Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 085	0	21 085	0	0	0	0	0	0	21 085	0	21 085
20202	32 397	22 847	55 244	35 076	32 623	67 699	38 283	39 191	77 474	29 190	16 279	45 469
30102	165 296	0	165 296	37 834 755	0	37 834 755	37 769 082	0	37 769 082	230 969	0	230 969
30110	20 923	242 512	263 435	1 067 635	186 233	1 253 868	1 046 354	382 698	1 429 052	42 204	46 047	88 251
30114	0	105 721	105 721	0	272 998	272 998	0	326 287	326 287	0	52 432	52 432
30202	38 337	0	38 337	29 986	0	29 986	0	0	0	68 323	0	68 323
30204	66 175	0	66 175	0	0	0	15 859	0	15 859	50 316	0	50 316
30215	140	1 601	1 741	0	97	97	0	84	84	140	1 614	1 754
30233	4	0	4	922	147	1 069	900	147	1 047	26	0	26
30424	16 605	0	16 605	679 608	0	679 608	681 870	0	681 870	14 343	0	14 343
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	27 980 000	0	27 980 000	25 255 000	0	25 255 000	2 725 000	0	2 725 000
32003	1 300 000	0	1 300 000	6 005 000	0	6 005 000	7 305 000	0	7 305 000	0	0	0
45206	743 040	6 824	749 864	60 000	408	60 408	24 791	563	25 354	778 249	6 669	784 918
45207	290 952	7 002	297 954	27 735	418	28 153	16 170	1 376	17 546	302 517	6 044	308 561
45208	1 332 145	107 119	1 439 264	0	6 461	6 461	34 226	5 701	39 927	1 297 919	107 879	1 405 798
45505	1 429	0	1 429	0	0	0	350	0	350	1 079	0	1 079
45506	15 877	0	15 877	0	0	0	717	0	717	15 160	0	15 160
45507	5 283	184	5 467	0	11	11	170	71	241	5 113	124	5 237
45603	125 000	48 746	173 746	20 000	9 206	29 206	15 000	2 874	17 874	130 000	55 078	185 078
45604	0	168 394	168 394	0	9 805	9 805	0	23 386	23 386	0	154 813	154 813
45705	13 301	3 254	16 555	0	1 384	1 384	744	464	1 208	12 557	4 174	16 731
45706	13 072	0	13 072	0	0	0	402	0	402	12 670	0	12 670
45812	80 867	11 284	92 151	3 835	710	4 545	4 613	779	5 392	80 089	11 215	91 304
45815	17 086	0	17 086	358	0	358	409	0	409	17 035	0	17 035
45817	24 387	13 051	37 438	303	783	1 086	108	761	869	24 582	13 073	37 655
45912	7 214	0	7 214	0	0	0	7 126	0	7 126	88	0	88
45915	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
45917	920	261	1 181	26	12	38	26	122	148	920	151	1 071
47404	0	12 661	12 661	0	705 284	705 284	0	715 812	715 812	0	2 133	2 133
47408	0	0	0	734 381	784 044	1 518 425	734 381	784 044	1 518 425	0	0	0
47423	193	31	224	38	1	39	35	1	36	196	31	227
47427	16 607	501	17 108	39 073	1 127	40 200	28 736	1 141	29 877	26 944	487	27 431
47802	0	20 507	20 507	0	1 594	1 594	0	932	932	0	21 169	21 169
50209	0	59 657	59 657	0	3 940	3 940	0	3 137	3 137	0	60 460	60 460
50221	8 026	0	8 026	413	0	413	0	0	0	8 439	0	8 439
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	66	0	66	76	0	76	0	0	0	142	0	142
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	65	0	65	280	0	280	291	0	291	54	0	54
60312	1 299	0	1 299	4 871	0	4 871	3 193	0	3 193	2 977	0	2 977
60314	77	0	77	0	681	681	0	681	681	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	447	0	447	57	0	57	0	0	0	504	0	504
60401	220 724	0	220 724	0	0	0	0	0	0	220 724	0	220 724
60901	19 563	0	19 563	0	0	0	0	0	0	19 563	0	19 563
61008	200	0	200	102	0	102	104	0	104	198	0	198
61009	95	0	95	20	0	20	83	0	83	32	0	32
61403	4 842	0	4 842	869	0	869	858	0	858	4 853	0	4 853
61702	5 568	0	5 568	0	0	0	0	0	0	5 568	0	5 568
70606	395 769	0	395 769	65 354	0	65 354	34	0	34	461 089	0	461 089
70608	1 024 427	0	1 024 427	84 285	0	84 285	0	0	0	1 108 712	0	1 108 712
70611	35 538	0	35 538	7 303	0	7 303	0	0	0	42 841	0	42 841
Итого по активу (баланс)	6 073 081	832 157	6 905 238	74 689 511	2 017 967	76 707 478	72 985 065	2 290 252	75 275 317	7 777 527	559 872	8 337 399
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	100 096	0	100 096	0	0	0	0	0	0	100 096	0	100 096
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	8 026	0	8 026	0	0	0	413	0	413	8 439	0	8 439
10701	56 102	0	56 102	0	0	0	0	0	0	56 102	0	56 102
10801	497 212	0	497 212	0	0	0	0	0	0	497 212	0	497 212
30111	62 204	379	62 583	4 849 308	26 184	4 875 492	4 909 478	26 911	4 936 389	122 374	1 106	123 480
30232	0	54	54	388	4 334	4 722	388	4 451	4 839	0	171	171
30236	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31402	0	0	0	2 255 000	0	2 255 000	2 445 000	0	2 445 000	190 000	0	190 000
31403	245 000	0	245 000	1 375 000	0	1 375 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
31409	0	45 220	45 220	0	2 377	2 377	0	2 728	2 728	0	45 571	45 571
407	247 527	96 577	344 104	14 828 421	1 436 917	16 265 338	15 025 665	1 376 668	16 402 333	444 771	36 328	481 099
408.1	8 282	679	8 961	99 089	25 953	125 042	94 376	25 911	120 287	3 569	637	4 206
408.2	61 832	312 676	374 508	70 018	273 184	343 202	72 654	51 041	123 695	64 468	90 533	155 001
40905	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 989	2 989	0	2 989	2 989	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 030	1 030	0	1 030	1 030	0	0	0
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40912	0	503	503	815	8 199	9 014	815	7 755	8 570	0	59	59
40913	0	508	508	117	19 473	19 590	117	18 965	19 082	0	0	0
42102	455 229	211 112	666 341	9 342 000	973 214	10 315 214	10 085 310	968 956	11 054 266	1 198 539	206 854	1 405 393
42103	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
42105	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42301	2	940	942	0	49	49	0	59	59	2	950	952
42303	29 455	21 138	50 593	11 368	1 095	12 463	183	1 330	1 513	18 270	21 373	39 643
42304	4 668	0	4 668	0	0	0	28	0	28	4 696	0	4 696
42305	119 708	31 402	151 110	0	1 679	1 679	6 075	3 084	9 159	125 783	32 807	158 590
42601	64	532	596	0	29	29	0	32	32	64	535	599
42603	49 245	1 180	50 425	28 068	1 253	29 321	5 497	1 113	6 610	26 674	1 040	27 714
42604	49 127	1 926	51 053	0	101	101	0	116	116	49 127	1 941	51 068
42605	1 909	16 228	18 137	0	853	853	0	979	979	1 909	16 354	18 263
45215	99 976	0	99 976	6 819	0	6 819	32 856	0	32 856	126 013	0	126 013
45515	3 182	0	3 182	274	0	274	0	0	0	2 908	0	2 908
45615	10 931	0	10 931	3 052	0	3 052	1 276	0	1 276	9 155	0	9 155
45715	6 164	0	6 164	238	0	238	0	0	0	5 926	0	5 926
45818	145 291	0	145 291	3 156	0	3 156	2 593	0	2 593	144 728	0	144 728
45918	1 544	0	1 544	111	0	111	0	0	0	1 433	0	1 433
47407	0	0	0	737 254	780 270	1 517 524	737 254	780 270	1 517 524	0	0	0
47411	1 391	362	1 753	507	32	539	1 755	127	1 882	2 639	457	3 096
47416	5	0	5	550 791	0	550 791	550 786	0	550 786	0	0	0
47422	1 124	32	1 156	1	2	3	54	2	56	1 177	32	1 209
47425	46 273	0	46 273	21 555	0	21 555	1 544	0	1 544	26 262	0	26 262
47426	3 753	4	3 757	7 544	44	7 588	9 017	262	9 279	5 226	222	5 448
52301	1 299	66 643	67 942	1 299	21 060	22 359	6 000	21 937	27 937	6 000	67 520	73 520
52304	0	0	0	0	0	0	456	0	456	456	0	456
52305	0	0	0	0	0	0	397	9 218	9 615	397	9 218	9 615
52306	0	2 145	2 145	0	113	113	0	129	129	0	2 161	2 161
52406	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
52501	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
60301	11 400	0	11 400	19 117	0	19 117	8 566	0	8 566	849	0	849
60305	5 442	0	5 442	3 858	0	3 858	7 274	0	7 274	8 858	0	8 858
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	0	0	0	0	0	0	4 857	0	4 857
60335	733	0	733	180	0	180	1 050	0	1 050	1 603	0	1 603
60414	53 242	0	53 242	0	0	0	318	0	318	53 560	0	53 560
60903	3 562	0	3 562	0	0	0	206	0	206	3 768	0	3 768
61701	21 085	0	21 085	0	0	0	0	0	0	21 085	0	21 085
70601	536 576	0	536 576	1 012	0	1 012	100 700	0	100 700	636 264	0	636 264
70603	1 025 437	0	1 025 437	0	0	0	84 790	0	84 790	1 110 227	0	1 110 227
70615	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
Итого по пассиву (баланс)	6 094 997	810 241	6 905 238	34 218 930	3 580 439	37 799 369	35 925 461	3 306 069	39 231 530	7 801 528	535 871	8 337 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 299	68 788	70 087	6 456	22 066	28 522	902	11 954	12 856	6 853	78 900	85 753
90901	2 040	0	2 040	486	0	486	2 039	0	2 039	487	0	487
90902	833 312	0	833 312	1 024	0	1 024	16 864	0	16 864	817 472	0	817 472
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 780 236	1 603 567	13 383 803	443 779	98 352	542 131	6 270	84 323	90 593	12 217 745	1 617 596	13 835 341
91418	0	20 925	20 925	0	1 626	1 626	0	951	951	0	21 600	21 600
91604	70 428	5 531	75 959	7 779	1 461	9 240	6 309	922	7 231	71 898	6 070	77 968
91704	0	1 034	1 034	0	62	62	0	54	54	0	1 042	1 042
91802	0	1 507	1 507	0	91	91	0	79	79	0	1 519	1 519
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	4 791 262	0	4 791 262	1 898 632	0	1 898 632	244 921	0	244 921	6 444 973	0	6 444 973
Итого по активу (баланс)	17 478 692	1 701 352	19 180 044	2 358 156	123 658	2 481 814	277 305	98 283	375 588	19 559 543	1 726 727	21 286 270
Пассив
91003	0	0	0	14 127	0	14 127	14 127	0	14 127	0	0	0
91312	3 663 773	93 677	3 757 450	0	4 861	4 861	884 745	5 558	890 303	4 548 518	94 374	4 642 892
91315	213 400	180 414	393 814	42 865	11 963	54 828	476 685	77 195	553 880	647 220	245 646	892 866
91316	97 929	0	97 929	109 989	0	109 989	200 325	0	200 325	188 265	0	188 265
91317	433 152	108 917	542 069	49 750	11 367	61 117	232 479	7 519	239 998	615 881	105 069	720 950
99999	14 388 782	0	14 388 782	129 941	0	129 941	582 456	0	582 456	14 841 297	0	14 841 297
Итого по пассиву (баланс)	18 797 036	383 008	19 180 044	346 672	28 191	374 863	2 390 817	90 272	2 481 089	20 841 181	445 089	21 286 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 286	9 926	40 212	521 630	34 821	556 451	528 799	44 747	573 546	23 117	0	23 117
99996	40 121	0	40 121	557 066	0	557 066	574 200	0	574 200	22 987	0	22 987
Итого по активу (баланс)	70 407	9 926	80 333	1 078 696	34 821	1 113 517	1 102 999	44 747	1 147 746	46 104	0	46 104
Пассив
96901	9 945	30 176	40 121	43 761	531 391	575 152	33 816	524 202	558 018	0	22 987	22 987
99997	40 212	0	40 212	572 594	0	572 594	555 499	0	555 499	23 117	0	23 117
Итого по пассиву (баланс)	50 157	30 176	80 333	616 355	531 391	1 147 746	589 315	524 202	1 113 517	23 117	22 987	46 104

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?