Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39	0	39	523	0	523	0	0	0	562	0	562
10610	37 264	0	37 264	0	0	0	0	0	0	37 264	0	37 264
20202	54 373	30 795	85 168	993 746	310 083	1 303 829	991 356	312 925	1 304 281	56 763	27 953	84 716
20208	13 216	0	13 216	53 525	0	53 525	55 470	0	55 470	11 271	0	11 271
20209	2 400	0	2 400	179 285	0	179 285	181 685	0	181 685	0	0	0
30102	107 769	0	107 769	1 417 673	0	1 417 673	1 405 957	0	1 405 957	119 485	0	119 485
30110	7 338	6 762	14 100	196 968	10 705	207 673	196 148	9 532	205 680	8 158	7 935	16 093
30202	16 394	0	16 394	545	0	545	0	0	0	16 939	0	16 939
30204	2 502	0	2 502	132	0	132	0	0	0	2 634	0	2 634
30221	0	0	0	134 550	0	134 550	134 550	0	134 550	0	0	0
30233	0	18	18	11 311	1 412	12 723	11 310	1 404	12 714	1	26	27
30302	733 107	30 034	763 141	1 096	1 917	3 013	1 384	1 689	3 073	732 819	30 262	763 081
30306	688 686	84 377	773 063	59 261	6 401	65 662	34 718	4 389	39 107	713 229	86 389	799 618
30413	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30424	31	0	31	3 083 907	0	3 083 907	3 083 836	0	3 083 836	102	0	102
32202	0	0	0	4 984 930	0	4 984 930	4 624 930	0	4 624 930	360 000	0	360 000
32203	326 390	0	326 390	1 045 000	0	1 045 000	1 371 390	0	1 371 390	0	0	0
45107	53 371	0	53 371	879	0	879	3 440	0	3 440	50 810	0	50 810
45108	92 633	0	92 633	0	0	0	1 560	0	1 560	91 073	0	91 073
45201	8 823	0	8 823	9 482	0	9 482	8 070	0	8 070	10 235	0	10 235
45205	59 509	0	59 509	13 502	0	13 502	28 400	0	28 400	44 611	0	44 611
45206	116 285	0	116 285	8 000	0	8 000	19 035	0	19 035	105 250	0	105 250
45207	276 989	0	276 989	26 679	0	26 679	3 066	0	3 066	300 602	0	300 602
45208	279 720	0	279 720	900	0	900	2 628	0	2 628	277 992	0	277 992
45406	9 290	0	9 290	173	0	173	1 853	0	1 853	7 610	0	7 610
45407	7 269	0	7 269	0	0	0	578	0	578	6 691	0	6 691
45408	137 705	0	137 705	0	0	0	3 231	0	3 231	134 474	0	134 474
45504	134	0	134	43	0	43	45	0	45	132	0	132
45505	10 254	0	10 254	0	0	0	58	0	58	10 196	0	10 196
45506	4 998	0	4 998	300	0	300	599	0	599	4 699	0	4 699
45507	106 058	0	106 058	2 474	0	2 474	9 253	0	9 253	99 279	0	99 279
45509	529	0	529	201	0	201	596	0	596	134	0	134
45815	5 364	0	5 364	63	0	63	85	0	85	5 342	0	5 342
45915	12	0	12	22	0	22	22	0	22	12	0	12
47404	0	8 106	8 106	1 424 518	1 812 238	3 236 756	1 424 518	1 804 719	3 229 237	0	15 625	15 625
47408	0	0	0	1 424 518	1 800 021	3 224 539	1 424 518	1 800 021	3 224 539	0	0	0
47423	2 593	0	2 593	1 310	3 483	4 793	1 280	3 483	4 763	2 623	0	2 623
47427	7 799	0	7 799	9 742	0	9 742	9 995	0	9 995	7 546	0	7 546
47801	142	0	142	0	0	0	10	0	10	132	0	132
50205	8 802	0	8 802	60	0	60	0	0	0	8 862	0	8 862
50206	160 759	0	160 759	1 225	0	1 225	30 989	0	30 989	130 995	0	130 995
50207	244 414	0	244 414	1 979	0	1 979	1 031	0	1 031	245 362	0	245 362
50208	440 353	0	440 353	3 519	0	3 519	994	0	994	442 878	0	442 878
50211	0	190 103	190 103	0	12 970	12 970	0	13 500	13 500	0	189 573	189 573
50221	10 961	0	10 961	1 878	0	1 878	1 494	0	1 494	11 345	0	11 345
51501	10 088	0	10 088	257	0	257	10 345	0	10 345	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	6	0	6	169	0	169	154	0	154	21	0	21
60312	1 215	0	1 215	19 667	0	19 667	20 112	0	20 112	770	0	770
60314	0	290	290	0	0	0	0	83	83	0	207	207
60323	4 706	0	4 706	20 028	0	20 028	10	0	10	24 724	0	24 724
60336	307	0	307	65	0	65	144	0	144	228	0	228
60401	500 123	0	500 123	545	0	545	12 906	0	12 906	487 762	0	487 762
60404	44 799	0	44 799	0	0	0	0	0	0	44 799	0	44 799
60415	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60901	2 367	0	2 367	50	0	50	0	0	0	2 417	0	2 417
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	2	0	2	100	0	100	102	0	102	0	0	0
61008	39	0	39	147	0	147	149	0	149	37	0	37
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	16 950	0	16 950	16 950	0	16 950	0	0	0
61210	0	0	0	10 345	0	10 345	10 345	0	10 345	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	448	0	448	0	0	0	47	0	47	401	0	401
61702	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
61703	33 090	0	33 090	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
62001	0	0	0	10 026	0	10 026	10 026	0	10 026	0	0	0
70606	473 534	0	473 534	107 696	0	107 696	0	0	0	581 230	0	581 230
70608	262 474	0	262 474	42 828	0	42 828	0	0	0	305 302	0	305 302
70611	1 710	0	1 710	185	0	185	0	0	0	1 895	0	1 895
Итого по активу (баланс)	5 409 077	350 485	5 759 562	15 418 595	3 959 230	19 377 825	15 246 990	3 951 745	19 198 735	5 580 682	357 970	5 938 652
Пассив
10207	200 448	0	200 448	8	0	8	8	0	8	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	10 961	0	10 961	1 494	0	1 494	1 878	0	1 878	11 345	0	11 345
10701	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
10801	315 295	0	315 295	0	0	0	0	0	0	315 295	0	315 295
30223	4 406	0	4 406	155 339	0	155 339	159 541	0	159 541	8 608	0	8 608
30232	322	12	334	10 534	1 111	11 645	10 467	1 100	11 567	255	1	256
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	733 107	30 034	763 141	1 384	1 689	3 073	1 096	1 917	3 013	732 819	30 262	763 081
30305	688 686	84 377	773 063	34 718	4 389	39 107	59 261	6 401	65 662	713 229	86 389	799 618
407	367 174	0	367 174	1 509 837	7 076	1 516 913	1 439 357	7 076	1 446 433	296 694	0	296 694
408.1	33 321	86	33 407	249 266	711	249 977	248 948	712	249 660	33 003	87	33 090
408.2	34 760	806	35 566	69 797	37	69 834	79 373	61	79 434	44 336	830	45 166
40901	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0
40905	6	66	72	1 084	3	1 087	1 084	5	1 089	6	68	74
40909	0	0	0	292	941	1 233	292	941	1 233	0	0	0
40910	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	23	0	23	49 688	0	49 688	49 665	0	49 665	0	0	0
40912	0	0	0	235	217	452	235	217	452	0	0	0
40913	0	0	0	0	437	437	0	437	437	0	0	0
42005	150	0	150	610	0	610	560	0	560	100	0	100
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	11 004	1 815	12 819	18 429	1 453	19 882	16 805	1 350	18 155	9 380	1 712	11 092
42302	3 112	0	3 112	4 871	0	4 871	4 427	0	4 427	2 668	0	2 668
42303	2 572	59	2 631	1 147	61	1 208	2 963	2	2 965	4 388	0	4 388
42304	11 113	0	11 113	3 557	0	3 557	3 277	0	3 277	10 833	0	10 833
42305	133 545	2 365	135 910	22 511	134	22 645	16 661	2 011	18 672	127 695	4 242	131 937
42306	1 318 639	167 674	1 486 313	73 803	18 214	92 017	99 516	26 742	126 258	1 344 352	176 202	1 520 554
42307	333 392	57 114	390 506	8 585	3 254	11 839	24 843	4 747	29 590	349 650	58 607	408 257
42309	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
42606	1 531	0	1 531	0	0	0	2	0	2	1 533	0	1 533
43801	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
45115	52 101	0	52 101	2 500	0	2 500	439	0	439	50 040	0	50 040
45215	45 442	0	45 442	4 814	0	4 814	30 765	0	30 765	71 393	0	71 393
45415	2 704	0	2 704	371	0	371	26 132	0	26 132	28 465	0	28 465
45515	5 248	0	5 248	684	0	684	2 207	0	2 207	6 771	0	6 771
45818	5 351	0	5 351	22	0	22	2	0	2	5 331	0	5 331
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	8 317 263	1 799 277	10 116 540	8 317 263	1 799 277	10 116 540	0	0	0
47405	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
47407	0	0	0	1 427 679	1 799 277	3 226 956	1 427 679	1 799 277	3 226 956	0	0	0
47411	27 538	889	28 427	8 571	226	8 797	9 186	293	9 479	28 153	956	29 109
47416	4 035	0	4 035	29 866	0	29 866	35 313	0	35 313	9 482	0	9 482
47422	76	0	76	35 337	0	35 337	35 329	0	35 329	68	0	68
47425	5 062	0	5 062	1 527	0	1 527	5 372	0	5 372	8 907	0	8 907
47426	196	0	196	188	0	188	104	0	104	112	0	112
50220	39	0	39	0	0	0	523	0	523	562	0	562
51510	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0
52305	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52501	314	0	314	0	0	0	91	0	91	405	0	405
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	2 590	0	2 590	2 966	0	2 966	1 067	0	1 067	691	0	691
60305	3 543	0	3 543	6 612	0	6 612	6 282	0	6 282	3 213	0	3 213
60309	215	0	215	216	0	216	3 137	0	3 137	3 136	0	3 136
60311	184	0	184	20 133	0	20 133	20 158	0	20 158	209	0	209
60313	0	226	226	0	137	137	0	139	139	0	228	228
60322	21	0	21	8	0	8	8	0	8	21	0	21
60324	5 259	0	5 259	3 940	0	3 940	8 047	0	8 047	9 366	0	9 366
60335	2 810	0	2 810	2 123	0	2 123	1 969	0	1 969	2 656	0	2 656
60349	1 946	0	1 946	68	0	68	0	0	0	1 878	0	1 878
60414	155 869	0	155 869	2 879	0	2 879	1 381	0	1 381	154 371	0	154 371
60903	372	0	372	0	0	0	24	0	24	396	0	396
61301	23	0	23	13	0	13	0	0	0	10	0	10
61501	0	0	0	0	0	0	913	0	913	913	0	913
61701	37 264	0	37 264	0	0	0	0	0	0	37 264	0	37 264
70601	411 509	0	411 509	23	0	23	55 943	0	55 943	467 429	0	467 429
70603	296 453	0	296 453	0	0	0	45 767	0	45 767	342 220	0	342 220
70615	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
Итого по пассиву (баланс)	5 414 036	345 526	5 759 562	12 092 018	3 638 644	15 730 662	12 257 047	3 652 705	15 909 752	5 579 065	359 587	5 938 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 880	0	2 880	13 419	0	13 419	13 351	0	13 351	2 948	0	2 948
90902	63 824	0	63 824	2 313	0	2 313	2 564	0	2 564	63 573	0	63 573
90907	2 220	0	2 220	0	0	0	2 220	0	2 220	0	0	0
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	6 395	0	6 395	0	0	0	186	0	186	6 209	0	6 209
91414	5 899 926	0	5 899 926	66 506	0	66 506	222 339	0	222 339	5 744 093	0	5 744 093
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	142	0	142	0	0	0	10	0	10	132	0	132
91501	19 538	0	19 538	0	0	0	16	0	16	19 522	0	19 522
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	15 462	0	15 462	6 836	0	6 836	6 365	0	6 365	15 933	0	15 933
91606	249	0	249	8	0	8	257	0	257	0	0	0
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 978 010	0	1 978 010	6 150 980	0	6 150 980	6 150 185	0	6 150 185	1 978 805	0	1 978 805
Итого по активу (баланс)	8 492 670	0	8 492 670	6 240 062	0	6 240 062	6 397 493	0	6 397 493	8 335 239	0	8 335 239
Пассив
91003	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
91312	1 573 551	0	1 573 551	83 447	0	83 447	67 540	0	67 540	1 557 644	0	1 557 644
91314	326 390	0	326 390	5 996 320	0	5 996 320	6 029 930	0	6 029 930	360 000	0	360 000
91315	5 217	0	5 217	4 217	0	4 217	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	32 923	0	32 923	19 055	0	19 055	26 179	0	26 179	40 047	0	40 047
91317	38 041	0	38 041	46 469	0	46 469	26 654	0	26 654	18 226	0	18 226
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	6 514 660	0	6 514 660	246 581	0	246 581	88 355	0	88 355	6 356 434	0	6 356 434
Итого по пассиву (баланс)	8 492 670	0	8 492 670	6 396 766	0	6 396 766	6 239 335	0	6 239 335	8 335 239	0	8 335 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 773	0	6 773	1 413 886	197 502	1 611 388	1 420 659	183 503	1 604 162	0	13 999	13 999
99996	6 750	0	6 750	1 616 801	0	1 616 801	1 609 615	0	1 609 615	13 936	0	13 936
Итого по активу (баланс)	13 523	0	13 523	3 030 687	197 502	3 228 189	3 030 274	183 503	3 213 777	13 936	13 999	27 935
Пассив
96901	0	6 750	6 750	3 977	1 605 638	1 609 615	3 977	1 612 824	1 616 801	0	13 936	13 936
99997	6 773	0	6 773	1 604 162	0	1 604 162	1 611 388	0	1 611 388	13 999	0	13 999
Итого по пассиву (баланс)	6 773	6 750	13 523	1 608 139	1 605 638	3 213 777	1 615 365	1 612 824	3 228 189	13 999	13 936	27 935

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?