Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	345	0	345	1	0	1	56	0	56	290	0	290
10610	25 048	0	25 048	0	0	0	0	0	0	25 048	0	25 048
20202	5 838	7 206	13 044	107 525	37 622	145 147	101 322	41 542	142 864	12 041	3 286	15 327
20209	0	0	0	52 458	0	52 458	52 458	0	52 458	0	0	0
30102	27 494	0	27 494	3 729 637	0	3 729 637	3 749 092	0	3 749 092	8 039	0	8 039
30110	112	10 330	10 442	151	133 777	133 928	131	140 240	140 371	132	3 867	3 999
30114	0	51 651	51 651	0	120 447	120 447	0	77 965	77 965	0	94 133	94 133
30202	3 061	0	3 061	438	0	438	0	0	0	3 499	0	3 499
30204	1 685	0	1 685	0	0	0	1 028	0	1 028	657	0	657
30602	39	0	39	249	0	249	6	0	6	282	0	282
31902	0	0	0	2 580 000	0	2 580 000	2 420 000	0	2 420 000	160 000	0	160 000
31903	180 000	0	180 000	610 000	0	610 000	790 000	0	790 000	0	0	0
45201	29 588	0	29 588	74 080	0	74 080	60 326	0	60 326	43 342	0	43 342
45206	3 920	0	3 920	0	0	0	10	0	10	3 910	0	3 910
45207	52 170	26 588	78 758	0	1 250	1 250	2 170	15 929	18 099	50 000	11 909	61 909
45208	5 260	0	5 260	0	0	0	10	0	10	5 250	0	5 250
45505	9 687	0	9 687	0	0	0	101	0	101	9 586	0	9 586
45506	55 716	0	55 716	600	0	600	550	0	550	55 766	0	55 766
45507	33 788	56 524	90 312	17 170	3 408	20 578	435	3 217	3 652	50 523	56 715	107 238
45815	957	7 410	8 367	254	431	685	10	7 459	7 469	1 201	382	1 583
47408	0	0	0	7 081	138 592	145 673	7 081	138 592	145 673	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	32	0	32	3	0	3	3	0	3	32	0	32
47427	39	0	39	1 415	112	1 527	1 454	112	1 566	0	0	0
50706	1 044	0	1 044	5	0	5	230	0	230	819	0	819
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50721	0	0	0	44	0	44	20	0	20	24	0	24
60302	1 227	0	1 227	9	0	9	0	0	0	1 236	0	1 236
60306	16	0	16	11	0	11	9	0	9	18	0	18
60308	5	0	5	20	0	20	22	0	22	3	0	3
60310	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
60312	1 521	0	1 521	1 624	0	1 624	1 951	0	1 951	1 194	0	1 194
60323	365	1 063	1 428	10	62	72	77	1 032	1 109	298	93	391
60336	614	0	614	37	0	37	66	0	66	585	0	585
60401	228 826	0	228 826	0	0	0	0	0	0	228 826	0	228 826
60901	3 575	0	3 575	547	0	547	0	0	0	4 122	0	4 122
60906	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
61002	12	0	12	1	0	1	10	0	10	3	0	3
61008	100	0	100	100	0	100	82	0	82	118	0	118
61009	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61210	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61403	1 323	0	1 323	60	0	60	184	0	184	1 199	0	1 199
62001	3 360	0	3 360	9 963	0	9 963	0	0	0	13 323	0	13 323
70606	79 854	0	79 854	10 165	0	10 165	0	0	0	90 019	0	90 019
70608	142 089	0	142 089	22 659	0	22 659	0	0	0	164 748	0	164 748
70611	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	899 029	160 772	1 059 801	7 227 259	435 701	7 662 960	7 189 709	426 088	7 615 797	936 579	170 385	1 106 964
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	125 242	0	125 242	0	0	0	0	0	0	125 242	0	125 242
10602	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
10603	0	0	0	20	0	20	44	0	44	24	0	24
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	165 271	8 949	174 220	649 122	114 223	763 345	643 367	129 413	772 780	159 516	24 139	183 655
408.1	9 471	14	9 485	31 793	1	31 794	32 056	1	32 057	9 734	14	9 748
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	365	0	365	14 568	0	14 568	14 407	0	14 407	204	0	204
40912	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
42301	123	88	211	0	5	5	0	5	5	123	88	211
42507	0	29 541	29 541	0	1 553	1 553	0	1 782	1 782	0	29 770	29 770
44007	0	139 298	139 298	0	7 324	7 324	0	8 404	8 404	0	140 378	140 378
45215	4 181	0	4 181	786	0	786	437	0	437	3 832	0	3 832
45515	7 255	0	7 255	1 741	0	1 741	2 199	0	2 199	7 713	0	7 713
45818	7 410	0	7 410	7 031	0	7 031	3	0	3	382	0	382
47407	2 250	0	2 250	138 232	6 827	145 059	138 232	6 827	145 059	2 250	0	2 250
47416	0	0	0	27	0	27	58	0	58	31	0	31
47422	285	0	285	59	0	59	34	0	34	260	0	260
47425	1 099	0	1 099	743	0	743	1	0	1	357	0	357
47426	0	0	0	0	0	0	0	1 015	1 015	0	1 015	1 015
47607	0	5 879	5 879	0	309	309	0	354	354	0	5 924	5 924
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	345	0	345	56	0	56	1	0	1	290	0	290
60301	568	0	568	753	0	753	565	0	565	380	0	380
60305	5 374	0	5 374	2 158	0	2 158	3 676	0	3 676	6 892	0	6 892
60309	148	0	148	151	0	151	19	0	19	16	0	16
60311	590	0	590	770	0	770	823	0	823	643	0	643
60324	1 199	0	1 199	1 025	0	1 025	10	0	10	184	0	184
60335	1 609	0	1 609	176	0	176	965	0	965	2 398	0	2 398
60414	126 884	0	126 884	0	0	0	289	0	289	127 173	0	127 173
60903	269	0	269	0	0	0	20	0	20	289	0	289
61701	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
70601	80 301	0	80 301	61	0	61	19 181	0	19 181	99 421	0	99 421
70603	139 254	0	139 254	0	0	0	22 489	0	22 489	161 743	0	161 743
Итого по пассиву (баланс)	876 032	183 769	1 059 801	849 610	130 242	979 852	879 214	147 801	1 027 015	905 636	201 328	1 106 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 144	1	21 145	694	0	694	149	0	149	21 689	1	21 690
90902	394 385	0	394 385	199	0	199	355	0	355	394 229	0	394 229
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	92 160	0	92 160	0	0	0	9 831	0	9 831	82 329	0	82 329
91604	2 419	4 643	7 062	2 579	794	3 373	2 132	2 264	4 396	2 866	3 173	6 039
91704	18 734	0	18 734	0	0	0	1	0	1	18 733	0	18 733
91802	34 713	0	34 713	0	0	0	0	0	0	34 713	0	34 713
99998	804 632	0	804 632	95 714	0	95 714	95 550	0	95 550	804 796	0	804 796
Итого по активу (баланс)	1 368 189	4 644	1 372 833	99 186	794	99 980	108 018	2 264	110 282	1 359 357	3 174	1 362 531
Пассив
91312	696 169	83 736	779 905	6 000	14 870	20 870	30 360	5 028	35 388	720 529	73 894	794 423
91317	24 712	0	24 712	74 680	0	74 680	60 326	0	60 326	10 358	0	10 358
91507	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	568 201	0	568 201	14 732	0	14 732	4 266	0	4 266	557 735	0	557 735
Итого по пассиву (баланс)	1 289 097	83 736	1 372 833	95 412	14 870	110 282	94 952	5 028	99 980	1 288 637	73 894	1 362 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 536	26 231	33 767	7 076	26 231	33 307	460	0	460
94101	0	0	0	85	0	85	5	0	5	80	0	80
99996	0	0	0	33 687	0	33 687	33 147	0	33 147	540	0	540
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 308	26 231	67 539	40 228	26 231	66 459	1 080	0	1 080
Пассив
96901	0	0	0	26 070	6 828	32 898	26 150	6 828	32 978	80	0	80
97101	0	0	0	249	0	249	709	0	709	460	0	460
99997	0	0	0	33 313	0	33 313	33 853	0	33 853	540	0	540
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	59 632	6 828	66 460	60 712	6 828	67 540	1 080	0	1 080

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?