Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53	0	53	175	0	175	213	0	213	15	0	15
10610	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
20202	32 387	49 555	81 942	61 703	34 376	96 079	59 124	32 099	91 223	34 966	51 832	86 798
20208	10 962	0	10 962	12 880	0	12 880	14 938	0	14 938	8 904	0	8 904
20209	0	0	0	25 866	0	25 866	25 866	0	25 866	0	0	0
30102	34 802	0	34 802	2 672 166	0	2 672 166	2 633 364	0	2 633 364	73 604	0	73 604
30110	8 790	1 149 783	1 158 573	24 222	788 763	812 985	24 775	905 158	929 933	8 237	1 033 388	1 041 625
30114	0	9 989	9 989	0	37 617	37 617	0	40 119	40 119	0	7 487	7 487
30202	10 688	0	10 688	3 264	0	3 264	0	0	0	13 952	0	13 952
30204	2 357	0	2 357	0	0	0	148	0	148	2 209	0	2 209
30221	0	0	0	15 452	0	15 452	15 452	0	15 452	0	0	0
30233	1 900	0	1 900	153	0	153	1 992	0	1 992	61	0	61
30413	0	0	0	13 710	0	13 710	13 710	0	13 710	0	0	0
30424	0	0	0	14 756	0	14 756	14 756	0	14 756	0	0	0
30425	0	3 713	3 713	0	288	288	0	169	169	0	3 832	3 832
30602	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
32201	0	4 274	4 274	0	258	258	0	225	225	0	4 307	4 307
44605	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
45201	2 222	0	2 222	6 292	0	6 292	7 245	0	7 245	1 269	0	1 269
45204	34 583	0	34 583	3 500	0	3 500	14 683	0	14 683	23 400	0	23 400
45205	9 715	0	9 715	65 985	0	65 985	26 055	0	26 055	49 645	0	49 645
45206	242 368	0	242 368	4 771	0	4 771	0	0	0	247 139	0	247 139
45207	73 700	0	73 700	0	0	0	12 700	0	12 700	61 000	0	61 000
45208	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
45505	1 010	0	1 010	186	0	186	23	0	23	1 173	0	1 173
45506	43 754	0	43 754	7 060	0	7 060	856	0	856	49 958	0	49 958
45507	56 223	0	56 223	4 765	0	4 765	964	0	964	60 024	0	60 024
45812	112 740	0	112 740	0	0	0	0	0	0	112 740	0	112 740
45815	29 274	0	29 274	0	0	0	0	0	0	29 274	0	29 274
45912	12	0	12	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	12	0	12
45915	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47404	366	257 590	257 956	24 444 500	24 233 558	48 678 058	24 444 578	24 159 310	48 603 888	288	331 838	332 126
47408	0	0	0	23 441 714	23 386 223	46 827 937	23 441 714	23 386 223	46 827 937	0	0	0
47423	477 066	0	477 066	4 026	0	4 026	5 871	0	5 871	475 221	0	475 221
47427	4 566	0	4 566	6 960	0	6 960	5 748	0	5 748	5 778	0	5 778
47803	47 448	0	47 448	53 924	0	53 924	47 448	0	47 448	53 924	0	53 924
50207	42 909	0	42 909	319	0	319	12 804	0	12 804	30 424	0	30 424
50211	0	65 082	65 082	0	4 288	4 288	0	3 554	3 554	0	65 816	65 816
50221	1 887	0	1 887	353	0	353	435	0	435	1 805	0	1 805
52503	6 881	0	6 881	3 434	0	3 434	786	0	786	9 529	0	9 529
60302	26 158	0	26 158	0	0	0	0	0	0	26 158	0	26 158
60306	37	0	37	72	0	72	0	0	0	109	0	109
60308	0	0	0	131	0	131	106	0	106	25	0	25
60310	66	0	66	1 030	0	1 030	1 035	0	1 035	61	0	61
60312	3 708	0	3 708	7 670	0	7 670	8 220	0	8 220	3 158	0	3 158
60314	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
60323	679	0	679	0	0	0	1	0	1	678	0	678
60336	861	0	861	123	0	123	80	0	80	904	0	904
60401	35 934	0	35 934	0	0	0	0	0	0	35 934	0	35 934
60415	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60901	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
61002	83	0	83	0	0	0	68	0	68	15	0	15
61008	203	0	203	128	0	128	140	0	140	191	0	191
61009	260	0	260	40	0	40	67	0	67	233	0	233
61210	0	0	0	10 644	0	10 644	10 644	0	10 644	0	0	0
61212	0	0	0	54 514	0	54 514	54 514	0	54 514	0	0	0
61403	1 201	0	1 201	424	0	424	329	0	329	1 296	0	1 296
61702	2 421	0	2 421	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421
61908	194 991	0	194 991	0	0	0	0	0	0	194 991	0	194 991
62001	105 389	0	105 389	0	0	0	0	0	0	105 389	0	105 389
62102	20 881	0	20 881	0	0	0	0	0	0	20 881	0	20 881
70606	1 630 314	0	1 630 314	180 807	0	180 807	0	0	0	1 811 121	0	1 811 121
70608	708 417	0	708 417	78 290	0	78 290	0	0	0	786 707	0	786 707
70616	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
Итого по активу (баланс)	4 156 449	1 539 986	5 696 435	51 448 049	48 485 473	99 933 522	50 903 493	48 526 959	99 430 452	4 701 005	1 498 500	6 199 505
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	1 887	0	1 887	435	0	435	353	0	353	1 805	0	1 805
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30126	91	0	91	280	0	280	279	0	279	90	0	90
30226	20	0	20	20	0	20	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	11 899	5 160	17 059	11 899	5 160	17 059	0	0	0
30601	26	0	26	1 049	0	1 049	1 052	0	1 052	29	0	29
32211	43	0	43	2	0	2	2	0	2	43	0	43
405	0	0	0	263 434	0	263 434	263 438	0	263 438	4	0	4
407	1 296 572	16 376	1 312 948	2 445 384	17 459	2 462 843	2 668 254	12 438	2 680 692	1 519 442	11 355	1 530 797
408.1	4 389	0	4 389	2 782	0	2 782	2 189	0	2 189	3 796	0	3 796
408.2	49 785	32 277	82 062	67 263	7 009	74 272	61 631	10 553	72 184	44 153	35 821	79 974
42102	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	800	0	800	800	0	800
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	765	122	887	0	6	6	0	8	8	765	124	889
42305	11 419	2 363	13 782	469	2 515	2 984	92	152	244	11 042	0	11 042
42306	129 704	41 173	170 877	20 296	2 017	22 313	17 690	2 855	20 545	127 098	42 011	169 109
42307	21 027	83 037	104 064	0	3 947	3 947	1 398	6 029	7 427	22 425	85 119	107 544
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42314	45	0	45	5	0	5	5	0	5	45	0	45
42315	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44615	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
45215	33 108	0	33 108	3 501	0	3 501	12 638	0	12 638	42 245	0	42 245
45515	4 139	0	4 139	139	0	139	77	0	77	4 077	0	4 077
45818	142 014	0	142 014	0	0	0	0	0	0	142 014	0	142 014
45918	12	0	12	162	0	162	162	0	162	12	0	12
47401	0	0	0	54 514	0	54 514	54 514	0	54 514	0	0	0
47403	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
47405	0	0	0	14 786	14 635	29 421	14 786	14 635	29 421	0	0	0
47407	0	0	0	23 426 536	23 426 521	46 853 057	23 426 536	23 426 521	46 853 057	0	0	0
47411	7 392	1 099	8 491	2 231	86	2 317	1 349	262	1 611	6 510	1 275	7 785
47416	0	0	0	649	0	649	652	0	652	3	0	3
47422	93	0	93	34	0	34	34	0	34	93	0	93
47425	269 441	0	269 441	11 316	0	11 316	24 842	0	24 842	282 967	0	282 967
47426	8 226	0	8 226	8 695	0	8 695	5 421	0	5 421	4 952	0	4 952
50220	52	0	52	213	0	213	176	0	176	15	0	15
52301	0	8 863	8 863	0	466	466	0	535	535	0	8 932	8 932
52303	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610
52304	22 917	0	22 917	0	0	0	0	0	0	22 917	0	22 917
52305	23 610	0	23 610	0	0	0	57 300	0	57 300	80 910	0	80 910
52306	31 217	0	31 217	0	0	0	0	0	0	31 217	0	31 217
52406	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60301	1 850	0	1 850	3 333	0	3 333	1 828	0	1 828	345	0	345
60305	6 502	0	6 502	12 482	0	12 482	11 858	0	11 858	5 878	0	5 878
60309	14 000	0	14 000	403	0	403	698	0	698	14 295	0	14 295
60311	339	0	339	1 654	0	1 654	1 315	0	1 315	0	0	0
60322	30	0	30	88	0	88	58	0	58	0	0	0
60324	2 272	0	2 272	616	0	616	436	0	436	2 092	0	2 092
60335	1 389	0	1 389	410	0	410	2 337	0	2 337	3 316	0	3 316
60414	16 793	0	16 793	0	0	0	377	0	377	17 170	0	17 170
60903	1 645	0	1 645	0	0	0	91	0	91	1 736	0	1 736
61301	1 590	0	1 590	581	0	581	1 752	0	1 752	2 761	0	2 761
70601	1 541 557	0	1 541 557	3	0	3	121 681	0	121 681	1 663 235	0	1 663 235
70603	773 867	0	773 867	0	0	0	103 601	0	103 601	877 468	0	877 468
Итого по пассиву (баланс)	5 511 125	185 310	5 696 435	26 686 715	23 479 821	50 166 536	27 190 458	23 479 148	50 669 606	6 014 868	184 637	6 199 505
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	1	0	1	6	0	6	98	0	98
80801	11	0	11	6	0	6	1	0	1	16	0	16
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	116	0	116	8	0	8	9	0	9	115	0	115
Пассив
85101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	116	0	116	2	0	2	1	0	1	115	0	115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	94 744	8 863	103 607	60 910	535	61 445	0	466	466	155 654	8 932	164 586
90901	147 059	187 369	334 428	32 562	11 304	43 866	2 447	9 851	12 298	177 174	188 822	365 996
90902	203 642	0	203 642	18 047	0	18 047	1 207	0	1 207	220 482	0	220 482
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 995 149	0	1 995 149	12 540	0	12 540	0	0	0	2 007 689	0	2 007 689
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	54 514	0	54 514	55 520	0	55 520	54 514	0	54 514	55 520	0	55 520
91502	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91604	9 218	0	9 218	1 869	0	1 869	1 399	0	1 399	9 688	0	9 688
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	1 959 155	0	1 959 155	325 843	0	325 843	308 504	0	308 504	1 976 494	0	1 976 494
Итого по активу (баланс)	4 692 799	196 232	4 889 031	507 291	11 839	519 130	368 071	10 317	378 388	4 832 019	197 754	5 029 773
Пассив
91003	0	0	0	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116	0	0	0
91311	69 483	8 863	78 346	0	466	466	3 611	535	4 146	73 094	8 932	82 026
91312	1 431 612	0	1 431 612	0	0	0	2 982	0	2 982	1 434 594	0	1 434 594
91315	277 082	0	277 082	0	0	0	53 900	0	53 900	330 982	0	330 982
91316	3 347	0	3 347	4 375	0	4 375	4 900	0	4 900	3 872	0	3 872
91317	66 445	0	66 445	300 548	0	300 548	256 800	0	256 800	22 697	0	22 697
91318	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91319	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91507	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
99999	2 929 876	0	2 929 876	69 407	0	69 407	192 810	0	192 810	3 053 279	0	3 053 279
Итого по пассиву (баланс)	4 880 168	8 863	4 889 031	377 446	466	377 912	518 119	535	518 654	5 020 841	8 932	5 029 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 341 048	0	1 341 048	23 236 945	116 960	23 353 905	23 324 302	116 960	23 441 262	1 253 691	0	1 253 691
99996	1 336 486	0	1 336 486	23 440 202	0	23 440 202	23 529 454	0	23 529 454	1 247 234	0	1 247 234
Итого по активу (баланс)	2 677 534	0	2 677 534	46 677 147	116 960	46 794 107	46 853 756	116 960	46 970 716	2 500 925	0	2 500 925
Пассив
96901	0	1 336 486	1 336 486	95 065	23 434 389	23 529 454	95 065	23 345 137	23 440 202	0	1 247 234	1 247 234
99997	1 341 048	0	1 341 048	23 441 261	0	23 441 261	23 353 904	0	23 353 904	1 253 691	0	1 253 691
Итого по пассиву (баланс)	1 341 048	1 336 486	2 677 534	23 536 326	23 434 389	46 970 715	23 448 969	23 345 137	46 794 106	1 253 691	1 247 234	2 500 925

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?