Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 611	15 327	43 938	138 383	17 252	155 635	123 705	16 670	140 375	43 289	15 909	59 198
20208	19 889	0	19 889	21 500	0	21 500	30 020	0	30 020	11 369	0	11 369
20209	675	702	1 377	35 951	14 641	50 592	36 626	15 343	51 969	0	0	0
30102	54 291	0	54 291	9 026 172	0	9 026 172	9 022 488	0	9 022 488	57 975	0	57 975
30110	11 476	105 376	116 852	93 134	29 670	122 804	91 942	26 153	118 095	12 668	108 893	121 561
30202	12 973	0	12 973	91	0	91	0	0	0	13 064	0	13 064
30204	1 698	0	1 698	0	0	0	55	0	55	1 643	0	1 643
30215	100	118	218	0	7	7	0	6	6	100	119	219
30221	0	0	0	50 029	3 095	53 124	50 029	3 095	53 124	0	0	0
30233	0	0	0	4 295	131	4 426	4 285	131	4 416	10	0	10
30424	23	0	23	19 455	0	19 455	19 378	0	19 378	100	0	100
30425	0	3 545	3 545	0	214	214	0	186	186	0	3 573	3 573
30602	309	0	309	11 278	0	11 278	11 229	0	11 229	358	0	358
31902	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	4 830 000	0	4 830 000	320 000	0	320 000
31903	680 000	0	680 000	3 100 000	0	3 100 000	3 340 000	0	3 340 000	440 000	0	440 000
32201	0	295	295	0	18	18	0	16	16	0	297	297
45201	26 760	0	26 760	54 703	0	54 703	65 985	0	65 985	15 478	0	15 478
45205	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45206	11 650	0	11 650	0	0	0	0	0	0	11 650	0	11 650
45207	270 978	0	270 978	4 217	0	4 217	12 834	0	12 834	262 361	0	262 361
45208	250 043	0	250 043	1 540	0	1 540	3 708	0	3 708	247 875	0	247 875
45301	4 846	0	4 846	11 002	0	11 002	12 550	0	12 550	3 298	0	3 298
45401	1 762	0	1 762	1 679	0	1 679	2 249	0	2 249	1 192	0	1 192
45407	2 644	0	2 644	0	0	0	350	0	350	2 294	0	2 294
45408	26 907	0	26 907	319	0	319	173	0	173	27 053	0	27 053
45502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45503	185	0	185	7	0	7	0	0	0	192	0	192
45504	120	0	120	42	0	42	50	0	50	112	0	112
45505	7 509	0	7 509	1 723	0	1 723	1 441	0	1 441	7 791	0	7 791
45506	72 398	1 915	74 313	8 990	116	9 106	7 439	101	7 540	73 949	1 930	75 879
45507	638 004	1 303	639 307	21 907	78	21 985	19 696	103	19 799	640 215	1 278	641 493
45812	3 046	0	3 046	407	0	407	200	0	200	3 253	0	3 253
45815	17 323	489	17 812	2 217	46	2 263	2 115	422	2 537	17 425	113	17 538
45912	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	2 005	0	2 005	607	0	607	807	0	807	1 805	0	1 805
47404	0	5 968	5 968	0	19 629	19 629	0	19 583	19 583	0	6 014	6 014
47408	0	0	0	18 913	19 392	38 305	18 913	19 392	38 305	0	0	0
47423	19 923	1	19 924	64	238	302	528	0	528	19 459	239	19 698
47427	45 564	1	45 565	18 237	40	18 277	17 127	39	17 166	46 674	2	46 676
47803	24 334	0	24 334	6 200	0	6 200	5 650	0	5 650	24 884	0	24 884
50106	19 603	0	19 603	10 854	0	10 854	10 386	0	10 386	20 071	0	20 071
50107	103 780	0	103 780	874	0	874	132	0	132	104 522	0	104 522
50121	801	0	801	33	0	33	110	0	110	724	0	724
50605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50606	9 100	0	9 100	528	0	528	628	0	628	9 000	0	9 000
50621	87	0	87	130	0	130	27	0	27	190	0	190
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
51506	813	0	813	7	0	7	0	0	0	820	0	820
60302	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
60308	424	0	424	1 278	0	1 278	1 204	0	1 204	498	0	498
60310	128	0	128	103	0	103	112	0	112	119	0	119
60312	8 200	0	8 200	7 734	0	7 734	2 457	0	2 457	13 477	0	13 477
60323	2 763	0	2 763	71	0	71	134	0	134	2 700	0	2 700
60401	24 718	0	24 718	0	0	0	0	0	0	24 718	0	24 718
60901	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61002	117	0	117	85	0	85	155	0	155	47	0	47
61008	169	0	169	170	0	170	171	0	171	168	0	168
61009	54	0	54	105	0	105	94	0	94	65	0	65
61209	0	0	0	8 532	0	8 532	8 532	0	8 532	0	0	0
61210	0	0	0	11 108	0	11 108	11 108	0	11 108	0	0	0
61212	0	0	0	6 426	0	6 426	6 426	0	6 426	0	0	0
61403	1 023	0	1 023	59	0	59	116	0	116	966	0	966
61702	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
61906	5 983	0	5 983	0	0	0	2 413	0	2 413	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	39 219	0	39 219	1 444	0	1 444	5 480	0	5 480	35 183	0	35 183
62001	41 968	0	41 968	0	0	0	0	0	0	41 968	0	41 968
70606	221 687	0	221 687	37 358	0	37 358	8	0	8	259 037	0	259 037
70607	1 320	0	1 320	206	0	206	293	0	293	1 233	0	1 233
70608	98 042	0	98 042	14 986	0	14 986	0	0	0	113 028	0	113 028
70611	5 345	0	5 345	605	0	605	0	0	0	5 950	0	5 950
Итого по активу (баланс)	2 882 784	135 040	3 017 824	17 906 075	104 567	18 010 642	17 781 575	101 240	17 882 815	3 007 284	138 367	3 145 651
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 277	0	19 277	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277
10801	110 392	0	110 392	0	0	0	0	0	0	110 392	0	110 392
30126	29	0	29	5	0	5	5	0	5	29	0	29
30223	733	0	733	69 897	0	69 897	71 311	0	71 311	2 147	0	2 147
30232	0	0	0	62 726	926	63 652	62 726	926	63 652	0	0	0
30236	0	0	0	208	95	303	208	95	303	0	0	0
407	106 652	116	106 768	912 194	16 473	928 667	957 217	16 997	974 214	151 675	640	152 315
408.1	15 347	0	15 347	55 629	121	55 750	59 693	121	59 814	19 411	0	19 411
408.2	18 058	1	18 059	59 450	0	59 450	59 768	0	59 768	18 376	1	18 377
40901	3 409	0	3 409	8 750	0	8 750	9 582	0	9 582	4 241	0	4 241
40905	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40909	0	0	0	97	95	192	97	95	192	0	0	0
40911	51	0	51	4 761	0	4 761	4 764	0	4 764	54	0	54
40912	0	0	0	145	533	678	145	533	678	0	0	0
42107	467 699	0	467 699	0	0	0	18 091	0	18 091	485 790	0	485 790
42301	4 896	379	5 275	13 454	59	13 513	14 343	62	14 405	5 785	382	6 167
42304	2 203	0	2 203	198	0	198	35	0	35	2 040	0	2 040
42305	121 251	0	121 251	24 393	0	24 393	2 907	0	2 907	99 765	0	99 765
42306	47 308	0	47 308	16 312	0	16 312	2 100	0	2 100	33 096	0	33 096
42307	966 418	129 522	1 095 940	44 441	6 834	51 275	82 150	8 375	90 525	1 004 127	131 063	1 135 190
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	15 316	0	15 316	1 344	0	1 344	2 910	0	2 910	16 882	0	16 882
45415	70	0	70	48	0	48	32	0	32	54	0	54
45515	33 836	0	33 836	5 219	0	5 219	4 633	0	4 633	33 250	0	33 250
45818	14 794	0	14 794	808	0	808	682	0	682	14 668	0	14 668
45918	1 531	0	1 531	158	0	158	47	0	47	1 420	0	1 420
47401	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
47403	0	0	0	19 355	0	19 355	19 355	0	19 355	0	0	0
47407	0	0	0	36 991	17 762	54 753	36 991	17 762	54 753	0	0	0
47411	9 526	391	9 917	10 733	547	11 280	10 472	569	11 041	9 265	413	9 678
47416	15	0	15	2 427	0	2 427	2 671	0	2 671	259	0	259
47422	127	0	127	1 189	1 052	2 241	1 787	1 052	2 839	725	0	725
47425	5 546	0	5 546	4 003	0	4 003	3 874	0	3 874	5 417	0	5 417
47426	2 797	0	2 797	3 526	0	3 526	3 712	0	3 712	2 983	0	2 983
50120	7	0	7	4	0	4	54	0	54	57	0	57
50620	921	0	921	209	0	209	136	0	136	848	0	848
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	171	0	171	0	0	0	1	0	1	172	0	172
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 460	0	1 460	2 437	0	2 437	1 122	0	1 122	145	0	145
60305	3 067	0	3 067	3 098	0	3 098	3 056	0	3 056	3 025	0	3 025
60309	0	0	0	0	0	0	738	0	738	738	0	738
60311	3 533	0	3 533	3 963	0	3 963	2 885	0	2 885	2 455	0	2 455
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	485	0	485	26	0	26	22	0	22	481	0	481
60324	4 030	0	4 030	134	0	134	68	0	68	3 964	0	3 964
60335	1 484	0	1 484	870	0	870	912	0	912	1 526	0	1 526
60414	17 780	0	17 780	0	0	0	123	0	123	17 903	0	17 903
60903	301	0	301	0	0	0	19	0	19	320	0	320
61301	1 231	0	1 231	242	0	242	202	0	202	1 191	0	1 191
61304	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70601	235 160	0	235 160	8	0	8	38 438	0	38 438	273 590	0	273 590
70602	648	0	648	218	0	218	177	0	177	607	0	607
70603	98 253	0	98 253	0	0	0	15 140	0	15 140	113 393	0	113 393
70615	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
Итого по пассиву (баланс)	2 887 415	130 409	3 017 824	1 375 979	44 497	1 420 476	1 501 716	46 587	1 548 303	3 013 152	132 499	3 145 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 240	0	12 240	307	0	307	407	0	407	12 140	0	12 140
90902	143 850	0	143 850	27 566	0	27 566	8 484	0	8 484	162 932	0	162 932
90907	3 409	0	3 409	9 582	0	9 582	8 750	0	8 750	4 241	0	4 241
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 867 263	2 724	2 869 987	3 208	164	3 372	2 485	143	2 628	2 867 986	2 745	2 870 731
91418	27 212	0	27 212	6 931	0	6 931	6 427	0	6 427	27 716	0	27 716
91604	28 223	54	28 277	11 910	13	11 923	10 499	3	10 502	29 634	64	29 698
91704	28 630	0	28 630	0	0	0	4	0	4	28 626	0	28 626
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 437 199	0	2 437 199	363 864	0	363 864	345 942	0	345 942	2 455 121	0	2 455 121
Итого по активу (баланс)	5 550 397	2 778	5 553 175	423 368	177	423 545	382 998	146	383 144	5 590 767	2 809	5 593 576
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	53 979	0	53 979	0	0	0	0	0	0	53 979	0	53 979
91312	2 180 893	0	2 180 893	9 110	0	9 110	23 262	0	23 262	2 195 045	0	2 195 045
91316	51	0	51	180	0	180	400	0	400	271	0	271
91317	84 534	5	84 539	336 616	0	336 616	340 165	1	340 166	88 083	6	88 089
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 115 976	0	3 115 976	37 202	0	37 202	59 681	0	59 681	3 138 455	0	3 138 455
Итого по пассиву (баланс)	5 553 170	5	5 553 175	383 144	0	383 144	423 544	1	423 545	5 593 570	6	5 593 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
94101	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
99996	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
97101	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
99997	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?