Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	62 396	24 677	87 073	1 195 127	172 983	1 368 110	1 149 724	175 745	1 325 469	107 799	21 915	129 714
20209	6 387	2 936	9 323	836 207	77 324	913 531	835 555	77 360	912 915	7 039	2 900	9 939
30102	38 088	0	38 088	17 254 391	0	17 254 391	17 243 766	0	17 243 766	48 713	0	48 713
30110	55 615	8 424	64 039	10 744 834	29 370	10 774 204	10 709 614	28 458	10 738 072	90 835	9 336	100 171
30202	29 866	0	29 866	231	0	231	0	0	0	30 097	0	30 097
30204	977	0	977	0	0	0	61	0	61	916	0	916
30210	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
30215	0	886	886	0	53	53	0	46	46	0	893	893
30233	824	0	824	33 665	3 420	37 085	33 750	3 420	37 170	739	0	739
30602	1 925	0	1 925	1 952	0	1 952	1 534	0	1 534	2 343	0	2 343
31902	155 000	0	155 000	3 050 000	0	3 050 000	3 065 000	0	3 065 000	140 000	0	140 000
31903	400 000	0	400 000	1 530 000	0	1 530 000	1 550 000	0	1 550 000	380 000	0	380 000
44905	65 000	0	65 000	0	0	0	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000
44906	96 257	0	96 257	0	0	0	17 420	0	17 420	78 837	0	78 837
45106	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45201	21 236	0	21 236	95 251	0	95 251	88 913	0	88 913	27 574	0	27 574
45203	126 553	0	126 553	275 399	0	275 399	247 330	0	247 330	154 622	0	154 622
45204	92 960	0	92 960	70 931	0	70 931	91 837	0	91 837	72 054	0	72 054
45205	87 420	0	87 420	56 213	0	56 213	45 135	0	45 135	98 498	0	98 498
45206	495 780	0	495 780	23 588	0	23 588	102 625	0	102 625	416 743	0	416 743
45207	307 307	0	307 307	26 393	0	26 393	12 009	0	12 009	321 691	0	321 691
45208	272 864	0	272 864	0	0	0	17 727	0	17 727	255 137	0	255 137
45307	6 750	0	6 750	0	0	0	50	0	50	6 700	0	6 700
45404	11 143	0	11 143	11 192	0	11 192	9 386	0	9 386	12 949	0	12 949
45405	3 350	0	3 350	470	0	470	230	0	230	3 590	0	3 590
45406	13 134	0	13 134	1 374	0	1 374	1 395	0	1 395	13 113	0	13 113
45407	61 675	0	61 675	1 200	0	1 200	3 645	0	3 645	59 230	0	59 230
45408	62 246	0	62 246	0	0	0	348	0	348	61 898	0	61 898
45502	0	0	0	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
45503	31	0	31	26	0	26	32	0	32	25	0	25
45504	6 437	0	6 437	2 171	0	2 171	807	0	807	7 801	0	7 801
45505	123 284	0	123 284	35 381	0	35 381	24 914	0	24 914	133 751	0	133 751
45506	248 969	0	248 969	17 996	0	17 996	15 951	0	15 951	251 014	0	251 014
45507	16 160	0	16 160	2 380	0	2 380	2 955	0	2 955	15 585	0	15 585
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	101 982	0	101 982	10 100	0	10 100	5	0	5	112 077	0	112 077
45814	3 677	0	3 677	50	0	50	0	0	0	3 727	0	3 727
45815	16 082	0	16 082	5 088	0	5 088	5 034	0	5 034	16 136	0	16 136
45912	1 513	0	1 513	11	0	11	18	0	18	1 506	0	1 506
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	378	0	378	1 542	0	1 542	1 543	0	1 543	377	0	377
47106	77 727	0	77 727	0	0	0	1 000	0	1 000	76 727	0	76 727
47408	0	0	0	2 380	18 379	20 759	2 380	18 379	20 759	0	0	0
47423	1 005	468	1 473	3 009	32	3 041	2 924	23	2 947	1 090	477	1 567
47427	21 333	0	21 333	29 906	0	29 906	29 670	0	29 670	21 569	0	21 569
47802	158 945	0	158 945	587	0	587	4 634	0	4 634	154 898	0	154 898
50104	42 818	0	42 818	578	0	578	571	0	571	42 825	0	42 825
50121	38	0	38	8	0	8	13	0	13	33	0	33
50606	3 403	0	3 403	458	0	458	1 113	0	1 113	2 748	0	2 748
50621	11	0	11	134	0	134	102	0	102	43	0	43
51403	0	0	0	11 130	0	11 130	11 130	0	11 130	0	0	0
52601	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60302	535	0	535	0	0	0	309	0	309	226	0	226
60308	36	0	36	155	0	155	168	0	168	23	0	23
60310	168	0	168	79	0	79	79	0	79	168	0	168
60312	6 281	0	6 281	2 046	0	2 046	2 281	0	2 281	6 046	0	6 046
60323	2 355	0	2 355	112	0	112	94	0	94	2 373	0	2 373
60336	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60347	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60401	101 514	0	101 514	0	0	0	0	0	0	101 514	0	101 514
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 296	0	9 296	0	0	0	19	0	19	9 277	0	9 277
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	3	0	3	14	0	14	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61009	170	0	170	276	0	276	438	0	438	8	0	8
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	18 403	0	18 403	18 403	0	18 403	0	0	0
61212	0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0
61214	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
61403	446	0	446	7	0	7	0	0	0	453	0	453
61601	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
61702	9 412	0	9 412	0	0	0	0	0	0	9 412	0	9 412
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	57 223	0	57 223	0	0	0	0	0	0	57 223	0	57 223
70606	400 560	0	400 560	95 662	0	95 662	7	0	7	496 215	0	496 215
70607	149	0	149	149	0	149	298	0	298	0	0	0
70608	26 257	0	26 257	4 176	0	4 176	0	0	0	30 433	0	30 433
70611	6 159	0	6 159	2 519	0	2 519	0	0	0	8 678	0	8 678
70614	4 875	0	4 875	376	0	376	0	0	0	5 251	0	5 251
Итого по активу (баланс)	3 935 522	37 391	3 972 913	35 488 888	301 561	35 790 449	35 383 724	303 431	35 687 155	4 040 686	35 521	4 076 207
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 227	0	381 227	0	0	0	0	0	0	381 227	0	381 227
30109	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
30126	71	0	71	0	0	0	5	0	5	76	0	76
30222	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
30232	0	273	273	27 612	6 946	34 558	27 612	7 177	34 789	0	504	504
31309	193 582	0	193 582	46 251	0	46 251	0	0	0	147 331	0	147 331
405	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
406	21 241	0	21 241	226 013	0	226 013	232 121	0	232 121	27 349	0	27 349
407	353 970	1 313	355 283	3 791 116	7 093	3 798 209	3 811 828	7 083	3 818 911	374 682	1 303	375 985
408.1	70 050	293	70 343	400 651	7 819	408 470	403 038	7 591	410 629	72 437	65	72 502
408.2	7 759	2 611	10 370	74 612	371	74 983	75 644	376	76 020	8 791	2 616	11 407
40903	351	0	351	15 929	0	15 929	16 084	0	16 084	506	0	506
40905	0	0	0	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0
40907	0	0	0	29 088	0	29 088	29 088	0	29 088	0	0	0
40909	0	0	0	10 043	1 295	11 338	10 043	1 295	11 338	0	0	0
40910	0	0	0	503	2 087	2 590	503	2 087	2 590	0	0	0
40911	325	0	325	42 432	0	42 432	42 452	0	42 452	345	0	345
40912	0	0	0	1 657	5 668	7 325	1 657	5 668	7 325	0	0	0
40913	0	0	0	558	1 201	1 759	558	1 201	1 759	0	0	0
42007	23 882	0	23 882	0	0	0	0	0	0	23 882	0	23 882
42102	26 800	0	26 800	52 100	0	52 100	38 700	0	38 700	13 400	0	13 400
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	92 000	0	92 000	19 000	0	19 000	38 500	0	38 500	111 500	0	111 500
42105	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
42106	27 050	0	27 050	5 000	0	5 000	0	0	0	22 050	0	22 050
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	3 000	0	3 000	63 000	0	63 000
42108	80 123	0	80 123	0	0	0	0	0	0	80 123	0	80 123
42202	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42301	44 832	12 570	57 402	67 399	2 756	70 155	78 400	2 709	81 109	55 833	12 523	68 356
42304	40 786	0	40 786	8 881	0	8 881	10 089	0	10 089	41 994	0	41 994
42305	874 217	19 400	893 617	80 612	2 548	83 160	109 346	1 777	111 123	902 951	18 629	921 580
42306	296 346	0	296 346	33 915	0	33 915	17 774	0	17 774	280 205	0	280 205
42307	1 962	0	1 962	301	0	301	383	0	383	2 044	0	2 044
42601	231	4	235	213	0	213	40	1	41	58	5	63
44915	1 905	0	1 905	278	0	278	0	0	0	1 627	0	1 627
45115	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45215	206 253	0	206 253	33 059	0	33 059	12 683	0	12 683	185 877	0	185 877
45315	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45415	39 592	0	39 592	210	0	210	30	0	30	39 412	0	39 412
45515	47 865	0	47 865	9 256	0	9 256	1 702	0	1 702	40 311	0	40 311
45818	121 640	0	121 640	77	0	77	10 329	0	10 329	131 892	0	131 892
45918	1 875	0	1 875	11	0	11	4	0	4	1 868	0	1 868
47108	77 727	0	77 727	1 000	0	1 000	0	0	0	76 727	0	76 727
47407	0	0	0	26 866	0	26 866	26 866	0	26 866	0	0	0
47411	17 344	101	17 445	8 642	25	8 667	8 796	34	8 830	17 498	110	17 608
47416	795	0	795	9 744	0	9 744	9 397	0	9 397	448	0	448
47422	28	0	28	136	0	136	127	0	127	19	0	19
47425	15 347	0	15 347	13 234	0	13 234	9 779	0	9 779	11 892	0	11 892
47426	1 374	0	1 374	2 987	0	2 987	3 371	0	3 371	1 758	0	1 758
47804	66 954	0	66 954	152	0	152	0	0	0	66 802	0	66 802
50120	1 421	0	1 421	82	0	82	57	0	57	1 396	0	1 396
50620	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60301	235	0	235	6 048	0	6 048	5 826	0	5 826	13	0	13
60305	6 121	0	6 121	11 838	0	11 838	9 942	0	9 942	4 225	0	4 225
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	57	0	57	56	0	56
60311	260	0	260	1 721	0	1 721	1 694	0	1 694	233	0	233
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60324	2 137	0	2 137	95	0	95	92	0	92	2 134	0	2 134
60335	1 849	0	1 849	3 441	0	3 441	2 868	0	2 868	1 276	0	1 276
60414	41 457	0	41 457	0	0	0	351	0	351	41 808	0	41 808
60903	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
61501	48 713	0	48 713	0	0	0	28 883	0	28 883	77 596	0	77 596
61910	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61912	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
62002	7 362	0	7 362	0	0	0	0	0	0	7 362	0	7 362
70601	442 459	0	442 459	0	0	0	98 154	0	98 154	540 613	0	540 613
70602	973	0	973	183	0	183	234	0	234	1 024	0	1 024
70603	26 402	0	26 402	0	0	0	4 168	0	4 168	30 570	0	30 570
70613	3 774	0	3 774	0	0	0	415	0	415	4 189	0	4 189
70615	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	3 936 348	36 565	3 972 913	5 103 200	37 809	5 141 009	5 207 304	36 999	5 244 303	4 040 452	35 755	4 076 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	385	0	385	12 712	0	12 712	13 025	0	13 025	72	0	72
90902	1 780 578	0	1 780 578	68 365	0	68 365	27 540	0	27 540	1 821 403	0	1 821 403
91202	12 851	0	12 851	12 263	0	12 263	11 341	0	11 341	13 773	0	13 773
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	206 330	0	206 330	0	0	0	52 832	0	52 832	153 498	0	153 498
91414	11 137 682	0	11 137 682	874 780	0	874 780	861 699	0	861 699	11 150 763	0	11 150 763
91418	158 945	0	158 945	0	0	0	4 048	0	4 048	154 897	0	154 897
91501	13 933	0	13 933	6	0	6	0	0	0	13 939	0	13 939
91604	37 548	0	37 548	4 395	0	4 395	3 082	0	3 082	38 861	0	38 861
91704	8 143	0	8 143	0	0	0	0	0	0	8 143	0	8 143
91802	65 427	0	65 427	0	0	0	0	0	0	65 427	0	65 427
91803	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 419 999	0	3 419 999	1 087 271	0	1 087 271	940 667	0	940 667	3 566 603	0	3 566 603
Итого по активу (баланс)	16 844 164	0	16 844 164	2 059 792	0	2 059 792	1 914 234	0	1 914 234	16 989 722	0	16 989 722
Пассив
91003	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91311	8 850	0	8 850	8 310	0	8 310	9 230	0	9 230	9 770	0	9 770
91312	2 945 848	270	2 946 118	264 537	12	264 549	326 485	20	326 505	3 007 796	278	3 008 074
91315	28 608	0	28 608	30	0	30	0	0	0	28 578	0	28 578
91316	21 873	0	21 873	32 508	0	32 508	78 100	0	78 100	67 465	0	67 465
91317	400 352	0	400 352	635 100	0	635 100	673 266	0	673 266	438 518	0	438 518
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 424 165	0	13 424 165	972 277	0	972 277	971 231	0	971 231	13 423 119	0	13 423 119
Итого по пассиву (баланс)	16 843 894	270	16 844 164	1 912 932	12	1 912 944	2 058 482	20	2 058 502	16 989 444	278	16 989 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	12 154	0	12 154	18 746	0	18 746	17 546	0	17 546	13 354	0	13 354
93901	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
94101	36	0	36	737	0	737	773	0	773	0	0	0
99996	12 192	0	12 192	20 577	0	20 577	19 398	0	19 398	13 371	0	13 371
Итого по активу (баланс)	24 382	0	24 382	41 251	0	41 251	38 908	0	38 908	26 725	0	26 725
Пассив
96304	117	0	117	17 167	0	17 167	18 408	0	18 408	1 358	0	1 358
96504	12 039	0	12 039	322	0	322	296	0	296	12 013	0	12 013
96901	36	0	36	773	0	773	737	0	737	0	0	0
97101	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
99997	12 190	0	12 190	19 510	0	19 510	20 674	0	20 674	13 354	0	13 354
Итого по пассиву (баланс)	24 382	0	24 382	38 908	0	38 908	41 251	0	41 251	26 725	0	26 725

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?