Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	475 068	0	475 068	0	0	0	0	0	0	475 068	0	475 068
20202	96 880	30 473	127 353	501 186	35 320	536 506	485 311	37 558	522 869	112 755	28 235	140 990
20208	180 288	68	180 356	497 811	141	497 952	517 209	136	517 345	160 890	73	160 963
20209	13 825	0	13 825	764 660	22 262	786 922	763 555	22 262	785 817	14 930	0	14 930
30102	90 523	0	90 523	12 870 651	0	12 870 651	12 945 121	0	12 945 121	16 053	0	16 053
30110	87 467	52 408	139 875	1 276 789	130 385	1 407 174	1 277 716	150 253	1 427 969	86 540	32 540	119 080
30114	0	16 625	16 625	0	67 388	67 388	0	51 960	51 960	0	32 053	32 053
30202	6 788	0	6 788	0	0	0	3 401	0	3 401	3 387	0	3 387
30204	1 470	0	1 470	0	0	0	10	0	10	1 460	0	1 460
30215	380	2 807	3 187	0	169	169	0	148	148	380	2 828	3 208
30221	0	0	0	111 048	0	111 048	111 048	0	111 048	0	0	0
30233	10 754	219	10 973	493 216	902	494 118	491 834	900	492 734	12 136	221	12 357
30302	6 225 744	1 844 019	8 069 763	1 833 361	263 167	2 096 528	2 202 025	227 211	2 429 236	5 857 080	1 879 975	7 737 055
30306	3 937 094	729 479	4 666 573	22 267 759	152 162	22 419 921	21 901 169	146 440	22 047 609	4 303 684	735 201	5 038 885
30413	101	0	101	5 660 153	0	5 660 153	5 660 253	0	5 660 253	1	0	1
30424	8 001	173	8 174	5 813 043	10	5 813 053	5 814 442	8	5 814 450	6 602	175	6 777
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31903	2 420 000	0	2 420 000	9 735 000	0	9 735 000	9 680 000	0	9 680 000	2 475 000	0	2 475 000
32002	0	0	0	227 000	0	227 000	0	0	0	227 000	0	227 000
32003	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	28 200	0	28 200	2 800	0	2 800	0	0	0	31 000	0	31 000
45208	499 389	0	499 389	0	0	0	0	0	0	499 389	0	499 389
45502	1 346	0	1 346	1 246	0	1 246	1 346	0	1 346	1 246	0	1 246
45505	5 528	0	5 528	772	0	772	1 172	0	1 172	5 128	0	5 128
45506	5 320	0	5 320	0	0	0	38	0	38	5 282	0	5 282
45507	365 019	0	365 019	10	0	10	39 721	0	39 721	325 308	0	325 308
45508	22 230	0	22 230	0	0	0	1 727	0	1 727	20 503	0	20 503
45701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	578	0	578	0	0	0	35	0	35	543	0	543
45707	45	0	45	0	0	0	3	0	3	42	0	42
45812	24 697	0	24 697	0	0	0	0	0	0	24 697	0	24 697
45815	704 698	5 853	710 551	22 973	353	23 326	10 530	308	10 838	717 141	5 898	723 039
45817	34	0	34	36	0	36	27	0	27	43	0	43
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	13 030	0	13 030	358	0	358	401	0	401	12 987	0	12 987
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	5 555 711	0	5 555 711	5 555 711	0	5 555 711	0	0	0
47406	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
47408	0	0	0	5 748 447	71 128	5 819 575	5 748 447	71 128	5 819 575	0	0	0
47423	37 645	273	37 918	26 308	21	26 329	25 401	20	25 421	38 552	274	38 826
47427	1 207	0	1 207	5 270	1	5 271	3 415	0	3 415	3 062	1	3 063
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50106	0	0	0	5 498 340	0	5 498 340	5 498 340	0	5 498 340	0	0	0
50505	9 169	0	9 169	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169
50606	8 323	0	8 323	0	0	0	0	0	0	8 323	0	8 323
60302	1 710	0	1 710	0	0	0	63	0	63	1 647	0	1 647
60308	340	0	340	412	0	412	146	0	146	606	0	606
60310	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
60312	24 971	0	24 971	11 734	0	11 734	10 987	0	10 987	25 718	0	25 718
60314	0	876	876	0	572	572	0	55	55	0	1 393	1 393
60323	2 140	0	2 140	61	0	61	29	0	29	2 172	0	2 172
60336	1 393	0	1 393	714	0	714	324	0	324	1 783	0	1 783
60401	213 066	0	213 066	0	0	0	0	0	0	213 066	0	213 066
60901	92 483	0	92 483	0	0	0	0	0	0	92 483	0	92 483
61008	253	0	253	159	0	159	243	0	243	169	0	169
61009	1 157	0	1 157	324	0	324	1 007	0	1 007	474	0	474
61210	0	0	0	5 498 340	0	5 498 340	5 498 340	0	5 498 340	0	0	0
61214	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
61403	6 354	0	6 354	137	0	137	755	0	755	5 736	0	5 736
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
62101	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
70606	1 223 281	0	1 223 281	160 194	0	160 194	6	0	6	1 383 469	0	1 383 469
70607	35	0	35	5	0	5	40	0	40	0	0	0
70608	1 997 363	0	1 997 363	313 654	0	313 654	0	0	0	2 311 017	0	2 311 017
70611	89 025	0	89 025	2 530	0	2 530	0	0	0	91 555	0	91 555
Итого по активу (баланс)	19 240 204	2 683 273	21 923 477	84 905 731	744 113	85 649 844	84 504 867	708 519	85 213 386	19 641 068	2 718 867	22 359 935
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	0	0	0	0	0	0	23 444	0	23 444
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30126	0	0	0	10 807	0	10 807	11 127	0	11 127	320	0	320
30220	0	0	0	18 628	8 077	26 705	18 628	8 077	26 705	0	0	0
30223	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
30226	701	0	701	1 556	0	1 556	1 561	0	1 561	706	0	706
30232	6 816	209	7 025	371 984	7 838	379 822	374 214	7 840	382 054	9 046	211	9 257
30301	6 225 744	1 844 019	8 069 763	2 202 024	227 212	2 429 236	1 833 360	263 168	2 096 528	5 857 080	1 879 975	7 737 055
30305	3 937 095	729 478	4 666 573	21 901 172	146 438	22 047 610	22 267 759	152 163	22 419 922	4 303 682	735 203	5 038 885
30601	14 401	149	14 550	321 157	8	321 165	317 632	9	317 641	10 876	150	11 026
30606	16 131	0	16 131	12 701	0	12 701	424	0	424	3 854	0	3 854
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	188 259	27 058	215 317	2 267 870	152 715	2 420 585	2 221 180	154 915	2 376 095	141 569	29 258	170 827
408.1	4 664	17 393	22 057	62 233	906	63 139	63 036	1 067	64 103	5 467	17 554	23 021
408.2	196 270	57 237	253 507	707 633	34 143	741 776	680 647	26 096	706 743	169 284	49 190	218 474
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	249	0	249	560 795	0	560 795	560 546	0	560 546	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42206	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
42301	54	749	803	0	62	62	0	45	45	54	732	786
42306	6 768	0	6 768	215	0	215	31	0	31	6 584	0	6 584
42307	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	252 134	0	252 134	0	0	0	0	0	0	252 134	0	252 134
45515	315 156	0	315 156	101 812	0	101 812	68 796	0	68 796	282 140	0	282 140
45715	2 102	0	2 102	37	0	37	0	0	0	2 065	0	2 065
45818	735 249	0	735 249	12 585	0	12 585	25 080	0	25 080	747 744	0	747 744
45918	13 042	0	13 042	72	0	72	38	0	38	13 008	0	13 008
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	5 654 478	0	5 654 478	5 654 478	0	5 654 478	0	0	0
47405	0	0	0	1 836	1 525	3 361	1 836	1 525	3 361	0	0	0
47407	0	0	0	5 782 771	36 836	5 819 607	5 782 771	36 836	5 819 607	0	0	0
47411	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47416	53	0	53	2 684	16	2 700	2 699	16	2 715	68	0	68
47422	300	4	304	2 238	0	2 238	2 274	0	2 274	336	4	340
47425	72 648	0	72 648	5 582	0	5 582	7 738	0	7 738	74 804	0	74 804
47426	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	790	0	790	790	0	790
47804	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50507	9 169	0	9 169	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169
50620	7 866	0	7 866	39	0	39	0	0	0	7 827	0	7 827
60301	649	0	649	3 216	0	3 216	5 001	0	5 001	2 434	0	2 434
60305	17 913	0	17 913	8 697	0	8 697	18 430	0	18 430	27 646	0	27 646
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60311	733	0	733	884	0	884	508	0	508	357	0	357
60322	530	7	537	27	0	27	185	0	185	688	7	695
60324	7 060	0	7 060	115	0	115	293	0	293	7 238	0	7 238
60335	5 442	0	5 442	325	0	325	4 534	0	4 534	9 651	0	9 651
60414	139 239	0	139 239	0	0	0	972	0	972	140 211	0	140 211
60903	30 996	0	30 996	0	0	0	1 503	0	1 503	32 499	0	32 499
61304	9	1	10	3	0	3	0	0	0	6	1	7
61701	4 027	0	4 027	0	0	0	0	0	0	4 027	0	4 027
62002	1 991	0	1 991	0	0	0	1 991	0	1 991	3 982	0	3 982
70601	2 212 155	0	2 212 155	34	0	34	170 710	0	170 710	2 382 831	0	2 382 831
70602	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70603	1 995 898	0	1 995 898	0	0	0	313 729	0	313 729	2 309 627	0	2 309 627
70615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	19 247 173	2 676 304	21 923 477	40 019 464	615 776	40 635 240	40 419 941	651 757	41 071 698	19 647 650	2 712 285	22 359 935
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по активу (баланс)	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	161 088	0	161 088	9 434	0	9 434	9 790	0	9 790	160 732	0	160 732
90902	98 406	0	98 406	3 266	0	3 266	1 318	0	1 318	100 354	0	100 354
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	164	0	164	2	0	2	3	0	3	163	0	163
91414	243 895	0	243 895	0	0	0	1 500	0	1 500	242 395	0	242 395
91418	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
91501	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
91604	611 018	0	611 018	23 643	0	23 643	12 556	0	12 556	622 105	0	622 105
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
91803	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	826 141	0	826 141	29 013	0	29 013	7 655	0	7 655	847 499	0	847 499
Итого по активу (баланс)	2 007 898	0	2 007 898	65 359	0	65 359	32 823	0	32 823	2 040 434	0	2 040 434
Пассив
91311	495 560	0	495 560	0	0	0	0	0	0	495 560	0	495 560
91312	274 156	0	274 156	6 994	0	6 994	26 763	0	26 763	293 925	0	293 925
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91316	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	17 917	0	17 917	661	0	661	2 250	0	2 250	19 506	0	19 506
91507	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 181 757	0	1 181 757	16 873	0	16 873	28 051	0	28 051	1 192 935	0	1 192 935
Итого по пассиву (баланс)	2 007 898	0	2 007 898	24 528	0	24 528	57 064	0	57 064	2 040 434	0	2 040 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 659	483	4 142	3 659	483	4 142	0	0	0
99996	0	0	0	4 141	0	4 141	4 141	0	4 141	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 800	483	8 283	7 800	483	8 283	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	484	3 658	4 142	484	3 658	4 142	0	0	0
99997	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 626	3 658	8 284	4 626	3 658	8 284	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?