Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
20202	33 788	27 376	61 164	926 948	333 493	1 260 441	885 918	350 176	1 236 094	74 818	10 693	85 511
20208	9 233	0	9 233	37 000	0	37 000	36 795	0	36 795	9 438	0	9 438
20209	0	0	0	143 739	0	143 739	143 739	0	143 739	0	0	0
30102	91 370	0	91 370	3 226 341	0	3 226 341	3 161 435	0	3 161 435	156 276	0	156 276
30110	17 572	38 023	55 595	9 305 744	162 285	9 468 029	9 302 888	166 083	9 468 971	20 428	34 225	54 653
30202	16 983	0	16 983	0	0	0	1 100	0	1 100	15 883	0	15 883
30204	1 076	0	1 076	45	0	45	0	0	0	1 121	0	1 121
30215	500	354	854	0	1 046	1 046	0	60	60	500	1 340	1 840
30233	1 701	12	1 713	32 443	3 115	35 558	32 636	2 880	35 516	1 508	247	1 755
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	290 000	0	290 000	8 689 000	0	8 689 000	8 579 000	0	8 579 000	400 000	0	400 000
31903	110 000	0	110 000	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	110 000	0	110 000
32002	0	0	0	995 000	0	995 000	895 000	0	895 000	100 000	0	100 000
32003	125 000	0	125 000	310 000	0	310 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32007	0	16 875	16 875	0	1 311	1 311	0	767	767	0	17 419	17 419
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
45105	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
45106	3 726	0	3 726	291	0	291	456	0	456	3 561	0	3 561
45107	150 454	0	150 454	6 019	0	6 019	55 443	0	55 443	101 030	0	101 030
45108	62 946	0	62 946	51 998	0	51 998	16 440	0	16 440	98 504	0	98 504
45201	2 680	0	2 680	7 974	0	7 974	6 356	0	6 356	4 298	0	4 298
45204	10 000	0	10 000	4 500	0	4 500	500	0	500	14 000	0	14 000
45205	172 600	0	172 600	7 160	0	7 160	45 450	0	45 450	134 310	0	134 310
45206	475 064	0	475 064	72 034	0	72 034	68 359	0	68 359	478 739	0	478 739
45207	486 029	0	486 029	5 798	0	5 798	14 666	0	14 666	477 161	0	477 161
45208	553 501	0	553 501	9 200	0	9 200	4 787	0	4 787	557 914	0	557 914
45307	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45406	206	0	206	0	0	0	42	0	42	164	0	164
45407	33 291	0	33 291	0	0	0	24 440	0	24 440	8 851	0	8 851
45408	184 024	0	184 024	0	0	0	1 704	0	1 704	182 320	0	182 320
45505	1 456	0	1 456	0	0	0	599	0	599	857	0	857
45506	66 213	0	66 213	965	0	965	9 842	0	9 842	57 336	0	57 336
45507	298 284	0	298 284	8 751	0	8 751	6 081	0	6 081	300 954	0	300 954
45509	2 744	0	2 744	474	0	474	527	0	527	2 691	0	2 691
45812	183 375	0	183 375	1 441	0	1 441	955	0	955	183 861	0	183 861
45814	6 752	0	6 752	180	0	180	82	0	82	6 850	0	6 850
45815	236 851	0	236 851	674	0	674	189	0	189	237 336	0	237 336
45912	11	0	11	79	0	79	11	0	11	79	0	79
45914	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
45915	310	0	310	53	0	53	29	0	29	334	0	334
47408	0	0	0	47 891	116 277	164 168	47 891	116 277	164 168	0	0	0
47423	517	0	517	862	11 558	12 420	869	31	900	510	11 527	12 037
47427	183	0	183	515	0	515	429	0	429	269	0	269
47801	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
47802	23 769	0	23 769	0	0	0	10 953	0	10 953	12 816	0	12 816
60302	7 107	0	7 107	0	0	0	0	0	0	7 107	0	7 107
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	56	0	56	330	0	330	286	0	286	100	0	100
60310	180	0	180	183	0	183	208	0	208	155	0	155
60312	2 540	0	2 540	5 035	0	5 035	4 711	0	4 711	2 864	0	2 864
60323	82 793	0	82 793	395	0	395	66	0	66	83 122	0	83 122
60336	946	0	946	443	0	443	647	0	647	742	0	742
60401	314 223	0	314 223	166	0	166	0	0	0	314 389	0	314 389
60404	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
60415	9	0	9	166	0	166	166	0	166	9	0	9
60901	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60906	18 745	0	18 745	0	0	0	0	0	0	18 745	0	18 745
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	2 083	0	2 083	193	0	193	270	0	270	2 006	0	2 006
61009	452	0	452	186	0	186	74	0	74	564	0	564
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	10 953	0	10 953	10 953	0	10 953	0	0	0
61403	3 620	0	3 620	46	0	46	570	0	570	3 096	0	3 096
61702	29 111	0	29 111	0	0	0	0	0	0	29 111	0	29 111
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0	6 440	0	6 440
61906	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
61907	58 160	0	58 160	11	0	11	0	0	0	58 171	0	58 171
61908	117 963	0	117 963	0	0	0	0	0	0	117 963	0	117 963
61911	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
70606	652 270	0	652 270	54 603	0	54 603	380	0	380	706 493	0	706 493
70608	60 490	0	60 490	9 065	0	9 065	0	0	0	69 555	0	69 555
70611	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70616	17 659	0	17 659	0	0	0	0	0	0	17 659	0	17 659
Итого по активу (баланс)	5 217 003	82 640	5 299 643	24 415 292	629 085	25 044 377	24 248 943	636 274	24 885 217	5 383 352	75 451	5 458 803
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 008	0	93 008	0	0	0	0	0	0	93 008	0	93 008
10801	108 998	0	108 998	0	0	0	0	0	0	108 998	0	108 998
30126	0	0	0	235	0	235	1 513	0	1 513	1 278	0	1 278
30220	0	0	0	0	899	899	0	899	899	0	0	0
30223	29 840	0	29 840	510 918	0	510 918	582 387	0	582 387	101 309	0	101 309
30226	0	0	0	24	0	24	28	0	28	4	0	4
30232	1 241	196	1 437	155 516	24 833	180 349	155 584	26 079	181 663	1 309	1 442	2 751
31307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
407	214 929	14 442	229 371	2 092 994	52 182	2 145 176	2 100 119	46 741	2 146 860	222 054	9 001	231 055
408.1	15 471	0	15 471	83 052	0	83 052	84 445	0	84 445	16 864	0	16 864
408.2	49 649	462	50 111	89 446	301	89 747	89 098	420	89 518	49 301	581	49 882
40901	16 111	0	16 111	16 531	0	16 531	13 166	0	13 166	12 746	0	12 746
40905	0	0	0	2 801	516	3 317	2 801	516	3 317	0	0	0
40909	0	0	0	5 279	1 926	7 205	5 279	1 926	7 205	0	0	0
40910	0	0	0	3 163	631	3 794	3 163	631	3 794	0	0	0
40911	0	0	0	30 495	0	30 495	32 245	0	32 245	1 750	0	1 750
40912	0	0	0	1 879	10 740	12 619	1 879	10 740	12 619	0	0	0
40913	0	0	0	1 105	12 748	13 853	1 105	12 748	13 853	0	0	0
42103	1 400	0	1 400	100	0	100	0	0	0	1 300	0	1 300
42104	125 885	0	125 885	54 400	0	54 400	67 060	0	67 060	138 545	0	138 545
42105	154 470	0	154 470	229 560	0	229 560	124 716	0	124 716	49 626	0	49 626
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	62 791	12 460	75 251	96 488	42 924	139 412	105 070	42 898	147 968	71 373	12 434	83 807
42305	35 373	0	35 373	5 846	0	5 846	2 409	0	2 409	31 936	0	31 936
42306	1 358 014	54 050	1 412 064	188 869	6 246	195 115	249 553	5 291	254 844	1 418 698	53 095	1 471 793
42309	8 029	0	8 029	4 000	0	4 000	0	0	0	4 029	0	4 029
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	94	0	94	9	0	9	9	0	9	94	0	94
42601	4	9	13	0	1	1	0	1	1	4	9	13
42606	643	0	643	0	0	0	5	0	5	648	0	648
44915	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
45215	269 112	0	269 112	13 904	0	13 904	11 415	0	11 415	266 623	0	266 623
45315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45415	11 628	0	11 628	1 753	0	1 753	8	0	8	9 883	0	9 883
45515	32 028	0	32 028	1 356	0	1 356	796	0	796	31 468	0	31 468
45818	421 903	0	421 903	928	0	928	1 511	0	1 511	422 486	0	422 486
45918	286	0	286	1	0	1	3	0	3	288	0	288
47407	0	0	0	115 940	47 932	163 872	115 940	47 932	163 872	0	0	0
47411	45 465	485	45 950	10 121	95	10 216	6 161	99	6 260	41 505	489	41 994
47416	455	0	455	1 019	0	1 019	1 068	0	1 068	504	0	504
47422	841	72	913	990	72	1 062	797	49	846	648	49	697
47425	27 211	0	27 211	13 123	0	13 123	13 370	0	13 370	27 458	0	27 458
47426	110	0	110	49	0	49	21	0	21	82	0	82
47804	2 711	0	2 711	9	0	9	0	0	0	2 702	0	2 702
52303	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
52304	94 941	0	94 941	0	0	0	0	0	0	94 941	0	94 941
52305	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
52306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
52501	523	0	523	245	0	245	1 001	0	1 001	1 279	0	1 279
60301	1 262	0	1 262	2 532	0	2 532	1 822	0	1 822	552	0	552
60305	12 170	0	12 170	11 778	0	11 778	7 358	0	7 358	7 750	0	7 750
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	974	0	974	934	0	934	376	0	376	416	0	416
60311	448	0	448	263	0	263	207	0	207	392	0	392
60322	1 992	0	1 992	1 978	0	1 978	0	0	0	14	0	14
60324	83 247	0	83 247	419	0	419	808	0	808	83 636	0	83 636
60335	3 496	0	3 496	1 937	0	1 937	1 737	0	1 737	3 296	0	3 296
60349	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
60414	68 517	0	68 517	0	0	0	752	0	752	69 269	0	69 269
60903	5 073	0	5 073	0	0	0	553	0	553	5 626	0	5 626
61304	470	0	470	63	0	63	0	0	0	407	0	407
61501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
70601	727 999	0	727 999	14	0	14	76 838	0	76 838	804 823	0	804 823
70603	60 303	0	60 303	0	0	0	9 123	0	9 123	69 426	0	69 426
Итого по пассиву (баланс)	5 217 467	82 176	5 299 643	3 752 074	202 046	3 954 120	3 916 310	196 970	4 113 280	5 381 703	77 100	5 458 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	213 469	0	213 469	154 257	0	154 257	113 420	0	113 420	254 306	0	254 306
90901	227 150	0	227 150	22 946	0	22 946	10 088	0	10 088	240 008	0	240 008
90902	195 127	0	195 127	61 171	0	61 171	19 984	0	19 984	236 314	0	236 314
90907	16 111	0	16 111	13 166	0	13 166	16 531	0	16 531	12 746	0	12 746
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	11 159 388	0	11 159 388	568 608	0	568 608	146 470	0	146 470	11 581 526	0	11 581 526
91418	26 336	0	26 336	0	0	0	10 952	0	10 952	15 384	0	15 384
91604	136 945	0	136 945	2 823	0	2 823	353	0	353	139 415	0	139 415
91704	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
91802	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99998	4 582 526	0	4 582 526	454 797	0	454 797	381 783	0	381 783	4 655 540	0	4 655 540
Итого по активу (баланс)	16 561 815	0	16 561 815	1 277 768	0	1 277 768	699 581	0	699 581	17 140 002	0	17 140 002
Пассив
91311	117 546	0	117 546	2 070	0	2 070	0	0	0	115 476	0	115 476
91312	4 096 673	0	4 096 673	207 688	0	207 688	168 456	0	168 456	4 057 441	0	4 057 441
91315	29 048	0	29 048	0	0	0	0	0	0	29 048	0	29 048
91316	163 073	0	163 073	75 153	0	75 153	132 430	0	132 430	220 350	0	220 350
91317	175 632	0	175 632	96 872	0	96 872	153 911	0	153 911	232 671	0	232 671
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	11 979 289	0	11 979 289	305 311	0	305 311	810 484	0	810 484	12 484 462	0	12 484 462
Итого по пассиву (баланс)	16 561 815	0	16 561 815	687 094	0	687 094	1 265 281	0	1 265 281	17 140 002	0	17 140 002

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?