447 410	1 703 647	4 151 057	2 523 506	1 744 981	4 268 487	134 927	75 163	210 090
97101	0	0	0	50 855	34 739	85 594	50 855	34 739	85 594	0	0	0
99997	92 606	0	92 606	4 238 884	0	4 238 884	4 356 487	0	4 356 487	210 209	0	210 209
Итого по пассиву (баланс)	151 437	33 829	185 266	6 737 149	1 738 386	8 475 535	6 930 848	1 779 720	8 710 568	345 136	75 163	420 299

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?