Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 801	11 245	71 046	603 188	41 492	644 680	590 612	44 692	635 304	72 377	8 045	80 422
20208	1	0	1	16	0	16	17	0	17	0	0	0
20209	0	0	0	250 242	1 827	252 069	249 142	1 827	250 969	1 100	0	1 100
30102	117 193	0	117 193	2 865 063	0	2 865 063	2 898 240	0	2 898 240	84 016	0	84 016
30110	4 300	4 637	8 937	5 043 525	134 026	5 177 551	5 044 193	132 389	5 176 582	3 632	6 274	9 906
30202	21 205	0	21 205	397	0	397	0	0	0	21 602	0	21 602
30204	322	0	322	0	0	0	51	0	51	271	0	271
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30215	270	591	861	0	35	35	0	31	31	270	595	865
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	170	0	170	19 317	8 970	28 287	19 401	8 904	28 305	86	66	152
30302	242	49 021	49 263	12 946	11 281	24 227	12 827	15 224	28 051	361	45 078	45 439
30306	519 828	0	519 828	288 304	10 206	298 510	287 302	10 206	297 508	520 830	0	520 830
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	124	0	124	1 622 644	0	1 622 644	1 622 648	0	1 622 648	120	0	120
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 055 000	0	2 055 000	1 825 000	0	1 825 000	230 000	0	230 000
31903	610 000	0	610 000	2 585 000	0	2 585 000	2 595 000	0	2 595 000	600 000	0	600 000
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44908	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	34 732	0	34 732	40 437	0	40 437	39 249	0	39 249	35 920	0	35 920
45205	67 179	0	67 179	34 880	0	34 880	6 160	0	6 160	95 899	0	95 899
45206	451 193	0	451 193	39 482	0	39 482	56 701	0	56 701	433 974	0	433 974
45207	280 445	0	280 445	11 993	0	11 993	40 125	0	40 125	252 313	0	252 313
45208	106 572	0	106 572	3 713	0	3 713	738	0	738	109 547	0	109 547
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	42 066	0	42 066	263	0	263	3 584	0	3 584	38 745	0	38 745
45407	85 393	0	85 393	3 190	0	3 190	5 631	0	5 631	82 952	0	82 952
45408	14 740	0	14 740	0	0	0	1 007	0	1 007	13 733	0	13 733
45505	4 127	0	4 127	1 000	0	1 000	4 028	0	4 028	1 099	0	1 099
45506	29 917	0	29 917	9 660	0	9 660	3 957	0	3 957	35 620	0	35 620
45507	1 037 271	0	1 037 271	4 145	0	4 145	21 586	0	21 586	1 019 830	0	1 019 830
45812	21 039	0	21 039	7 987	0	7 987	14 544	0	14 544	14 482	0	14 482
45814	14 309	0	14 309	1 200	0	1 200	1 209	0	1 209	14 300	0	14 300
45815	3 951	0	3 951	424	0	424	446	0	446	3 929	0	3 929
45912	1 449	0	1 449	1 582	0	1 582	1 312	0	1 312	1 719	0	1 719
45914	160	0	160	16	0	16	16	0	16	160	0	160
45915	472	0	472	177	0	177	347	0	347	302	0	302
47404	0	3 639	3 639	2 621 588	1 398 005	4 019 593	2 621 588	1 396 231	4 017 819	0	5 413	5 413
47408	0	0	0	1 336 764	1 343 876	2 680 640	1 336 764	1 343 876	2 680 640	0	0	0
47423	15 706	0	15 706	6 950	79	7 029	7 019	79	7 098	15 637	0	15 637
47427	584	0	584	3 204	0	3 204	3 067	0	3 067	721	0	721
47802	22 140	0	22 140	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	22 140	0	22 140
50305	40 289	0	40 289	356	0	356	46	0	46	40 599	0	40 599
50505	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	3 043	0	3 043	11	0	11	12	0	12	3 042	0	3 042
60308	68	0	68	66	0	66	129	0	129	5	0	5
60310	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60312	3 341	0	3 341	4 242	0	4 242	4 570	0	4 570	3 013	0	3 013
60336	627	0	627	17	0	17	644	0	644	0	0	0
60401	230 071	0	230 071	0	0	0	0	0	0	230 071	0	230 071
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60901	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
61008	1	0	1	263	0	263	262	0	262	2	0	2
61009	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61214	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
61403	81	0	81	38	0	38	12	0	12	107	0	107
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
70606	465 237	0	465 237	71 342	0	71 342	19 920	0	19 920	516 659	0	516 659
70608	106 578	0	106 578	15 952	0	15 952	3 738	0	3 738	118 792	0	118 792
70611	272	0	272	54	0	54	0	0	0	326	0	326
70616	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
Итого по активу (баланс)	4 479 135	69 133	4 548 268	19 583 721	2 949 797	22 533 518	19 385 927	2 953 459	22 339 386	4 676 929	65 471	4 742 400
Пассив
10207	180 000	0	180 000	10	0	10	10	0	10	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	41 299	0	41 299	0	0	0	0	0	0	41 299	0	41 299
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
30232	0	60	60	19 401	8 536	27 937	19 401	8 476	27 877	0	0	0
30301	242	49 021	49 263	12 827	15 224	28 051	12 946	11 281	24 227	361	45 078	45 439
30305	519 828	0	519 828	287 302	10 206	297 508	288 304	10 206	298 510	520 830	0	520 830
30601	31	0	31	25	0	25	20	0	20	26	0	26
406	10 835	0	10 835	78 123	0	78 123	97 715	0	97 715	30 427	0	30 427
407	380 349	17 606	397 955	3 757 641	59 364	3 817 005	3 747 868	60 165	3 808 033	370 576	18 407	388 983
408.1	119 796	462	120 258	518 267	1 527	519 794	582 181	1 524	583 705	183 710	459	184 169
408.2	34 025	0	34 025	130 771	0	130 771	122 936	0	122 936	26 190	0	26 190
40901	18 469	0	18 469	22 107	0	22 107	14 612	0	14 612	10 974	0	10 974
40902	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
40905	0	0	0	7 140	0	7 140	7 140	0	7 140	0	0	0
40909	0	0	0	3 125	1 607	4 732	3 125	1 607	4 732	0	0	0
40910	0	0	0	561	382	943	561	382	943	0	0	0
40911	0	0	0	34 989	1 966	36 955	34 989	1 966	36 955	0	0	0
40912	0	0	0	2 498	4 032	6 530	2 498	4 032	6 530	0	0	0
40913	0	0	0	1 425	1 681	3 106	1 425	1 681	3 106	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	87 780	0	87 780	0	0	0	0	0	0	87 780	0	87 780
42301	6 664	674	7 338	27 054	4 134	31 188	26 320	4 151	30 471	5 930	691	6 621
42304	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42305	16 209	0	16 209	22 210	0	22 210	23 462	0	23 462	17 461	0	17 461
42306	1 540 054	0	1 540 054	1 684 013	0	1 684 013	1 653 158	0	1 653 158	1 509 199	0	1 509 199
42307	625 066	0	625 066	669 482	0	669 482	768 652	0	768 652	724 236	0	724 236
42507	492	0	492	199	0	199	0	0	0	293	0	293
42601	0	4	4	0	4	4	0	5	5	0	5	5
45215	51 162	0	51 162	5 086	0	5 086	6 849	0	6 849	52 925	0	52 925
45415	8 347	0	8 347	560	0	560	16	0	16	7 803	0	7 803
45515	19 527	0	19 527	1 698	0	1 698	708	0	708	18 537	0	18 537
45818	24 285	0	24 285	211	0	211	1 559	0	1 559	25 633	0	25 633
45918	497	0	497	236	0	236	140	0	140	401	0	401
47403	0	0	0	1 324 471	1 299 790	2 624 261	1 324 471	1 299 790	2 624 261	0	0	0
47407	0	0	0	1 345 860	1 334 440	2 680 300	1 345 860	1 334 440	2 680 300	0	0	0
47411	54 675	0	54 675	63 132	0	63 132	65 451	0	65 451	56 994	0	56 994
47416	481	0	481	7 206	0	7 206	8 802	0	8 802	2 077	0	2 077
47422	13	4	17	128	79	207	130	77	207	15	2	17
47425	5 155	0	5 155	514	0	514	749	0	749	5 390	0	5 390
47426	893	0	893	0	0	0	165	0	165	1 058	0	1 058
47804	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
50507	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	3 922	0	3 922	2 002	0	2 002	1 403	0	1 403	3 323	0	3 323
60305	4 431	0	4 431	6 259	0	6 259	8 659	0	8 659	6 831	0	6 831
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60311	442	0	442	1 545	0	1 545	1 526	0	1 526	423	0	423
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60335	1 308	0	1 308	3 014	0	3 014	2 737	0	2 737	1 031	0	1 031
60414	55 668	0	55 668	0	0	0	578	0	578	56 246	0	56 246
60903	2 247	0	2 247	0	0	0	126	0	126	2 373	0	2 373
61301	657	0	657	582	0	582	0	0	0	75	0	75
61701	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
61912	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
62002	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
70601	397 724	0	397 724	21 061	0	21 061	71 839	0	71 839	448 502	0	448 502
70603	113 717	0	113 717	3 716	0	3 716	14 881	0	14 881	124 882	0	124 882
Итого по пассиву (баланс)	4 480 437	67 831	4 548 268	10 067 996	2 742 972	12 810 968	10 265 317	2 739 783	13 005 100	4 677 758	64 642	4 742 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163 682	0	163 682	10 381	0	10 381	2 837	0	2 837	171 226	0	171 226
90902	128 449	0	128 449	12 046	0	12 046	22 367	0	22 367	118 128	0	118 128
90907	18 469	0	18 469	14 612	0	14 612	22 107	0	22 107	10 974	0	10 974
90908	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 839 598	0	1 839 598	97 404	0	97 404	69 991	0	69 991	1 867 011	0	1 867 011
91418	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
91501	16 647	0	16 647	1 006	0	1 006	0	0	0	17 653	0	17 653
91604	6 703	0	6 703	1 153	0	1 153	128	0	128	7 728	0	7 728
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99998	3 234 581	0	3 234 581	221 674	0	221 674	300 701	0	300 701	3 155 554	0	3 155 554
Итого по активу (баланс)	5 430 720	0	5 430 720	359 076	0	359 076	418 132	0	418 132	5 371 664	0	5 371 664
Пассив
91003	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91311	105 755	0	105 755	4 231	0	4 231	26 470	0	26 470	127 994	0	127 994
91312	2 912 258	0	2 912 258	105 927	0	105 927	62 791	0	62 791	2 869 122	0	2 869 122
91315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91316	46 062	0	46 062	20 655	0	20 655	13 268	0	13 268	38 675	0	38 675
91317	115 653	0	115 653	169 542	0	169 542	118 799	0	118 799	64 910	0	64 910
91507	46 845	0	46 845	0	0	0	0	0	0	46 845	0	46 845
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 196 139	0	2 196 139	112 950	0	112 950	132 921	0	132 921	2 216 110	0	2 216 110
Итого по пассиву (баланс)	5 430 720	0	5 430 720	413 651	0	413 651	354 595	0	354 595	5 371 664	0	5 371 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 281 409	0	1 281 409	1 281 409	0	1 281 409	0	0	0
99996	0	0	0	3 475 870	0	3 475 870	3 475 870	0	3 475 870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 757 279	0	4 757 279	4 757 279	0	4 757 279	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 190 000	1 285 870	3 475 870	2 190 000	1 285 870	3 475 870	0	0	0
99997	0	0	0	1 281 409	0	1 281 409	1 281 409	0	1 281 409	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 471 409	1 285 870	4 757 279	3 471 409	1 285 870	4 757 279	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?