Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 344	0	29 344	28 937	0	28 937	8 150	0	8 150	50 131	0	50 131
10610	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	7 599	0	7 599
20202	291 057	191 387	482 444	817 475	379 666	1 197 141	1 045 995	405 358	1 451 353	62 537	165 695	228 232
20209	0	0	0	809 500	141 743	951 243	809 500	141 743	951 243	0	0	0
30102	282 141	0	282 141	11 085 925	0	11 085 925	11 096 441	0	11 096 441	271 625	0	271 625
30110	15 659	202 972	218 631	13 122	1 380 765	1 393 887	12 486	1 145 134	1 157 620	16 295	438 603	454 898
30114	0	2 181 602	2 181 602	6 500	3 969 484	3 975 984	6 500	4 721 346	4 727 846	0	1 429 740	1 429 740
30202	56 318	0	56 318	4 057	0	4 057	0	0	0	60 375	0	60 375
30204	26 757	0	26 757	0	0	0	996	0	996	25 761	0	25 761
30221	0	0	0	0	193 814	193 814	0	193 814	193 814	0	0	0
30233	257	0	257	5 197	438	5 635	4 939	299	5 238	515	139	654
30413	1 652	108	1 760	7 828 931	7	7 828 938	7 826 411	5	7 826 416	4 172	110	4 282
30424	21 862	134 999	156 861	63 740 806	10 491	63 751 297	63 740 484	6 134	63 746 618	22 184	139 356	161 540
30425	13 000	13 500	26 500	0	1 049	1 049	0	613	613	13 000	13 936	26 936
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	18	0	18	2 105	0	2 105
32202	0	0	0	34 016 590	0	34 016 590	33 876 818	0	33 876 818	139 772	0	139 772
32203	498 478	0	498 478	6 899 963	0	6 899 963	7 398 441	0	7 398 441	0	0	0
32301	0	322 252	322 252	0	359 334	359 334	0	602 393	602 393	0	79 193	79 193
45107	376 771	0	376 771	2 357	0	2 357	44 106	0	44 106	335 022	0	335 022
45108	108 403	0	108 403	4 174	0	4 174	85 432	0	85 432	27 145	0	27 145
45201	16 798	0	16 798	46 432	0	46 432	38 888	0	38 888	24 342	0	24 342
45204	96 718	0	96 718	15 116	0	15 116	13 116	0	13 116	98 718	0	98 718
45205	109 131	0	109 131	3 000	0	3 000	4 566	0	4 566	107 565	0	107 565
45206	93 652	0	93 652	17 850	0	17 850	3 434	0	3 434	108 068	0	108 068
45207	2 341 909	0	2 341 909	0	0	0	85 168	0	85 168	2 256 741	0	2 256 741
45208	324 608	47 922	372 530	0	455	455	3 876	48 377	52 253	320 732	0	320 732
45305	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	6 550	0	6 550	1 000	0	1 000	162	0	162	7 388	0	7 388
45506	371 141	38 405	409 546	16 699	2 298	18 997	57 929	4 977	62 906	329 911	35 726	365 637
45507	136 320	29 445	165 765	600	1 776	2 376	13 474	1 548	15 022	123 446	29 673	153 119
45509	634	208	842	1 078	11	1 089	1 156	219	1 375	556	0	556
45606	0	926 920	926 920	0	72 033	72 033	0	42 116	42 116	0	956 837	956 837
45705	3 391	3 375	6 766	0	262	262	188	153	341	3 203	3 484	6 687
45708	1	0	1	64	0	64	65	0	65	0	0	0
45812	248 967	0	248 967	5 882	0	5 882	49 950	0	49 950	204 899	0	204 899
45814	11 776	0	11 776	0	0	0	0	0	0	11 776	0	11 776
45815	53 921	8 164	62 085	474	322	796	12 523	3 635	16 158	41 872	4 851	46 723
45817	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
45914	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	9	72	81	606	197	803	607	196	803	8	73	81
47002	286 320	0	286 320	1 225 984	0	1 225 984	1 231 156	0	1 231 156	281 148	0	281 148
47404	0	156 962	156 962	46 741 679	4 517 743	51 259 422	46 741 679	4 565 344	51 307 023	0	109 361	109 361
47408	0	0	0	95 841 509	96 996 537	192 838 046	95 841 509	96 996 537	192 838 046	0	0	0
47415	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
47423	15 005	29	15 034	8 411	352 505	360 916	8 577	338 310	346 887	14 839	14 224	29 063
47427	2 058	1	2 059	17 608	197	17 805	18 321	194	18 515	1 345	4	1 349
50104	1 153 455	0	1 153 455	4 088	210 653	214 741	51 203	16 257	67 460	1 106 340	194 396	1 300 736
50106	260 353	0	260 353	2 247	0	2 247	990	0	990	261 610	0	261 610
50110	0	201 529	201 529	0	117 877	117 877	0	13 764	13 764	0	305 642	305 642
50121	32 913	0	32 913	5 195	0	5 195	2 988	0	2 988	35 120	0	35 120
50205	0	178 734	178 734	0	11 564	11 564	0	9 401	9 401	0	180 897	180 897
50207	244 561	0	244 561	2 833	0	2 833	12 813	0	12 813	234 581	0	234 581
50210	0	58 004	58 004	0	66 792	66 792	0	5 781	5 781	0	119 015	119 015
50211	0	3 549 984	3 549 984	0	875 453	875 453	0	792 679	792 679	0	3 632 758	3 632 758
50221	11 897	0	11 897	5 299	0	5 299	8 633	0	8 633	8 563	0	8 563
50311	0	92 152	92 152	0	6 754	6 754	0	4 656	4 656	0	94 250	94 250
50605	197 130	0	197 130	73 036	0	73 036	43 718	0	43 718	226 448	0	226 448
50606	498 019	0	498 019	36 090	0	36 090	35 677	0	35 677	498 432	0	498 432
50621	7 710	0	7 710	70 600	0	70 600	43 978	0	43 978	34 332	0	34 332
50706	215 688	0	215 688	0	0	0	0	0	0	215 688	0	215 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	28 792	0	28 792	1 033	0	1 033	0	0	0	29 825	0	29 825
51508	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52601	0	0	0	93 710	0	93 710	93 204	0	93 204	506	0	506
60302	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
60306	122	0	122	10 613	0	10 613	10 554	0	10 554	181	0	181
60308	552	0	552	226	0	226	205	0	205	573	0	573
60312	6 500	0	6 500	15 144	0	15 144	16 588	0	16 588	5 056	0	5 056
60314	0	76	76	0	53	53	0	53	53	0	76	76
60315	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
60323	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
60336	13	0	13	194	0	194	194	0	194	13	0	13
60347	0	0	0	35 556	0	35 556	7 228	0	7 228	28 328	0	28 328
60401	45 565	0	45 565	724	0	724	0	0	0	46 289	0	46 289
60415	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60901	11 134	0	11 134	59	0	59	0	0	0	11 193	0	11 193
60906	3 100	0	3 100	459	0	459	59	0	59	3 500	0	3 500
61008	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61009	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61209	0	0	0	10 082	0	10 082	10 082	0	10 082	0	0	0
61210	0	0	0	152 300	595 464	747 764	152 300	595 464	747 764	0	0	0
61214	0	0	0	61 743	0	61 743	61 743	0	61 743	0	0	0
61403	3 224	0	3 224	167	0	167	623	0	623	2 768	0	2 768
61601	0	0	0	5 924 180	0	5 924 180	5 924 180	0	5 924 180	0	0	0
61702	107 827	0	107 827	0	0	0	0	0	0	107 827	0	107 827
62001	632 113	0	632 113	0	0	0	10 081	0	10 081	622 032	0	622 032
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	3 401 198	0	3 401 198	583 439	0	583 439	4 140	0	4 140	3 980 497	0	3 980 497
70607	4 446	0	4 446	4 509	0	4 509	813	0	813	8 142	0	8 142
70608	3 393 799	0	3 393 799	496 566	0	496 566	0	0	0	3 890 365	0	3 890 365
70611	43 140	0	43 140	5 200	0	5 200	0	0	0	48 340	0	48 340
70614	454 085	0	454 085	512 899	0	512 899	349 890	0	349 890	617 094	0	617 094
70616	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
Итого по активу (баланс)	17 924 942	8 338 802	26 263 744	277 513 887	110 265 737	387 779 624	277 117 865	110 656 500	387 774 365	18 320 964	7 948 039	26 269 003
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	40 689	0	40 689	8 632	0	8 632	6 331	0	6 331	38 388	0	38 388
10701	44 544	0	44 544	0	0	0	0	0	0	44 544	0	44 544
10801	305 787	0	305 787	0	0	0	0	0	0	305 787	0	305 787
30111	16 727	0	16 727	112 032	0	112 032	97 956	0	97 956	2 651	0	2 651
30232	0	0	0	14 477	9 295	23 772	14 477	9 295	23 772	0	0	0
31403	0	21 816	21 816	36 000	111 408	147 408	36 000	112 331	148 331	0	22 739	22 739
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
407	1 601 054	545 753	2 146 807	8 241 899	675 853	8 917 752	7 680 130	192 221	7 872 351	1 039 285	62 121	1 101 406
408.1	40 886	9 275	50 161	67 051	12 183	79 234	64 152	12 276	76 428	37 987	9 368	47 355
408.2	242 109	438 127	680 236	1 217 304	480 515	1 697 819	1 314 004	470 588	1 784 592	338 809	428 200	767 009
40901	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	0	724	724	0	724	724	0	0	0
42005	13 800	0	13 800	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	10 300	0	10 300
42007	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42102	129 990	0	129 990	305 990	0	305 990	176 000	0	176 000	0	0	0
42103	845 500	0	845 500	595 500	0	595 500	211 100	0	211 100	461 100	0	461 100
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42105	0	261 631	261 631	0	13 756	13 756	0	15 784	15 784	0	263 659	263 659
42301	254	265	519	0	13	13	1	20	21	255	272	527
42303	299 460	0	299 460	300 553	0	300 553	125 606	0	125 606	124 513	0	124 513
42304	7 862	37 145	45 007	204	18 647	18 851	1 201	50 015	51 216	8 859	68 513	77 372
42305	86 815	35 066	121 881	24 130	6 894	31 024	32 005	24 887	56 892	94 690	53 059	147 749
42306	3 884 343	729 576	4 613 919	316 376	48 466	364 842	477 204	94 988	572 192	4 045 171	776 098	4 821 269
42309	452	0	452	28	0	28	18	0	18	442	0	442
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502
42604	22 158	0	22 158	0	0	0	2 316	0	2 316	24 474	0	24 474
42605	87 631	0	87 631	0	0	0	2 489	0	2 489	90 120	0	90 120
42606	408 189	2 238	410 427	34 588	520	35 108	9 256	9 694	18 950	382 857	11 412	394 269
42609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	14 221	0	14 221	3 925	0	3 925	85	0	85	10 381	0	10 381
45215	406 532	0	406 532	49 249	0	49 249	22 792	0	22 792	380 075	0	380 075
45315	840	0	840	0	0	0	1 050	0	1 050	1 890	0	1 890
45515	126 497	0	126 497	13 758	0	13 758	2 415	0	2 415	115 154	0	115 154
45615	463 460	0	463 460	21 058	0	21 058	36 017	0	36 017	478 419	0	478 419
45818	319 879	0	319 879	64 651	0	64 651	7 019	0	7 019	262 247	0	262 247
45918	219	0	219	9	0	9	9	0	9	219	0	219
47008	1 922	0	1 922	8 195	0	8 195	8 119	0	8 119	1 846	0	1 846
47403	0	0	0	42 374 701	0	42 374 701	42 374 701	0	42 374 701	0	0	0
47407	0	0	0	95 600 087	97 393 640	192 993 727	95 600 087	97 393 640	192 993 727	0	0	0
47411	0	6	6	0	0	0	0	5	5	0	11	11
47416	17	0	17	9 734	0	9 734	9 718	0	9 718	1	0	1
47422	33 273	2 537	35 810	63 684	2 633	66 317	61 115	96	61 211	30 704	0	30 704
47425	79 155	0	79 155	29 910	0	29 910	22 553	0	22 553	71 798	0	71 798
47426	8 690	0	8 690	12 521	449	12 970	12 085	449	12 534	8 254	0	8 254
50120	864	0	864	175	0	175	32	0	32	721	0	721
50220	28 580	0	28 580	7 693	0	7 693	28 937	0	28 937	49 824	0	49 824
50319	531	0	531	572	0	572	41	0	41	0	0	0
50620	637	0	637	637	0	637	4 477	0	4 477	4 477	0	4 477
50719	105 703	0	105 703	0	0	0	0	0	0	105 703	0	105 703
50720	763	0	763	456	0	456	0	0	0	307	0	307
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52602	13 293	0	13 293	464 436	0	464 436	460 434	0	460 434	9 291	0	9 291
60301	303	0	303	3 690	0	3 690	3 445	0	3 445	58	0	58
60305	17 480	0	17 480	14 247	0	14 247	10 115	0	10 115	13 348	0	13 348
60307	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	899	0	899	10 602	0	10 602	10 215	0	10 215	512	0	512
60313	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	66	0	66	2 595	0	2 595	2 830	0	2 830	301	0	301
60335	7 391	0	7 391	8 928	0	8 928	3 872	0	3 872	2 335	0	2 335
60349	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
60414	14 308	0	14 308	0	0	0	420	0	420	14 728	0	14 728
60903	1 329	0	1 329	0	0	0	89	0	89	1 418	0	1 418
61301	1 600	0	1 600	1 599	0	1 599	415	0	415	416	0	416
62002	3 592	0	3 592	0	0	0	0	0	0	3 592	0	3 592
70601	3 418 506	0	3 418 506	1 549	0	1 549	757 629	0	757 629	4 174 586	0	4 174 586
70602	25 237	0	25 237	46 966	0	46 966	75 795	0	75 795	54 066	0	54 066
70603	3 594 070	0	3 594 070	0	0	0	583 106	0	583 106	4 177 176	0	4 177 176
70613	531 288	0	531 288	311 298	0	311 298	313 066	0	313 066	533 056	0	533 056
Итого по пассиву (баланс)	24 180 307	2 083 437	26 263 744	150 542 455	98 774 996	249 317 451	150 935 697	98 387 013	249 322 710	24 573 549	1 695 454	26 269 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	127 192	0	127 192	0	0	0	0	0	0	127 192	0	127 192
90901	190 218	0	190 218	4 904	0	4 904	6 566	0	6 566	188 556	0	188 556
90902	607 407	0	607 407	314 948	0	314 948	182 524	0	182 524	739 831	0	739 831
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 862 161	480 129	11 342 290	113 621	26 533	140 154	236 266	71 041	307 307	10 739 516	435 621	11 175 137
91502	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	303 000	0	303 000
91604	20 389	222	20 611	9 317	5 002	14 319	2 476	203	2 679	27 230	5 021	32 251
91606	3 009	0	3 009	0	0	0	1	0	1	3 008	0	3 008
91704	5 395	0	5 395	0	0	0	0	0	0	5 395	0	5 395
91802	41 886	0	41 886	0	0	0	0	0	0	41 886	0	41 886
91803	3 362	993	4 355	3	62	65	0	52	52	3 365	1 003	4 368
99998	10 728 174	0	10 728 174	48 433 666	0	48 433 666	48 485 275	0	48 485 275	10 676 565	0	10 676 565
Итого по активу (баланс)	22 892 195	481 344	23 373 539	48 876 459	31 597	48 908 056	48 913 108	71 296	48 984 404	22 855 546	441 645	23 297 191
Пассив
91003	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
91311	127 192	0	127 192	0	0	0	0	0	0	127 192	0	127 192
91312	7 410 662	0	7 410 662	628 382	0	628 382	1 027 126	0	1 027 126	7 809 406	0	7 809 406
91314	871 393	0	871 393	47 273 537	0	47 273 537	46 870 603	0	46 870 603	468 459	0	468 459
91315	1 867 995	0	1 867 995	429 398	0	429 398	419 667	0	419 667	1 858 264	0	1 858 264
91316	132 216	0	132 216	45 314	0	45 314	18 632	0	18 632	105 534	0	105 534
91317	34 176	804	34 980	105 546	38	105 584	94 299	279	94 578	22 929	1 045	23 974
91507	283 360	0	283 360	0	0	0	0	0	0	283 360	0	283 360
91508	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99999	12 645 365	0	12 645 365	499 128	0	499 128	474 389	0	474 389	12 620 626	0	12 620 626
Итого по пассиву (баланс)	23 372 735	804	23 373 539	48 984 366	38	48 984 404	48 907 777	279	48 908 056	23 296 146	1 045	23 297 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	797 496	0	797 496	96 706	0	96 706	123 908	0	123 908	770 294	0	770 294
93306	0	0	0	5 600 000	5 787 352	11 387 352	5 600 000	5 787 352	11 387 352	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000
93309	0	0	0	0	242 471	242 471	0	2 618	2 618	0	239 853	239 853
93310	0	238 008	238 008	0	204 000	204 000	0	254 370	254 370	0	187 638	187 638
93501	0	0	0	0	187 287	187 287	0	187 287	187 287	0	0	0
93502	0	0	0	0	190 192	190 192	0	190 192	190 192	0	0	0
93504	0	0	0	83 775	0	83 775	83 775	0	83 775	0	0	0
93506	0	0	0	0	196 761	196 761	0	196 761	196 761	0	0	0
93507	0	60 040	60 040	0	136 818	136 818	0	196 858	196 858	0	0	0
93901	1 982 308	1 464 735	3 447 043	37 010 899	53 325 996	90 336 895	36 807 472	52 718 679	89 526 151	2 185 735	2 072 052	4 257 787
93902	0	0	0	0	261 814	261 814	0	261 814	261 814	0	0	0
94101	108 514	0	108 514	0	428 015	428 015	108 514	428 015	536 529	0	0	0
94102	0	0	0	0	211 210	211 210	0	211 210	211 210	0	0	0
99996	10 230 280	0	10 230 280	103 654 925	0	103 654 925	102 877 347	0	102 877 347	11 007 858	0	11 007 858
Итого по активу (баланс)	18 718 598	1 762 783	20 481 381	157 646 305	61 171 916	218 818 221	156 801 016	60 435 156	217 236 172	19 563 887	2 499 543	22 063 430
Пассив
96301	0	0	0	0	185 959	185 959	0	185 959	185 959	0	0	0
96302	0	0	0	0	188 817	188 817	0	188 817	188 817	0	0	0
96304	0	0	0	85 186	0	85 186	85 186	0	85 186	0	0	0
96306	0	0	0	5 600 000	6 091 970	11 691 970	5 600 000	6 091 970	11 691 970	0	0	0
96307	0	60 304	60 304	0	5 937 907	5 937 907	0	5 877 603	5 877 603	0	0	0
96308	0	5 557 482	5 557 482	0	5 834 264	5 834 264	0	5 834 286	5 834 286	0	5 557 504	5 557 504
96309	0	0	0	0	6 943	6 943	0	252 585	252 585	0	245 642	245 642
96310	0	246 807	246 807	0	267 503	267 503	0	204 928	204 928	0	184 232	184 232
96504	810 735	0	810 735	141 075	0	141 075	85 075	0	85 075	754 735	0	754 735
96901	1 578 849	1 976 103	3 554 952	52 629 276	37 237 036	89 866 312	52 767 448	37 446 255	90 213 703	1 717 021	2 185 322	3 902 343
96902	0	0	0	0	211 020	211 020	0	211 020	211 020	0	0	0
97101	0	0	0	138 755	452	139 207	138 755	363 854	502 609	0	363 402	363 402
97102	0	0	0	0	262 358	262 358	0	262 358	262 358	0	0	0
99997	10 251 101	0	10 251 101	102 540 093	0	102 540 093	103 344 564	0	103 344 564	11 055 572	0	11 055 572
Итого по пассиву (баланс)	12 640 685	7 840 696	20 481 381	161 134 385	56 224 229	217 358 614	162 021 028	56 919 635	218 940 663	13 527 328	8 536 102	22 063 430

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?