Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
20202	70 223	818 139	888 362	1 353 766	838 760	2 192 526	1 350 550	1 164 754	2 515 304	73 439	492 145	565 584
20208	3 827	0	3 827	28 430	0	28 430	22 446	0	22 446	9 811	0	9 811
20209	0	0	0	826 500	381 218	1 207 718	826 500	381 218	1 207 718	0	0	0
30102	412 034	0	412 034	8 597 345	0	8 597 345	8 756 609	0	8 756 609	252 770	0	252 770
30110	7 906	16 389	24 295	64 698	212 826	277 524	68 698	208 492	277 190	3 906	20 723	24 629
30114	0	1 668 027	1 668 027	0	3 708 264	3 708 264	0	3 173 576	3 173 576	0	2 202 715	2 202 715
30202	28 434	0	28 434	1 651	0	1 651	0	0	0	30 085	0	30 085
30204	17 638	0	17 638	0	0	0	1 330	0	1 330	16 308	0	16 308
30221	0	149 379	149 379	0	66 258	66 258	0	152 095	152 095	0	63 542	63 542
30233	675	0	675	79 851	0	79 851	80 431	0	80 431	95	0	95
30413	1 344	0	1 344	26 959	0	26 959	27 021	0	27 021	1 282	0	1 282
30424	15	216	231	2 797 509	13	2 797 522	2 797 458	11	2 797 469	66	218	284
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	0	0	0	6 989	0	6 989	6 989	0	6 989	0	0	0
45207	450 834	0	450 834	0	0	0	5 558	0	5 558	445 276	0	445 276
45208	6 030 133	337 502	6 367 635	12 000	20 361	32 361	226	18 935	19 161	6 041 907	338 928	6 380 835
45408	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45502	0	675	675	0	3	3	0	678	678	0	0	0
45503	0	0	0	0	697	697	0	0	0	0	697	697
45504	65 535	0	65 535	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000	57 035	0	57 035
45505	37 170	0	37 170	8 550	0	8 550	2 256	0	2 256	43 464	0	43 464
45506	842 703	42 998	885 701	59 654	2 631	62 285	42 011	3 180	45 191	860 346	42 449	902 795
45507	315 786	248 804	564 590	29 047	15 008	44 055	45 913	13 339	59 252	298 920	250 473	549 393
45509	155	0	155	155	0	155	155	0	155	155	0	155
45605	265 000	0	265 000	20 000	0	20 000	0	0	0	285 000	0	285 000
45606	2 933 269	0	2 933 269	50 000	0	50 000	0	0	0	2 983 269	0	2 983 269
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	369 293	115 408	484 701	7 317	6 951	14 268	9 187	6 257	15 444	367 423	116 102	483 525
45915	1 733	0	1 733	1 266	0	1 266	1 368	0	1 368	1 631	0	1 631
47404	0	138 596	138 596	0	4 467 664	4 467 664	0	4 443 764	4 443 764	0	162 496	162 496
47408	0	0	0	50 440 728	52 566 891	103 007 619	50 440 728	52 566 891	103 007 619	0	0	0
47423	67 722	4 235	71 957	5 388	7 624	13 012	130	7 591	7 721	72 980	4 268	77 248
47427	1 097	0	1 097	36 720	430	37 150	36 331	430	36 761	1 486	0	1 486
47431	0	0	0	146 000	0	146 000	0	0	0	146 000	0	146 000
47801	15 882	0	15 882	0	0	0	0	0	0	15 882	0	15 882
47802	0	214 961	214 961	0	227 858	227 858	0	226 191	226 191	0	216 628	216 628
50109	0	0	0	0	14 492	14 492	0	493	493	0	13 999	13 999
50110	0	1 161 915	1 161 915	0	77 110	77 110	0	68 660	68 660	0	1 170 365	1 170 365
50121	43 133	0	43 133	12 597	0	12 597	23 657	0	23 657	32 073	0	32 073
50605	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	655	680	1 335	1 969	41	2 010	1 527	541	2 068	1 097	180	1 277
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	0	0	0	4 317	0	4 317	501	0	501	3 816	0	3 816
60306	402	0	402	643	0	643	13	0	13	1 032	0	1 032
60308	0	0	0	28	0	28	14	0	14	14	0	14
60310	4	0	4	479	0	479	480	0	480	3	0	3
60312	2 398	0	2 398	5 353	0	5 353	3 601	0	3 601	4 150	0	4 150
60314	1 097	0	1 097	861	364	1 225	855	364	1 219	1 103	0	1 103
60336	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	59 312	0	59 312	0	0	0	0	0	0	59 312	0	59 312
60901	21 108	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	0	21 108
61008	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61009	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61209	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
61403	860	0	860	0	0	0	173	0	173	687	0	687
62001	156 016	0	156 016	0	0	0	21 960	0	21 960	134 056	0	134 056
70606	4 037 545	0	4 037 545	659 009	0	659 009	316	0	316	4 696 238	0	4 696 238
70607	33 766	0	33 766	29 234	0	29 234	9 407	0	9 407	53 593	0	53 593
70608	2 246 998	0	2 246 998	354 168	0	354 168	0	0	0	2 601 166	0	2 601 166
70611	432	0	432	125	0	125	56	0	56	501	0	501
Итого по активу (баланс)	18 555 705	4 918 039	23 473 744	65 709 741	62 615 464	128 325 205	64 626 390	62 437 460	127 063 850	19 639 056	5 096 043	24 735 099
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	805 501	0	805 501	0	0	0	0	0	0	805 501	0	805 501
30109	0	65 881	65 881	262 208	34 081	296 289	262 208	34 772	296 980	0	66 572	66 572
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30601	584	0	584	2	0	2	0	0	0	582	0	582
31305	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
407	2 204 243	197 076	2 401 319	10 491 657	1 508 546	12 000 203	10 457 860	1 555 413	12 013 273	2 170 446	243 943	2 414 389
408.1	239 344	131 873	371 217	614 002	306 444	920 446	608 288	320 077	928 365	233 630	145 506	379 136
408.2	501 004	74 833	575 837	602 077	35 367	637 444	452 398	48 657	501 055	351 325	88 123	439 448
40901	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000
40911	0	0	0	4 462	0	4 462	4 462	0	4 462	0	0	0
42102	21 000	0	21 000	196 000	0	196 000	175 000	0	175 000	0	0	0
42103	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	49	259	308	5	24	29	0	15	15	44	250	294
42304	23 850	26 591	50 441	0	1 386	1 386	3	5 642	5 645	23 853	30 847	54 700
42305	3 600	3 308	6 908	600	174	774	0	200	200	3 000	3 334	6 334
42306	961 067	609 363	1 570 430	2 369	76 999	79 368	2 649	81 494	84 143	961 347	613 858	1 575 205
42309	1 026	0	1 026	41	0	41	18	0	18	1 003	0	1 003
42601	48	0	48	5	0	5	0	0	0	43	0	43
42609	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	5 277 726	0	5 277 726	15 032	0	15 032	24 458	0	24 458	5 287 152	0	5 287 152
45415	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45515	588 269	0	588 269	54 888	0	54 888	50 543	0	50 543	583 924	0	583 924
45615	1 537 281	0	1 537 281	0	0	0	45 000	0	45 000	1 582 281	0	1 582 281
45818	461 696	0	461 696	10 624	0	10 624	15 127	0	15 127	466 199	0	466 199
45918	917	0	917	314	0	314	283	0	283	886	0	886
47405	0	0	0	0	5 983	5 983	0	5 983	5 983	0	0	0
47407	0	0	0	51 033 397	51 975 332	103 008 729	51 033 397	51 975 332	103 008 729	0	0	0
47411	32 939	2 708	35 647	3 672	229	3 901	7 202	644	7 846	36 469	3 123	39 592
47416	497	8	505	12 242	462	12 704	11 928	454	12 382	183	0	183
47422	1 586	0	1 586	351	192 188	192 539	464	192 188	192 652	1 699	0	1 699
47425	71 602	0	71 602	22 422	0	22 422	27 128	0	27 128	76 308	0	76 308
47426	503	0	503	3 112	110	3 222	3 101	110	3 211	492	0	492
47804	230 843	0	230 843	226 191	0	226 191	227 858	0	227 858	232 510	0	232 510
50120	1 232	0	1 232	3 806	0	3 806	14 711	0	14 711	12 137	0	12 137
50620	858	0	858	923	0	923	140	0	140	75	0	75
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	35 000	0	35 000	109 500	0	109 500	74 500	0	74 500	0	0	0
52303	171 877	0	171 877	171 877	0	171 877	315 862	0	315 862	315 862	0	315 862
52305	0	241 429	241 429	0	12 693	12 693	0	14 565	14 565	0	243 301	243 301
52406	81 000	0	81 000	243 006	0	243 006	281 377	0	281 377	119 371	0	119 371
60301	2 069	0	2 069	2 212	0	2 212	1 469	0	1 469	1 326	0	1 326
60305	6 307	0	6 307	11 629	0	11 629	10 400	0	10 400	5 078	0	5 078
60309	17	0	17	7	0	7	99	0	99	109	0	109
60311	823	0	823	32 458	0	32 458	32 460	0	32 460	825	0	825
60322	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60335	3 548	0	3 548	3 354	0	3 354	2 929	0	2 929	3 123	0	3 123
60414	29 185	0	29 185	0	0	0	301	0	301	29 486	0	29 486
60903	1 143	0	1 143	0	0	0	50	0	50	1 193	0	1 193
61301	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
61304	49	0	49	30	0	30	0	0	0	19	0	19
61701	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
62002	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	5 558	0	5 558	5 558	0	5 558
70601	4 070 426	0	4 070 426	68	0	68	722 154	0	722 154	4 792 512	0	4 792 512
70602	7 762	0	7 762	10 191	0	10 191	8 836	0	8 836	6 407	0	6 407
70603	2 200 860	0	2 200 860	270	0	270	391 979	0	391 979	2 592 569	0	2 592 569
70615	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
Итого по пассиву (баланс)	22 120 415	1 353 329	23 473 744	64 512 986	54 150 018	118 663 004	65 688 813	54 235 546	119 924 359	23 296 242	1 438 857	24 735 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	241 428	241 428	0	14 565	14 565	0	12 693	12 693	0	243 300	243 300
90901	1 489 650	0	1 489 650	18 069	0	18 069	18 578	0	18 578	1 489 141	0	1 489 141
90902	87 622	0	87 622	3 131	0	3 131	3 350	0	3 350	87 403	0	87 403
90907	0	0	0	146 000	0	146 000	0	0	0	146 000	0	146 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 883 585	6 812 719	18 696 304	16 606	411 008	427 614	17 251	358 188	375 439	11 882 940	6 865 539	18 748 479
91418	15 882	214 961	230 843	0	12 969	12 969	0	11 302	11 302	15 882	216 628	232 510
91502	705	0	705	39	0	39	45	0	45	699	0	699
91604	121 213	77 255	198 468	87 586	17 766	105 352	83 803	13 387	97 190	124 996	81 634	206 630
91704	5 601	4 572	10 173	0	276	276	0	240	240	5 601	4 608	10 209
91802	777 402	26 707	804 109	0	1 611	1 611	0	1 404	1 404	777 402	26 914	804 316
91803	867	17 726	18 593	0	1 069	1 069	0	932	932	867	17 863	18 730
99998	13 997 793	0	13 997 793	379 599	0	379 599	378 560	0	378 560	13 998 832	0	13 998 832
Итого по активу (баланс)	28 380 323	7 395 368	35 775 691	651 030	459 264	1 110 294	501 587	398 146	899 733	28 529 766	7 456 486	35 986 252
Пассив
91003	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91311	113 191	102 738	215 929	3 300	5 401	8 701	0	6 198	6 198	109 891	103 535	213 426
91312	11 600 999	734 629	12 335 628	62 191	89 637	151 828	112 029	43 498	155 527	11 650 837	688 490	12 339 327
91315	679 151	44 314	723 465	288 416	2 330	290 746	186 814	2 673	189 487	577 549	44 657	622 206
91316	0	0	0	36 287	0	36 287	36 287	0	36 287	0	0	0
91317	4 465	0	4 465	32 388	0	32 388	31 769	0	31 769	3 846	0	3 846
91319	630 089	0	630 089	40 814	0	40 814	142 416	0	142 416	731 691	0	731 691
91507	88 045	0	88 045	704	0	704	823	0	823	88 164	0	88 164
91508	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99999	21 777 898	0	21 777 898	507 340	0	507 340	716 862	0	716 862	21 987 420	0	21 987 420
Итого по пассиву (баланс)	34 894 010	881 681	35 775 691	971 761	97 368	1 069 129	1 227 321	52 369	1 279 690	35 149 570	836 682	35 986 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	13 462	13 462	0	13 462	13 462	0	0	0
93502	0	13 502	13 502	0	62	62	0	13 564	13 564	0	0	0
93901	614 155	50 953	665 108	17 604 639	3 346 723	20 951 362	17 485 732	3 154 112	20 639 844	733 062	243 564	976 626
93902	2 184 600	0	2 184 600	22 437 180	0	22 437 180	22 421 220	0	22 421 220	2 200 560	0	2 200 560
99996	2 854 241	0	2 854 241	43 579 695	0	43 579 695	43 252 054	0	43 252 054	3 181 882	0	3 181 882
Итого по активу (баланс)	5 652 996	64 455	5 717 451	83 621 514	3 360 247	86 981 761	83 159 006	3 181 138	86 340 144	6 115 504	243 564	6 359 068
Пассив
96301	0	0	0	0	13 462	13 462	0	13 462	13 462	0	0	0
96302	0	13 503	13 503	0	13 564	13 564	0	61	61	0	0	0
96901	51 052	612 126	663 178	2 443 812	18 246 697	20 690 509	2 502 559	18 384 963	20 887 522	109 799	750 392	860 191
96902	0	2 177 560	2 177 560	0	22 547 962	22 547 962	0	22 574 777	22 574 777	0	2 204 375	2 204 375
97101	0	0	0	0	0	0	0	117 316	117 316	0	117 316	117 316
99997	2 863 210	0	2 863 210	43 074 647	0	43 074 647	43 388 623	0	43 388 623	3 177 186	0	3 177 186
Итого по пассиву (баланс)	2 914 262	2 803 189	5 717 451	45 518 459	40 821 685	86 340 144	45 891 182	41 090 579	86 981 761	3 286 985	3 072 083	6 359 068

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?