Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
20202	33 379	32 895	66 274	209 658	29 254	238 912	169 045	21 080	190 125	73 992	41 069	115 061
20208	6 243	0	6 243	11 000	0	11 000	11 390	0	11 390	5 853	0	5 853
20209	0	0	0	52 213	0	52 213	52 213	0	52 213	0	0	0
30102	103 446	0	103 446	6 548 596	0	6 548 596	6 527 116	0	6 527 116	124 926	0	124 926
30110	18 365	2 217	20 582	30 056	2 756	32 812	30 134	2 845	32 979	18 287	2 128	20 415
30114	0	194 895	194 895	0	233 017	233 017	0	348 014	348 014	0	79 898	79 898
30202	14 961	0	14 961	900	0	900	0	0	0	15 861	0	15 861
30204	6 396	0	6 396	493	0	493	0	0	0	6 889	0	6 889
30221	0	0	0	0	2 424	2 424	0	2 424	2 424	0	0	0
30233	0	1 130	1 130	20 007	2 831	22 838	20 007	2 756	22 763	0	1 205	1 205
31902	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 550 000	0	1 550 000	200 000	0	200 000
31903	80 000	0	80 000	330 000	0	330 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32308	0	7 516	7 516	0	2 479	2 479	0	413	413	0	9 582	9 582
45201	74 644	0	74 644	441 325	0	441 325	444 460	0	444 460	71 509	0	71 509
45203	118 838	0	118 838	104 706	55 445	160 151	119 488	2 749	122 237	104 056	52 696	156 752
45204	14 744	0	14 744	69 111	0	69 111	72 721	0	72 721	11 134	0	11 134
45205	108 670	6 617	115 287	3 930	399	4 329	74 670	347	75 017	37 930	6 669	44 599
45206	968 080	176 072	1 144 152	146 400	11 056	157 456	196 610	9 079	205 689	917 870	178 049	1 095 919
45207	1 735 790	91 318	1 827 108	261 490	5 509	266 999	142 290	4 801	147 091	1 854 990	92 026	1 947 016
45208	176 100	25 333	201 433	0	1 969	1 969	0	1 151	1 151	176 100	26 151	202 251
45502	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45503	13 000	0	13 000	980	0	980	13 000	0	13 000	980	0	980
45504	200	0	200	250	0	250	150	0	150	300	0	300
45505	28 184	30 588	58 772	7 265	1 828	9 093	4 725	3 930	8 655	30 724	28 486	59 210
45506	5 237	0	5 237	0	0	0	262	0	262	4 975	0	4 975
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	235	31	266	405	703	1 108	458	590	1 048	182	144	326
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	87 705	0	87 705	0	0	0	22 600	0	22 600	65 105	0	65 105
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	199 030	237 870	436 900	199 030	237 870	436 900	0	0	0
47423	195	0	195	217	0	217	39	0	39	373	0	373
47427	950	0	950	845	0	845	950	0	950	845	0	845
51403	0	0	0	148 891	0	148 891	148 891	0	148 891	0	0	0
52503	304	0	304	0	0	0	173	0	173	131	0	131
60302	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
60306	29	0	29	2 662	0	2 662	2 589	0	2 589	102	0	102
60308	51	0	51	710	0	710	691	0	691	70	0	70
60310	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60312	1 425	0	1 425	2 743	0	2 743	2 845	0	2 845	1 323	0	1 323
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 187	0	1 187	2	0	2	2	0	2	1 187	0	1 187
60336	382	0	382	403	0	403	152	0	152	633	0	633
60401	268 865	0	268 865	0	0	0	0	0	0	268 865	0	268 865
60404	70 467	0	70 467	0	0	0	0	0	0	70 467	0	70 467
60901	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
61002	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61008	52	0	52	194	0	194	205	0	205	41	0	41
61009	605	0	605	130	0	130	129	0	129	606	0	606
61210	0	0	0	149 180	0	149 180	149 180	0	149 180	0	0	0
61403	177	0	177	0	0	0	30	0	30	147	0	147
70606	648 834	0	648 834	110 304	0	110 304	7	0	7	759 131	0	759 131
70608	338 740	0	338 740	65 477	0	65 477	0	0	0	404 217	0	404 217
Итого по активу (баланс)	4 957 397	568 612	5 526 009	11 418 112	587 551	12 005 663	11 119 791	638 060	11 757 851	5 255 718	518 103	5 773 821
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	154 447	0	154 447	0	0	0	0	0	0	154 447	0	154 447
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	56 477	0	56 477	0	0	0	0	0	0	56 477	0	56 477
30109	0	27	27	0	2	2	0	2	2	0	27	27
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	918	54	972	33 446	2 712	36 158	33 775	2 892	36 667	1 247	234	1 481
30236	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	630 837	192 660	823 497	7 273 486	434 184	7 707 670	7 399 297	312 280	7 711 577	756 648	70 756	827 404
408.1	15 744	1 114	16 858	22 005	286	22 291	26 295	53	26 348	20 034	881	20 915
408.2	35 970	30 276	66 246	241 205	22 995	264 200	250 440	26 638	277 078	45 205	33 919	79 124
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	0	0	0	6 187	0	6 187	6 187	0	6 187	0	0	0
40912	0	0	0	27	35	62	27	35	62	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42103	26 150	0	26 150	15 550	61	15 611	57 355	3 918	61 273	67 955	3 857	71 812
42104	2 850	0	2 850	0	0	0	30 000	0	30 000	32 850	0	32 850
42105	54 020	1 507	55 527	19 000	80	19 080	0	91	91	35 020	1 518	36 538
42106	104 957	0	104 957	36 867	0	36 867	12 080	0	12 080	80 170	0	80 170
42107	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42304	1 150	0	1 150	0	0	0	243	0	243	1 393	0	1 393
42305	15 489	7 899	23 388	3 058	416	3 474	2 418	480	2 898	14 849	7 963	22 812
42306	876 209	334 251	1 210 460	50 160	22 593	72 753	108 116	28 284	136 400	934 165	339 942	1 274 107
42307	156 899	43 471	200 370	4 134	2 263	6 397	19 592	4 499	24 091	172 357	45 707	218 064
42309	72	0	72	12	0	12	0	0	0	60	0	60
42606	2 539	1 720	4 259	0	79	79	10	137	147	2 549	1 778	4 327
42607	0	789	789	0	41	41	0	49	49	0	797	797
43801	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
45215	651 115	0	651 115	53 553	0	53 553	70 295	0	70 295	667 857	0	667 857
45515	17 882	0	17 882	4 392	0	4 392	3 088	0	3 088	16 578	0	16 578
45715	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45818	48 241	0	48 241	11 527	0	11 527	790	0	790	37 504	0	37 504
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	436 457	0	436 457	436 457	0	436 457	0	0	0
47411	9 712	1 163	10 875	7 659	752	8 411	8 567	904	9 471	10 620	1 315	11 935
47416	15 958	0	15 958	23 925	3	23 928	8 797	3	8 800	830	0	830
47422	162	0	162	27	0	27	24	0	24	159	0	159
47425	4 978	0	4 978	838	0	838	4 809	0	4 809	8 949	0	8 949
47426	9	0	9	30	0	30	25	0	25	4	0	4
52301	0	5 909	5 909	40 000	311	40 311	40 000	356	40 356	0	5 954	5 954
52302	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0
52304	9 538	0	9 538	9 538	0	9 538	0	0	0	0	0	0
52305	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
52406	0	0	0	59 638	0	59 638	59 638	0	59 638	0	0	0
52501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	1 973	0	1 973	2 262	0	2 262	1 438	0	1 438	1 149	0	1 149
60305	13 079	0	13 079	12 976	0	12 976	11 196	0	11 196	11 299	0	11 299
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	405	0	405	2 370	0	2 370	2 374	0	2 374	409	0	409
60322	3	0	3	44	0	44	41	0	41	0	0	0
60324	1 198	0	1 198	1	0	1	0	0	0	1 197	0	1 197
60335	4 415	0	4 415	2 807	0	2 807	2 356	0	2 356	3 964	0	3 964
60414	111 716	0	111 716	0	0	0	1 352	0	1 352	113 068	0	113 068
60903	437	0	437	0	0	0	27	0	27	464	0	464
61701	14 320	0	14 320	0	0	0	0	0	0	14 320	0	14 320
70601	590 225	0	590 225	80	0	80	116 584	0	116 584	706 729	0	706 729
70603	337 790	0	337 790	0	0	0	65 076	0	65 076	402 866	0	402 866
70615	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
Итого по пассиву (баланс)	4 905 169	620 840	5 526 009	8 425 011	486 813	8 911 824	8 779 015	380 621	9 159 636	5 259 173	514 648	5 773 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 893	5 909	17 802	0	357	357	9 538	311	9 849	2 355	5 955	8 310
90901	1 312 912	0	1 312 912	11 904	0	11 904	20 780	0	20 780	1 304 036	0	1 304 036
90902	4 490 624	0	4 490 624	61 816	0	61 816	58 384	0	58 384	4 494 056	0	4 494 056
90909	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 625 488	101 082	1 726 570	108 435	7 514	115 949	221 287	4 734	226 021	1 512 636	103 862	1 616 498
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91604	144	1	145	0	0	0	0	1	1	144	0	144
91704	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91802	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	0	5 620
99998	1 090 790	0	1 090 790	710 060	0	710 060	455 954	0	455 954	1 344 896	0	1 344 896
Итого по активу (баланс)	8 540 061	106 992	8 647 053	892 215	7 871	900 086	765 943	5 046	770 989	8 666 333	109 817	8 776 150
Пассив
91003	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
91004	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91311	9 200	5 909	15 109	9 200	311	9 511	0	356	356	0	5 954	5 954
91312	589 308	0	589 308	127 000	0	127 000	180 530	0	180 530	642 838	0	642 838
91315	124 795	0	124 795	3 700	0	3 700	92 006	0	92 006	213 101	0	213 101
91316	7 600	0	7 600	9 149	0	9 149	3 000	0	3 000	1 451	0	1 451
91317	113 030	2 246	115 276	292 016	796	292 812	293 777	744	294 521	114 791	2 194	116 985
91319	230 000	0	230 000	14 135	0	14 135	140 000	0	140 000	355 865	0	355 865
91507	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	7 556 263	0	7 556 263	307 823	0	307 823	182 814	0	182 814	7 431 254	0	7 431 254
Итого по пассиву (баланс)	8 638 898	8 155	8 647 053	764 416	1 107	765 523	893 520	1 100	894 620	8 768 002	8 148	8 776 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	52 291	52 291	0	6 257	6 257	0	58 548	58 548	0	0	0
99996	52 480	0	52 480	5 958	0	5 958	58 438	0	58 438	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 480	52 291	104 771	5 958	6 257	12 215	58 438	58 548	116 986	0	0	0
Пассив
96901	52 481	0	52 481	58 439	0	58 439	5 958	0	5 958	0	0	0
99997	52 290	0	52 290	58 547	0	58 547	6 257	0	6 257	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	104 771	0	104 771	116 986	0	116 986	12 215	0	12 215	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?