Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 677	6 154	57 831	71 521	31 829	103 350	109 253	33 743	142 996	13 945	4 240	18 185
20209	0	0	0	6 651	7 675	14 326	6 651	7 675	14 326	0	0	0
30102	198 645	0	198 645	13 957 239	0	13 957 239	14 055 318	0	14 055 318	100 566	0	100 566
30110	2 117	2 554	4 671	17 004	7 975	24 979	12 977	8 913	21 890	6 144	1 616	7 760
30202	7 188	0	7 188	689	0	689	0	0	0	7 877	0	7 877
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30233	0	0	0	1 002	617	1 619	1 002	617	1 619	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	10 380 000	0	10 380 000	10 040 000	0	10 040 000	340 000	0	340 000
31903	700 000	0	700 000	1 820 000	0	1 820 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
45104	28 221	0	28 221	63 474	0	63 474	50 075	0	50 075	41 620	0	41 620
45106	53 401	0	53 401	41 068	0	41 068	10 587	0	10 587	83 882	0	83 882
45107	56 000	0	56 000	0	0	0	36 000	0	36 000	20 000	0	20 000
45204	256	0	256	28 853	0	28 853	11 851	0	11 851	17 258	0	17 258
45205	55 995	0	55 995	0	0	0	0	0	0	55 995	0	55 995
45206	828 700	0	828 700	330 696	0	330 696	105 615	0	105 615	1 053 781	0	1 053 781
45207	817 028	0	817 028	0	0	0	140 027	0	140 027	677 001	0	677 001
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	181 500	0	181 500	0	0	0	0	0	0	181 500	0	181 500
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	7 568	0	7 568	0	0	0	95	0	95	7 473	0	7 473
45506	212 283	0	212 283	0	0	0	838	0	838	211 445	0	211 445
45507	184 951	0	184 951	0	0	0	400	0	400	184 551	0	184 551
45812	63 238	0	63 238	11 964	0	11 964	1 609	0	1 609	73 593	0	73 593
45815	225	0	225	75	0	75	0	0	0	300	0	300
45912	644	0	644	0	0	0	131	0	131	513	0	513
45915	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47408	0	0	0	0	7 194	7 194	0	7 194	7 194	0	0	0
47423	1 232	0	1 232	1 616	0	1 616	2 204	0	2 204	644	0	644
47427	150	0	150	26 213	0	26 213	24 587	0	24 587	1 776	0	1 776
47802	2 277	0	2 277	0	0	0	114	0	114	2 163	0	2 163
60302	8 949	0	8 949	0	0	0	5 428	0	5 428	3 521	0	3 521
60308	2 864	0	2 864	201	0	201	165	0	165	2 900	0	2 900
60310	19	0	19	971	0	971	976	0	976	14	0	14
60312	2 020	0	2 020	1 826	0	1 826	1 838	0	1 838	2 008	0	2 008
60315	277	0	277	12 912	0	12 912	11 964	0	11 964	1 225	0	1 225
60323	25	0	25	7	0	7	15	0	15	17	0	17
60336	51	0	51	165	0	165	180	0	180	36	0	36
60401	177 140	0	177 140	0	0	0	0	0	0	177 140	0	177 140
60901	3 204	0	3 204	43	0	43	0	0	0	3 247	0	3 247
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	76	0	76	91	0	91	117	0	117	50	0	50
61009	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61212	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61214	0	0	0	114 134	0	114 134	114 134	0	114 134	0	0	0
61403	410	0	410	6	0	6	60	0	60	356	0	356
70606	1 088 185	0	1 088 185	254 540	0	254 540	0	0	0	1 342 725	0	1 342 725
70608	2 619	0	2 619	507	0	507	0	0	0	3 126	0	3 126
70611	12 693	0	12 693	28 827	0	28 827	0	0	0	41 520	0	41 520
70616	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
Итого по активу (баланс)	4 767 953	8 708	4 776 661	27 172 621	55 290	27 227 911	27 264 488	58 142	27 322 630	4 676 086	5 856	4 681 942
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10614	59 000	0	59 000	0	0	0	40 000	0	40 000	99 000	0	99 000
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	350 069	0	350 069	0	0	0	0	0	0	350 069	0	350 069
30232	0	0	0	5 763	8 675	14 438	5 763	8 675	14 438	0	0	0
407	172 523	0	172 523	1 907 427	0	1 907 427	1 949 198	0	1 949 198	214 294	0	214 294
408.1	178 138	0	178 138	335 728	0	335 728	248 947	0	248 947	91 357	0	91 357
408.2	151 737	40	151 777	439 308	42	439 350	316 243	2	316 245	28 672	0	28 672
40905	0	0	0	352	179	531	352	179	531	0	0	0
40909	0	0	0	495	360	855	495	360	855	0	0	0
40910	0	0	0	155	77	232	155	77	232	0	0	0
40911	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
40912	0	0	0	734	982	1 716	734	982	1 716	0	0	0
40913	0	0	0	4 554	7 693	12 247	4 554	7 693	12 247	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	61 019	0	61 019	7 127	0	7 127	0	0	0	53 892	0	53 892
42106	0	0	0	0	0	0	7 127	0	7 127	7 127	0	7 127
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	74 700	0	74 700	47 500	0	47 500	2 000	0	2 000	29 200	0	29 200
45115	25 609	0	25 609	17 982	0	17 982	19 268	0	19 268	26 895	0	26 895
45215	293 177	0	293 177	101 778	0	101 778	58 343	0	58 343	249 742	0	249 742
45415	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	16 400	0	16 400
45515	41 241	0	41 241	230	0	230	1	0	1	41 012	0	41 012
45818	62 066	0	62 066	338	0	338	6 156	0	6 156	67 884	0	67 884
45918	549	0	549	27	0	27	1	0	1	523	0	523
47108	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47407	0	0	0	7 169	0	7 169	7 169	0	7 169	0	0	0
47411	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
47416	506	0	506	952	0	952	500	0	500	54	0	54
47422	2 771	0	2 771	62 672	0	62 672	60 979	0	60 979	1 078	0	1 078
47425	189 109	0	189 109	85 919	0	85 919	87 314	0	87 314	190 504	0	190 504
47426	25 420	0	25 420	13 199	0	13 199	2 413	0	2 413	14 634	0	14 634
47804	68	0	68	3	0	3	0	0	0	65	0	65
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	842	0	842	0	0	0	128	0	128	970	0	970
60301	23	0	23	29 782	0	29 782	29 759	0	29 759	0	0	0
60305	5 601	0	5 601	5 593	0	5 593	5 593	0	5 593	5 601	0	5 601
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	535	0	535	48 875	0	48 875	48 773	0	48 773	433	0	433
60322	58	0	58	3 721	0	3 721	3 875	0	3 875	212	0	212
60324	2 925	0	2 925	6 120	0	6 120	6 537	0	6 537	3 342	0	3 342
60335	1 692	0	1 692	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	1 692	0	1 692
60414	1 437	0	1 437	0	0	0	455	0	455	1 892	0	1 892
60903	1 976	0	1 976	0	0	0	58	0	58	2 034	0	2 034
61301	0	0	0	0	0	0	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397
61501	6 672	0	6 672	6 614	0	6 614	12 317	0	12 317	12 375	0	12 375
61701	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
70601	1 202 096	0	1 202 096	781	0	781	317 110	0	317 110	1 518 425	0	1 518 425
70603	2 206	0	2 206	0	0	0	498	0	498	2 704	0	2 704
Итого по пассиву (баланс)	4 776 621	40	4 776 661	3 343 155	18 008	3 361 163	3 248 476	17 968	3 266 444	4 681 942	0	4 681 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	16 916	0	16 916	0	0	0	16 355	0	16 355	561	0	561
90902	80 015	0	80 015	156 905	0	156 905	7 061	0	7 061	229 859	0	229 859
91207	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91414	189 294	0	189 294	720 000	0	720 000	0	0	0	909 294	0	909 294
91418	2 276	0	2 276	0	0	0	113	0	113	2 163	0	2 163
91604	3 659	0	3 659	291	0	291	402	0	402	3 548	0	3 548
91704	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
91802	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
91803	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
99998	15 741 471	0	15 741 471	1 951 775	0	1 951 775	1 297 779	0	1 297 779	16 395 467	0	16 395 467
Итого по активу (баланс)	16 052 495	0	16 052 495	2 828 973	0	2 828 973	1 321 713	0	1 321 713	17 559 755	0	17 559 755
Пассив
91004	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	624 335	0	624 335	0	0	0	306 759	0	306 759	931 094	0	931 094
91315	14 792 519	0	14 792 519	889 711	0	889 711	1 252 456	0	1 252 456	15 155 264	0	15 155 264
91316	1 375	0	1 375	321 797	0	321 797	330 717	0	330 717	10 295	0	10 295
91317	157 640	0	157 640	85 582	0	85 582	61 129	0	61 129	133 187	0	133 187
91318	147 448	0	147 448	0	0	0	0	0	0	147 448	0	147 448
91319	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
91507	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
91508	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
99999	311 024	0	311 024	23 934	0	23 934	877 198	0	877 198	1 164 288	0	1 164 288
Итого по пассиву (баланс)	16 052 495	0	16 052 495	1 321 712	0	1 321 712	2 828 972	0	2 828 972	17 559 755	0	17 559 755

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?