Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 955	0	59 955	0	0	0	0	0	0	59 955	0	59 955
11101	0	0	0	11 932	0	11 932	11 932	0	11 932	0	0	0
20202	96 226	105 124	201 350	1 328 448	942 506	2 270 954	1 322 418	945 576	2 267 994	102 256	102 054	204 310
20208	16 268	0	16 268	40 600	0	40 600	41 275	0	41 275	15 593	0	15 593
20209	0	0	0	1 037 662	169 505	1 207 167	1 037 662	169 505	1 207 167	0	0	0
30102	73 017	0	73 017	6 667 376	0	6 667 376	6 574 373	0	6 574 373	166 020	0	166 020
30110	25 817	100 771	126 588	1 775 642	108 157	1 883 799	1 778 203	165 010	1 943 213	23 256	43 918	67 174
30114	0	392 958	392 958	0	1 387 183	1 387 183	0	1 545 181	1 545 181	0	234 960	234 960
30202	21 466	0	21 466	562	0	562	0	0	0	22 028	0	22 028
30204	6 904	0	6 904	1 817	0	1 817	0	0	0	8 721	0	8 721
30221	0	0	0	0	6 866	6 866	0	6 866	6 866	0	0	0
30233	705	0	705	31 790	450	32 240	31 760	450	32 210	735	0	735
30413	0	0	0	0	62 129	62 129	0	62 129	62 129	0	0	0
30424	274	221	495	11 471 771	1 588 708	13 060 479	11 471 886	1 588 603	13 060 489	159	326	485
30425	0	9 454	9 454	0	18 000	18 000	0	507	507	0	26 947	26 947
32201	6 362	0	6 362	2 154	0	2 154	0	0	0	8 516	0	8 516
32202	0	0	0	7 372 107	1 180 622	8 552 729	7 071 948	1 103 216	8 175 164	300 159	77 406	377 565
32203	523 676	88 628	612 304	1 474 541	400 866	1 875 407	1 998 217	489 494	2 487 711	0	0	0
45201	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
45203	84 016	0	84 016	131 944	0	131 944	121 251	0	121 251	94 709	0	94 709
45204	13 994	0	13 994	8 939	0	8 939	7 153	0	7 153	15 780	0	15 780
45205	374 232	0	374 232	88 599	0	88 599	45 326	0	45 326	417 505	0	417 505
45206	268 159	0	268 159	52 516	14 023	66 539	47 782	328	48 110	272 893	13 695	286 588
45207	506 872	7 976	514 848	158 030	476	158 506	108 350	711	109 061	556 552	7 741	564 293
45208	98 129	0	98 129	0	0	0	1 669	0	1 669	96 460	0	96 460
45401	3 958	0	3 958	4 306	0	4 306	4 368	0	4 368	3 896	0	3 896
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	57 405	0	57 405	0	0	0	1 498	0	1 498	55 907	0	55 907
45408	18 570	0	18 570	0	0	0	300	0	300	18 270	0	18 270
45503	1 557	0	1 557	1 597	0	1 597	529	0	529	2 625	0	2 625
45505	10 201	0	10 201	4 311	0	4 311	48	0	48	14 464	0	14 464
45506	157 696	5 688	163 384	6 227	390	6 617	11 229	592	11 821	152 694	5 486	158 180
45507	118 390	14 580	132 970	0	1 133	1 133	4 672	1 081	5 753	113 718	14 632	128 350
45509	16 175	0	16 175	7 845	0	7 845	8 072	0	8 072	15 948	0	15 948
45812	49 118	59 085	108 203	18 560	3 565	22 125	17 444	3 106	20 550	50 234	59 544	109 778
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	19 288	0	19 288	1 404	0	1 404	1 090	0	1 090	19 602	0	19 602
45912	58	0	58	509	0	509	471	0	471	96	0	96
45915	160	0	160	5	0	5	106	0	106	59	0	59
47404	0	79 790	79 790	2 920 122	4 285 676	7 205 798	2 920 122	4 288 394	7 208 516	0	77 072	77 072
47408	0	0	0	3 495 374	4 185 335	7 680 709	3 495 374	4 185 335	7 680 709	0	0	0
47423	382 860	0	382 860	488	1 358	1 846	4 766	1 353	6 119	378 582	5	378 587
47427	3 814	38	3 852	27 364	414	27 778	26 372	368	26 740	4 806	84	4 890
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	101 070	0	101 070	737	0	737	0	0	0	101 807	0	101 807
50121	518	0	518	147	0	147	230	0	230	435	0	435
50305	101 558	0	101 558	712	0	712	0	0	0	102 270	0	102 270
50311	0	30 365	30 365	0	66 182	66 182	0	4 555	4 555	0	91 992	91 992
52503	5 888	0	5 888	25	448	473	340	31	371	5 573	417	5 990
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	10 770	0	10 770	1 786	0	1 786	1 476	0	1 476	11 080	0	11 080
60306	206	0	206	73	0	73	56	0	56	223	0	223
60308	0	0	0	1 440	0	1 440	1 387	0	1 387	53	0	53
60310	458	0	458	469	0	469	449	0	449	478	0	478
60312	3 769	0	3 769	9 449	0	9 449	9 421	0	9 421	3 797	0	3 797
60323	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
60336	2 073	0	2 073	292	0	292	157	0	157	2 208	0	2 208
60401	365 814	0	365 814	0	0	0	0	0	0	365 814	0	365 814
60901	67 454	0	67 454	0	0	0	0	0	0	67 454	0	67 454
60906	1 690	0	1 690	325	0	325	0	0	0	2 015	0	2 015
61002	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61008	1 449	0	1 449	80	0	80	31	0	31	1 498	0	1 498
61009	307	0	307	168	0	168	103	0	103	372	0	372
61209	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
61403	1 975	328	2 303	636	26	662	528	63	591	2 083	291	2 374
61703	12 123	0	12 123	0	0	0	0	0	0	12 123	0	12 123
61905	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0	5 313	0	5 313
61907	71 069	0	71 069	0	0	0	16 570	0	16 570	54 499	0	54 499
61908	50 750	0	50 750	16 570	0	16 570	0	0	0	67 320	0	67 320
62001	4 564	0	4 564	0	0	0	4 564	0	4 564	0	0	0
70606	511 397	0	511 397	90 367	0	90 367	1 383	0	1 383	600 381	0	600 381
70608	405 491	0	405 491	89 605	0	89 605	0	0	0	495 096	0	495 096
70611	5 489	0	5 489	1 524	0	1 524	1 163	0	1 163	5 850	0	5 850
70616	2 656	0	2 656	0	0	0	0	0	0	2 656	0	2 656
Итого по активу (баланс)	4 852 775	895 006	5 747 781	38 364 865	14 424 018	52 788 883	38 211 442	14 562 454	52 773 896	5 006 198	756 570	5 762 768
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	99 777	0	99 777	0	0	0	0	0	0	99 777	0	99 777
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	48 500	0	48 500	11 932	0	11 932	0	0	0	36 568	0	36 568
30126	5 071	0	5 071	6 868	0	6 868	2 030	0	2 030	233	0	233
30220	0	0	0	0	18 339	18 339	0	18 339	18 339	0	0	0
30226	121	0	121	421	0	421	418	0	418	118	0	118
30232	13	9	22	51 613	6 097	57 710	51 609	6 097	57 706	9	9	18
32211	1 336	0	1 336	1 448	0	1 448	195	0	195	83	0	83
405	233	0	233	5	0	5	0	0	0	228	0	228
407	1 190 611	242 407	1 433 018	6 841 242	803 933	7 645 175	6 773 173	737 897	7 511 070	1 122 542	176 371	1 298 913
408.1	122 785	2 825	125 610	540 817	22 647	563 464	534 774	21 868	556 642	116 742	2 046	118 788
408.2	118 141	146 338	264 479	644 133	92 185	736 318	648 605	47 626	696 231	122 613	101 779	224 392
40911	0	0	0	10 948	0	10 948	10 948	0	10 948	0	0	0
40912	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
42102	6 800	0	6 800	10 600	0	10 600	8 300	0	8 300	4 500	0	4 500
42103	145 500	0	145 500	85 500	0	85 500	35 000	0	35 000	95 000	0	95 000
42104	31 500	731	32 231	31 200	34	31 234	3 500	57	3 557	3 800	754	4 554
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	700	0	700	2 700	0	2 700
42106	51 550	0	51 550	43 000	51	43 051	0	1 171	1 171	8 550	1 120	9 670
42206	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
42301	46 354	79 280	125 634	66 966	35 901	102 867	69 184	38 469	107 653	48 572	81 848	130 420
42303	31 240	1 495	32 735	15 980	79	16 059	13 867	91	13 958	29 127	1 507	30 634
42304	31 470	45 611	77 081	9 511	3 004	12 515	34 548	3 509	38 057	56 507	46 116	102 623
42305	302 098	171 139	473 237	13 916	10 392	24 308	27 050	49 237	76 287	315 232	209 984	525 216
42306	537 630	114 899	652 529	67 474	32 288	99 762	104 222	7 959	112 181	574 378	90 570	664 948
42307	142 215	1 686	143 901	187 210	127	187 337	201 327	1 331	202 658	156 332	2 890	159 222
42309	1 151	30	1 181	27	2	29	27	2	29	1 151	30	1 181
42601	2 486	109	2 595	0	381	381	0	369	369	2 486	97	2 583
42609	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	16 703	0	16 703	15 153	0	15 153	9 131	0	9 131	10 681	0	10 681
45515	15 169	0	15 169	4 213	0	4 213	1 316	0	1 316	12 272	0	12 272
45818	108 185	0	108 185	6 895	0	6 895	7 337	0	7 337	108 627	0	108 627
45918	131	0	131	15	0	15	1	0	1	117	0	117
47403	0	0	0	4 101 477	2 923 079	7 024 556	4 101 477	2 923 079	7 024 556	0	0	0
47407	0	0	0	4 121 049	3 560 069	7 681 118	4 121 049	3 560 069	7 681 118	0	0	0
47411	15 331	7	15 338	7 098	551	7 649	8 375	552	8 927	16 608	8	16 616
47416	16	0	16	1 709	0	1 709	7 861	0	7 861	6 168	0	6 168
47422	1 199	1	1 200	2 261	12 664	14 925	2 208	12 665	14 873	1 146	2	1 148
47425	193 264	0	193 264	7 334	0	7 334	12 711	0	12 711	198 641	0	198 641
47426	1 468	1	1 469	1 927	0	1 927	1 227	2	1 229	768	3	771
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50319	304	0	304	46	0	46	662	0	662	920	0	920
52301	5 797	0	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	0	5 797
52305	0	0	0	0	959	959	0	22 823	22 823	0	21 864	21 864
52306	61 792	0	61 792	774	0	774	0	0	0	61 018	0	61 018
60206	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
60301	3 332	0	3 332	4 218	0	4 218	3 076	0	3 076	2 190	0	2 190
60305	10 413	0	10 413	12 564	0	12 564	10 908	0	10 908	8 757	0	8 757
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	83	0	83	19	0	19	403	0	403	467	0	467
60311	766	0	766	7 174	0	7 174	7 297	0	7 297	889	0	889
60320	0	0	0	11 932	0	11 932	11 932	0	11 932	0	0	0
60322	100	0	100	690	0	690	690	0	690	100	0	100
60324	1 763	0	1 763	28	0	28	256	0	256	1 991	0	1 991
60335	3 145	0	3 145	178	0	178	2 698	0	2 698	5 665	0	5 665
60349	1 517	0	1 517	552	0	552	0	0	0	965	0	965
60405	225	0	225	1	0	1	0	0	0	224	0	224
60414	73 711	0	73 711	0	0	0	1 318	0	1 318	75 029	0	75 029
60903	15 315	0	15 315	0	0	0	900	0	900	16 215	0	16 215
61304	273	73	346	27	10	37	34	5	39	280	68	348
61701	25 772	0	25 772	0	0	0	0	0	0	25 772	0	25 772
62002	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
70601	540 580	0	540 580	77	0	77	108 908	0	108 908	649 411	0	649 411
70602	518	0	518	231	0	231	147	0	147	434	0	434
70603	408 503	0	408 503	0	0	0	91 936	0	91 936	500 439	0	500 439
Итого по пассиву (баланс)	4 941 134	806 647	5 747 781	16 948 779	7 522 847	24 471 626	17 033 341	7 453 272	24 486 613	5 025 696	737 072	5 762 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
90803	0	0	0	0	22 303	22 303	0	22 303	22 303	0	0	0
90901	12 850	0	12 850	5 038	0	5 038	17 512	0	17 512	376	0	376
90902	1 549 302	859	1 550 161	93 443	51	93 494	33 438	45	33 483	1 609 307	865	1 610 172
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91202	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 560 105	92 986	6 653 091	259 511	29 621	289 132	96 380	5 691	102 071	6 723 236	116 916	6 840 152
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	35 656	0	35 656	0	0	0	0	0	0	35 656	0	35 656
91604	14 981	2 702	17 683	8 379	282	8 661	7 308	289	7 597	16 052	2 695	18 747
91704	39 293	344	39 637	0	21	21	0	18	18	39 293	347	39 640
91802	272 323	4 071	276 394	0	246	246	8	214	222	272 315	4 103	276 418
99998	4 195 035	0	4 195 035	11 639 082	0	11 639 082	11 888 417	0	11 888 417	3 945 700	0	3 945 700
Итого по активу (баланс)	12 702 858	100 962	12 803 820	12 006 232	52 524	12 058 756	12 046 837	28 560	12 075 397	12 662 253	124 926	12 787 179
Пассив
91003	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
91004	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
91311	57 450	0	57 450	700	740	1 440	0	22 176	22 176	56 750	21 436	78 186
91312	2 965 161	0	2 965 161	59 444	0	59 444	25 000	0	25 000	2 930 717	0	2 930 717
91314	551 048	96 630	647 678	9 597 097	1 736 256	11 333 353	9 365 583	1 724 004	11 089 587	319 534	84 378	403 912
91315	1 398	4 942	6 340	22	305	327	7 231	1 481	8 712	8 607	6 118	14 725
91316	15 550	0	15 550	10 950	0	10 950	13 950	0	13 950	18 550	0	18 550
91317	352 372	2 561	354 933	461 353	14 709	476 062	447 216	22 431	469 647	338 235	10 283	348 518
91319	2 887	98 212	101 099	0	4 463	4 463	0	7 632	7 632	2 887	101 381	104 268
91507	46 824	0	46 824	0	0	0	0	0	0	46 824	0	46 824
99999	8 608 785	0	8 608 785	184 188	0	184 188	416 882	0	416 882	8 841 479	0	8 841 479
Итого по пассиву (баланс)	12 601 475	202 345	12 803 820	10 316 133	1 756 473	12 072 606	10 278 241	1 777 724	12 055 965	12 563 583	223 596	12 787 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	135 458	60 841	196 299	1 550 791	1 365 096	2 915 887	1 616 211	1 362 909	2 979 120	70 038	63 028	133 066
94101	0	0	0	0	62 129	62 129	0	62 129	62 129	0	0	0
99996	196 035	0	196 035	2 979 049	0	2 979 049	3 042 324	0	3 042 324	132 760	0	132 760
Итого по активу (баланс)	331 493	60 841	392 334	4 529 840	1 427 225	5 957 065	4 658 535	1 425 038	6 083 573	202 798	63 028	265 826
Пассив
96901	61 036	134 999	196 035	1 358 442	1 683 882	3 042 324	1 360 488	1 618 561	2 979 049	63 082	69 678	132 760
99997	196 299	0	196 299	3 041 249	0	3 041 249	2 978 016	0	2 978 016	133 066	0	133 066
Итого по пассиву (баланс)	257 335	134 999	392 334	4 399 691	1 683 882	6 083 573	4 338 504	1 618 561	5 957 065	196 148	69 678	265 826

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?